Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2016.(XII.12.)

RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2./2016. (II.10.) számú rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2./2016. (II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

  (2)   A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2  számú melléklete lép.

  (3)   A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

  (4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

 (5)    A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését 78.477 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        73.480 eFt tárgyévi bevétellel,

                          4.997 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

78.477 eFt költségvetési kiadással,

főösszegen belül:             73.480 eFt tárgyévi működési célú bevétellel,

                                           4.997 eFt előző évi maradvánnyal           

                                                  71.802 eFt működési célú kiadással,

                                                    6.675 eFt működési célú többlettel,

                                                           0 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                    6.675 eFt felhalmozási célú kiadással,

     6.675 eFt felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.

2. A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

         „(2) A költségvetésben jelentkező 4.997 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   73.480 eFt

előző évi maradvány                                                                                   4.997 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    71.802 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 34.067 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                               5.626 eFt

        - a dologi kiadások                                                    22.578 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                        4.173 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                       3.024 eFt

        - az általános tartalék                                                    1.445 eFt

        - a céltartalék                                                                     50 eFt

        -finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés               839 eFt

        visszafizetése)

              felhalmozási költségvetés bevétel                                                                        0 eFt

             felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                                     6.675 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                       4.875 eFt

        - felújítások összege                                                                             1.600 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        200 eFt”

3.§

1. A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6.

számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

3. A R. 8. § (5)  bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

                                                                             ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zics, 2016. december 8.

                     Nagy Jenő Józsefné                                        Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 7/2016.(XII.12.) rendelethez

A Képviselő-testület az 2/2016 (II.10.) sz. rendeletével elfogadta, majd a 5/2016 (VI.24.) sz. rendeletével módosította az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

• Az állami támogatások összege 398 e Ft-tal csökkent a 8. melléklet szerint
• A helyi adók összege 1210 eFt-tal, az egyéb közhatalmi bevételek összege 200 eFt-tal, az átengedett központi adók összege 250 eFt-tal nőtt.
• A működési bevételek összege 485 eFt-tal növekedett a Zics 233 hrsz-ú ingatlan értékesítése miatt.
• Az egyéb működési célú támogatások összege 482 eFt-tal nőtt a nyári diákmunka támogatás ( 70 eFt) és a gyermekvédelmi támogatás (412 eFt) miatt.
• Egyéb működési célú átvett pénzeszköz értéke 3 eFt-tal növekedett.

A bevételek összességében 2.232 eFt-tal növekedtek.

Kiadások változása :

• A működési célú átadások összege 320 eFt-tal nőtt. A lakossági víz- és csatorna támogatás  37 eFt-tal, Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 35 eFt-tal, a Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 245 eFt-tal, Magyar Államkincstár 3 eFt-tal növelte az átadások összegét.

• Az ellátottak juttatásai összességében 787 eFt-tal csökkent ( a gyermekvédelmi támogatás 168 eFt-tal, a rászoruló gyermekek szünidei étkezése 619 eFt-tal csökkent a tervezetthez képest )

• A beruházások összege 3.699 eFt-tal nőtt a közfoglalkoztatási programok keretein belül beszerzett tárgyi eszközök, a projektor és vetítő vászon beszerzés miatt.( 4 sz. melléklet ) A felújítások összege 1.000 eFt-tal csökkent, a tervezett ravatalozó felújítás a következő évben valósul majd meg.

          Így a bevételek és a kiadások összege is összességében 2.232 e Ft-tal nőtt.

Zics, 2016.12.08.

                                                                                          Nagy Jenő Józsefné

                                                                                             polgármester