Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 17Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a)1 67.984.358 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b)2 67.984.358 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2)3 a működési célú bevételt 67.928.403 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 29.302.051 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 13.916.412 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 6.207.945 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 440.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 17.917.462 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 144.533 Ft-ban
(3)4 a működési célú kiadásokat 67.598.508 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 29.501.237 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 3.267.134 Ft-ban
c) Dologi kiadások 21.125.200 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.593.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 4.720.265 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 61.459 Ft-ban
g) Tartalék 6.148.902 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.181.311 Ft-ban
(4)5 a felhalmozási célú bevételt 55.955 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 0 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 55.955 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5)6 a felhalmozási célú kiadást 385.850 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 329.895 Ft-ban
b) Felújítások összegét 0 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 55.955 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve azaz államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
|
A |
B |
C |
|
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
|
Edde Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
|
5. |
Közvilágítás |
|
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása |
|
|
13. |
Betegséggel kapcsoaltos pénbeli ellátások, támogatások |
|
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
15. |
Szociális étkezés |
|
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
|
17. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
|
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
21. |
Közművelődés |
|
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
|
25. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
|
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
|
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
|
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
17 917 462 |
17 917 462 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
17 917 462 |
0 |
17 917 462 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
55 955 |
55 955 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
55 955 |
0 |
55 955 |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
144 533 |
144 533 |
0 |
144 533 |
||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
144 533 |
0 |
0 |
144 533 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
1 181 311 |
1 181 311 |
0 |
1 181 311 |
||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
1 181 311 |
0 |
0 |
1 181 311 |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
49 866 408 |
0 |
49 866 408 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
29 302 051 |
0 |
29 302 051 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
15 920 945 |
15 920 945 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 113 920 |
8 113 920 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
323 304 |
323 304 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 597 492 |
3 597 492 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 341 540 |
1 341 540 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
4 850 |
4 850 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
13 916 412 |
0 |
13 916 412 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
13 781 412 |
13 781 412 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
135 000 |
135 000 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
6 207 945 |
0 |
6 207 945 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
5 807 945 |
5 807 945 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
350 000 |
350 000 |
||
|
22. |
pótlék |
50 000 |
50 000 |
||
|
23. |
építményadó |
0 |
0 |
||
|
24. |
adópótlék, adóbírság |
0 |
0 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
440 000 |
0 |
440 000 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
0 |
0 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
30. |
egyéb működési bevétel |
200 000 |
200 000 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
240 000 |
240 000 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (36 + 37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
||
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
49 866 408 |
0 |
49 866 408 |
0 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
17 973 417 |
0 |
17 973 417 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
17 917 462 |
17 917 462 |
||
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
55 955 |
55 955 |
||
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
144 533 |
0 |
144 533 |
0 |
|
54. |
működési célú |
144 533 |
144 533 |
||
|
55. |
felhalmozási célú |
0 |
|||
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
67 984 358 |
0 |
67 984 358 |
0 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
60 268 295 |
0 |
60 268 295 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
29 501 237 |
29 501 237 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 267 134 |
3 267 134 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
21 125 200 |
21 125 200 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 593 000 |
1 593 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 720 265 |
4 720 265 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
61 459 |
61 459 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
385 850 |
0 |
385 850 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
