Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a végrehajtásáról
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tiszainoka Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).
2. A költségvetés végrehajtása
2. § (1) Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 407 815 769 Ft bevételi és 366 176 008 Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi bevételi tételekkel:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 172 472 750 Ft.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft.
c) Közhatalmi bevételek: 30 049 569 Ft
d) Működési bevételek: 42 588 557 Ft
e) Felhalmozási bevételek: 0 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszköz: 5 350 000 Ft.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft.
h) Finanszírozás bevételei: 157 354 893 Ft.
fogadja el.
(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2023. évi teljesített működési kiadását 366 176 008 Ft-tal fogadja el. Ebből:
a) személyi juttatások: 127 300 625 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok: 15 664 730 Ft
c) dologi kiadások: 67 201 994 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 653 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadás: 13 208 808 Ft
f) beruházások: 690 683 Ft
g) felújítások: 845 051 Ft
h) felhalmozási célú kiadások: 487 466 Ft
i) finanszírozás kiadásai: 140 123 651 Ft
3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1–4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások teljesítését a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegeit a 6–8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatását a 9. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradványát, mely összesen 41 639 761 Ft, a maradványról a polgármester külön döntést hoz.
(5) Az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét és vagyonkimutatását a 10–11. melléklet alapján fogadja el.
(6) A 2023. évben teljesült központi költségvetési támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
(7) A 2023. évi záró létszám adatokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
(9) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 15. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 16. melléklet alapján hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat részesedését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.
(13) A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezetői által tett nyilatkozatokat a 19. melléklet szerint tudomásul veszi a Képviselő-testület.
3. Záró rendelkezés
4. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi IV. módosított előirányzat |
ebből |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
145 104 685 |
174 255 101 |
92 580 854 |
69 202 730 |
- |
172 472 750 |
99% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
144 354 365 |
152 504 032 |
71 055 847 |
69 202 730 |
- |
152 504 032 |
100% |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 273 970 |
16 273 970 |
16 273 970 |
- |
- |
16 273 970 |
100% |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
- |
- |
12 830 815 |
100% |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
- |
- |
3 443 155 |
100% |
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
16 009 820 |
19 077 186 |
19 077 186 |
- |
- |
19 077 186 |
100% |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
12 298 640 |
15 366 006 |
15 366 006 |
- |
- |
15 366 006 |
100% |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
- |
- |
1 741 000 |
100% |
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
- |
- |
1 970 180 |
100% |
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
76 895 669 |
100 643 638 |
31 440 908 |
69 202 730 |
- |
100 643 638 |
100% |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
3 966 676 |
3 966 676 |
3 966 676 |
- |
- |
3 966 676 |
100% |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 303 270 |
22 670 856 |
22 670 856 |
- |
- |
22 670 856 |
100% |
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
58 532 367 |
69 202 730 |
- |
69 202 730 |
- |
69 202 730 |
100% |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 442 956 |
4 152 976 |
4 152 976 |
- |
- |
4 152 976 |
100% |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
650 400 |
650 400 |
650 400 |
- |
- |
650 400 |
100% |
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 770 572 |
2 770 572 |
- |
- |
2 770 572 |
100% |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 770 572 |
2 770 572 |
- |
- |
2 770 572 |
100% |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
32 904 906 |
1 493 211 |
1 493 211 |
- |
- |
1 493 211 |
100% |
|
- |
12 245 455 |
12 245 455 |
- |
- |
12 245 455 |
100% |
||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
750 320 |
21 751 069 |
21 751 069 |
- |
- |
