Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II.10.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 10/2015.(IX.18.) számú rendelettel és a 17/2015. (XII.15.) számú rendelettel módosított 3/2015.(II.20.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1.  A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.      számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2  számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 95.078 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        84.148  eFt  tárgyévi bevétellel,

10.930  eFt  finanszírozási bevétellel,

                      95.078  eFt kiadással,

ezen belül:   73.858 eFt működési költségvetési bevétellel,

                                                     74.438eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,

                                                          580 eFt működési célú hiánnyal, ( finanszírozási bevétel )

                                                      10.290 eFt felhalmozási célú bevétellel,

                                                      20.640 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                                            10.350 eFt felhalmozási célú hiánnyal ( finanszírozási bevétel )

          állapítja meg.”

(2)       A R 3.§. (2) bekezdésében helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetésben jelentkező 10.930 eFt hiányt a képviselő-testül 7.990 eFt éven belüli hitellel, 2.101 eFt előző évi maradvány igénybevételével és 839 eFt államháztartáson belüli megelőlegezéssel finanszírozza.”

(3)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   73.858 eFt

finanszírozási bevétel                                                                                10.930 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    74.438 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 32.170 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              5.094 eFt

        - a dologi kiadások                                                    18.422 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       6.166 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                      2.323 eFt

        - általános tartalék                                                       1.461 eFt

        - céltartalék                                                                        50 eFt                     

        -finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés            8.752 eFt

        visszafizetése, hitel )

              Felhalmozási költségvetési bevétel                                                 10.290 eFt

              Felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                     20.640 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                     20.393 eFt

        - felújítások összege                                                                               247 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            0 eFt”

Tartalékok

3.§

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 1.511 eFt tartalékot képez, melyből 1.461 eFt az általános tartalék, 50 eFt a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4.§

(1)     A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

                                                                              ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zics, 2016. február 08.

                     Nagy Jenő Józsefné                                          Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 1/2016. (II.10.)rendelethez

A Képviselő-testület az 3/2015. (II.20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd a 10/2015.(IX.18.) sz. rendeletével és a 17/2015. (XII.15.) sz. rendeletével

módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változásai :

• Az Önkormányzat működési támogatásai 477 eFt-tal növekedtek.
• Az egyéb működési támogatások összege 2.965 eFt-tal csökkent a közmunka program támogatás csökkése miatt.
• Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 839 eFt-tal növelte a finanszírozási bevételek összegét.
• A helyi adók összege 700 eFt-tal , a z átengedett közhatalmi bevételek 100 eFt-tal, a z egyéb közhatalmi bevételek összege 250 eFt-tal nőtt.

 Így összességében a bevételek 599 eFt-tal csökkentek.

Kiadások változásai :

• A személyi juttatások összege közfoglalkoztatatásban 2.240 eFt-tal csökkent , a közfoglalkoztatási járulékok összege így 684 eFt-tal csökkent
• Az egyéb működési célú támogatások összege 300 eFt-tal csökkent,a  Délnyugat-    Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak tervezett fejlesztési célú támogatás nem valósult meg
• A beruházások összege összesen 1.164 eFt-tal növekedett.A közmunka program keretein belül 570 eFt nőtt a beruházások értéke ( fóliasátor fűtésrendszerének kiépítése miatt). Közművelődés fejlesztése miatt a beruházások összege 594 eFt-tal növekedett ( asztalok, gáztűzhely, porszívó, nyomtató, kávéfőző, hűtő került beszerzésre)
• A tartalék összege 1.511 eFt-ra módosult, melyből az általános tartalék 1.461 eFt, a céltartalék 50 eFt.

Zics, 2016.02. 08.

                                                                                          Nagy Jenő Józsefné

                                                                                             polgármester