Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 30Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a végrehajtásáról
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a 7. § tekintetében az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tiszainoka Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).
2. § (1) Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 347 540 474 Ft bevételi és 330 702 383 Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi bevételi tételekkel:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 138 999 246 Ft.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 21 216 545Ft.
c) Közhatalmi bevételek: 12 221 533 Ft
d) Működési bevételek: 36 064 474 Ft
e) Felhalmozási bevételek: 0 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszköz: 1 160 448 Ft.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft.
h) Finanszírozás bevételei: 137 878 228 Ft.
fogadja el.
(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2022. évi teljesített működési kiadását 2330 702 383 Ft-tal fogadja el. Ebből:
a) személyi juttatások: 107 430 502 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok: 14 153 266 Ft
c) dologi kiadások: 55 070 881 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 637 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadás: 11 070 956 Ft
f) beruházások: 5 019 231 Ft
g) felújítások: 21 554 382 Ft
h) felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
i) finanszírozás kiadásai: 115 766 165 Ft
3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1–4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások teljesítését a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegeit a 6–8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatását a 9. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradványát, mely összesen 16 838 091 Ft, a maradványról a polgármester külön döntést hoz.
(5) Az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét és vagyonkimutatását a 10–11. melléklet alapján fogadja el.
(6) A 2022. évben teljesült központi költségvetési támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
(7) A 2022. évi záró létszám adatokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
(9) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 15. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 16. melléklet alapján hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat részesedését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.
(13) A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezetői által tett nyilatkozatokat a 19. melléklet szerint tudomásul veszi a Képviselő-testület.
4. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi IV. módosított előirányzat |
ebből |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 387 638 |
137 174 734 |
75 741 750 |
43 711 320 |
- |
138 999 246 |
101% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
116 402 297 |
127 457 337 |
66 024 353 |
43 711 320 |
- |
127 457 337 |
100% |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
- |
- |
12 830 815 |
100% |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
- |
- |
12 830 815 |
100% |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
14 386 240 |
14 951 530 |
14 951 530 |
- |
- |
14 951 530 |
100% |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
11 246 060 |
11 778 350 |
11 778 350 |
- |
- |
12 108 530 |
103% |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
1 170 000 |
1 203 000 |
1 203 000 |
- |
- |
1 023 000 |
85% |
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
- |
- |
1 820 000 |
92% |
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
65 636 925 |
80 937 792 |
22 925 112 |
43 711 320 |
- |
80 937 792 |
100% |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
4 772 487 |
4 772 487 |
4 772 487 |
- |
- |
4 772 487 |
100% |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 081 840 |
15 634 460 |
15 634 460 |
- |
- |
11 581 175 |
74% |
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
47 346 300 |
57 098 951 |
- |
43 711 320 |
- |
61 152 236 |
107% |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
2 964 758 |
2 653 582 |
2 137 405 |
- |
- |
2 806 426 |
106% |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
471 540 |
778 312 |
380 760 |
- |
- |
625 468 |
80% |
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
2 270 000 |
100% |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
2 270 000 |
100% |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
21 278 317 |
13 046 896 |
13 046 896 |
- |
- |
13 046 896 |
100% |
|
3 420 304 |
3 420 304 |
- |
- |
3 420 304 |
100% |
|||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
- |
- |
- |
0% |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 985 341 |
9 717 397 |
9 717 397 |
- |
- |
11 541 909 |
3 |
|
Intézménytől átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 985 341 |
9 717 397 |
9 717 397 |
- |
- |
11 541 909 |
3 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