19 968 718 |
91% |
|
Intézménytől átvett pénzeszköz |
- |
9 594 590 |
9 594 590 |
- |
- |
9 594 590 |
100% |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
750 320 |
12 156 479 |
12 156 479 |
- |
- |
10 374 128 |
83% |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
13 503 000 |
13 503 000 |
- |
- |
30 049 569 |
223% |
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
1 702 000 |
85% |
|
építményadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
1 702 000 |
85% |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
8 000 000 |
11 403 000 |
11 403 000 |
- |
- |
27 857 214 |
244% |
|
iparűzési adó |
8 000 000 |
11 403 000 |
11 403 000 |
- |
- |
27 857 214 |
244% |
|
gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
490 355 |
490% |
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
490 355 |
490% |
|
talajterhelési díj |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
B4 |
Működési bevételek |
37 324 000 |
38 037 000 |
7 213 000 |
28 000 000 |
- |
42 588 557 |
112% |
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
828 960 |
- |
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
67 977 |
0% |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
- |
- |
1 906 600 |
105% |
|
B405. Ellátási díj |
36 384 000 |
36 384 000 |
5 560 000 |
28 000 000 |
- |
38 162 430 |
- |
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
713 000 |
713 000 |
- |
- |
1 622 590 |
2 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
141% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
3 789 160 |
- |
3 789 160 |
- |
5 350 000 |
141% |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
109% |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
193 928 685 |
229 584 261 |
113 296 854 |
100 991 890 |
- |
250 460 876 |
109% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
143 636 430 |
167 070 492 |
160 327 600 |
47 918 738 |
- |
157 354 893 |
94% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
337 565 115 |
396 654 753 |
273 624 454 |
148 910 628 |
- |
407 815 769 |
103% |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
109 874 456 |
128 022 787 |
77 726 598 |
50 296 189 |
- |
127 300 625 |
99% |
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
14 283 680 |
15 668 329 |
7 872 420 |
7 795 909 |
- |
15 664 730 |
100% |
K3 |
Dologi kiadások |
70 698 040 |
73 817 040 |
52 200 940 |
21 615 800 |
- |
67 201 994 |
91% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
653 000 |
65% |
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
AJTP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 072 116 |
26 225 842 |
26 225 842 |
- |
- |
13 208 808 |
146% |
K6 |
Beruházások |
535 454 |
748 988 |
748 988 |
- |
- |
690 683 |
129% |
K7 |
Felújítások |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
- |
- |
845 051 |
100% |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
487 466 |
487 466 |
- |
- |
487 466 |
100% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
206 308 797 |
246 815 503 |
155 336 050 |
79 707 898 |
- |
226 052 357 |
92% |
|
- |
- |
- |
- |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
131 256 318 |
149 839 250 |
149 839 250 |
- |
- |
140 123 651 |
94% |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
4 457 979 |
5 268 490 |
5 268 490 |
- |
- |
5 268 490 |
100% |
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
126 798 339 |
144 570 760 |
144 570 760 |
- |
- |
134 855 161 |
93% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
337 565 115 |
396 654 753 |
305 175 300 |
79 707 898 |
- |
366 176 008 |
92% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
- |
- 42 039 196 |
21 283 992 |
- |
- |
0% |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 31 550 846 |
69 202 730 |
- |
- |
- |
|
90% |
24% |
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. IV. módosított előirányzat |
ebből |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
144 729 525 |
172 789 664 |
91 341 479 |
69 202 730 |
- |
171 007 311 |
99% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
144 354 365 |
152 504 032 |
71 055 847 |
69 202 730 |
- |
152 504 032 |
100% |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 273 970 |
16 273 970 |
16 273 970 |
- |
- |
16 273 970 |
100% |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
100% |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
100% |
|||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
16 009 820 |
19 077 186 |
19 077 186 |
- |
- |
19 077 186 |
100% |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
12 298 640 |
15 366 006 |
15 366 006 |
15 366 006 |
100% |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
100% |
|||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
100% |
|||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