329 895 |
329 895 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
55 955 |
55 955 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
6 148 902 |
0 |
6 148 902 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
6 098 902 |
6 098 902 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
66 803 047 |
0 |
66 803 047 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 181 311 |
0 |
1 181 311 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 181 311 |
1 181 311 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
|||||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
67 984 358 |
0 |
67 984 358 |
||
6. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
0 |
0 |
||
|
2. |
Mosógép közművelődéshez |
129 895 |
129 895 |
||
|
3. |
Mobil színpad Hetes Önkormányzattal közösen |
200 000 |
200 000 |
||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
Beruházások összesen (1 + … + 4) |
329 895 |
0 |
329 895 |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
0 |
||||
|
2. |
0 |
||||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv.35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv.38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv.55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 593 000 |
0 |
1 593 000 |
0 |
|
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv.32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv.48. §] |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv.45. §] |
933 000 |
0 |
933 000 |
0 |
|
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv.37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
460 000 |
0 |
460 000 |
0 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 593 000 |
0 |
1 593 000 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2024 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2025 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
10. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ I) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
||||||||
|
5. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
9 259 250 |
1 227 140 |
3 704 500 |
348 400 |
14 539 290 |
14 539 290 |
||||
|
6. |
Közvilágítás |
2 360 511 |
2 360 511 |
2 360 511 |
|||||||
|
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
755 653 |
97 696 |
4 093 000 |
89 335 |
5 035 684 |
5 035 684 |
||||
|
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 358 148 |
1 593 000 |
2 951 148 |
2 951 148 |
||||||
|
16. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 792 834 |
730 383 |
2 838 800 |
7 362 017 |
7 362 017 |
|||||
|
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 608 000 |
104 520 |
1 712 520 |
1 712 520 |
||||||
|
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 145 600 |
724 464 |
1 167 978 |
13 038 042 |
13 038 042 |
|||||
|
22. |
Közművelődés |
1 875 964 |
1 875 964 |
1 875 964 |
|||||||
|
23. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 417 000 |
185 960 |
1 516 000 |
3 118 960 |
3 118 960 |
|||||
|
24. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
25. |
Közutak fenntartása |
1 108 000 |
1 108 000 |
1 108 000 |
|||||||
|
26. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
325 500 |
325 500 |
325 500 |
|||||||
|
27. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
0 |
0 |
||||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
776 799 |
776 799 |
776 799 |
|||||||
|
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
4 282 530 |
4 282 530 |
4 282 530 |
|||||||
|
30. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
61 459 |
61 459 |
61 459 |
|||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 522 900 |
196 971 |
1 719 871 |
1 719 871 |
||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
29 501 237 |
3 267 134 |
21 125 200 |
1 593 000 |
4 720 265 |
61 459 |
60 268 295 |
0 |
60 268 295 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
6 148 902 |
0 |
6 148 902 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
6 098 902 |
6 098 902 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
11. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
|
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
|
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
1,04 |
|
3.1. |
Közösségszervező (2022.12.01 - 2023.04.30.) |
1 |
0,42 |
|
3.2. |
Könyvtári szolgáltatások (2023.04.01 - 2023.11.30.) |
1 |
0,50 |
|
3.2. |
Karbantartó (2023.10.01 - 2023.11.30.) |
1 |
0,13 |
|
Összesen: |
9 |
7,04 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Edde Község Önkormányzata |
19 |
9,17 |
|
1.1 |
- Start - Közút program (2022.03.01.-2023.02.28.) |
8 |
2,00 |
|
1.2 |
- Start - Közút program (2023.03.01.-2024.02.29.) |
8 |
6,00 |
|
1.3 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatás (2022.09.01.-2023.02.28) |
1 |
0,25 |
|
1.4 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatás (2023.04.01.-2023.11.30) |
1 |
0,67 |
|
1.5 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatás (2023.09.01.-2023.11.30) |
1 |
0,25 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
28 |
16,21 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
28 |
||
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||
12. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
29 302 051 |
30 181 113 |
31 086 546 |
32 019 142 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
13 916 412 |
14 333 904 |
14 763 921 |
15 206 839 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
6 207 945 |
6 394 183 |
6 586 009 |
6 783 589 |
|
6. |
Működési bevétel |
440 000 |
453 200 |
466 796 |
480 800 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
17 917 462 |
18 454 986 |
19 008 635 |
19 578 894 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
144 533 |
148 869 |
153 335 |
157 935 |
|
10. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (3+....+9) |
67 928 403 |
69 966 255 |
72 065 243 |
74 227 200 |
|
11. |
Személyi juttatások |
29 501 237 |
30 386 274 |
31 297 862 |
32 236 798 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 267 134 |
