Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 02Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a) 49.093.453 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 49.093.453 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2) a működési célú bevételt 49.093.453 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 26.562.765 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 13.766.140 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 4.820.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 500.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
f) Kölcsön törlesztés 0 Ft-ban
g) Előző évi maradvány 3.444.548 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 48.752.953 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 25.437.277 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 2.622.112 Ft-ban
c) Dologi kiadások 12.845.220 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.582.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 1.444.825 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 6.783 Ft-ban
g) Tartalék 3.000.000 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 814.736 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 0 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 0 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 340.500 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 340.500 Ft-ban
b) Felújítások összegét 0 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 63. § (4) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címrend |
||
|---|---|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
A |
B |
C |
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
4. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev. |
|
5. |
Közvilágítás |
|
6. |
Zöldterület-kezelés |
|
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
9. |
Háziorvosi alapellátás |
|
10. |
Fogorvosi alapellátás |
|
11. |
Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
|
12. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
13. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
14. |
Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása |
|
15. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
16. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
|
17. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|
18. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
21. |
Közfoglakoztatási mintaprogram |
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
23. |
Szabadidősport támogatása |
|
24. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
|
25. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
26. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
27. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
28. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
30. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
|||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
3 444 548 |
3 444 548 |
|||
2. |
||||||
3. |
összesen: |
3 444 548 |
0 |
3 444 548 |
0 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
4. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
5. |
||||||
6. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
1. |
||||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30) |
45 648 905 |
0 |
45 648 905 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 7) |
26 562 765 |
0 |
26 562 765 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
11 057 790 |
11 057 790 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 471 960 |
8 471 960 |
||
5. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
6. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 763 015 |
4 763 015 |
||
7. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
8. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ … + 14) |
13 766 140 |
0 |
13 766 140 |
0 |
9. |
központi költségvetési szervektől |
340 492 |
340 492 |
||
10. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
0 |
||
11. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
12. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
737 343 |
737 343 |
||
13. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
14. |
elkülönített állami pénzalaptól |
12 688 305 |
12 688 305 |
||
15. |
3. Közhatalmi bevételek (16 + … + 23) |
4 820 000 |
0 |
4 820 000 |
0 |
16. |
iparűzési adó |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
17. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
18. |
magánszemélyek kommunális adója |
300 000 |
300 000 |
||
19. |
pótlék |
20 000 |
20 000 |
||
20. |
építményadó |
0 |
0 |
||
21. |
adópótlék, adóbírság |
0 |
0 |
||
22. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
23. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
24. |
4. Intézményi működési bevétel (25 + … + 29) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
25. |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
26. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
27. |
egyéb saját működési bevételek |
240 000 |
240 000 |
||
28. |
működési célú hozam- és kamatbevételek |
0 |
0 |
||
29. |
kiadások visszatérítése |
260 000 |
260 000 |
||
30. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
1. Felhalmozási bevételek (33 + 34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
34. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz. bevétel |
0 |
0 |
||
35. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
III. Kölcsönök (39 + 42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
1. Működési célú kölcsönök (40 + 41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
||
41. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
||
42. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
||
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
||
45. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38): |
45 648 905 |
0 |
45 648 905 |
0 |
46. |
IV. Előző évi maradvány (47 + 48) |
3 444 548 |
0 |
3 444 548 |
0 |
47. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
3 444 548 |
3 444 548 |
||
48. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
49. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
működési célú |
0 |
0 |
||
51. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
52. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52): |
49 093 453 |
0 |
49 093 453 |
0 |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
|||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
44 938 217 |
0 |
44 938 217 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
25 437 277 |
25 437 277 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 622 112 |
2 622 112 |
|||
4 |
Dologi kiadások |
12 845 220 |
12 845 220 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 582 000 |
2 582 000 |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 444 825 |
1 444 825 |
|||
7 |
Elvonások és befizetések |
6 783 |
6 783 |
|||
8 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
|
9 |
Intézményi beruházások |
340 500 |
340 500 |
|||
10 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
11 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
15 |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
18 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
21 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
22 |
TARTALÉK |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
|
23 |
Tartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
24 |
Működési célú |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
25 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
26 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
48 278 717 |
0 |
48 278 717 |
0 |
|
27 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29) |
814 736 |
0 |
814 736 |
0 |
|
28 |
működési célú |
814 736 |
814 736 |
|||
29 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
30 |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|||
31 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): |
49 093 453 |
0 |
49 093 453 |
0 |
|
6. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése |
340 500 |
340 500 |
||
2. |
0 |
||||
3. |
0 |
||||
4. |
0 |
||||
5. |
0 |
||||
Beruházások összesen (1 + … + 5) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
|
7. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
0 |
||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
Felújítások összesen (1 + … + 5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
|||
1 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 582 000 |
0 |
2 582 000 |
0 |
40 |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
55 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
56 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
2 022 000 |
0 |
2 022 000 |
0 |
57 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
59 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 582 000 |
0 |
2 582 000 |
0 |
9. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2022 |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2023 |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2024 |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
10. melléklet
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev. |
8 485 330 |
1 081 004 |
1 750 000 |
28 595 |
11 344 929 |
11 344 929 |
||||
5. |
Közvilágítás |
832 000 |
832 000 |
832 000 |
|||||||
6. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
||||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
2 227 680 |
30 000 |
2 257 680 |
2 257 680 |
||||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
11. |
Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
15. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
16. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
381 000 |
2 582 000 |
2 963 000 |
2 963 000 |
||||||
17. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 707 872 |
488 558 |
1 317 562 |
5 513 992 |
5 513 992 |
|||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
670 000 |
45 676 |
47 625 |
763 301 |
763 301 |
|||||
21. |
Közfoglakoztatási mintaprogram |
9 598 525 |
632 514 |
2 617 327 |
12 848 366 |
12 848 366 |
|||||
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 775 550 |
233 960 |
427 200 |
2 436 710 |
2 436 710 |
|||||
23. |
Szabadidősport támogatása |
0 |
0 |
||||||||
24. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
646 116 |
646 116 |
646 116 |
|||||||
25. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 783 |
6 783 |
6 783 |
|||||||
26. |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
||||||||
27. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
366 660 |
366 660 |
366 660 |
|||||||
28. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
472 350 |
472 350 |
472 350 |
|||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 200 000 |
140 400 |
300 000 |
1 640 400 |
1 640 400 |
|||||
30. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 386 230 |
1 386 230 |
1 386 230 |
|||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 459 700 |
1 459 700 |
1 459 700 |
|||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
25 437 277 |
2 622 112 |
12 845 220 |
2 582 000 |
1 444 825 |
6 783 |
44 938 217 |
0 |
44 938 217 |
0 |
adatok Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
||||||
1. |
Tartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
2. |
működési célú |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
3. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
11. melléklet
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
||||
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||||||
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
||||
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
||||
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
||||
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
||||
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
||||
2.1 |
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
||||
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
2 |
1,125 |
||||
3.1. |
Könyvtári feladatok |
1 |
0,625 |
||||
3.2. |
Közösségszervező |
1 |
0,5 |
||||
Összesen: |
8 |
7,125 |
|||||
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||||||
A |
B |
C |
D |
||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszám-keret |
Átlag-létszám |
||||
I. |
Edde Község Önkormányzata |
19 |
8,58 |
||||
1.1 |
- 2021. évi Start közfoglalkoztatás (2021.03.01.-2022.02.28.) |
8 |
2,00 |
||||
1.2 |
- 2022. évi Start közfoglalkoztatás (2022.03.01.-2023.02.28.) |
8 |
6,00 |
||||
1.3 |
- Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (2021.04.01.-2021.12.31.) |
2 |
0,2 |
||||
1.4 |
- Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (2022.03.01.-2022.07.31.) |
1 |
0,4 |
||||
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
27 |
15,71 |
|||||
ebből kötelező feladatok: |
27 |
||||||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||||||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||||||
12. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet! |
|||||
13. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
2 |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3 |
Kapott támogatás |
26 562 765 |
27 359 648 |
28 180 437 |
29 025 851 |
4 |
Támogatások államháztartáson belülről |
13 766 140 |
14 179 124 |
14 604 498 |
15 042 633 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
4 820 000 |
4 964 600 |
5 113 538 |
5 266 944 |
6 |
