Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 01Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Vezseny Községi Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely tartalmazza az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait. Vezseny Községi Önkormányzat ebből finanszírozza és látja el a törvényben előírt kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetése
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését: 174.546.331 Ft költségvetési bevétellel, 225.210.107 Ft költségvetési kiadással, 50.663.776 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 635.000 Ft működési többlet, 635.000 Ft felhalmozási hiány, 52.412.651 Ft finanszírozási bevétellel, 1.748.875 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. és a 6. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év költségvetési maradványának 52.412.651, - Ft összegű igénybevételét rendeli el.
2. A költségvetés részletezése
3. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. - 20. mellékletek szerint határozza meg.
h) Tájékoztató a 2024.évi tény, 2025. évi várható és a 2026. évi terv adatokról a 21. melléklet szerint.
i) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 22. melléklet tartalmazza.
j) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 23. melléklet részletezi.
k) Előirányzat-felhasználási tervet a 24. melléklet szerint határozza meg.
l) Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 25. melléklet tartalmazza.
m) A céljelleggel adott támogatásokat a 26. melléklet részletezi.
n) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
o) Az Önkormányzat a kiadások között 11.745.889 Ft általános tartalékot nem állapít meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az államháztartás információs rendszere keretében a mindenkor érvényes jogszabályokban előírt módon és időben költségvetési tájékoztatást kell készíteni, és a központi adatszolgáltató rendszerben adatot kell szolgáltatni.
(4) Az önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére bankszámla költségtérítés címen havi 1.000, - Ft juttatást állapít meg, mely egyösszegben november hónapban kerülhet kifizetésre.
(5) Az önkormányzat 2026. január 1-től a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot változatlanul 46.380, - Ft-ban állapítja meg.
(6) A beiskolázási támogatás összege 2026. évben gyermekenként 20.000, - Ft.
4. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000, - Ft összeghatárig – mely esetenként 500.000, - Ft összeget nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
5. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2026. február 14-én lép hatályba.
7. § E rendeletet 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez2
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
1.sz. módosítás |
Összes |
Módosított |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
48 213 638 |
48 900 790 |
172 212 |
172 212 |
49 073 002 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 549 523 |
14 540 603 |
1 748 779 |
1 748 779 |
16 289 382 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 267 902 |
24 532 452 |
172 212 |
172 212 |
24 704 664 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 577 172 |
5 047 159 |
5 047 159 |
||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 819 041 |
3 031 797 |
3 031 797 |
||
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 748 779 |
-1 748 779 |
-1 748 779 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 189 025 |
5 358 030 |
14 578 059 |
14 578 059 |
19 936 089 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
11 481 059 |
11 481 059 |
11 481 059 |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 189 025 |
5 358 030 |
3 097 000 |
3 097 000 |
8 455 030 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 088 930 |
32 903 000 |
32 903 000 |
32 903 000 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 088 930 |
32 903 000 |
32 903 000 |
32 903 000 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
9 277 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
73 148 987 |
37 010 586 |
37 010 586 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
63 600 |
74 100 |
74 100 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 913 264 |
2 003 561 |
2 003 561 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
70 236 852 |
31 933 824 |
31 933 824 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
110 000 |
180 000 |
180 000 |
||
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
755 271 |
||||
|
4.6. |
Bírság |
70 000 |
2 789 065 |
2 789 065 |
||
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
30 036 |
30 036 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 259 986 |
14 700 000 |
14 700 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 621 207 |
5 250 000 |
5 250 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 704 798 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212 598 |
300 000 |
300 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
946 269 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 889 530 |
3 150 000 |
3 150 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
233 565 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
61 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
59 482 |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
826 042 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
314 961 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
314 961 |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
150 215 527 |
126 893 060 |
47 653 271 |
47 653 271 |
174 546 331 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 620 134 |
52 412 651 |
52 412 651 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 620 134 |
52 412 651 |
52 412 651 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
17 515 482 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 515 482 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
82 135 616 |
52 412 651 |
52 412 651 |
||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
