Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 24- 2023. 05. 31 11:00

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2018.05.24.

Az önkormányzat 2017. évi bevételek és kiadások teljesítése

2. § . Kuncsorba Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetéséről szóló beszámolóját 331 646 eFt módosított költségvetési bevételi és 355 397 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 281 470 eFt teljesített költségvetési bevétellel, illetve 215 538 eFt teljesített költségvetési kiadással továbbá 26 195 eFt teljesített finanszírozási bevétellel és 2 444 eFt finanszírozási kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:

(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés

2017. évi eredeti ei.

2017. évi mód. ei.

2017. évi telj.

Telj. %-a

Bevételek

1/ Önkormányzatok működési támogatásai

80 095

88 221

88 221

100

2/ Működési célú támogatások államházt. belülről

88 762

219 126

168 951

77,1

3/ Közhatalmi bevételek

8 125

9 038

9 038

100

4/ Működési bevételek

7 950

9 048

9 048

100

5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

0

0

0

448

6/ Felhalmozási bevételek

0

6 213

6 212

99,98

Költségvetési bevételek összesen

184 932

331 646

281 470

84,87

7/ Finanszírozási bevételek

0

26 195

26 195

100

Bevételek mindösszesen

184 932

357 841

307 665

85,98

(2) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés

2017. évi eredeti ei.

2017. évi mód. előir.

2017. évi teljesítés

Tejesítés %-a

Kiadások

1/ Személyi juttatások

49 655

33 825

33 825

100

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

5 835

6 580

6 580

100

3/ Dologi kiadások

30 531

33 592

33 417

99,48

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 634

7 519

7 519

100

5/Működési célú támog. államházt.belülre

69 341

99 927

99 927

100

6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre

2 396

4 540

4 540

100

7/ Felhalmozási kiadások

19 540

169 414

29 730

17,55

Költségvetési kiadások összesen

184 932

355 397

215 538

60,65

8/ Finanszírozási kiadások

0

2 444

2 444

100

Kiadások mindösszesen

184 932

357 841

217 982

60,92

Az önkormányzat létszámkerete

3. § Az önkormányzat létszámkerete 2017. december 31-én mindösszesen 17 fő az alábbiak szerint:

- polgármester,
- közalkalmazott 2 fő,
- közfoglalkoztatottak 14 fő

Maradványkimutatás

4. § Az önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

A Rendelet mellékletei

5. § Mellékletek:

1. 1. sz. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási előirányzat felhasználásáról szóló mérlegszerű kimutatás

2. 2. sz. melléklet: Kimutatás a beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként

3. 3. sz. melléklet: Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásáról

4. 4. sz. melléklet: Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól

5. 5. sz. melléklet: Vagyonkimutatás

6. 6. sz. melléklet: Maradványkimutatás

7. 7. sz. melléklet: Eredménykimutatás

Záró rendelkezések

6. § .. E rendelet 2018. május 24. napján lép hatályba.

Jelentés a 6/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez a 6/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez