Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 10. 15Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva;
[2] Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a)1 493 446 394 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b)2 493 446 394 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2)3 a működési célú bevételt 190 183 234 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 81 684 920 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 39 244 252 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 12 750 000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 14 512.056 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 41 761 040 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 230 966 Ft-ban
(3)4 a működési célú kiadásokat 189 192 734 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 69 246 282 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 6 900 409 Ft-ban
c) Dologi kiadások 64 567 587 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 100 000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 6 365 896 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 0 Ft-ban
g) Tartalék 35 821 967 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 190 593 Ft-ban
(4)5 a felhalmozási célú bevételt 303 263 160 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 800 000 Ft-ban
c) Felhalmozási célú támogatások 253 459 436 Ft-ban
d) Előző évi maradvány 49 803 724 Ft-ban
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 326 000 Ft-ban
(5)6 a felhalmozási célú kiadást 304 253 660 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 206 958 004 Ft-ban
b) Felújítások összegét 96 969 656 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 326 000 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.31.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
|
A |
B |
C |
|
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
|
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
|
5. |
Közvilágítás |
|
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
15. |
Szociális étkezés |
|
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
21. |
Közművelődés |
|
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez7
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
41 761 040 |
41 761 040 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
41 761 040 |
0 |
41 761 040 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
49 803 724 |
49 803 724 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
49 803 724 |
0 |
49 803 724 |
0 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez8
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
230 966 |
230 966 |
230 966 |
|||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
230 966 |
0 |
0 |
230 966 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
2 190 593 |
2 190 593 |
2 190 593 |
|||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
2 190 593 |
0 |
0 |
2 190 593 |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
148 191 228 |
0 |
144 749 628 |
3 441 600 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
81 684 920 |
0 |
81 684 920 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
39 390 217 |
39 390 217 |
0 |
|
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
20 998 601 |
20 998 601 |
0 |
|
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 983 805 |
12 983 805 |
0 |
|
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 818 346 |
4 818 346 |
0 |
|
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 057 841 |
3 057 841 |
0 |
|
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
436 110 |
436 110 |
0 |
|
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
39 244 252 |
0 |
39 244 252 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
38 960 252 |
38 960 252 |
0 |
|
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
284 000 |
284 000 |
0 |
|
|
14. |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
|
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
12 750 000 |
0 |
12 750 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
|
22. |
pótlék |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
23. |
építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
bírság |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 34) |
14 512 056 |
0 |
11 070 456 |
3 441 600 |
|
28. |
készletértékesítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
3 641 600 |
200 000 |
3 441 600 |
|
|
30. |
egyéb működési bevétel |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
31. |
biztosító által fizetett kártérítés |
1 555 885 |
1 555 885 |
0 |
|
|
32. |
tulajdonosi bevétel |
6 032 000 |
6 032 000 |
0 |
|
|
33. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 328 000 |
1 328 000 |
0 |
|
|
34. |
ellátási díjak bevétele |
654 571 |
654 571 |
0 |
|
|
35. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
II. Felhalmozási (37 + 40 + 41 + 42 ) |
253 459 436 |
0 |
253 459 436 |
0 |
|
37. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
|
38. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
|
39. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
40. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