- |
21 216 545 |
- |
- |
- |
21 216 545 |
250% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 600 000 |
12 241 275 |
5 625 000 |
- |
- |
12 221 533 |
100% |
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
1 926 335 |
96% |
|
építményadó |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
magánszemélyek kommunális adója |
- |
- |
2 000 000 |
- |
- |
1 926 335 |
96% |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 038 000 |
- |
- |
10 090 691 |
505% |
|
iparűzési adó |
6 500 000 |
10 038 000 |
10 038 000 |
- |
- |
10 090 691 |
101% |
|
gépjárműadó |
6 500 000 |
- |
- |
- |
||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
203 275 |
- |
- |
204 507 |
101% |
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
203 275 |
203 275 |
- |
- |
204 507 |
101% |
|
talajterhelési díj |
100 000 |
203 275 |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
B4 |
Működési bevételek |
31 459 000 |
35 948 795 |
2 388 795 |
- |
- |
36 064 474 |
100% |
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
- |
1 005 795 |
1 005 795 |
- |
- |
1 050 528 |
101% |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
659 000 |
1 383 000 |
6 943 000 |
28 000 000 |
- |
1 622 084 |
261% |
|
B405. Ellátási díj |
30 800 000 |
33 560 000 |
- |
- |
- |
33 391 862 |
- |
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
75% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
1 400 000 |
- |
1 400 000 |
- |
1 160 448 |
75% |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
103% |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
159 846 638 |
207 981 349 |
89 315 545 |
73 111 320 |
- |
209 662 246 |
101% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
120 450 383 |
143 810 362 |
83 984 068 |
50 307 898 |
- |
137 878 228 |
96% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
280 297 021 |
351 791 711 |
173 299 613 |
123 419 218 |
- |
347 540 474 |
99% |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
103 621 142 |
108 701 069 |
58 404 880 |
50 296 189 |
- |
107 430 502 |
99% |
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
13 662 817 |
14 356 743 |
6 560 834 |
7 795 909 |
- |
14 153 266 |
99% |
K3 |
Dologi kiadások |
41 682 836 |
59 558 065 |
37 942 265 |
21 615 800 |
- |
55 070 881 |
92% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
637 000 |
64% |
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
AJTP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 599 216 |
18 213 358 |
16 142 485 |
- |
- |
11 070 956 |
61% |
K6 |
Beruházások |
337 938 |
5 863 573 |
6 848 898 |
- |
- |
5 019 231 |
86% |
K7 |
Felújítások |
4 596 773 |
22 400 604 |
34 276 617 |
- |
- |
21 554 382 |
96% |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
177 500 722 |
230 093 412 |
156 104 979 |
79 707 898 |
- |
214 936 218 |
93% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
102 796 299 |
121 698 299 |
87 048 393 |
- |
- |
115 766 165 |
95% |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
3 347 722 |
3 347 722 |
3 347 722 |
- |
- |
3 347 722 |
100% |
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
99 448 577 |
118 350 577 |
83 700 671 |
- |
- |
112 418 443 |
95% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
280 297 021 |
351 791 711 |
243 153 372 |
79 707 898 |
- |
330 702 383 |
94% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 17 654 084 |
- 22 112 063 |
- 66 789 434 |
- 6 596 578 |
- |
- |
0% |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 69 853 759 |
43 711 320 |
- |
- |
- |
|
87% |
28% |
2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. IV. mód. |
ebből |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 148 263 |
135 935 359 |
74 502 375 |
43 711 320 |
- |
136 287 272 |
100% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
116 402 297 |
127 457 337 |
66 024 353 |
43 711 320 |
- |
127 457 337 |
100% |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
- |
- |
12 830 815 |
100% |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
100% |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
14 386 240 |
14 951 530 |
14 951 530 |
- |
- |
14 951 530 |
100% |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
11 246 060 |
11 778 350 |
11 778 350 |
12 108 530 |
103% |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
1 170 000 |
1 203 000 |
1 203 000 |
1 023 000 |
85% |
|||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 820 000 |
92% |
|||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
65 636 925 |
80 937 792 |
22 925 112 |
43 711 320 |
- |
80 937 792 |
100% |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
4 772 487 |
4 772 487 |
4 772 487 |
4 772 487 |
100% |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 081 840 |
15 634 460 |
15 634 460 |
11 581 175 |
74% |
|||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
47 346 300 |
57 098 951 |
43 711 320 |
61 152 236 |
107% |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
2 964 758 |
2 653 582 |
2 137 405 |
2 806 426 |
