Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 24Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a)1 742.130.247 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b)2 742.130.247 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2)3 a működési célú bevételt 153.705.806 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 64.187.609 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 38.650.833 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 12.200.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 9.273.882 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 50.241 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 29.343.241 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
(3)4 a működési célú kiadásokat 153.365.306 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 54.845.984 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 5.307.857 Ft-ban
c) Dologi kiadások 65.692.886 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.600.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 4.307.170 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 156.711 Ft-ban
g) Tartalék 16.149.316 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.305.382 Ft-ban
(4)5 a felhalmozási célú bevételt 588.424.441 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 305.997.762 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 279.594.179 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.832.500 Ft-ban
(5)6 a felhalmozási célú kiadást 588.764.941 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 343.455.906 Ft-ban
b) Felújítások összegét 3.810.000 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 241.499.035 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.31.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
|
A |
B |
C |
|
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
|
Osztopán Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
3. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
|
5. |
Közvilágítás |
|
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
15. |
Szociális étkezés |
|
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
21. |
Közművelődés |
|
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez7
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
29 343 241 |
29 343 241 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
29 343 241 |
0 |
29 343 241 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
279 594 179 |
279 594 179 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
279 594 179 |
0 |
279 594 179 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez8
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
0 |
|||||
|
3. |
0 |
|||||
|
4. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
2 305 382 |
2 305 382 |
0 |
|||
|
6. |
0 |
|||||
|
7. |
0 |
|||||
|
8. |
összesen: |
2 305 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
124 362 565 |
0 |
123 295 365 |
1 067 200 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
64 187 609 |
0 |
64 187 609 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
29 712 842 |
29 712 842 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
16 815 362 |
16 815 362 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 063 485 |
10 063 485 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 664 320 |
4 664 320 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 931 600 |
2 931 600 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
38 650 833 |
0 |
38 650 833 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
34 975 117 |
34 975 117 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
3 429 000 |
3 429 000 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
246 716 |
246 716 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
12 200 000 |
0 |
12 200 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
22. |
pótlék |
50 000 |
50 000 |
||
|
23. |
építményadó |
0 |
0 |
||
|
24. |
bírság |
50 000 |
50 000 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
9 273 882 |
0 |
8 206 682 |
1 067 200 |
|
28. |
készletértékesítés |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
1 717 200 |
650 000 |
1 067 200 |
|
|
30. |
egyéb működési bevétel |
312 000 |
312 000 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
3 278 000 |
3 278 000 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 890 000 |
1 890 000 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
376 682 |
376 682 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
50 241 |
0 |
50 241 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
308 830 262 |
0 |
308 830 262 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (36 + 37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
305 997 762 |
305 997 762 |
||
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 832 500 |
2 832 500 |
||
|
41. |
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (44 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
433 192 827 |
0 |
432 125 627 |
1 067 200 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
308 937 420 |
0 |
308 937 420 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
29 343 241 |
29 343 241 |
||
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
279 594 179 |
279 594 179 |
||
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
működési célú |
||||
|
55. |
felhalmozási célú |
||||
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
742 130 247 |
0 |
741 063 047 |
1 067 200 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez10
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
134 910 608 |
0 |
134 059 308 |
851 300 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
54 845 984 |
53 994 684 |
851 300 |
||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 307 857 |
5 307 857 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
65 692 886 |
65 692 886 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 307 170 |
4 307 170 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
156 711 |
156 711 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
588 764 941 |
0 |
588 549 041 |
215 900 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
343 455 906 |
343 240 006 |
215 900 |
||
|
10. |
Felújítások |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
241 499 035 |
241 499 035 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
16 149 316 |
0 |
16 149 316 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
16 099 316 |
16 099 316 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
739 824 865 |
0 |
738 757 665 |
1 067 200 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
2 305 382 |
0 |
2 305 382 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
2 305 382 |