252 333 436 |
252 333 436 |
0 |
|
|
41. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
326 000 |
326 000 |
0 |
|
|
42. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
43. |
III. Kölcsönök (44 + 47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
1. Működési célú kölcsönök (45 + 46) |
0 |
0 |
0 |
|
|
45. |
kapott kölcsönök |
||||
|
46. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
47. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (48 + 49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
kapott kölcsönök |
||||
|
49. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
50. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 36 + 43): |
401 650 664 |
0 |
398 209 064 |
3 441 600 |
|
51. |
IV. Előző évi maradvány (52 + 53) |
91 564 764 |
0 |
91 564 764 |
0 |
|
52. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
41 761 040 |
41 761 040 |
0 |
|
|
53. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
49 803 724 |
49 803 724 |
0 |
|
|
54. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (55 + 56) |
230 966 |
0 |
230 966 |
0 |
|
55. |
működési célú |
230 966 |
230 966 |
0 |
|
|
56. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
|
57. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (50 + 51 + 54 + 57): |
493 446 394 |
0 |
490 004 794 |
3 441 600 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez10
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
151 180 174 |
0 |
148 388 574 |
2 791 600 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
69 246 282 |
67 606 682 |
1 639 600 |
||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 900 409 |
6 687 261 |
213 148 |
||
|
4. |
Dologi kiadások |
64 567 587 |
63 628 735 |
938 852 |
||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 000 |
4 100 000 |
0 |
||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 365 896 |
6 365 896 |
0 |
||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
304 253 660 |
0 |
303 603 660 |
650 000 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
206 958 004 |
206 308 004 |
650 000 |
||
|
10. |
Felújítások |
96 969 656 |
96 969 656 |
0 |
||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
326 000 |
326 000 |
0 |
||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
35 821 967 |
0 |
35 821 967 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
24. |
Céltartalék |
35 771 967 |
35 771 967 |
0 |
||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
491 255 801 |
0 |
487 814 201 |
3 441 600 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
2 190 593 |
0 |
2 190 593 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
2 190 593 |
2 190 593 |
0 |
||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
493 446 394 |
0 |
490 004 794 |
3 441 600 |
|
6. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez11
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
0 |
|
|
2. |
Posta fejlesztés - eszközbeszerzés |
650 000 |
0 |
650 000 |
|
|
3. |
Kisteher gépjármű beszerzés gyerekétkeztetésre |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
|
|
4. |
Önkormányzati épületnél (Fő utca 11.) térkövezés |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
|
|
5. |
Mezőgazdasági program 2025 - eszközbeszerzés |
1 105 414 |
1 105 414 |
0 |
|
|
6. |
TOP Plusz - Épület energetikai korszerűsítés (Fő utca 11.) projekt |
4 611 878 |
4 611 878 |
0 |
|
|
7. |
Egyedi Szennyvíz projekt kivitelezés |
193 379 812 |
193 379 812 |
0 |
|
|
8. |
Óvoda épületbe (Fő utca 22.) gázkazán csere |
698 500 |
698 500 |
0 |
|
|
9. |
Rendezvények hangosításához eszközbeszerzés |
431 900 |
431 900 |
0 |
|
|
10. |
Beruházások összesen (1 + … + 9) |
206 958 004 |
0 |
206 308 004 |
650 000 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez12
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Bérlakás felújítás (Szabadság tér 3.) |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
|
2. |
TOP Plusz - Épület energetikai korszerűsítés (Fő utca 11.) projekt |
85 763 157 |
85 763 157 |
0 |
|
|
3. |
Óvoda épület (Fő utca 22.) felújítása - bejárat hidegburkolása |
698 500 |
698 500 |
0 |
|
|
4. |
Magyar Falu Program - Petőfi utcai (316 hrsz) járda felújítása projekt |
9 999 999 |
9 999 999 |
0 |
|
|
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
96 969 656 |
0 |
96 969 656 |
0 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
0 |
|
2. |
Összesen |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
0 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
TOP Plusz - Épület energetikai korszerűsítés (Fő utca 11.) projekt |
92 691 035 |
0 |
92 691 035 |
|
2. |
VP Egyedi Szennyvíz pályázat beruházás |
150 852 988 |
43 796 824 |
194 649 812 |
|
3. |
0 |
|||
|
2026 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2027 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
10. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez13
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
0 |
||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
3 366 200 |
437 606 |
10 695 745 |
14 499 551 |
14 499 551 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
18 779 871 |
2 459 992 |