76 895 669 |
100 643 638 |
31 440 908 |
69 202 730 |
- |
100 643 638 |
100% |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
3 966 676 |
3 966 676 |
3 966 676 |
3 966 676 |
100% |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 303 270 |
22 670 856 |
22 670 856 |
22 670 856 |
100% |
|||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
58 532 367 |
69 202 730 |
69 202 730 |
69 202 730 |
100% |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 442 956 |
4 152 976 |
4 152 976 |
4 152 976 |
100% |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
650 400 |
650 400 |
650 400 |
650 400 |
100% |
|||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
- |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 770 572 |
2 770 572 |
- |
- |
2 770 572 |
100% |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 770 572 |
2 770 572 |
2 770 572 |
100% |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
32 904 906 |
1 493 211 |
1 493 211 |
1 493 211 |
100% |
|||
12 245 455 |
12 245 455 |
12 245 455 |
100% |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
375 160 |
20 285 632 |
20 285 632 |
18 503 279 |
91% |
|||
Intézménytől átvett pénzeszköz |
9 594 590 |
9 594 590 |
9 594 590 |
100% |
||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
375 160 |
10 691 042 |
10 691 042 |
8 908 689 |
83% |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
13 503 000 |
13 503 000 |
30 049 569 |
223% |
||
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 702 000 |
85% |
|||
építményadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 702 000 |
85% |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
8 000 000 |
11 403 000 |
11 403 000 |
27 857 214 |
244% |
|||
iparűzési adó |
8 000 000 |
11 403 000 |
11 403 000 |
27 857 214 |
244% |
|||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
490 355 |
490% |
|||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
490 355 |
490% |
|||
talajterhelési díj |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
- |
- |
2 861 958 |
304% |
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
828 960 |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
67 977 |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
1 906 600 |
||||
B405. Ellátási díj |
||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
|||||||
58 421 |
||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
155 769 525 |
187 232 664 |
105 784 479 |
69 202 730 |
- |
203 918 838 |
109% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 561 161 |
22 222 802 |
22 222 802 |
- |
- |
22 222 802 |
100% |
B813 Maradvány igénybevétele |
16 561 161 |
22 222 802 |
22 222 802 |
- |
- |
22 222 802 |
100% |
|
Forgótőke-Kincstár |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
100% |
|||
Falunapok támogatasa 2021 |
460 375 |
460 375 |
460 375 |
460 375 |
100% |
|||
MFP program keretében elnyert pályázatok |
535 454 |
535 454 |
535 454 |
535 454 |
100% |
|||
Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás |
5 700 267 |
5 700 267 |
5 700 267 |
5 700 267 |
100% |
|||
TOP Konzorcium |
398 558 |
398 558 |
398 558 |
398 558 |
100% |
|||
Szabad pénzmaradvány |
4 711 528 |
4 711 528 |
4 711 528 |
4 711 528 |
100% |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 457 979 |
10 119 620 |
10 119 620 |
10 119 620 |
100% |
|||
0% |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
172 330 686 |
209 455 466 |
128 007 281 |
69 202 730 |
- |
226 141 640 |
108% |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
13 412 100 |
22 992 900 |
22 992 900 |
22 845 853 |
99% |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 743 573 |
2 478 150 |
2 478 150 |
2 476 199 |
100% |
||
K3 |
Dologi kiadások |
14 466 074 |
16 609 074 |
16 609 074 |
15 371 317 |
93% |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
653 000 |
65% |
||
Bursa támogatás |
||||||||
AJTP |
||||||||
köztemetés |
||||||||
települési támogatás |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 072 116 |
15 155 587 |
15 155 587 |
2 139 058 |
14% |
||
K6 |
Beruházások |
535 454 |
47 988 |
47 988 |
- |
0% |
||
K7 |
Felújítások |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
100% |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
487 466 |
487 466 |
487 466 |
100% |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 074 368 |
59 616 216 |
59 616 216 |
44 817 944 |
75% |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
131 256 318 |
149 839 250 |
149 839 250 |
140 123 651 |
94% |
||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
4 457 979 |
5 268 490 |
5 268 490 |
5 268 490 |
100% |
|||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
126 798 339 |
144 570 760 |
144 570 760 |
134 855 161 |