232 351 143 |
179 305 711 |
47 653 271 |
47 653 271 |
226 958 982 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
2026. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Összes |
Módosított |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
160 844 501 |
144 777 183 |
14 115 271 |
14 115 271 |
158 892 454 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
46 290 249 |
47 348 300 |
152 400 |
152 400 |
47 500 700 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 192 080 |
5 112 700 |
19 812 |
19 812 |
5 132 512 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
46 496 416 |
54 170 168 |
3 097 000 |
3 097 000 |
57 267 168 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 631 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 234 756 |
21 400 126 |
21 400 126 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 304 175 |
||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
35 191 416 |
||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
14 732 885 |
21 340 126 |
21 340 126 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 280 |
60 000 |
60 000 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
11 745 889 |
10 846 059 |
10 846 059 |
22 591 948 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 745 889 |
10 846 059 |
10 846 059 |
22 591 948 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 556 040 |
32 779 653 |
33 538 000 |
33 538 000 |
66 317 653 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 556 040 |
20 700 000 |
635 000 |
635 000 |
21 335 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
12 079 653 |
32 903 000 |
32 903 000 |
44 982 653 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
162 400 541 |
177 556 836 |
47 653 271 |
47 653 271 |
225 210 107 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
17 329 255 |
1 748 875 |
1 748 875 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 329 255 |
1 748 875 |
1 748 875 |
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
17 329 255 |
1 748 875 |
1 748 875 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
179 729 796 |
179 305 711 |
47 653 271 |
47 653 271 |
226 958 982 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési |
-12 185 014 |
-50 663 776 |
-50 663 776 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - |
64 806 361 |
50 663 776 |
50 663 776 |
||
2. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
1.sz. módosítás |
Összes |
Módosított |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
48 213 638 |
48 900 790 |
172 212 |
172 212 |
49 073 002 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 549 523 |
14 540 603 |
1 748 779 |
1 748 779 |
16 289 382 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 267 902 |
24 532 452 |
172 212 |
172 212 |
24 704 664 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 577 172 |
5 047 159 |
5 047 159 |
||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 819 041 |
3 031 797 |
3 031 797 |
||
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 748 779 |
-1 748 779 |
-1 748 779 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 189 025 |
5 358 030 |
14 578 059 |
14 578 059 |
19 936 089 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
11 481 059 |
11 481 059 |
11 481 059 |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 189 025 |
5 358 030 |
3 097 000 |
3 097 000 |
8 455 030 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 088 930 |
32 903 000 |
32 903 000 |
32 903 000 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 088 930 |
32 903 000 |
32 903 000 |
32 903 000 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
9 277 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
73 148 987 |
37 010 586 |
37 010 586 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
63 600 |
74 100 |
74 100 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 913 264 |
2 003 561 |
2 003 561 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
70 236 852 |
31 933 824 |
31 933 824 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
110 000 |
180 000 |
180 000 |
||
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
755 271 |
||||
|
4.6. |
Bírság |
70 000 |
2 789 065 |
2 789 065 |
||
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
30 036 |
30 036 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 259 986 |
14 700 000 |
14 700 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 621 207 |
5 250 000 |
5 250 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 704 798 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212 598 |
300 000 |
300 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
946 269 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 889 530 |
3 150 000 |
3 150 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
233 565 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
61 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
59 482 |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
826 042 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
314 961 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
314 961 |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
150 215 527 |
126 893 060 |
47 653 271 |
47 653 271 |
174 546 331 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 620 134 |
52 412 651 |
52 412 651 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 620 134 |
52 412 651 |
52 412 651 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
17 515 482 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 515 482 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
82 135 616 |
52 412 651 |
52 412 651 |
||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
232 351 143 |
179 305 711 |
47 653 271 |
47 653 271 |
226 958 982 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
2026. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Összes |
Módosított |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
160 844 501 |
144 777 183 |
14 115 271 |
14 115 271 |