106% |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
471 540 |
778 312 |
380 760 |
625 468 |
80% |
|||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
- |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
2 270 000 |
100% |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
21 278 317 |
13 046 896 |
13 046 896 |
13 046 896 |
100% |
|||
3 420 304 |
3 420 304 |
3 420 304 |
100% |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
745 966 |
8 478 022 |
8 478 022 |
8 829 935 |
104% |
|||
Intézménytől átvett pénzeszköz |
0% |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
745 966 |
8 478 022 |
8 478 022 |
8 829 935 |
104% |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
21 216 545 |
21 216 545 |
250% |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 600 000 |
12 241 275 |
5 625 000 |
12 221 533 |
58% |
||
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 926 335 |
96% |
|||
építményadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 926 335 |
96% |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6 500 000 |
10 038 000 |
10 038 000 |
10 090 691 |
505% |
|||
iparűzési adó |
6 500 000 |
10 038 000 |
10 038 000 |
10 090 691 |
101% |
|||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
203 275 |
203 275 |
204 507 |
101% |
|||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
203 275 |
203 275 |
204 507 |
101% |
|||
talajterhelési díj |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
659 000 |
2 388 795 |
2 388 795 |
2 637 777 |
110% |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
1 005 795 |
1 005 795 |
1 015 693 |
101% |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
659 000 |
1 383 000 |
1 383 000 |
1 622 084 |
161% |
|||
B405. Ellátási díj |
||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
110 448 |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
126 407 263 |
171 781 974 |
82 516 170 |
43 711 320 |
- |
172 473 575 |
100% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 560 659 |
25 018 638 |
25 018 638 |
- |
- |
25 018 638 |
15% |
B813 Maradvány igénybevétele |
20 560 659 |
25 018 638 |
25 018 638 |
- |
- |
25 018 638 |
100% |
|
Forgótőke-Kincstár |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
1% |
|||
Falunapok támogatasa 2021 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
337% |
|||
MFP program keretében elnyert pályázatok |
4 096 773 |
4 096 773 |
4 096 773 |
4 096 773 |
410% |
|||
Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás |
4 811 516 |
4 811 516 |
4 811 516 |
4 811 516 |
117% |
|||
TOP Konzorcium |
1 455 538 |
1 455 538 |
1 455 538 |
1 455 538 |
30% |
|||
Szabad pénzmaradvány |
5 552 110 |
5 552 110 |
5 552 110 |
5 552 110 |
381% |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 347 722 |
7 805 701 |
7 805 701 |
7 805 701 |
141% |
|||
0% |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
146 967 922 |
196 800 612 |
107 534 808 |
43 711 320 |
- |
197 492 213 |
100% |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
12 561 945 |
14 934 872 |
14 934 872 |
14 749 217 |
99% |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 660 487 |
1 830 413 |
1 830 413 |
1 691 791 |
92% |
||
K3 |
Dologi kiadások |
11 415 264 |
15 930 493 |
15 930 493 |
15 308 845 |
96% |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
637 000 |
64% |
||
Bursa támogatás |
||||||||
AJTP |
||||||||
köztemetés |
||||||||
települési támogatás |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 599 216 |
13 620 358 |
11 549 485 |
6 478 871 |
48% |
||
K6 |
Beruházások |
337 938 |
5 385 573 |
6 370 898 |
4 744 781 |
88% |
||
K7 |
Felújítások |
4 596 773 |
22 400 604 |
34 276 617 |
21 554 382 |
96% |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 171 623 |
75 102 313 |
85 892 778 |
65 164 887 |
87% |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
102 796 299 |
121 698 299 |
87 048 393 |
115 766 165 |
95% |
||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
3 347 722 |
3 347 722 |
3 347 722 |
3 347 722 |
100% |
|||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
99 448 577 |
118 350 577 |
83 700 671 |
112 418 443 |
95% |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
146 967 922 |
196 800 612 |
172 941 171 |
- |
- |
180 931 052 |
92% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
82 235 640 |
96 679 661 |
- 3 376 608 |
43 711 320 |
- |
|||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 65 406 363 |
43 711 320 |
- |
3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. IV. mód. |
ebből |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
||||||||
OEP támogatás |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
- |
||||
építményadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
- |
||||
iparűzési adó |
||||||||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||||
talajterhelési díj |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
34 835 |
- |
|||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
34 835 |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405. Ellátási díj |
||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
34 835 |
- |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 535 353 |
21 195 353 |
16 747 957 |
20 593 297 |
97% |
||
Feladatmutató támogatás |
14 386 240 |
14 905 390 |
15 905 390 |
14 951 530 |
71% |
|||
Önkormányzati saját erő |
5 787 509 |
5 928 359 |
5 928 359 |
5 280 163 |
35% |
|||
Maradvány |
361 604 |
361 604 |
361 604 |
361 604 |
6% |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 535 353 |
21 195 353 |
16 747 957 |
- |
- |
20 628 132 |
97% |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
16 946 397 |
16 946 397 |
16 946 397 |
16 325 509 |
96% |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 237 296 |
2 237 296 |
2 237 296 |
2 173 412 |
97% |
||
K3 |
Dologi kiadások |
1 351 660 |
2 011 660 |
2 011 660 |
1 854 030 |
92% |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
Bursa támogatás |
||||||||
AJTP |
||||||||
köztemetés |
||||||||
települési támogatás |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
K6 |
Beruházások |
|||||||
K7 |
Felújítások |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 535 353 |
21 195 353 |
21 195 353 |
20 352 951 |
96% |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 535 353 |
21 195 353 |
21 195 353 |
- |
- |
20 352 951 |
96% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 20 535 353 |
- 21 195 353 |
- 21 195 353 |
- |
||||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 4 447 396 |
- |
4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. IV. mód. |
ebből |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 239 375 |
1 239 375 |
1 239 375 |
2 711 974 |
219% |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 239 375 |
1 239 375 |
1 239 375 |
2 711 974 |
219% |
|||
OEP támogatás |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 239 375 |
1 239 375 |
1 239 375 |
2 711 974 |
219% |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
||||||||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||||
talajterhelési díj |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
30 800 000 |
33 560 000 |
5 560 000 |
28 000 000 |
33 391 862 |
99% |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405. Ellátási díj |
30 800 000 |
33 560 000 |
5 560 000 |
28 000 000 |
33 391 862 |
99% |
||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 050 000 |
75% |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 439 375 |
36 199 375 |
6 799 375 |
29 400 000 |
37 153 836 |
103% |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
79 354 371 |
97 596 371 |
42 217 473 |
50 307 898 |
92 266 293 |
255% |
|
Feladatmutató támogatás |
71 051 333 |
76 311 237 |
76 311 237 |
72 733 411 |
95% |
|||
Önkormányzati saját erő |
8 223 495 |
21 205 591 |
21 205 591 |
19 453 339 |
92% |
|||
Maradvány |
79 543 |
79 543 |
79 543 |
79 543 |
100% |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
112 793 746 |
133 795 746 |
49 016 848 |
79 707 898 |
- |
129 420 129 |
97% |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
74 112 800 |
76 819 800 |
26 523 611 |
50 296 189 |
76 355 776 |
99% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
9 765 034 |
10 289 034 |
2 493 125 |
7 795 909 |
10 288 063 |
100% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
28 915 912 |
41 615 912 |
20 000 112 |
21 615 800 |
37 908 006 |
91% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
Bursa támogatás |
||||||||
AJTP |
||||||||
köztemetés |
||||||||
települési támogatás |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 593 000 |
4 593 000 |
4 592 085 |
100% |
|||
K6 |
Beruházások |
478 000 |
478 000 |
274 450 |
57% |
|||
K7 |
Felújítások |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 793 746 |
133 795 746 |
49 016 848 |
79 707 898 |
- |
129 418 380 |
97% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 793 746 |
133 795 746 |
49 016 848 |
79 707 898 |
0 |
129 418 380 |
97% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 79 354 371 |
- 97 596 371 |
- 42 217 473 |
-50307898 |
||||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|
---|---|---|
A |
B |
|
1. |
települési támogatás lakhatási |
637 |
2. |
köztemetés |
- |
Összesen: |
637 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2022. évi terv |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés %-a |
Kiadások |
2022. évi terv |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Általános működési és ágazati támogatás |
116 402 297 |
127 457 337 |
127 457 337 |
100% |
1. |
Személyi juttatások |
103 621 142 |
108 701 069 |
107 430 502 |
99% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 985 341 |
9 717 397 |
11 541 909 |
119% |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 662 817 |
14 356 743 |
14 153 266 |
99% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
21 216 545 |
21 216 545 |
100% |
3. |
Dologi kiadások |
41 682 836 |
59 558 065 |
55 070 881 |
92% |
4. |
Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek |
8 600 000 |
12 241 275 |
12 221 533 |
100% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
637 000 |
64% |
5. |
Működési bevételek |
31 459 000 |
35 948 795 |
36 064 474 |
100% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
12 599 216 |
18 213 358 |
11 070 956 |
61% |
6. |
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
|||||||
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Beruházások |
337 938 |
5 863 573 |
5 019 231 |
86% |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 160 448 |
83% |
8. |
Felújítások |
4 596 773 |
22 400 604 |
21 554 382 |
|
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
10. |
Bevételek összesen |
159 846 638 |
207 981 349 |
209 662 246 |
101% |
10. |
Kiadások összesen |
177 500 722 |
230 093 412 |
214 936 218 |
93% |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
11. |
Elszámolás központi költségvetéssel |
||||||||
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
120 450 383 |
143 810 362 |
137 878 228 |
96% |
12. |
Intézményi finanszírozás |
102 796 299 |
121 698 299 |
115 766 165 |
95% |
13. |
Finanszírozási bevételek összesen |
120 450 383 |
143 810 362 |
137 878 228 |
96% |
13. |
Finanszírozási kiadások összesen |
102 796 299 |
121 698 299 |
115 766 165 |
95% |
16. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
280 297 021 |
351 791 711 |
347 540 474 |
99% |
16. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
280 297 021 |
351 791 711 |
330 702 383 |
94% |
7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2022. évi terv |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés %-a |
Kiadások |
2022. évi terv |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Általános működési és ágazati támogatás |
116 402 297 |
127 457 337 |
127 457 337 |
100% |
1. |
Személyi juttatások |
103 621 142 |
108 701 069 |
107 430 502 |
99% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 985 341 |
9 717 397 |
11 541 909 |
119% |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 662 817 |
14 356 743 |
14 153 266 |
99% |
3. |
Dologi kiadások |
41 682 836 |
59 558 065 |
55 070 881 |
92% |
||||||
4. |
Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek |
8 600 000 |
12 241 275 |
12 221 533 |
100% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
637 000 |
64% |
5. |
Működési bevételek |
31 459 000 |
35 948 795 |
36 064 474 |
100% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
12 599 216 |
18 213 358 |
11 070 956 |
61% |
6. |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Beruházások |
|||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 160 448 |
8. |
Felújítások |
|||||
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
9. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||
10. |
Bevételek összesen |
159 846 638 |
186 764 804 |
188 445 701 |
101% |
10. |
Kiadások összesen |
172 566 011 |
201 829 235 |
188 362 605 |
93% |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
11. |
Elszámolás központi költségvetéssel |
||||||||
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
115 515 672 |
136 762 730 |
132 521 160 |
97% |
12. |
Intézményi finanszírozás |
102 796 299 |
121 698 299 |
115 766 165 |
95% |
13. |
Finanszírozási bevételek összesen |
115 515 672 |
136 762 730 |
132 521 160 |
97% |
13. |
Finanszírozási kiadások összesen |
102 796 299 |
121 698 299 |
115 766 165 |
95% |
14. |
0 |
0 |
14. |
- |
- |
||||||
15. |
0 |
0 |
15. |
- |
- |
||||||
16. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
275 362 310 |
323 527 534 |
320 966 861 |
99% |
16. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
275 362 310 |
323 527 534 |
304 128 770 |
94% |
8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2022. évi terv |
2022. évi módosított ei. |
2022 évi teljesítés |
2022. évi teljesítés %-a |
Kiadások |
2022. évi terv |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
21 216 545 |
21 216 545 |
100% |
1. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
- |
- |
||
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházások |
337 938 |
5 863 573 |
5 019 231 |
86% |
|
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felújítások |
4 596 773 |
22 400 604 |
21 554 382 |
96% |
|
10. |
Bevételek összesen |
0 |
21 216 545 |
21 216 545 |
100% |
4. |
Kiadások összesen |
4 934 711 |
28 264 177 |
26 573 613 |
94% |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
5. |
- |
- |
|||||||
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6. |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
13. |
Finanszírozási bevételek összesen |
4 934 711 |
7 047 632 |
5 357 068 |
76% |
7. |
|||||
14. |
8. |
- |
- |
||||||||
15. |
0 |
0 |
9. |
- |
- |
||||||
16. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 934 711 |
28 264 177 |
26 573 613 |
94% |
10. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 934 711 |
28 264 177 |
26 573 613 |
94% |
29. |
Költségvetési működési hiány mértéke : |
||||||||||
30. |
Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : |
||||||||||
31. |
Költségvetési hiány mértéke : |
9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
ÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda |
Tiszainoka Szociális Gond.KP. |
|
---|---|---|---|---|---|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
209 662 246 |
172 473 575 |
34 835 |
37 153 836 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
214 936 218 |
65 164 887 |
20 352 951 |
129 418 380 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
- 5 273 972 |
107 308 688 |
- 20 318 116 |
- 92 264 544 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
137 878 228 |
25 018 638 |
20 593 297 |
92 266 293 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
115 766 165 |
115 766 165 |
||
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
22 112 063 |
- 90 747 527 |
20 593 297 |
92 266 293 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
16 838 091 |
16 561 161 |
275 181 |
1 749 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
16 838 091 |
16 561 161 |
275 181 |
1 749 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
3 044 932 |
3 044 932 |
||
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
13 793 159 |
13 516 229 |
275 181 |
1 749 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
549 826 228 |
0 |
544 011 703 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 200 437 |
0 |
13 749 982 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 953 390 |
0 |
2 503 390 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
566 980 055 |
0 |
560 265 075 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
67 000 |
0 |
67 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
67 000 |
0 |
67 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
67 000 |
0 |
67 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
567 047 055 |
0 |
560 332 075 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
245 560 |
0 |
285 900 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
245 560 |
0 |
285 900 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
19 278 601 |
0 |
18 469 054 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 455 538 |
0 |
398 558 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
20 734 139 |
0 |
18 867 612 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
20 979 699 |
0 |
19 153 512 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
500 256 |
0 |
474 160 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
314 628 |
0 |
323 420 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
98 588 |
0 |
11 182 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
87 040 |
0 |
139 558 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
429 778 |
0 |
384 133 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
142 763 |
0 |
81 683 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
160 000 |
0 |
40 000 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
127 015 |
0 |
262 450 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
930 034 |
0 |
858 293 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
5 079 006 |
0 |
7 058 249 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 079 006 |
0 |
7 058 249 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
5 079 006 |
0 |
7 058 249 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
297 000 |
0 |
297 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
143 327 |
0 |
0 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
440 327 |
0 |
297 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 449 367 |
0 |
8 213 542 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
594 476 121 |
0 |
587 699 129 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
415 563 135 |
0 |
422 248 806 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
6 685 671 |
0 |
-2 535 959 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
422 248 806 |
0 |
419 712 847 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
62 000 |
0 |
446 018 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 345 051 |
0 |
845 051 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 407 051 |
0 |
1 291 069 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 130 043 |
0 |
1 177 153 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
450 000 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 347 722 |
0 |
4 457 979 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 347 722 |
0 |
4 457 979 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 927 765 |
0 |
5 635 132 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
418 220 |
0 |
2 591 701 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
20 720 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
418 220 |
0 |
2 612 421 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 753 036 |
0 |
9 538 622 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 859 408 |
0 |
9 785 878 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
156 614 871 |
0 |
148 661 782 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
