Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2015.(IX.18.)
RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015 (II.20.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1.  A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.      számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2  számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 90.606 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                                     78.416 eFt tárgyévi bevétellel,

                                      7.990 eFt külső finanszírozási bevétellel ( éven belüli hitel )

                                     4.200 eFt belső finanszírozási bevétellel ( előző évi maradvány )

                                     90.606 eFt tárgyévi kiadással,

ezen belül:  80.316 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                    78.359 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,

                                                     1.957  eFt működési célú töblettel,

                                                     10.290 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                     12.247 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                                            1.957 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   68.126 eFt

előző évi maradvány                                                                                   4.200 eFt

hitel felvétel                                                                                                7.990 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    78.359 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 33.318 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              5.369 eFt

        - a dologi kiadások                                                    19.559 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       6.821 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                      2.194  eFt

        - az általános tartalék                                                    2.296 eFt

        - a céltartalék                                                                    50 eFt

        -finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés            8.752 eFt

        visszafizetése, hitel )

              felhalmozási költségvetés bevétel (állami támogatás                                  10.290 eFt

              falugondnoki buszhoz, jelenlegi busz értékesítése

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                             12.247 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                     11.447 eFt

        - felújítások összege                                                                               500 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        300 eFt”

Tartalékok

3.§

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2.346 eFt tartalékot képez, melyből 2.296 eFt az általános tartalék, 50 eFt a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4.§

(1)     A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

3. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

4. A R. 7sz. melléklete helyében e rendelet 6 sz. melléklete lép.

                                     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zics, 2015. szeptember 16.

                     Nagy Jenő Józsefné                                          Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 10/2015.(IX.18.)rendelethez

A Képviselő-testület az 3/2015 (II.20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• A képviselő testület a 73/2015.(VII.16.) számú határozatában döntött a 21/2015(IV.17.) MVM rendelet alapján megpályázott és a 297/1401/562/2015 MVH határozat alapján megítélt támogatás alapján, a falugondnoki busz megvásárlásáról, melyhez pályázat megelőlegező hitel felvétele szükséges.

• A képviselő testület 80/2015.(VIII.10.) számú határozatban döntött a régebbi falubusz értékesítéséről.

• A nyári gyermekétkeztetésre tervezett működési központosított előirányzatok összege 653 eFt-ra emelkedett.

• A közfoglalkoztatási minta program keretein belül tervezett vágópont megvalósításának elmaradása miatt a program személy jellegű költségeinek összege 22.973 eFt-ra , munkaadókat terhelő járulékok 3.074 eFt-ra módosultak. A program dologi kiadásainak összege 11.450 eFt-ra módosult. A költségvetés tervezésekor felújításra és beruházásra nem terveztünk. Így a közutak felújítására szánt összegből 247 eft-t átcsoportosítunk a közfoglalkoztatási munkaprogram felújításaira. A program beruházásainak összegét 1.311 eFt-ra módosítjuk.

• A közfoglalkoztatási munkaprogram bevételét 6.000 eFt-ra módosítjuk.

• A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi juttatásaira és munkaadókat terhelő járulékaira tervezés nem történt, így ezt módosítani szükséges. Személyi juttatásokat 3.074 eFt-ra, munkaadókat terhelő járulékokat 513 eFt-ra módosítjuk.

• A dologi költségeken belül 300 eFt-t elkülönítettünk a falugondnoki busz megvásárlásához szükséges pályázat megelőlegező hitel költségeire.

• A működési célú támogatások összegét 2015. évben módosultak, így ezeket korigálni szükséges. Családsegítő szolgálatra átadott pénzeszköz 24 eFt-tal nő, a gyermekjóléti szolgálatra átadott összeg is  24 eFt Ft-tal nő. Tervezéskor a működési célú átadások közé terveztük a Délny.-Balatoni Hulladékgazdálkodás Társulásnak fizetendő 44 eft, a Délny.-Balatoni Víztársulásnak fizetendő 134 eFt tagdíjat valamint a Somogy megyei Tűzvédelmi Társulásnak 58 eFt,  a Koppányvölgyi Egyesületnek 3e Ft tagdíjait, ami átkerült a dologi kiadások közé. Így összességében a működés célú átadások összege 2.194 eFt-ra  , a dologi költségek összege 19.559 eFt-ra változott.

• A lakásfenntartási támogatásra tervezett összeget 583 eFt-tal növeltük, a pénzbeli önkormányzati segély összegét pedig 583 eFt-tal csökkentettük. A nyári gyermekétkeztetésre tervezett összeg 53 eFt-tal nőtt, így az ellátottak pénzbeli juttatásai 6.821 eFt-ra módosult.

• Az általános tartalék összegét 500 eft-ról  2.346 eFt-ra módosítottuk

Zics, 2015.09.16.

                                                                                          Nagy Jenő Józsefné

                                                                                             polgármester