158 892 454 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
46 290 249 |
47 348 300 |
152 400 |
152 400 |
47 500 700 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 192 080 |
5 112 700 |
19 812 |
19 812 |
5 132 512 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
46 496 416 |
54 170 168 |
3 097 000 |
3 097 000 |
57 267 168 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 631 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 234 756 |
21 400 126 |
21 400 126 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 304 175 |
||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
35 191 416 |
||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
14 732 885 |
21 340 126 |
21 340 126 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 280 |
60 000 |
60 000 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
11 745 889 |
10 846 059 |
10 846 059 |
22 591 948 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 745 889 |
10 846 059 |
10 846 059 |
22 591 948 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 556 040 |
32 779 653 |
33 538 000 |
33 538 000 |
66 317 653 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 556 040 |
20 700 000 |
635 000 |
635 000 |
21 335 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
12 079 653 |
32 903 000 |
32 903 000 |
44 982 653 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
162 400 541 |
177 556 836 |
47 653 271 |
47 653 271 |
225 210 107 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
17 329 255 |
1 748 875 |
1 748 875 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 329 255 |
1 748 875 |
1 748 875 |
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
17 329 255 |
1 748 875 |
1 748 875 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
179 729 796 |
179 305 711 |
47 653 271 |
47 653 271 |
226 958 982 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési |
58 604 777 |
-50 663 776 |
-537 491 |
-50 663 776 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - |
6 015 357 |
50 663 776 |
537 491 |
50 663 776 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1,4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1,5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1,6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
4.1. |
Építmáényadó |
|
|
4.2. |
Kommunális adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|
|
4.7. |
Bírság |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
|
4. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1,4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1,5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1,6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
4.1. |
Építmáényadó |
|
|
4.2. |
Kommunális adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|
|
4.7. |
Bírság |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
2026. évi |
1. sz. módosítás |
Összes |
Módosított |
Megnevezés |
2025. évi |
2026. évi |
1. sz. módosítás |
Összes |
Módosított |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 213 638 |
48 900 790 |
172 212 |
172 212 |
49 073 002 |
Személyi juttatások |
46 290 249 |
47 348 300 |
152 400 |
152 400 |
47 500 700 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 189 025 |
5 358 030 |
14 578 059 |
14 578 059 |
19 936 089 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 192 080 |
5 112 700 |
19 812 |
19 812 |
5 132 512 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
46 496 416 |
54 170 168 |
3 097 000 |
3 097 000 |
57 267 168 |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
73 148 987 |
37 010 586 |
37 010 586 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 631 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek |
14 259 986 |
14 700 000 |
14 700 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 234 756 |
21 400 126 |
21 400 126 |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
11 745 889 |
10 846 059 |
10 846 059 |
22 591 948 |
||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||
|
8. |
||||||||||||
|
9. |
||||||||||||
|
10. |
||||||||||||
|
11. |
||||||||||||
|
12. |
||||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
139 811 636 |
105 969 406 |
14 750 271 |
14 750 271 |
120 719 677 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
160 844 501 |
144 777 183 |
14 115 271 |
14 115 271 |
158 892 454 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
64 620 134 |
40 556 652 |
40 556 652 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 620 134 |
40 556 652 |
40 556 652 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
17 515 482 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
17 515 482 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
17 329 255 |
1 748 875 |
1 748 875 |
|||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
82 135 616 |
40 556 652 |
40 556 652 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
17 329 255 |
1 748 875 |
1 748 875 |
||||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
221 947 252 |
146 526 058 |
14 750 271 |
14 750 271 |
161 276 329 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
178 173 756 |
146 526 058 |
14 115 271 |
14 115 271 |
160 641 329 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
21 032 547 |
38 807 777 |
- |
- |
38 172 777 |
Költségvetési többlet: |
- |
635 000 |
635 000 |
- |
|
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
43 773 493 |
- |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
|
||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
2026. évi |
1. sz. módostás |
Összes |
Módosított |
Megnevezés |
2025. évi |
2026. évi |
1. sz. módosítás |
Összes |
Módosított |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 088 930 |
32 903 000 |
32 903 000 |
32 903 000 |
Beruházások |
1 556 040 |
20 700 000 |
635 000 |
635 000 |
21 335 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
9 277 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
314 961 |
20 200 000 |
20 200 000 |
Felújítások |
12 079 653 |
32 903 000 |
32 903 000 |
44 982 653 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
723 654 |
723 654 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||
|
7. |
||||||||||||
|
8. |
||||||||||||
|
9. |
||||||||||||
|
10. |
||||||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
10 403 891 |
20 923 654 |
32 903 000 |
32 903 000 |
53 826 654 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 556 040 |
32 779 653 |
33 538 000 |
33 538 000 |
66 317 653 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
11 855 999 |
11 855 999 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 855 999 |
11 855 999 |
Hitelek törlesztése |
||||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae |
||||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
11 855 999 |
11 855 999 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
10 403 891 |
32 779 653 |
32 903 000 |
32 903 000 |
65 682 653 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 556 040 |
32 779 653 |
33 538 000 |
33 538 000 |
66 317 653 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
11 855 999 |
635 000 |
635 000 |
12 490 999 |
Költségvetési többlet: |
8 847 851 |
- |
- |
- |
- |
|
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
Bruttó többlet: |
8 847 851 |
- |
- |
- |
- |
|
7. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vezseny Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2027. |
2028. |
2029. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
NEMLEGES |
- |
|||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vezseny Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
34 011 485 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból |
20 200 000 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 999 101 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
57 210 586 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
NEMLEGES |
|
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek. |
||
10. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás 2025. |
2026. évi eredeti előirányzat |
Előirányzat |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Üzletrész átruházásból eredő részesedés (Duna Aszfalt Kft.) |
20 200 000 |
2004 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
Zöldterület kezeléshez fűnyíró vásárlás |
500 000 |
2026 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzés (Telefon alközpont cseréje) |
635 000 |
2026 |
635 000 |
635 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
21 335 000 |
20 700 000 |
635 000 |
21 335 000 |
||
11. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési |
Felhasználás 2025. |
2026. évi eredeti |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 2025. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Viziközmű rendszer felújításai bérleti díj terhére |
2 000 000 |
2025 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Útfelújítás (MFP-UHJ/2025) - Széchenyi utca 293. hrsz. |
10 079 653 |
2025-2026 |
10 079 653 |
10 079 653 |
||
|
Önkormányzat irattár felújítás (VJP II. ütem keretén belül) |
32 903 000 |
2026-2027 |
32 903 000 |
32 903 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
44 982 653 |
12 079 653 |
44 982 653 |
|||
12. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|
Forintban |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
NEMLEGES |
||||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
"Külterületi helyi közutak fejlesztése" VP6-7.2.1.1-21 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtt tervezett forrás, |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||
13. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
||||
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|
2026. évi |
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025 évi tényadat |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
48 213 638 |
48 900 790 |
172 212 |
172 212 |
49 073 002 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 549 523 |
14 540 603 |
1 748 779 |
1 748 779 |
16 289 382 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 267 902 |
24 532 452 |
172 212 |
172 212 |
24 704 664 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 577 172 |
5 047 159 |
5 047 159 |
||
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 819 041 |
3 031 797 |
3 031 797 |
||
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 748 779 |
-1 748 779 |
-1 748 779 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 189 025 |
5 358 030 |
14 578 059 |
14 578 059 |
19 936 089 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
11 481 059 |
11 481 059 |
11 481 059 |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 189 025 |
5 358 030 |
3 097 000 |
3 097 000 |
8 455 030 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 088 930 |
32 903 000 |
32 903 000 |
32 903 000 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 088 930 |
32 903 000 |
32 903 000 |
32 903 000 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
9 277 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
73 148 987 |
37 010 586 |
37 010 586 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
63 600 |
74 100 |
74 100 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 913 264 |
2 003 561 |
2 003 561 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
70 236 852 |
31 933 824 |
31 933 824 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
110 000 |
180 000 |
180 000 |
||
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
755 271 |
2 789 065 |
2 789 065 |
||
|
4.6. |
Bírság |
70 000 |
30 036 |
30 036 |
||
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 805 984 |
14 700 000 |
14 700 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 621 207 |
5 250 000 |
5 250 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 704 798 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212 598 |
300 000 |
300 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
946 269 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 889 530 |
3 150 000 |
3 150 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