165 474 279 |
0 |
158 447 660 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
594 476 121 |
0 |
587 699 129 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
567 047 055 |
560 332 075 |
98,82 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
566 980 055 |
560 265 075 |
98,82 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
549 826 228 |
544 011 703 |
98,94 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
218 732 909 |
221 743 470 |
101,38 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
285 982 122 |
278 252 031 |
97,30 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
45 111 197 |
44 016 202 |
97,57 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
14 200 437 |
13 749 982 |
96,83 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
112 168 |
94 712 |
84,44 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
14 088 269 |
13 655 270 |
96,93 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
2 953 390 |
2 503 390 |
84,76 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
2 953 390 |
2 503 390 |
84,76 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
67 000 |
67 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
67 000 |
67 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
67 000 |
67 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
20 979 699 |
19 153 512 |
91,30 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
245 560 |
285 900 |
116,43 |
III. Forintszámlák |
C/III |
20 734 139 |
18 867 612 |
91,00 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
6 449 367 |
8 213 542 |
127,35 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
930 034 |
858 293 |
92,29 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
5 079 006 |
7 058 249 |
138,97 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
440 327 |
297 000 |
67,45 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
594 476 121 |
587 699 129 |
98,86 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
422 248 806 |
419 712 847 |
99,40 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
|||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
|||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
415 563 135 |
422 248 806 |
101,61 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
6 685 671 |
-2 535 959 |
-37,93 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
6 753 036 |
9 538 622 |
141,25 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 407 051 |
1 291 069 |
91,76 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
4 927 765 |
5 635 132 |
114,35 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
418 220 |
2 612 421 |
624,65 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
165 474 279 |
158 447 660 |
95,75 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
594 476 121 |
587 699 129 |
98,86 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
32 344 557 |
32 970 596 |
101,94 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 555 418 |
3 371 457 |
131,93 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
505 706 |
-377 268 |
-74,60 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
128 759 |
97 692 |
75,87 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
---|---|
Jogcím |
2022. évi teljesítés |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
11 902 295 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
5 902 295 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 809 360 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 368 000 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
457 815 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
1 267 120 |
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
|
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
|
Kiegészítés 1.1. jogcímhez |
|
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
13 474 250 |
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
10 631 250 |
II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
|
II.2. Óvoda működtetési támogatás |
1 023 000 |
II.5.(1) Pedagógus II. katgóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
|
II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1 820 000 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
63 285 153 |
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása. |
4 772 487 |
III.3.c Szociális étkeztetés |
1 695 250 |
III.3. da házi segítségnyújtás szociális segítés |
|
III.3. db házi segítségnyújtás-személyi gondozás |
2 667 910 |
III.e Falugondnoki szolgáltatás |
4 590 600 |
III. 3. Család és gyerekjólléti szolgálat |
|
III.3. f időskorúak nappali intézményi ellátása |
|
III. 3.g. Demens személyek nappali ellátása |
|
III,3.j Gyerekek napközbeni ellátása |
|
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása |
46 220 000 |
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás |
31 500 000 |
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás |
14 720 000 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
2 713 438 |