3 365 148 |
3 466 102 |
3 570 086 |
|
13. |
Dologi kiadások |
21 125 200 |
21 758 956 |
22 411 725 |
23 084 076 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
4 720 265 |
4 861 873 |
5 007 729 |
5 157 961 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
61 459 |
63 303 |
65 202 |
67 158 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 593 000 |
1 640 790 |
1 690 014 |
1 740 714 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 181 311 |
1 216 750 |
1 253 253 |
1 290 850 |
|
18. |
Tartalékok |
6 148 902 |
6 333 369 |
6 523 370 |
6 719 071 |
|
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+....+18) |
67 598 508 |
69 626 463 |
71 715 257 |
73 866 715 |
|
20. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
55 955 |
57 634 |
59 363 |
61 144 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+26) |
55 955 |
57 634 |
59 363 |
61 144 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
329 895 |
339 792 |
349 986 |
360 485 |
|
29. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
55 955 |
57 634 |
59 363 |
61 144 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (27+....+33) |
385 850 |
397 426 |
409 348 |
421 629 |
|
35. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (10+27) |
67 984 358 |
70 023 889 |
72 124 605 |
74 288 344 |
|
36. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (19+34) |
67 984 358 |
70 023 889 |
72 124 605 |
74 288 344 |
14. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
5 000 000 |
5 150 000 |
5 304 500 |
5 463 635 |
5 627 544 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
5 000 000 |
5 150 000 |
5 304 500 |
5 463 635 |
5 627 544 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez16
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
29 302 051 |
Személyi juttatások |
29 501 237 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
329 895 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
13 916 412 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 267 134 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
6 207 945 |
Dologi kiadások |
21 125 200 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
440 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 593 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
55 955 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
55 955 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 781 724 |
5. |
ÖSSZESEN: |
55 955 |
ÖSSZESEN: |
385 850 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
17 917 462 |
Általános tartalék |
6 148 902 |
6. |
Hiány: |
329 895 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
67 783 870 |
ÖSSZESEN: |
66 417 197 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 366 673 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
49 866 408 |
0 |
49 866 408 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
66 417 197 |
385 850 |
66 803 047 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-16 550 789 |
-385 850 |
-16 936 639 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
17 917 462 |
55 955 |
17 973 417 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
||||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
||||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 181 311 |
0 |
1 181 311 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
144 533 |
0 |
144 533 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
67 598 508 |
385 850 |
67 984 358 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
67 928 403 |
55 955 |
67 984 358 |
||||||
16. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
2. |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
3. |
tartozások működési célú |
||||
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez17
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
21 611 956 |
3 638 539 |
5 138 539 |
4 238 539 |
3 638 539 |
4 038 539 |
4 038 539 |
3 638 539 |
6 138 539 |
4 238 539 |
3 846 484 |
3 634 534 |
67 839 825 |
|
2. |
Kapott támogatás |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 838 |
2 441 833 |
29 302 051 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
13 916 412 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
600 000 |
400 000 |
400 000 |
2 500 000 |
600 000 |
207 945 |
6 207 945 |
|||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
33 000 |
440 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
17 973 417 |
17 973 417 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
144 533 |
144 533 |
|||||||||||
|
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
21 611 956 |
3 638 539 |
5 283 072 |
4 238 539 |
3 638 539 |
4 038 539 |
4 038 539 |
3 638 539 |
6 138 539 |
4 238 539 |
3 846 484 |
3 634 534 |
67 984 358 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
4 623 880 |
4 623 880 |
4 623 880 |
5 819 311 |
4 623 880 |
4 623 880 |
5 819 311 |
4 623 880 |
4 623 880 |
5 819 311 |
4 623 880 |
5 819 322 |
60 268 295 |
|
13. |
Személyi juttatások |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 436 |
2 458 441 |
29 501 237 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 261 |
272 263 |
3 267 134 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 433 |
1 760 437 |
21 125 200 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
1 593 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 195 431 |
1 195 431 |
1 195 431 |
1 195 431 |
4 781 724 |
||||||||
|
18. |
Felhalmozási kiadások |
12 625 |
129 895 |
14 417 |
28 913 |
200 000 |
385 850 |
|||||||
|
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
20. |
Tartalékok |
6 148 902 |
6 148 902 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 036 778 |
144 533 |
1 181 311 |
||||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
5 673 283 |
4 753 775 |
4 768 413 |
5 819 311 |
4 623 880 |
4 623 880 |
5 819 311 |
4 638 297 |
4 652 793 |
5 819 311 |
4 623 880 |
12 168 224 |
67 984 358 |
18. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2023. évre |
||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.