59 482 |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
372 040 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
314 961 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
314 961 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
149 761 525 |
126 893 060 |
47 653 271 |
47 653 271 |
174 546 331 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 525 699 |
52 412 651 |
52 412 651 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 525 699 |
52 412 651 |
52 412 651 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
17 515 482 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 515 482 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
82 041 181 |
52 412 651 |
52 412 651 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
231 802 706 |
179 305 711 |
47 653 271 |
47 653 271 |
226 958 982 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
81 041 263 |
111 322 883 |
13 943 059 |
13 943 059 |
125 265 942 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
22 781 938 |
22 605 600 |
22 605 600 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 170 585 |
1 942 100 |
1 942 100 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
42 048 506 |
48 629 168 |
3 097 000 |
3 097 000 |
51 726 168 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 631 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 234 756 |
21 400 126 |
21 400 126 |
||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 304 175 |
||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
35 191 416 |
||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
14 732 885 |
21 340 126 |
21 340 126 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 280 |
60 000 |
60 000 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
11 745 889 |
10 846 059 |
10 846 059 |
22 591 948 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 745 889 |
10 846 059 |
10 846 059 |
22 591 948 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 556 040 |
32 779 653 |
33 538 000 |
33 538 000 |
66 317 653 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 556 040 |
20 700 000 |
635 000 |
635 000 |
21 335 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
12 079 653 |
32 903 000 |
32 903 000 |
44 982 653 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
131 422 825 |
144 102 536 |
47 481 059 |
47 481 059 |
191 583 595 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
47 967 230 |
35 203 175 |
172 212 |
172 212 |
35 375 387 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 329 255 |
1 748 875 |
1 748 875 |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
30 637 975 |
33 454 300 |
172 212 |
172 212 |
33 626 512 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
47 967 230 |
35 203 175 |
172 212 |
172 212 |
35 375 387 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
179 390 055 |
179 305 711 |
47 653 271 |
47 653 271 |
226 958 982 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
|||
14. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
||||
|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||
|
2026. évi |
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025 évi tényadat |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
48 213 638 |
48 900 790 |
172 212 |
172 212 |
49 073 002 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 549 523 |
14 540 603 |
1 748 779 |
1 748 779 |
16 289 382 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 267 902 |
24 532 452 |
172 212 |
172 212 |
24 704 664 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 577 172 |
5 047 159 |
5 047 159 |
||
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 819 041 |
3 031 797 |
3 031 797 |
||
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 748 779 |
-1 748 779 |
-1 748 779 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 189 025 |
5 358 030 |
14 578 059 |
14 578 059 |
19 936 089 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
11 481 059 |
11 481 059 |
11 481 059 |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 189 025 |
5 358 030 |
3 097 000 |
3 097 000 |
8 455 030 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 088 930 |
32 903 000 |
32 903 000 |
32 903 000 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 088 930 |
32 903 000 |
32 903 000 |
32 903 000 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
9 277 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
73 148 987 |
37 010 586 |
37 010 586 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
63 600 |
74 100 |
74 100 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 913 264 |
2 003 561 |
2 003 561 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
70 236 852 |
31 933 824 |
31 933 824 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
110 000 |
180 000 |
180 000 |
||
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
755 271 |
2 789 065 |
2 789 065 |
||
|
4.6. |
Bírság |
70 000 |
30 036 |
30 036 |
||
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 805 984 |
14 700 000 |
14 700 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 621 207 |
5 250 000 |
5 250 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 704 798 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212 598 |
300 000 |
300 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
946 269 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 889 530 |
3 150 000 |
3 150 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
59 482 |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
372 040 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
314 961 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
314 961 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
149 761 525 |
126 893 060 |
47 653 271 |
47 653 271 |
174 546 331 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 525 699 |
52 412 651 |
52 412 651 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 525 699 |
52 412 651 |
52 412 651 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
