Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 21Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva;
[2] Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetését
a) 69 760 782 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 69 760 782 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2) a működési célú bevételt 69 760 782 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 40 204 259 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 17 265 428 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 2 400 000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 692 000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 9 199 095 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 69 420 282 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 40 853 275 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 4 364 415 Ft-ban
c) Dologi kiadások 18 339 675 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 1 590 944 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 0 Ft-ban
g) Tartalék 500 000 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 071 973 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 0 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 0 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 340 500 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 340 500 Ft-ban
b) Felújítások összegét 0 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
||
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
|
A |
B |
C |
|
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
|
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
|
5. |
Közvilágítás |
|
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
15. |
Szociális étkezés |
|
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
21. |
Közművelődés |
|
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
9 199 095 |
0 |
9 199 095 |
0 |
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
9 199 095 |
0 |
9 199 095 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
0 |
0 |
||||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
1 071 973 |
1 071 973 |
1 071 973 |
|||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
1 071 973 |
0 |
0 |
1 071 973 |
0 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
60 561 687 |
0 |
60 457 312 |
104 375 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
40 204 259 |
0 |
40 204 259 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
19 097 843 |
0 |
19 097 843 |
0 |
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
11 462 800 |
0 |
11 462 800 |
0 |
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
768 550 |
0 |
768 550 |
0 |
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 572 388 |
0 |
4 572 388 |
0 |
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 302 678 |
0 |
4 302 678 |
0 |
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
17 265 428 |
0 |
17 265 428 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
17 265 428 |
0 |
17 265 428 |
0 |
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
2 400 000 |
0 |
2 295 625 |
104 375 |
|
19. |
iparűzési adó |
2 000 000 |
0 |
1 895 625 |
104 375 |
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
360 000 |
0 |
360 000 |
0 |
|
22. |
pótlék |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
|
23. |
építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
692 000 |
0 |
692 000 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
452 000 |
0 |
452 000 |
0 |
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
60 561 687 |
0 |
60 457 312 |
104 375 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
9 199 095 |
0 |
9 199 095 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
9 199 095 |
0 |
9 199 095 |
0 |
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
69 760 782 |
0 |
69 656 407 |
104 375 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
67 848 309 |
0 |
67 743 934 |
104 375 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
40 853 275 |
0 |
40 853 275 |
0 |
|
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 364 415 |
0 |
4 364 415 |
0 |
|
|
4. |
Dologi kiadások |
18 339 675 |
0 |
18 339 675 |
0 |
|
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 590 944 |
0 |
1 486 569 |
104 375 |
|
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
|
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
|
24. |
Céltartalék |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
|
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
68 688 809 |
0 |
68 584 434 |
104 375 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 071 973 |
0 |
1 071 973 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 071 973 |
0 |
1 071 973 |
0 |
|
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
69 760 782 |
0 |
69 656 407 |
104 375 |
|
6. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Beruházások összesen (1 + … + 4) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
|
2. |
Összesen |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
2026 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2027 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2028 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
10. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
15 727 831 |
2 107 329 |
3 450 000 |
21 285 160 |
0 |
21 285 160 |
0 |
|||
|
5. |
Közvilágítás |
1 640 000 |
1 640 000 |
0 |
1 640 000 |
0 |
|||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
200 000 |
26 000 |
2 285 200 |
104 375 |
2 615 575 |
0 |
2 511 200 |
104375 |
||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
698 500 |
2 700 000 |
3 398 500 |
0 |
3 398 500 |
0 |
||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 457 364 |
709 457 |
2 419 300 |
8 586 121 |
0 |
8 586 121 |
0 |
|||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 873 200 |
186 758 |
60 754 |
3 120 712 |
0 |
3 120 712 |
0 |
|||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12 653 280 |
822 463 |
1 984 078 |
15 459 821 |
0 |
15 459 821 |
0 |
|||
|
21. |
Közművelődés |
2 020 800 |
262 704 |
1 000 000 |
3 283 504 |
0 |
3 283 504 |
0 |
|||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 920 800 |
249 704 |
700 000 |
2 870 504 |
0 |
2 870 504 |
0 |
|||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
550 000 |
550 000 |
0 |
550 000 |
0 |
|||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
889 000 |
889 000 |
0 |
889 000 |
0 |
|||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
|||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
1 087 843 |
1 087 843 |
0 |
1 087 843 |
0 |
|||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 486 569 |
1 486 569 |
0 |
1 486 569 |
0 |
|||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 225 000 |
1 225 000 |
0 |
1 225 000 |
0 |
|||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
40 853 275 |
4 364 415 |
18 339 675 |
2 700 000 |
1 590 944 |
0 |
67 848 309 |
0 |
67 743 934 |
104 375 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
||||||
|
2. |
Céltartalék |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
