Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 63.629.564 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 63.629.564 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2) a működési célú bevételt 63.629.564 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 28.584.784 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 16.039.911 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 5.330.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 260.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 250.000 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 13.164.869 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 63.289.064 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 29.639.805 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 2.937.356 Ft-ban
c) Dologi kiadások 19.587.764 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.330.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 1.194.847 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 0 Ft-ban
g) Tartalék 7.500.000 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.099.292 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 0 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 0 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 340.500 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 340.500 Ft-ban
b) Felújítások összegét 0 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
||
|---|---|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
A |
B |
C |
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
Edde Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
5. |
Közvilágítás |
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
15. |
Szociális étkezés |
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
21. |
Közművelődés |
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
13 164 869 |
13 164 869 |
||
2. |
|||||
3. |
összesen: |
13 164 869 |
0 |
13 164 869 |
0 |
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
6. |
|||||
7. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
1. |
||||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
50 464 695 |
0 |
50 464 695 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
28 584 784 |
0 |
28 584 784 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
16 150 945 |
16 150 945 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 178 200 |
9 178 200 |
||
5. |
gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
318 160 |
318 160 |
||
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
665 199 |
665 199 |
||
8. |
elszámolásból származó bevételek |
2 280 |
2 280 |
||
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
16 039 911 |
0 |
16 039 911 |
0 |
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
16 039 911 |
16 039 911 |
||
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
5 330 000 |
0 |
5 330 000 |
0 |
19. |
iparűzési adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
300 000 |
300 000 |
||
22. |
pótlék |
30 000 |
30 000 |
||
23. |
építményadó |
0 |
0 |
||
24. |
bírság |
0 |
0 |
||
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
260 000 |
0 |
260 000 |
0 |
28. |
készletértékesítés |
0 |
0 |
||
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
30. |
egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
||
31. |
tulajdonosi bevétel |
240 000 |
240 000 |
||
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
||
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
1. Felhalmozási bevételek (36 + 37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
||
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
41. |
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (44 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
kapott kölcsönök |
||||
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
50 464 695 |
0 |
50 464 695 |
0 |
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
13 164 869 |
0 |
13 164 869 |
0 |
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
13 164 869 |
13 164 869 |
||
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
működési célú |
||||
55. |
felhalmozási célú |
||||
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
63 629 564 |
0 |
63 629 564 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
54 689 772 |
0 |
54 689 772 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
29 639 805 |
29 639 805 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 937 356 |
2 937 356 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
19 587 764 |
19 587 764 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
1 330 000 |
1 330 000 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 194 847 |
1 194 847 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
|||
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
340 500 |
|||
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
0 |
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
24. |
Céltartalék |
7 450 000 |
7 450 000 |
|||
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
62 530 272 |
0 |
62 530 272 |
0 |
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 099 292 |
0 |
1 099 292 |
0 |
|
27. |
működési célú |
1 099 292 |
1 099 292 |
|||
28. |
felhalmozási célú |
|||||
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
63 629 564 |
0 |
63 629 564 |
||
6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
||
2. |
0 |
||||
3. |
0 |
||||
4. |
0 |
||||
5. |
Beruházások összesen (1 + … + 4) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
0 |
||||
2. |
0 |
||||
3. |
0 |
||||
4. |
0 |
||||
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
|
1 330 000 |
0 |
1 330 000 |
0 |
2. |
Összesen |
1 330 000 |
0 |
1 330 000 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
2024 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2025 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2026 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
8 890 031 |
1 186 759 |
4 537 000 |
14 613 790 |
14 613 790 |
|||||
5. |
Közvilágítás |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||||
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
100 000 |
13 000 |
3 402 000 |
89 255 |
3 604 255 |
3 604 255 |
||||
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
381 000 |
1 330 000 |
1 711 000 |
1 711 000 |
||||||
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 548 394 |
591 291 |
1 837 500 |
6 977 185 |
6 977 185 |
|||||
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 600 800 |
104 052 |
85 217 |
1 790 069 |
1 790 069 |
|||||
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12 966 480 |
842 821 |
1 550 271 |
15 359 572 |
15 359 572 |
|||||
21. |
Közművelődés |
767 050 |
99 717 |
1 790 800 |
2 657 567 |
2 657 567 |
|||||
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
767 050 |
99 716 |
1 408 900 |
2 275 666 |
2 275 666 |
|||||
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
0 |
0 |
||||||||
24. |
Közutak fenntartása |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|||||||
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
800 100 |
800 100 |
800 100 |
|||||||
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
0 |
0 |
||||||||
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
||||||||
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
746 976 |
746 976 |
746 976 |
|||||||
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 105 592 |