17 515 482 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 515 482 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
82 041 181 |
52 412 651 |
52 412 651 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
231 802 706 |
179 305 711 |
47 653 271 |
47 653 271 |
226 958 982 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
81 041 263 |
111 322 883 |
13 943 059 |
13 943 059 |
125 265 942 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
22 781 938 |
22 605 600 |
22 605 600 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 170 585 |
1 942 100 |
1 942 100 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
42 048 506 |
48 629 168 |
3 097 000 |
3 097 000 |
51 726 168 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 631 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 234 756 |
21 400 126 |
21 400 126 |
||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 304 175 |
||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
35 191 416 |
||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
14 732 885 |
21 340 126 |
21 340 126 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 280 |
60 000 |
60 000 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
11 745 889 |
10 846 059 |
10 846 059 |
22 591 948 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 745 889 |
10 846 059 |
10 846 059 |
22 591 948 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 556 040 |
32 779 653 |
33 538 000 |
33 538 000 |
66 317 653 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 556 040 |
20 700 000 |
635 000 |
635 000 |
21 335 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
12 079 653 |
32 903 000 |
32 903 000 |
44 982 653 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
131 422 825 |
144 102 536 |
47 481 059 |
47 481 059 |
191 583 595 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
47 967 230 |
35 203 175 |
172 212 |
172 212 |
35 375 387 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 329 255 |
1 748 875 |
1 748 875 |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
30 637 975 |
33 454 300 |
172 212 |
172 212 |
33 626 512 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
47 967 230 |
35 203 175 |
172 212 |
172 212 |
35 375 387 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
179 390 055 |
179 305 711 |
47 653 271 |
47 653 271 |
226 958 982 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
|||
15. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|
Feladat |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Építmáényadó |
|
|
4.2. |
Kommunális adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|
|
4.7. |
Bírság |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
16. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|
Feladat |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
04 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Építmáényadó |
|
|
4.2. |
Kommunális adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|
|
4.7. |
Bírság |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
17. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
Költségvetési |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
02 |
||||
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|
2026. évi |
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025 évi tényadat |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
454 002 |
||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
233 565 |
||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
220 437 |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
454 002 |
||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
30 732 410 |
33 454 300 |
172 212 |
172 212 |
33 626 512 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
94 435 |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
30 637 975 |
33 454 300 |
172 212 |
172 212 |
33 626 512 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
31 186 412 |
33 454 300 |
172 212 |
172 212 |
33 626 512 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
30 977 716 |
33 454 300 |
172 212 |
172 212 |
33 626 512 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 508 311 |
24 742 700 |
152 400 |
152 400 |
24 895 100 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 021 495 |
3 170 600 |
19 812 |
19 812 |
3 190 412 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 447 910 |
5 541 000 |
5 541 000 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
30 977 716 |
33 454 300 |
172 212 |
172 212 |
33 626 512 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|||
18. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Költségvetési |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
02 |
||||
|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||||
|
2026. évi |
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi tényadat |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
454 002 |
||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
233 565 |
||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
220 437 |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
454 002 |
||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
30 732 410 |
33 454 300 |
172 212 |
172 212 |
33 626 512 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
94 435 |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
30 637 975 |
33 454 300 |
172 212 |
172 212 |
33 626 512 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
31 186 412 |
33 454 300 |
172 212 |
172 212 |
33 626 512 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
30 977 716 |
33 454 300 |
172 212 |
172 212 |
33 626 512 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 508 311 |
24 742 700 |
152 400 |
152 400 |
24 895 100 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 021 495 |
3 170 600 |
19 812 |
19 812 |
3 190 412 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 447 910 |
5 541 000 |
5 541 000 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
30 977 716 |
33 454 300 |
172 212 |
172 212 |
33 626 512 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|||
19. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
03 |
|
Feladat |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
20. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
03 |
|
Feladat |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
21. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi várható |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
57 950 466 |
48 213 638 |
48 900 790 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 006 585 |
17 549 523 |
14 540 603 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 262 776 |
23 267 902 |
24 532 452 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 597 000 |
||
|
1,4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 652 280 |
4 577 172 |
5 047 159 |
|
1,5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 726 625 |
2 819 041 |
3 031 797 |
|
1,6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 705 200 |
1 748 779 |
|
|
1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 092 141 |
4 189 025 |
5 358 030 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 092 141 |
4 189 025 |
5 358 030 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 826 012 |
10 088 930 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 826 012 |
10 088 930 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
28 826 012 |
9 277 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
76 668 852 |
73 148 987 |
37 010 586 |
|
4.1. |
Építményadó |
63 600 |
63 600 |
74 100 |
|
4.2. |
Kommunális adó |
2 038 325 |
1 913 264 |
2 003 561 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
73 643 746 |
70 236 852 |
31 933 824 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
5 580 |
110 000 |
180 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
772 601 |
755 271 |
2 789 065 |
|
4.7. |
Bírság |
110 000 |
70 000 |
30 036 |
|
Igazgatási szolgáltatási díj |
35 000 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 566 980 |
14 259 986 |
14 700 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
787 640 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 245 517 |
5 621 207 |
5 250 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 207 547 |
3 704 798 |
5 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
236 220 |
212 598 |
300 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
837 636 |
946 269 |
1 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 796 692 |
2 889 530 |
3 150 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
327 768 |
233 565 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
31 |
61 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
59 482 |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
127 929 |
592 476 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 900 000 |
314 961 |
20 200 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 900 000 |
20 200 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
314 961 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
195 004 451 |
150 215 527 |
126 893 060 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 300 550 |
64 620 134 |
52 412 651 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 300 550 |
64 620 134 |
52 412 651 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 562 648 |
17 515 482 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 562 648 |
17 515 482 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 863 198 |
82 135 616 |
52 412 651 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
202 867 649 |
232 351 143 |
179 305 711 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi tény |
2025. évi várható |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
104 999 255 |
160 844 501 |
144 777 183 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
35 037 560 |
46 290 249 |
47 348 300 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 667 211 |
5 192 080 |
5 112 700 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 623 713 |
46 496 416 |
54 170 168 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 681 000 |
6 631 000 |
5 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 989 771 |
56 234 756 |
21 400 126 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 559 245 |
6 304 175 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
35 191 416 |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 668 856 |
14 732 885 |
21 400 126 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 761 670 |
6 280 |
60 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
11 745 889 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 745 889 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 400 419 |
1 556 040 |
32 779 653 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 556 040 |
20 700 000 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
31 400 419 |
12 079 653 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
31 019 419 |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
136 399 674 |
162 400 541 |
177 556 836 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 847 841 |
17 329 255 |
1 748 875 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 847 841 |
17 329 255 |
1 748 875 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 847 841 |
17 329 255 |
1 748 875 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
138 247 515 |
179 729 796 |
179 305 711 |
22. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2026 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2026. |
2027. |
2028. |
2028. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
5. |
Útfelújítás (Dózsa Gy. út.) |
|||||||
|
6. |
Komp felújítás |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
5 000 000 |
20 200 000 |
25 200 000 |
||||
|
10. |
Duna Aszfalt Kft.(üzletrész átruházási szerződésből eredő tartozás) |
2004 |
5 000 000 |
20 200 000 |
25 200 000 |
|||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
5 000 000 |
20 200 000 |
25 200 000 |
|||||
23. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
|||
|
Forintban |
|||
|