III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása |
879 120 |
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 834 318 |
III. 6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
625 468 |
III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatottak béréhez |
|
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
2 270 000 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
ÖSSZESEN: |
90 931 698 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szervezeti egységek megnevezése |
Álláshelyek száma |
Álláshelyek száma |
||||
2022. január 1. |
2022. december 31. |
|||||
fõfogl. |
rész.f |
Mtv. Közfogl. |
fõfogl. |
rész.f |
Mtv |
|
Tiszainoka Község Önkormányzata |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda |
3 |
3 |
||||
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ |
19 |
1 |
19 |
1 |
||
Összesen |
23 |
1 |
2 |
23 |
1 |
2 |
14. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elért bevétel |
Kedvezmények összege |
||
---|---|---|---|---|---|
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
|||
1. |
Ellátottak térítési díja |
1 622 084 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Helyiségek és eszközök hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb kedvezmény, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Helyi adók összesen |
12 221 533 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 926 335 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb adók |
204 507 |
0 |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó |
10 090 691 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
13 843 617 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Kötelezettség jogcíme |
Tárgyévi teljesítés |
2023. év |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
Összesen |
1. |
0 |
|||||||||
2. |
0 |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
0 |
|||||||||
5. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
|||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
|||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
8. |
Egyéb kötelezettség |
0 |
||||||||
9. |
0 |
|||||||||
10. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
sor szám |
SAJÁT BEVÉTELEK |
||||
Megnevezés |
2022. év teljesítés |
2023. év |
2024.év |
2025. év |
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
12 222 |
10 000 |
10 300 |
10 609 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 622 |
1 671 |
1 721 |
1 772 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
205 |
30 |
40 |
50 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel |
||||
5. |
Részvények, részesedések |
||||
6. |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
7. |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
||||
8. |
Saját bevétel összesen |
14 049 |
11 701 |
12 061 |
12 431 |
ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK |
|||||
sor szám |
Megnevezés |
||||
1. |
0 |
||||
2. |
0 |
||||
3. |
Összesen 0 |
17. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 469 186 |
0 |
14 657 529 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
31 872 505 |
0 |
33 599 088 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 470 115 |
0 |
1 502 084 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
40 811 806 |
0 |
49 758 701 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
188 455 697 |
0 |
239 415 405 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 748 164 |
0 |
12 702 357 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 977 312 |
0 |
24 777 864 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
13 097 440 |
0 |
1 121 213 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
255 278 613 |
0 |
278 016 839 |
13 |
10 Anyagköltség |
16 776 816 |
0 |
22 214 491 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
17 802 428 |
0 |
24 295 387 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
15 318 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
34 594 562 |
0 |
46 509 878 |
18 |
14 Bérköltség |
77 663 641 |
0 |
95 683 819 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 988 707 |
0 |
12 828 047 |
20 |
16 Bérjárulékok |
13 686 102 |
0 |
13 998 372 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
105 338 450 |
0 |
122 510 238 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
20 366 149 |
0 |
21 670 118 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
129 103 850 |
0 |
139 589 876 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
6 687 408 |
0 |
-2 504 570 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
1 737 |
0 |
31 389 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
1 737 |
0 |
31 389 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 737 |
0 |
-31 389 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
6 685 671 |
0 |
-2 535 959 |
18. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Részesedés összege |
Tulajdoni részarány |
Kötelezettség |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
BÁCSVÍZ Zrt. |
67 |
0 |
|
Összesen: |
67 |
0 |