Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 04Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a)1 94.320.069 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b)2 94.320.069 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2)3 a működési célú bevételt 71.338.349 Ft-ban, ebből:
a)4 Kapott támogatás 27.447.254 Ft-ban
b)5 Támogatás államháztartáson belülről 21.225.706 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 4.820.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 500.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
f) Kölcsön törlesztés 0 Ft-ban
g) Előző évi maradvány 17.345.389 Ft-ban
(3)6 a működési célú kiadásokat 67.540.354 Ft-ban, ebből:
a)7 Személyi juttatások kiadásai 25.437.277 Ft-ban
b)8 Munkaadót terhelő járulékok 3.170.322 Ft-ban
c)9 Dologi kiadások 20.849.129 Ft-ban
d)10 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.282.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 1.919.375 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 6.783 Ft-ban
g)11 Tartalék 9.404.565 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 814.736 Ft-ban
(4)12 a felhalmozási célú bevételt 22.981.720 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 22.401.051 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 580.669 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5)13 a felhalmozási célú kiadást 26.779.715 Ft-ban, ebből:
a)14 Beruházások összegét 7.895.192 Ft-ban
b) Felújítások összegét 18.884.522 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 1 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 63. § (4) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címrend |
||
|---|---|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
A |
B |
C |
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
4. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev. |
|
5. |
Közvilágítás |
|
6. |
Zöldterület-kezelés |
|
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
9. |
Háziorvosi alapellátás |
|
10. |
Fogorvosi alapellátás |
|
11. |
Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
|
12. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
13. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
14. |
Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása |
|
15. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
16. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
|
17. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|
18. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
21. |
Közfoglakoztatási mintaprogram |
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
23. |
Szabadidősport támogatása |
|
24. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
|
25. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
26. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
27. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
28. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
30. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet15
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
|||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
17 345 389 |
17 345 389 |
|||
2. |
||||||
3. |
összesen: |
17 345 389 |
0 |
17 345 389 |
0 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
4. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
580 669 |
580 669 |
|||
5. |
||||||
6. |
összesen: |
580 669 |
0 |
580 669 |
0 |
|
3. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
1. |
||||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet16
A helyi önkormányzat bevételei |
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
összeg |
feladat ellátására |
|||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30) |
53 992 960 |
0 |
53 992 960 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 7) |
27 447 254 |
0 |
27 447 254 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
11 057 790 |
11 057 790 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 799 033 |
8 799 033 |
||
5. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
6. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 017 808 |
5 017 808 |
||
7. |
elszámolásból származó bevételek |
302 623 |
302 623 |
||
8. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ … + 14) |
21 225 706 |
0 |
21 225 706 |
0 |
9. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
10. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
5 672 184 |
5 672 184 |
||
11. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
12. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
737 343 |
737 343 |
||
13. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
1 340 649 |
1 340 649 |
||
14. |
elkülönített állami pénzalaptól |
13 475 530 |
13 475 530 |
||
15. |
3. Közhatalmi bevételek (16 + … + 23) |
4 820 000 |
0 |
4 820 000 |
0 |
16. |
iparűzési adó |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
17. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
18. |
magánszemélyek kommunális adója |
300 000 |
300 000 |
||
19. |
pótlék |
20 000 |
20 000 |
||
20. |
építményadó |
0 |
0 |
||
21. |
adópótlék, adóbírság |
0 |
0 |
||
22. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
23. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
24. |
4. Intézményi működési bevétel (25 + … + 29) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
25. |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
26. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
27. |
egyéb saját működési bevételek |
240 000 |
240 000 |
||
28. |
működési célú hozam- és kamatbevételek |
0 |
0 |
||
29. |
kiadások visszatérítése |
260 000 |
260 000 |
||
30. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37) |
22 401 051 |
0 |
22 401 051 |
0 |
32. |
1. Felhalmozási bevételek (33 + 34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
34. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
35. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
22 401 051 |
0 |
22 401 051 |
0 |
36. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
III. Kölcsönök (39 + 42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
1. Működési célú kölcsönök (40 + 41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
||
41. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
||
42. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
||
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
||
45. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38): |
76 394 011 |
0 |
76 394 011 |
0 |
46. |
IV. Előző évi maradvány (47 + 48) |
17 926 058 |
0 |
17 926 058 |
0 |
47. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
17 345 389 |
17 345 389 |
||
48. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
580 669 |
580 669 |
||
49. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
működési célú |
0 |
0 |
||
51. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
52. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52): |
94 320 069 |
0 |
94 320 069 |
0 |
5. melléklet17
adatok Ft-ban |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|||
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
57 321 053 |
0 |
57 321 053 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
29 093 444 |
29 093 444 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 170 322 |
3 170 322 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
20 849 129 |
20 849 129 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 282 000 |
2 282 000 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 919 375 |
1 919 375 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések |
6 783 |
6 783 |
|||
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
26 779 715 |
0 |
26 779 715 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
7 895 192 |
7 895 192 |
|||
10. |
Felújítások |
18 884 522 |
18 884 522 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
|||
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
18. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
21. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
22. |
TARTALÉK |
9 404 565 |
0 |
9 404 565 |
0 |
|
23. |
Tartalék |
9 404 565 |
9 404 565 |
|||
24. |
Működési célú |
9 404 565 |
9 404 565 |
|||
25. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
93 505 333 |
0 |
93 505 333 |
0 |
|
27. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29) |
814 736 |
0 |
814 736 |
0 |
|
28. |
működési célú |
814 736 |
814 736 |
|||
29. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
30. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|||
31. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): |
94 320 069 |
0 |
94 320 069 |
0 |
|
6. melléklet18
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése |
340 500 |
340 500 |
||
2. |
2 db műanyag szavazófülke |
107 950 |
107 950 |
||
3. |
Leader - Turisztika fejlesztése 2022 - Kültéri eszközök |
2 625 000 |
2 625 000 |
||
4. |
MFP 2022 - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
1 023 747 |
1 023 747 |
||
5. |
Edde 130 hrsz ingatlan |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
6. |
Gáztűzhely önkormányzatra |
97 995 |
97 995 |
||
Beruházások összesen (1 + … + 6) |
7 895 192 |
0 |
7 895 192 |
0 |
|
7. melléklet19
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
MFP 2022 - Edde külterület 03 hrsz út felújítása |
18 884 522 |
18 884 522 |
||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
Felújítások összesen (1 + … + 5) |
18 884 522 |
0 |
18 884 522 |
0 |
|
8. melléklet20
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv.35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv.38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv.55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 282 000 |
0 |
2 282 000 |
0 |
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv.32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv.48. §] |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv.45. §] |
1 722 000 |
0 |
1 722 000 |
0 |
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv.37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 282 000 |
0 |
2 282 000 |
0 |
9. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2022 |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2023 |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2024 |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
10. melléklet21
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev. |
8 495 330 |
1 087 474 |
2 690 000 |
502 395 |
12 775 199 |
12 775 199 |
||||
5. |
Közvilágítás |
882 000 |
882 000 |
882 000 |
|||||||
6. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
||||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
2 117 680 |
30 000 |
2 147 680 |
2 147 680 |
||||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Fogorvosi alapellátás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||||