1 105 592 |
1 105 592 |
|||||||
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
29 639 805 |
2 937 356 |
19 587 764 |
1 330 000 |
1 194 847 |
0 |
54 689 772 |
0 |
54 689 772 |
0 |
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
2. |
Céltartalék |
7 450 000 |
7 450 000 |
||||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
átlagos létszám |
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
2 |
0,5 |
3.1. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,25 |
3.2. |
Közművelődési feladatok |
1 |
0,25 |
Összesen: |
8 |
6,5 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
1. |
Edde Község Önkormányzata |
19 |
9,00 |
1.1 |
- Start Szociális (Közút) program (2023.03.01.-2024.02.29.) |
8 |
2,00 |
1.2 |
- Start Szociális (Közút) program (2024.03.01.-2025.02.28.) |
8 |
6,00 |
1.3 |
- Hosszabb időtartamú közf. program (2023.12.01.-2024.02.29.) |
2 |
0,50 |
1.4 |
- Hosszabb időtartamú közf. program (2024.03.01.-2024.08.31.) |
1 |
0,50 |
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
27 |
15,50 |
|
ebből kötelező feladatok: |
27 |
15,5 |
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Kapott támogatás |
28 584 784 |
29 442 328 |
30 325 597 |
31 235 365 |
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
16 039 911 |
16 521 108 |
17 016 742 |
17 527 244 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
5 330 000 |
5 489 900 |
5 654 597 |
5 824 235 |
6. |
Működési bevétel |
260 000 |
267 800 |
275 834 |
284 109 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
250 000 |
257 500 |
265 225 |
273 182 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
13 164 869 |
13 559 815 |
13 966 610 |
14 385 608 |
9. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+8) |
63 629 564 |
65 538 451 |
67 504 604 |
69 529 743 |
10. |
Személyi juttatások |
29 639 805 |
30 528 999 |
31 444 869 |
32 388 215 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 937 356 |
3 025 477 |
3 116 241 |
3 209 728 |
12. |
Dologi kiadások |
19 587 764 |
20 175 397 |
20 780 659 |
21 404 079 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 194 847 |
1 230 692 |
1 267 613 |
1 305 642 |
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 330 000 |
1 369 900 |
1 410 997 |
1 453 327 |
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 099 292 |
1 132 271 |
1 166 239 |
1 201 226 |
17. |
Tartalékok |
7 500 000 |
7 725 000 |
7 956 750 |
8 195 453 |
18. |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
63 289 064 |
65 187 736 |
67 143 368 |
69 157 669 |
19. |
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
28. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
34. |
Bevételek összesen (9+26) |
63 629 564 |
65 538 451 |
67 504 604 |
69 529 743 |
35. |
Kiadások összesen (18+33) |
63 629 564 |
65 538 451 |
67 504 604 |
69 529 743 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Saját bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
5 330 000 |
5 489 900 |
5 654 597 |
5 824 235 |
5 998 962 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
5 330 000 |
5 489 900 |
5 654 597 |
5 824 235 |
5 998 962 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
28 584 784 |
Személyi juttatások |
29 639 805 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
340 500 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
16 039 911 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 937 356 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
5 330 000 |
Dologi kiadások |
19 587 764 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
4. |
Intézményi működési bevételek |
260 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 330 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 194 847 |
5. |
ÖSSZESEN: |
0 |
ÖSSZESEN: |
340 500 |
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
13 164 869 |
Általános tartalék |
7 500 000 |
6. |
Hiány: |
340 500 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
ÖSSZESEN: |
63 629 564 |
ÖSSZESEN: |
62 189 772 |
||||||
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 439 792 |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
50 464 695 |
0 |
50 464 695 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
62 189 772 |
340 500 |
62 530 272 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-11 725 077 |
-340 500 |
-12 065 577 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
13 164 869 |
0 |
13 164 869 |
||||||
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
1 099 292 |
0 |
1 099 292 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
63 289 064 |
340 500 |
63 629 564 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
63 629 564 |
0 |
63 629 564 |
||||||
16. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
16 905 593 |
3 990 724 |
4 940 724 |
4 740 724 |
3 740 724 |
4 270 724 |
4 240 724 |
3 740 724 |
4 840 724 |
4 740 724 |
3 738 724 |
3 738 731 |
63 629 564 |
2. |
Kapott támogatás |
2 382 065 |
2 382 065 |
2 382 065 |
2 382 065 |
2 382 065 |
2 382 065 |
2 382 065 |
2 382 065 |
2 382 065 |
2 382 065 |
2 382 065 |
2 382 069 |
28 584 784 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 336 659 |
1 336 659 |
1 336 659 |
1 336 659 |
1 336 659 |
1 336 659 |
1 336 659 |
1 336 659 |
1 336 659 |
1 336 659 |
1 336 659 |
1 336 662 |
16 039 911 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
1 000 000 |
530 000 |
500 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
5 330 000 |
||||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
20 000 |
20 000 |
260 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevé-telek (maradvány) |
13 164 869 |
13 164 869 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
|||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
16 905 593 |
3 990 724 |
4 940 724 |
4 740 724 |
3 740 724 |
4 270 724 |
4 240 724 |
3 740 724 |
4 840 724 |
4 740 724 |
3 738 724 |
3 738 731 |
63 629 564 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
4 447 078 |
4 447 078 |
4 447 078 |
4 747 078 |
4 447 078 |
4 447 078 |
4 747 078 |
4 447 078 |
4 447 078 |
4 747 078 |
4 447 078 |
4 871 914 |
54 689 772 |
13. |
Személyi juttatások |
2 469 984 |
2 469 984 |
2 469 984 |
2 469 984 |
2 469 984 |
2 469 984 |
2 469 984 |
2 469 984 |
2 469 984 |
2 469 984 |
2 469 984 |
2 469 981 |
29 639 805 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
244 780 |
244 780 |
244 780 |
244 780 |
244 780 |
244 780 |
244 780 |
244 780 |
244 780 |
244 780 |
244 780 |
244 776 |
2 937 356 |
15. |
Dologi kiadások |
1 632 314 |
1 632 314 |
1 632 314 |
1 632 314 |
1 632 314 |
1 632 314 |
1 632 314 |
1 632 314 |
1 632 314 |
1 632 314 |
1 632 314 |
1 632 310 |
19 587 764 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
230 000 |
1 330 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
294 847 |
1 194 847 |
||||||||
18. |
Felhalmozási kiadások |
340 500 |
340 500 |
|||||||||||
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
20. |
Tartalékok |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 099 292 |
1 099 292 |
|||||||||||
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
5 546 370 |
4 447 078 |
4 447 078 |
4 747 078 |
4 447 078 |
4 447 078 |
4 747 078 |
4 447 078 |
4 447 078 |
4 747 078 |
4 447 078 |
12 712 414 |
63 629 564 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
A |
B |
C |
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2024. évre |
||