10 287 050 |
31 526 913 |
31 526 913 |
0 |
||||
|
5. |
Közvilágítás |
8 985 000 |
8 985 000 |
8 985 000 |
0 |
||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
3 721 200 |
483 756 |
5 142 492 |
180 000 |
9 527 448 |
6 735 848 |
2 791 600 |
|||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
0 |
||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 453 640 |
4 100 000 |
7 553 640 |
7 553 640 |
0 |
|||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 134 531 |
828 544 |
3 661 500 |
10 624 575 |
10 624 575 |
0 |
||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
33 096 480 |
2 151 271 |
7 051 611 |
42 299 362 |
42 299 362 |
0 |
||||
|
21. |
Közművelődés |
2 066 600 |
268 658 |
1 905 000 |
300 000 |
4 540 258 |
4 540 258 |
0 |
|||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
2 081 400 |
270 582 |
190 500 |
2 542 482 |
2 542 482 |
0 |
||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
581 000 |
581 000 |
581 000 |
0 |
||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
8 143 505 |
8 143 505 |
8 143 505 |
0 |
||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
2 307 794 |
2 307 794 |
2 307 794 |
0 |
||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
5 485 896 |
5 485 896 |
5 485 896 |
0 |
||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
69 246 282 |
6 900 409 |
64 567 587 |
4 100 000 |
6 365 896 |
0 |
151 180 174 |
0 |
148 388 574 |
2 791 600 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
35 821 967 |
0 |
35 821 967 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||
|
2. |
Céltartalék |
35 771 967 |
35 771 967 |
0 |
|||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
11. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez14
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
|
2. |
Közalkalmazott |
2 |
1,5 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
2.2 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
4 |
2 |
|
3.1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 |
1 |
|
3.2 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
0,5 |
|
3.3 |
Postai szolgáltatás |
1 |
0,5 |
|
Összesen: |
11 |
8,5 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Osztopán Község Önkormányzata |
42 |
19,66666667 |
|
1.1 |
- Mezőgazdasági program 2024. (2024.03.01.-2025.02.28.) |
9 |
2,25 |
|
1.2 |
- Mezőgazdasági program 2025. (2025.03.01.-2026.02.28.) |
9 |
6,75 |
|
1.3 |
- Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2024. (2024.03.01.-2025.02.28.) |
10 |
2,5 |
|
1.4 |
- Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2025. (2025.03.01.-2026.02.28.) |
10 |
7,5 |
|
1.5 |
- Diákmunka program 2025. (2025.07.01.-2025.08.31.) |
4 |
0,67 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
53 |
28,17 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
52 |
27,67 |
|
|
ebből önként vállalt feladatok: |
1 |
0,5 |
|
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez15
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
81 684 920 |
84 135 468 |
86 659 532 |
89 259 318 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
39 244 252 |
40 129 060 |
41 332 931 |
42 572 919 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
12 750 000 |
13 132 500 |
13 526 475 |
13 932 269 |
|
6. |
Működési bevétel |
14 512 056 |
14 947 418 |
15 395 840 |
15 857 715 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
41 761 040 |
39 612 811 |
40 801 196 |
42 025 231 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
230 966 |
237 895 |
245 032 |
252 383 |
|
10. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+9) |
190 183 234 |
192 195 151 |
197 961 006 |
203 899 836 |
|
11. |
Személyi juttatások |
69 246 282 |
71 323 670 |
73 463 381 |
75 667 282 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 900 409 |
7 107 421 |
7 320 644 |
7 540 263 |
|
13. |
Dologi kiadások |
64 567 587 |
62 811 035 |
64 695 366 |
66 636 227 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
6 365 896 |
6 556 873 |
6 753 579 |
6 956 186 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 100 000 |
4 223 000 |
4 349 690 |
4 480 181 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 190 593 |
2 256 311 |
2 324 000 |
2 393 720 |
|
18. |
Tartalékok |
35 821 967 |
36 896 626 |
38 003 525 |
39 143 631 |
|
19. |
Működési célú kiadások összesen (11+....+18) |
189 192 734 |
191 174 936 |
196 910 184 |
202 817 490 |
|
20. |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
252 333 436 |
11 438 575 |
11 781 733 |
12 135 185 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
326 000 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
49 803 724 |
7 495 207 |
7 720 063 |
7 951 665 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+....+26) |
303 263 160 |
18 933 782 |
19 501 796 |
20 086 850 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
206 958 004 |
-79 924 748 |
-82 322 491 |
-84 792 165 |
|
29. |
Felújítások |
96 969 656 |
99 878 746 |
102 875 108 |
105 961 361 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
326 000 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (28+....+33) |
304 253 660 |
19 953 997 |
20 552 617 |
21 169 196 |
|
35. |