11. |
Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
15. |
Betegséggel kapcsoaltos pénbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
16. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
1 145 433 |
2 282 000 |
3 427 433 |
3 427 433 |
||||||
17. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 967 872 |
522 358 |
1 417 562 |
5 907 792 |
5 907 792 |
|||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 370 000 |
91 176 |
47 625 |
1 508 801 |
1 508 801 |
|||||
21. |
Közfoglakoztatás mintaprogram |
9 228 025 |
690 914 |
2 637 327 |
12 556 266 |
12 556 266 |
|||||
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
2 125 550 |
279 460 |
887 200 |
3 292 210 |
3 292 210 |
|||||
23. |
Szabadidősport támogatása |
0 |
0 |
||||||||
24. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
1 146 116 |
1 146 116 |
1 146 116 |
|||||||
25. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 783 |
6 783 |
6 783 |
|||||||
26. |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
||||||||
27. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
577 160 |
577 160 |
577 160 |
|||||||
28. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 576 350 |
1 576 350 |
1 576 350 |
|||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
786 667 |
93 340 |
2 231 009 |
3 111 016 |
3 111 016 |
|||||
30. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 386 980 |
1 386 980 |
1 386 980 |
|||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 120 000 |
405 600 |
3 473 667 |
6 999 267 |
6 999 267 |
|||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
29 093 444 |
3 170 322 |
20 849 129 |
2 282 000 |
1 919 375 |
6 783 |
57 321 053 |
0 |
57 321 053 |
0 |
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK |
9 404 565 |
0 |
9 404 565 |
0 |
||||||
1. |
Tartalék |
9 404 565 |
9 404 565 |
||||||||
1.1 |
működési célú |
9 404 565 |
9 404 565 |
||||||||
1.2 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
11. melléklet22
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlagos létszám |
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1,48 |
3.1. |
Könyvtári feladatok |
1 |
0,90 |
3.2. |
Közösségszervező |
1 |
0,58 |
Összesen: |
8 |
7,48 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
1. |
Edde Község Önkormányzata |
20 |
8,92 |
1.1 |
- 2021. évi Start közfoglalkoztatás (2021.03.01.-2022.02.28.) |
8 |
2,00 |
1.2 |
- 2022. évi Start közfoglalkoztatás (2022.03.01.-2023.02.28.) |
8 |
6,00 |
1.3 |
- Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (2021.04.01.-2021.12.31.) |
2 |
0,17 |
1.4 |
- Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (2022.03.01.-2022.08.31.) |
1 |
0,50 |
1.5 |
- Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (2022.09.01.-2023.02.28.) |
1 |
0,25 |
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
28 |
16,40 |
|
ebből kötelező feladatok: |
28 |
||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||
12. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet! |
|||||
13. melléklet23
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
2 |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3 |
Kapott támogatás |
27 447 254 |
28 270 672 |
29 118 792 |
29 992 356 |
4 |
Támogatások államháztartáson belülről |
21 225 706 |
21 862 477 |
22 518 351 |
23 193 902 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
4 820 000 |
4 964 600 |
5 113 538 |
5 266 944 |
6 |
Működési bevétel |
500 000 |
515 000 |
530 450 |
546 364 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
17 345 389 |
17 865 751 |
18 401 723 |
18 953 775 |
9 |
Működési célú bevételek összesen (03+....+8) |
71 338 349 |
73 478 499 |
75 682 854 |
77 953 340 |
10 |
Személyi juttatások |
29 093 444 |
29 966 247 |
30 865 235 |
31 791 192 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 170 322 |
3 265 432 |
3 363 395 |
3 464 296 |
12 |
Dologi kiadások |
20 849 129 |
21 474 603 |
22 118 841 |
22 782 406 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 919 375 |
1 976 956 |
2 036 265 |
2 097 353 |
14 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
6 783 |
6 986 |
7 196 |
7 412 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 282 000 |
2 350 460 |
2 420 974 |
2 493 603 |
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
814 736 |
839 178 |
864 353 |
890 284 |
17 |
Tartalékok |
9 404 565 |
9 686 702 |
9 977 303 |
10 276 622 |
18 |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
67 540 354 |
69 566 565 |
71 653 562 |
73 803 168 |
19 |
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
20 |
A |
B |
C |
D |
E |
21 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 401 051 |
23 073 083 |
23 765 275 |
24 478 233 |
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
580 669 |
598 089 |
616 032 |
634 513 |
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
22 981 720 |
23 671 172 |
24 381 307 |
25 112 746 |
27 |
Intézményi beruházások |
7 895 192 |
8 132 048 |
8 376 009 |
8 627 289 |
28 |
Felújítások |
18 884 522 |
19 451 058 |
20 034 589 |
20 635 627 |
29 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
1 |
1 |
33 |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
26 779 715 |
27 583 106 |
28 410 600 |
29 262 918 |
34 |
Bevételek összesen (9+26) |
94 320 069 |
97 149 671 |
100 064 161 |
103 066 086 |
35 |
Kiadások összesen (18+33) |
94 320 069 |
97 149 671 |
100 064 161 |
103 066 086 |
14. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Saját bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
4 820 000 |
4 964 600 |
5 113 538 |
5 266 944 |
5 424 952 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
240 000 |
247 200 |
254 616 |
262 254 |
270 122 |
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
5 060 000 |
5 211 800 |
5 368 154 |
5 529 199 |
5 695 075 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet24
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
27 447 254 |
Személyi juttatások |
29 093 444 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
22 401 051 |
Intézményi beruházások |
7 895 192 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
21 225 706 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 170 322 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
18 884 522 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 820 000 |
Dologi kiadások |
20 849 129 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
0 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
500 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
2 282 000 |
4. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány |
580 669 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 919 375 |
5. |
ÖSSZESEN: |
22 981 720 |
ÖSSZESEN: |
26 779 715 |
|
6. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
Elvonások és befizetések |
6 783 |
6. |
Hiány: |
3 797 995 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Előző évi műk.célú maradvány |
17 345 389 |
Általános tartalék |
9 404 565 |
||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
71 338 349 |
ÖSSZESEN: |
66 725 618 |
||||||
9. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
4 612 731 |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
53 992 960 |
22 401 051 |
76 394 011 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
66 725 618 |
26 779 715 |
93 505 333 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-12 732 658 |
-4 378 664 |
-17 111 322 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
17 345 389 |
580 669 |
17 926 058 |
||||||
5. |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Állami megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
814 736 |
0 |
814 736 |
||||||
9. |
Kiadások mindösszesen |
67 540 354 |
26 779 715 |
94 320 069 |
||||||
10. |
Bevételek mindösszesen |
71 338 349 |
22 981 720 |
94 320 069 |
||||||
16. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
2. |
tartozások fejlesztési célú |
||||
3. |
tartozások működési célú |
||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata! |
|||||
17. melléklet25
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen (C +…+ N) |
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
22 022 558 |
4 096 500 |
5 596 500 |
4 546 500 |
4 096 500 |
4 546 500 |
4 096 500 |
4 096 500 |
5 596 500 |
4 546 500 |
4 296 500 |
4 381 460 |
71 919 018 |
2. |
Kapott támogatás |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 257 254 |
27 447 254 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 810 706 |
21 225 706 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
450 000 |
450 000 |
1 500 000 |
450 000 |
200 000 |
270 000 |
4 820 000 |
|||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
43 500 |
500 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
17 926 058 |
17 926 058 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
22 401 051 |
22 401 051 |
|||||||||||
9. |
Kölcsön törlesztés |
0 |
||||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
0 |
||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10) |
22 022 558 |
4 096 500 |
5 596 500 |
4 546 500 |
4 096 500 |
4 546 500 |
4 096 500 |
4 096 500 |
27 997 551 |
4 546 500 |
4 296 500 |
4 381 460 |
94 320 069 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 18) |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 783 783 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 767 270 |
57 321 053 |
13. |
Személyi juttatások |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 418 444 |
29 093 444 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
255 322 |
3 170 322 |
15. |
Dologi kiadások |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 742 129 |
20 849 129 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
192 000 |
2 282 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
159 375 |
1 919 375 |
18. |
Elvonások és befizetések |
6 783 |
6 783 |
|||||||||||
19. |
Felhalmozási kiadások |
340 500 |
22 641 220 |
3 700 000 |
97 995 |
26 779 715 |
||||||||
20. |
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
21. |
Tartalékok |
9 404 565 |
9 404 565 |
|||||||||||
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú) |
814 736 |
814 736 |
|||||||||||
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 19 + 20 + 21 + 22) |
5 591 736 |
4 777 000 |
4 783 783 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
5 117 500 |
4 777 000 |
27 418 220 |
8 477 000 |
4 777 000 |
14 269 830 |
94 320 069 |
18. melléklet
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
A |
B |
C |
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2022. évre! |
||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés c) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés d) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés g) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.