Sor- szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
2 077 661 |
5 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
74 100 |
|
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 003 561 |
5 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
2 077 661 |
5 000 |
24. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv 2026. évre |
||||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 075 065 |
4 075 065 |
4 075 065 |
4 075 065 |
4 075 065 |
4 075 065 |
4 075 065 |
4 075 065 |
4 075 065 |
4 075 065 |
4 075 065 |
4 075 075 |
48 900 790 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
167 457 |
4 185 828 |
167 457 |
167 457 |
167 457 |
167 457 |
167 457 |
167 460 |
5 358 030 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 084 215 |
3 084 215 |
3 084 215 |
3 084 215 |
3 084 215 |
3 084 215 |
3 084 215 |
3 084 215 |
3 084 215 |
3 084 215 |
3 084 215 |
3 084 221 |
37 010 586 |
|
6. |
Működési bevételek |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
14 700 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
723 654 |
723 654 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
52 412 651 |
52 412 651 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
60 964 388 |
12 570 108 |
8 551 737 |
8 551 737 |
8 551 737 |
8 551 737 |
8 551 737 |
8 551 740 |
8 384 280 |
8 384 280 |
8 384 280 |
29 307 950 |
179 305 711 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
3 945 691 |
3 945 691 |
3 945 691 |
3 945 691 |
3 945 691 |
3 945 691 |
3 945 691 |
3 945 691 |
3 945 691 |
3 945 691 |
3 945 691 |
3 945 699 |
47 348 300 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
426 058 |
426 058 |
426 058 |
426 058 |
426 058 |
426 058 |
426 058 |
426 058 |
426 058 |
426 058 |
426 058 |
426 062 |
5 112 700 |
|
15. |
Dologi kiadások |
4 514 180 |
4 514 180 |
4 514 180 |
4 514 180 |
4 514 180 |
4 514 180 |
4 514 180 |
4 514 180 |
4 514 180 |
4 514 180 |
4 514 180 |
4 514 188 |
54 170 168 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 674 |
5 000 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 783 344 |
1 783 344 |
1 783 344 |
1 783 344 |
1 783 344 |
1 783 344 |
1 783 344 |
1 783 344 |
1 783 344 |
1 783 344 |
1 783 344 |
1 783 342 |
21 400 126 |
|
18. |
Beruházások |
500 000 |
20 200 000 |
20 700 000 |
||||||||||
|
19. |
Felújítások |
1 000 000 |
10 079 653 |
1 000 000 |
12 079 653 |
|||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 748 875 |
1 748 875 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
12 834 814 |
11 085 939 |
11 085 939 |
11 085 939 |
12 085 939 |
11 585 939 |
21 165 592 |
11 085 939 |
11 085 939 |
12 085 939 |
11 085 939 |
31 285 965 |
167 559 822 |
|
23. |
Egyenleg |
48 129 574 |
1 484 169 |
-2 534 202 |
-2 534 202 |
-3 534 202 |
-3 034 202 |
-12 613 855 |
-2 534 199 |
-2 701 659 |
-3 701 659 |
-2 701 659 |
-1 978 015 |
11 745 889 |
25. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
|
Forintban |
||
|
2024. évi XC. törvény melléklete száma* |
Jogcím |
2026. évi tervezett támogatás összesen |
|
A |
B |
C |
|
2. |
1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
44 197 544 |
|
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
14 540 603 |
|
|
2. zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
2 308 800 |
|
|
3. közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 955 000 |
|
|
4. köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás |
1 899 403 |
|
|
5. közutak fenntartásának támogatása |
2 577 400 |
|
|
6. egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
|
|
7. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
24 532 452 |
|
|
1. 1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 775 452 |
|
|
1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
||
|
2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
17 190 000 |
|
|
5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 567 000 |
|
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
||
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 047 159 |
|
|
1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatása |
3 696 000 |
|
|
1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
1 343 159 |
|
|
2. Szünidei étkeztetés támogatása |
8 000 |
|
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
|
2. települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
|
3. |
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
1 748 779 |
|
2,1,1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
||
|
2.4.6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím |
761 797 |
|
|
Összesen: |
48 900 790 |
|
|
* Magyarország 2026. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||
26. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
|||
|
2. |
NEMLEGES |
||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
0 |
||
27. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
|
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
48 900 790 |
48 900 790 |
48 900 790 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
73 179 784 |
73 179 784 |
73 179 784 |
|
4.1. |
Építményadó |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
|
4.2. |
Kommunális adó |
2 003 561 |
2 003 561 |
2 003 561 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
70 236 852 |
70 236 852 |
70 236 852 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
755 271 |
755 271 |
755 271 |
|
4.7. |
Bírság |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
14 259 986 |
14 259 986 |
14 259 986 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
136 340 560 |
136 340 560 |
136 340 560 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
136 340 560 |
136 340 560 |
136 340 560 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
136 340 560 |
136 340 560 |
136 340 560 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
136 340 560 |
136 340 560 |
136 340 560 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
136 340 560 |
136 340 560 |
136 340 560 |
A 2. § (1) bekezdése a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.