|
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
2 |
1 |
|
3.1 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
|
3.2 |
Közművelődési feladatok |
1 |
0,5 |
|
Összesen: |
8 |
7 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Edde Község Önkormányzata |
16 |
8,0 |
|
1.1 |
- Start Szociális (Közút) program 2025. (2025.03.01.-2026.02.28.) |
8 |
2,0 |
|
1.2 |
- Start Szociális (Közút) program 2026. (2026.03.01.-2027.02.28.) |
6 |
4,5 |
|
1.3 |
- Hosszabb időtartamú közf program 2025. (2025.11.01.-2026.08.31.) |
2 |
1,5 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
24 |
15,0 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
24 |
15,0 |
|
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
|
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
|
12. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2026-2027-2028-2029. évi alakulása |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
2029. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
40 204 259 |
41 410 387 |
42 652 698 |
43 932 279 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
17 265 428 |
17 783 391 |
18 316 893 |
18 866 399 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 400 000 |
2 472 000 |
2 546 160 |
2 622 545 |
|
6. |
Működési bevétel |
692 000 |
712 760 |
734 143 |
756 167 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
9 199 095 |
9 475 068 |
9 759 320 |
10 052 099 |
|
9. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+8) |
69 760 782 |
71 853 605 |
74 009 214 |
76 229 490 |
|
10. |
Személyi juttatások |
40 853 275 |
42 078 873 |
43 341 239 |
44 641 477 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 364 415 |
4 495 347 |
4 630 208 |
4 769 114 |
|
12. |
Dologi kiadások |
18 339 675 |
18 889 865 |
19 456 561 |
20 040 258 |
|
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 590 944 |
1 638 672 |
1 687 832 |
1 738 467 |
|
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 700 000 |
2 781 000 |
2 864 430 |
2 950 363 |
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 071 973 |
1 104 132 |
1 137 256 |
1 171 374 |
|
17. |
Tartalékok |
500 000 |
515 000 |
530 450 |
546 364 |
|
18. |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
69 420 282 |
71 502 890 |
73 647 977 |
75 857 416 |
|
19. |
Megnevezés |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
2029. évre |
|
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
28. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
34. |
Bevételek összesen (9+26) |
69 760 782 |
71 853 605 |
74 009 214 |
76 229 490 |
|
35. |
Kiadások összesen (18+33) |
69 760 782 |
71 853 605 |
74 009 214 |
76 229 490 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
2 400 000 |
2 472 000 |
2 546 160 |
2 622 545 |
2 701 221 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
2 400 000 |
2 472 000 |
2 546 160 |
2 622 545 |
2 701 221 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
40 204 259 |
Személyi juttatások |
40 853 275 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
340 500 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
17 265 428 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 364 415 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 400 000 |
Dologi kiadások |
18 339 675 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
692 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
2 700 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 590 944 |
5. |
ÖSSZESEN: |
0 |
ÖSSZESEN: |
340 500 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
9 199 095 |
Tartalékok |
500 000 |
6. |
Hiány: |
340 500 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
69 760 782 |
ÖSSZESEN: |
68 348 309 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 412 473 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
60 561 687 |
0 |
60 561 687 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
68 348 309 |
340 500 |
68 688 809 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-7 786 622 |
-340 500 |
-8 127 122 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
9 199 095 |
0 |
9 199 095 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 071 973 |
0 |
1 071 973 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
69 420 282 |
340 500 |
69 760 782 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
69 760 782 |
0 |
69 760 782 |
||||||
16. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
14 043 236 |
4 844 141 |
5 644 141 |
5 244 141 |
4 844 141 |
5 044 141 |
4 949 141 |
4 849 141 |
5 449 141 |
5 149 141 |
4 849 141 |
4 851 136 |
69 760 782 |
|
2. |
Kapott támogatás |
3 350 355 |
3 350 355 |
3 350 355 |
3 350 355 |
3 350 355 |
3 350 355 |
3 350 355 |
3 350 355 |
3 350 355 |
3 350 355 |
3 350 355 |
3 350 354 |
40 204 259 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 438 786 |
1 438 786 |
1 438 786 |
1 438 786 |
1 438 786 |
1 438 786 |
1 438 786 |
1 438 786 |
1 438 786 |
1 438 786 |
1 438 786 |
1 438 782 |
17 265 428 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
800 000 |
400 000 |
200 000 |
100 000 |
600 000 |
300 000 |
2 400 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
62 000 |
692 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
9 199 095 |
9 199 095 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
|||||||||||||
|
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
14 043 236 |
4 844 141 |
5 644 141 |
5 244 141 |
4 844 141 |
5 044 141 |
4 949 141 |
4 849 141 |
5 449 141 |
5 149 141 |
4 849 141 |
4 851 136 |
69 760 782 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
5 456 447 |
5 456 447 |
5 856 447 |
5 456 447 |
5 456 447 |
5 856 447 |
5 456 447 |
5 626 447 |
6 096 447 |
5 456 447 |
5 456 447 |
6 217 392 |
67 848 309 |
|
13. |
Személyi juttatások |
3 404 440 |
3 404 440 |
3 404 440 |
3 404 440 |
3 404 440 |
3 404 440 |
3 404 440 |
3 404 440 |
3 404 440 |
3 404 440 |
3 404 440 |
3 404 435 |
40 853 275 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
363 701 |
363 701 |
363 701 |
363 701 |
363 701 |
363 701 |
363 701 |
363 701 |
363 701 |
363 701 |
363 701 |
363 704 |
4 364 415 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 528 306 |
1 528 306 |
1 528 306 |
1 528 306 |
1 528 306 |
1 528 306 |
1 528 306 |
1 528 306 |
1 528 306 |
1 528 306 |
1 528 306 |
1 528 309 |
18 339 675 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
330 000 |
400 000 |
160 000 |
160 000 |
530 000 |
2 700 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
390 944 |
1 590 944 |
||||||||
|
18. |
Felhalmozási kiadások |
340 500 |
340 500 |
|||||||||||
|
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
20. |
Tartalékok |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 071 973 |
1 071 973 |
|||||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
6 528 420 |
5 456 447 |
5 856 447 |
5 456 447 |
5 456 447 |
5 856 447 |
5 456 447 |
5 626 447 |
6 096 447 |
5 456 447 |
5 456 447 |
7 057 892 |
69 760 782 |
18. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
||
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2026. évre |
||