Zics Község Polgármesterének
6/2020 (XII. 17.)
RENDELETE    

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Zics Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1./2020.(II.06.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:  

A rendelet hatálya

1. §

1. Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1./2020.(II.06) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetését 71.294 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        53.491 e Ft tárgyévi bevétellel,

                        17.803 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                        71.294 e Ft költségvetési kiadással,

főösszegen belül:            

                                        62.004 e Ft működési célú bevétellel,

                                                 51.750 e Ft működési célú kiadással,

                                                 10.254 e Ft működési célú többlettel

                                                   9.290 e Ft tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                 19.544 e Ft felhalmozási célú kiadással,

  10.254 e Ft felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.

(2)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   53.491 e Ft

előző évi maradvány                                                                                  17.803 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                     51.750 e Ft

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 16.583 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                               2.542 e Ft

        - a dologi kiadások                                                    20.327 e Ft

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                        4.110 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                       3.214 e Ft

        - az általános tartalék                                                    3.751 e Ft

        - a céltartalék                                                                      50 e Ft

        -finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés            1.173 e Ft

        visszafizetése)

              felhalmozási költségvetés bevétel                                                                 9.290 e Ft

             felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                                     19.544 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                                                       2.150 e Ft

        - felújítások összege                                                                           16.644 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        750 e Ft”

Tartalékok

3.§

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 3.801 e Ft tartalékot képez, melyből 3.751 e Ft az általános tartalék, 50 e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4.§

1. A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

                                     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zics, 2020. december 10.

                     Nagy Jenő Józsefné                        Dr. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
                           polgármester                                                      jegyző

I N D O K O L Á S

a 6/2020(XII. 17.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1./2020. (II.06.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

-Állami támogatások 317 e Ft-tal nőttek;

*          a szociális ágazati pótlék összege csökkent                                                  27 e Ft-tal

*          szünidei gyermekétkeztetés támogatása                                                          8 e Ft-tal    csökkent

*          a kiegészítő támogatások összege (lakossági víz és csatorna támogatás)    352 e Ft-tal nőtt

-A működési bevételek összege 237 e Ft-tal nőtt (falugondnoki busz casco kár)

-A működési célú átvett pénzeszközök összege 190 e Ft-tal nőtt

• DRV Zrt 2019.évi lakossági víz- és csatorna támogatás fel nem használt részének visszautalása (60 e ft)
• Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás pótbefizetés visszautalása  (130 e Ft )

Így a bevételek összege összességében 744 e Ft-tal nőtt.

Kiadások változása:

• A dologi kiadások összege 4.893 e Ft-tal nőtt, a falugondnoki busz casco kár javítási költsége miatt 237 e Ft-tal, valamint a MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című pályázat számláinak fordított áfa tartalma miatt a dologi kiadások 4.656 e Ft -tal nőttek, a felújítási költségek 4.656 e Ft-tal csökkentek.

-   A működési célú támogatások összege 352 eFt-tal nőtt, a lakossági víz és csatorna     támogatások átutalása miatt ( DRV Zrt.)

• A tartalék összege 155 e Ft-tal nőtt.

Így a bevételek és a kiadások is összességében 744 e Ft-tal emelkedtek.

Zics, 2020.december 10.

        Nagy Jenő Józsefné

                                                                                              polgármester