2 305 382 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
742 130 247 |
0 |
741 063 047 |
1 067 200 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez11
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
||
|
2. |
TOP Plusz Energetika pályázat - Fő utca 11. ingatlan |
0 |
0 |
||
|
3. |
VP Egyedi Szennyvíz pályázat beruházás |
334 522 832 |
334 522 832 |
||
|
4. |
Búvárszivattyú - 2024. évi Mezőgazdasági program |
190 500 |
190 500 |
||
|
5. |
Benzinmotoros háti permetező - 2024. évi Mezőgazdasági program |
224 790 |
224 790 |
||
|
6. |
2 db IBC tartály - 2024. évi Mezőgazdasági program |
228 346 |
228 346 |
||
|
7. |
Kerítés építés - 2024. évi Start Szociális programban |
629 280 |
629 280 |
||
|
8. |
Lapvibrátor + gumilap - 2024. évi Start Szociális programban |
460 870 |
460 870 |
||
|
9. |
Magyar Falu Program - Temető kerítés építése |
5 999 988 |
5 999 988 |
||
|
10. |
Postai szolgáltatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése |
215 900 |
0 |
215 900 |
|
|
11. |
Öltöző- és polcos szekrény tálaló konyhára |
147 800 |
147 800 |
||
|
12. |
Gázbojler tálaló konyhára |
370 100 |
370 100 |
||
|
13. |
Kombinált tűzhely tálaló konyhára |
125 000 |
125 000 |
||
|
14. |
Beruházások összesen (1 + … + 13) |
343 455 906 |
0 |
343 240 006 |
215 900 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Bérlakás (Szabadság tér 3.) felújítása |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
|
2. |
Önkormányzati épület (Fő utca 11.) bejárójának térkövezése |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
|
4 600 000 |
0 |
4 600 000 |
0 |
|
2. |
Összesen |
4 600 000 |
0 |
4 600 000 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez12
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
TOP Plusz Energetika pályázat - Fő utca 11. ingatlan |
2 032 000 |
0 |
2 032 000 |
|
2. |
VP Egyedi Szennyvíz pályázat beruházás |
295 596 988 |
42 735 844 |
338 332 832 |
|
3. |
||||
|
2025 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
TOP Plusz Energetika pályázat - Fő utca 11. ingatlan |
90 659 035 |
0 |
90 659 035 |
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2026 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez13
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
|||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 674 900 |
347 737 |
9 101 223 |
12 123 860 |
12 123 860 |
|||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
11 928 031 |
1 581 699 |
8 875 000 |
594 800 |
22 979 530 |
22 979 530 |
||||
|
5. |
Közvilágítás |
8 820 000 |
8 820 000 |
8 820 000 |
|||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
1 236 800 |
219 684 |
6 344 300 |
250 160 |
8 050 944 |
7 199 644 |
851 300 |
|||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 905 000 |
4 600 000 |
6 505 000 |
6 505 000 |
||||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 333 973 |
716 708 |
3 486 100 |
9 536 781 |
9 536 781 |
|||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 200 600 |
78 039 |
111 186 |
1 389 825 |
1 389 825 |
|||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
28 574 280 |
1 857 328 |
6 699 418 |
37 131 026 |
37 131 026 |
|||||
|
21. |
Közművelődés |
1 778 400 |
231 192 |
1 670 000 |
300 000 |
3 979 592 |
3 979 592 |
||||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
2 119 000 |
275 470 |
190 500 |
2 584 970 |
2 584 970 |
|||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
1 427 689 |
1 427 689 |
1 427 689 |
|||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
|||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
10 172 700 |
10 172 700 |
10 172 700 |
|||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
156 711 |
156 711 |
156 711 |
|||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
4 896 516 |
4 896 516 |
4 896 516 |
|||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 762 210 |
2 762 210 |
2 762 210 |
|||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
159 004 |
159 004 |
159 004 |
|||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
54 845 984 |
5 307 857 |
65 692 886 |
4 600 000 |
4 307 170 |
156 711 |
134 910 608 |
0 |
134 059 308 |
851 300 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
16 149 316 |
0 |
16 149 316 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
16 099 316 |
16 099 316 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez14
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
4,00 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1,00 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1,00 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
2,00 |
|
2. |
Közalkalmazott |
2 |
1,50 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1,00 |
|
2.2 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,50 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1,00 |
|
3.1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
0,50 |
|
3.2 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
0,50 |
|
Összesen: |
9 |
6,50 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
36 |
18,50 |
|
1.1 |
Mezőgazdaság 2023. (2023.03.01.-2024.02.29.) |
9 |
2,25 |
|
1.2 |
Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2023. (2023.09.01.-2024.02.29.) |
5 |
1,25 |
|
1.3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023. (2023.12.01.-2024.02.29.) |
3 |
0,75 |
|
1.4 |
Mezőgazdaság 2024. (2024.03.01.-2025.02.28.) |
9 |
6,75 |
|
1.5 |
Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2024. (2024.03.01.-2025.02.28.) |
10 |
7,50 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
45 |
25,00 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
45 |
25,00 |
|
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0,00 |
|
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0,00 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez15
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
64 187 609 |
66 113 237 |
68 096 634 |
70 139 533 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
38 650 833 |
39 810 358 |
41 004 669 |
42 234 809 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
12 200 000 |
12 566 000 |
12 942 980 |
13 331 269 |
|
6. |
Működési bevétel |
9 273 882 |
9 552 098 |
9 838 661 |
10 133 821 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
50 241 |
51 748 |
53 301 |
54 900 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
29 343 241 |
30 223 538 |
31 130 244 |
32 064 152 |
|
9. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+8) |
153 705 806 |
158 316 980 |
163 066 490 |
167 958 484 |
|
10. |
Személyi juttatások |
54 845 984 |
56 491 364 |
58 186 104 |
59 931 688 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 307 857 |
5 467 093 |
5 631 105 |
5 800 039 |
|
12. |
Dologi kiadások |
65 692 886 |
67 956 193 |
69 994 878 |