Működési bevétel |
500 000 |
515 000 |
530 450 |
546 364 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
3 444 548 |
3 547 884 |
3 654 321 |
3 763 951 |
9 |
Működési célú bevételek összesen (03+....+8) |
49 093 453 |
50 566 257 |
52 083 244 |
53 645 742 |
10 |
Személyi juttatások |
25 437 277 |
26 200 395 |
26 986 407 |
27 795 999 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 622 112 |
2 700 775 |
2 781 799 |
2 865 253 |
12 |
Dologi kiadások |
12 845 220 |
13 230 577 |
13 627 494 |
14 036 319 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 444 825 |
1 488 170 |
1 532 815 |
1 578 799 |
14 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
6 783 |
6 986 |
7 196 |
7 412 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 582 000 |
2 659 460 |
2 739 244 |
2 821 421 |
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
814 736 |
839 178 |
864 353 |
890 284 |
17 |
Tartalékok |
3 000 000 |
3 090 000 |
3 182 700 |
3 278 181 |
18 |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
48 752 953 |
50 215 542 |
51 722 008 |
53 273 668 |
19 |
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
20 |
A |
B |
C |
D |
E |
21 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Intézményi beruházások |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
28 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
34 |
Bevételek összesen (9+26) |
49 093 453 |
50 566 257 |
52 083 244 |
53 645 742 |
35 |
Kiadások összesen (18+33) |
49 093 453 |
50 566 257 |
52 083 244 |
53 645 742 |
14. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Saját bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
4 820 000 |
4 964 600 |
5 113 538 |
5 266 944 |
5 424 952 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
240 000 |
247 200 |
254 616 |
262 254 |
270 122 |
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
5 060 000 |
5 211 800 |
5 368 154 |
5 529 199 |
5 695 075 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
26 562 765 |
Személyi juttatások |
25 437 277 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
340 500 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
13 766 140 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 622 112 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 820 000 |
Dologi kiadások |
12 845 220 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
0 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
500 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
2 582 000 |
4. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 444 825 |
5. |
ÖSSZESEN: |
0 |
ÖSSZESEN: |
340 500 |
|
6. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
Elvonások és befizetések |
6 783 |
6. |
Hiány: |
340 500 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Előző évi műk.célú maradvány |
3 444 548 |
Általános tartalék |
3 000 000 |
||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
49 093 453 |
ÖSSZESEN: |
47 938 217 |
||||||
9. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 155 236 |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
45 648 905 |
0 |
45 648 905 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
47 938 217 |
340 500 |
48 278 717 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-2 289 312 |
-340 500 |
-2 629 812 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
3 444 548 |
0 |
3 444 548 |
||||||
5. |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Állami megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
814 736 |
0 |
814 736 |
||||||
9. |
Kiadások mindösszesen |
48 752 953 |
340 500 |
49 093 453 |
||||||
10. |
Bevételek mindösszesen |
49 093 453 |
0 |
49 093 453 |
||||||
16. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
2. |
tartozások fejlesztési célú |
||||
3. |
tartozások működési célú |
||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata! |
|||||
17. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
6 846 790 |
3 402 242 |
4 902 242 |
3 852 242 |
3 402 242 |
3 852 242 |
3 402 242 |
3 402 242 |
4 902 242 |
3 852 242 |
3 602 242 |
3 674 243 |
49 093 453 |
2. |
Kapott támogatás |
2 213 564 |
2 213 564 |
2 213 564 |
2 213 564 |
2 213 564 |
2 213 564 |
2 213 564 |
2 213 564 |
2 213 564 |
2 213 564 |
2 213 564 |
2 213 561 |
26 562 765 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 147 178 |
1 147 178 |
1 147 178 |
1 147 178 |
1 147 178 |
1 147 178 |
1 147 178 |
1 147 178 |
1 147 178 |
1 147 178 |
1 147 178 |
1 147 182 |
13 766 140 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
450 000 |
450 000 |
1 500 000 |
450 000 |
200 000 |
270 000 |
4 820 000 |
|||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
43 500 |
500 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
3 444 548 |
3 444 548 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
9. |
Kölcsön törlesztés |
0 |
||||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
0 |
||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10) |
6 846 790 |
3 402 242 |
4 902 242 |
3 852 242 |
3 402 242 |
3 852 242 |
3 402 242 |
3 402 242 |
4 902 242 |
3 852 242 |
3 602 242 |
3 674 243 |
49 093 453 |
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 18) |
3 743 717 |
3 743 717 |
3 750 500 |
3 743 717 |
3 743 717 |
3 743 717 |
3 743 717 |
3 743 717 |
3 743 717 |
3 743 717 |
3 743 717 |
3 750 547 |
44 938 217 |
13. |
Személyi juttatások |
2 119 773 |
2 119 773 |
2 119 773 |
2 119 773 |
2 119 773 |
2 119 773 |
2 119 773 |
2 119 773 |
2 119 773 |
2 119 773 |
2 119 773 |
2 119 774 |
25 437 277 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
218 509 |
218 509 |
218 509 |
218 509 |
218 509 |
218 509 |
218 509 |
218 509 |
218 509 |
218 509 |
218 509 |
218 513 |
2 622 112 |
15. |
Dologi kiadások |
1 070 435 |
1 070 435 |
1 070 435 |
1 070 435 |
1 070 435 |
1 070 435 |
1 070 435 |
1 070 435 |
1 070 435 |
1 070 435 |
1 070 435 |
1 070 435 |
12 845 220 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
217 000 |
2 582 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
124 825 |
1 444 825 |
18. |
Elvonások és befizetések |
6 783 |
6 783 |
|||||||||||
19. |
Felhalmozási kiadások |
340 500 |
340 500 |
|||||||||||
20. |
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
21. |
Tartalékok |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú) |
814 736 |
814 736 |
|||||||||||
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 19 + 20 + 21 + 22) |
4 558 453 |
3 743 717 |
3 750 500 |
3 743 717 |
3 743 717 |
3 743 717 |
4 084 217 |
3 743 717 |
3 743 717 |
3 743 717 |
3 743 717 |
6 750 547 |
49 093 453 |
18. melléklet
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
A |
B |
C |
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2022. évre! |
||