Bevételek összesen (10+27) |
493 446 394 |
211 128 933 |
217 462 801 |
223 986 685 |
|
36. |
Kiadások összesen (19+34) |
493 446 394 |
211 128 933 |
217 462 801 |
223 986 685 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
12 750 000 |
13 132 500 |
13 526 475 |
13 932 269 |
14 350 237 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
12 750 000 |
13 132 500 |
13 526 475 |
13 932 269 |
14 350 237 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez16
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
81 684 920 |
Személyi juttatások |
69 246 282 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
253 459 436 |
Intézményi beruházások |
206 958 004 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
39 244 252 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 900 409 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
96 969 656 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
12 750 000 |
Dologi kiadások |
64 567 587 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
14 512 056 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 100 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
49 803 724 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
326 000 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 365 896 |
5. |
ÖSSZESEN: |
303 263 160 |
ÖSSZESEN: |
304 253 660 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
41 761 040 |
Tartalékok |
35 821 967 |
6. |
Hiány: |
990 500 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
189 952 268 |
ÖSSZESEN: |
187 002 141 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 950 127 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
148 191 228 |
253 459 436 |
401 650 664 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
187 002 141 |
304 253 660 |
491 255 801 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-38 810 913 |
-50 794 224 |
-89 605 137 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
41 761 040 |
49 803 724 |
91 564 764 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
2 190 593 |
0 |
2 190 593 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
230 966 |
0 |
230 966 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
189 192 734 |
304 253 660 |
493 446 394 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
190 183 234 |
303 263 160 |
493 446 394 |
||||||
16. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez17
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
53 038 471 |
11 277 431 |
12 077 431 |
16 277 431 |
11 277 431 |
11 877 431 |
11 827 431 |
11 277 431 |
16 277 431 |
12 077 431 |
11 277 431 |
11 389 487 |
189 952 268 |
|
2. |
Kapott támogatás |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 073 |
81 684 920 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 358 |
39 244 252 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
800 000 |
5 000 000 |
600 000 |
550 000 |
5 000 000 |
800 000 |
12 750 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 312 056 |
14 512 056 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú előző évi költségvetési maradvány |
41 761 040 |
41 761 040 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
71 218 430 |
1 105 414 |
326 000 |
80 434 558 |
9 999 999 |
90 375 035 |
253 459 436 |
||||||
|
9. |
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány |
49 803 724 |
49 803 724 |
|||||||||||
|
10. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
11. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
230 966 |
230 966 |
|||||||||||
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 + 11) |
102 842 195 |
82 495 861 |
13 413 811 |
16 603 431 |
11 277 431 |
92 311 989 |
11 827 431 |
11 277 431 |
26 277 430 |
12 077 431 |
11 277 431 |
101 764 522 |
493 446 394 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (14 +…+ 18) |
12 026 190 |
12 026 190 |
13 616 190 |
12 026 190 |
12 026 190 |
13 616 190 |
12 026 190 |
12 026 190 |
13 616 190 |
12 026 190 |
12 026 190 |
14 122 084 |
151 180 174 |
|
14. |
Személyi juttatások |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 518 |
69 246 282 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 035 |
6 900 409 |
|
16. |
Dologi kiadások |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 635 |
64 567 587 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
4 100 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 590 000 |
1 590 000 |
1 590 000 |
1 595 896 |
6 365 896 |
||||||||
|
19. |
Felhalmozási kiadások |
73 200 000 |
1 105 414 |
326 000 |
123 379 812 |
2 336 900 |
3 530 500 |
9 999 999 |
90 375 035 |
304 253 660 |
||||
|
20. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
35 821 967 |
35 821 967 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 959 627 |
230 966 |
2 190 593 |
||||||||||
|
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13 + 19 + 20 + 21 + 22) |
13 985 817 |
85 226 190 |
14 952 570 |
12 352 190 |
12 026 190 |
136 996 002 |
12 026 190 |
12 026 190 |
15 953 090 |
15 556 690 |
22 026 189 |
140 319 086 |
493 446 394 |
18. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2025. évre |
||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.