72 094 725 |
|
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
4 307 170 |
4 436 385 |
4 569 477 |
4 706 561 |
|
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
156 711 |
161 412 |
166 255 |
171 242 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 600 000 |
4 738 000 |
4 880 140 |
5 026 544 |
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 305 382 |
2 374 543 |
2 445 780 |
2 519 153 |
|
17. |
Tartalékok |
16 149 316 |
16 633 795 |
17 132 809 |
17 646 794 |
|
18. |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
153 365 306 |
158 258 785 |
163 006 549 |
167 896 745 |
|
19. |
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
305 997 762 |
97 520 203 |
7 359 523 |
7 580 309 |
|
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 832 500 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
279 594 179 |
4 708 954 |
4 850 223 |
4 995 729 |
|
26. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
588 424 441 |
102 229 157 |
12 209 746 |
12 576 038 |
|
27. |
Intézményi beruházások |
343 455 906 |
98 363 052 |
8 227 658 |
8 474 488 |
|
28. |
Felújítások |
3 810 000 |
3 924 300 |
4 042 029 |
4 163 290 |
|
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
241 499 035 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
588 764 941 |
102 287 352 |
12 269 687 |
12 637 777 |
|
34. |
Bevételek összesen (9+26) |
742 130 247 |
260 546 137 |
175 276 236 |
180 534 523 |
|
35. |
Kiadások összesen (18+33) |
742 130 247 |
260 546 137 |
175 276 236 |
180 534 523 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
12 200 000 |
12 566 000 |
12 942 980 |
13 331 269 |
13 731 207 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
12 200 000 |
12 566 000 |
12 942 980 |
13 331 269 |
13 731 207 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez16
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
64 187 609 |
Személyi juttatások |
54 845 984 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
308 830 262 |
Intézményi beruházások |
343 455 906 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
38 650 833 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 307 857 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
3 810 000 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
12 200 000 |
Dologi kiadások |
65 692 886 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
9 273 882 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 600 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
279 594 179 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
241 499 035 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 241 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 463 881 |
5. |
ÖSSZESEN: |
588 424 441 |
ÖSSZESEN: |
588 764 941 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
29 343 241 |
Általános tartalék |
16 149 316 |
6. |
Hiány: |
340 500 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
153 705 806 |
ÖSSZESEN: |
151 059 924 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 645 882 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
124 362 565 |
308 830 262 |
433 192 827 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
151 059 924 |
588 764 941 |
739 824 865 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-26 697 359 |
-279 934 679 |
-306 632 038 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
29 343 241 |
279 594 179 |
308 937 420 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
2 305 382 |
0 |
2 305 382 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
153 365 306 |
588 764 941 |
742 130 247 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
153 705 806 |
588 424 441 |
742 130 247 |
||||||
16. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
2. |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
3. |
tartozások működési célú |
||||
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez17
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
38 403 093 |
9 110 093 |
12 059 852 |
10 559 852 |
12 488 852 |
10 059 852 |
10 059 852 |
9 059 852 |
12 059 852 |
10 559 852 |
9 559 852 |
9 724 952 |
153 705 806 |
|
2. |
Kapott támogatás |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 316 984 |
64 187 609 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 153 |
6 364 153 |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 150 |
38 650 833 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
700 000 |
12 200 000 |
||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 818 |
9 273 882 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 241 |
50 241 |
|||||||||||
|
7. |
Működési célú előző évi költségvetési maradvány |
29 343 241 |
29 343 241 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
1 733 786 |
8 832 488 |
147 411 000 |
150 852 988 |
308 830 262 |
||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány |
279 594 179 |
279 594 179 |
|||||||||||
|
10. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
11. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
|||||||||||||
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 + 11) |
317 997 272 |
9 110 093 |
13 793 638 |
19 392 340 |
159 899 852 |
10 059 852 |
10 059 852 |
9 059 852 |
162 912 840 |
10 559 852 |
9 559 852 |
9 724 952 |
742 130 247 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (14 +…+ 18) |
10 867 227 |
10 867 229 |
10 867 227 |
11 983 197 |
10 867 227 |
10 867 227 |
11 983 197 |
10 867 227 |
10 867 227 |
11 983 197 |
10 867 227 |
12 023 199 |
134 910 608 |
|
14. |
Személyi juttatások |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 484 |
54 845 984 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 337 |
5 307 857 |
|
16. |
Dologi kiadások |
5 474 407 |
5 474 409 |
5 474 407 |
5 474 407 |
5 474 407 |
5 474 407 |
5 474 407 |
5 474 407 |
5 474 407 |
5 474 407 |
5 474 407 |
5 474 407 |
65 692 886 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
420 000 |
4 600 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 115 970 |
1 115 970 |
1 115 970 |
1 115 971 |
4 463 881 |
||||||||
|
19. |
Felhalmozási kiadások |
152 573 786 |
5 999 988 |
215 900 |
3 810 000 |
425 181 867 |
642 900 |
340 500 |
588 764 941 |
|||||
|
20. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
16 149 316 |
16 149 316 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
2 305 382 |
2 305 382 |
|||||||||||
|
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13 + 19 + 20 + 21 + 22) |
13 172 609 |
10 867 229 |
163 441 013 |
17 983 185 |
10 867 227 |
10 867 227 |
12 199 097 |
14 677 227 |
436 049 094 |
11 983 197 |
11 510 127 |
28 513 015 |
742 130 247 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2024. évre |
||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.