93% |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 330 686 |
209 455 466 |
209 455 466 |
- |
- |
184 941 595 |
88% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
114 695 157 |
127 616 448 |
46 168 263 |
69 202 730 |
- |
|||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 81 448 185 |
69 202 730 |
- |
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. IV. módosított előirányzat |
ebből |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
||||||||
OEP támogatás |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
- |
||||
építményadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
- |
||||
iparűzési adó |
||||||||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||||
talajterhelési díj |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
353 508 |
- |
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405. Ellátási díj |
||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
353 508 |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
353 508 |
- |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
23 320 849 |
23 490 849 |
16 747 957 |
22 882 073 |
97% |
||
Feladatmutató támogatás |
16 009 820 |
16 009 820 |
16 009 820 |
19 077 186 |
119% |
|||
Önkormányzati saját erő |
7 035 848 |
7 205 848 |
7 205 848 |
3 529 706 |
49% |
|||
Maradvány |
275 181 |
275 181 |
275 181 |
275 181 |
100% |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 320 849 |
23 490 849 |
16 747 957 |
- |
- |
23 235 581 |
99% |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
18 435 397 |
19 493 397 |
19 493 397 |
19 380 579 |
99% |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 396 602 |
2 458 602 |
2 458 602 |
2 458 054 |
100% |
||
K3 |
Dologi kiadások |
2 488 850 |
1 538 850 |
1 538 550 |
1 146 640 |
75% |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
Bursa támogatás |
||||||||
AJTP |
||||||||
köztemetés |
||||||||
települési támogatás |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
K6 |
Beruházások |
|||||||
K7 |
Felújítások |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 490 549 |
22 985 273 |
98% |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 490 549 |
- |
- |
22 985 273 |
-98% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 23 320 849 |
- 23 490 849 |
- 23 490 549 |
- |
||||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 6 742 592 |
- |
4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. IV. módosított előirányzat |
ebből |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
375 160 |
1 465 437 |
1 239 375 |
1 465 439 |
100% |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
375 160 |
1 465 437 |
1 465 437 |
1 465 439 |
100% |
|||
OEP támogatás |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
375 160 |
1 465 437 |
1 465 437 |
1 465 439 |
100% |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
||||||||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||||
talajterhelési díj |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
36 384 000 |
37 097 000 |
6 273 000 |
28 000 000 |
- |
39 373 091 |
105% |
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405. Ellátási díj |
36 384 000 |
36 384 000 |
5 560 000 |
28 000 000 |
38 162 430 |
105% |
||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
713 000 |
713 000 |
1 210 661 |
170% |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
3 789 160 |
3 789 160 |
5 350 000 |
141% |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 159 160 |
42 351 597 |
7 512 375 |
31 789 160 |
46 188 530 |
109% |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
103 754 420 |
121 356 841 |
121 356 841 |
47 918 738 |
112 250 018 |
265% |
|
Feladatmutató támogatás |
81 933 611 |
81 933 611 |
81 933 611 |
81 933 611 |
100% |
|||
Önkormányzati saját erő |
21 819 060 |
39 421 481 |
39 421 481 |
30 314 658 |
77% |
|||
Maradvány |
1 749 |
1 749 |
1 749 |
1 749 |
100% |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
141 913 580 |
163 708 438 |
128 869 216 |
79 707 898 |
- |
158 438 548 |
97% |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
78 026 959 |
85 536 490 |
35 240 301 |
50 296 189 |
85 074 193 |
99% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
10 143 505 |
10 731 577 |
2 935 668 |
7 795 909 |
10 730 477 |
100% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
53 743 116 |
55 669 116 |
34 053 316 |
21 615 800 |
50 684 037 |
91% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
Bursa támogatás |
||||||||
AJTP |
||||||||
köztemetés |
||||||||
települési támogatás |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 070 255 |
11 070 255 |
11 069 750 |
100% |
|||
K6 |
Beruházások |
701 000 |
701 000 |
690 683 |
99% |
|||
K7 |
Felújítások |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 913 580 |
163 708 438 |
72 229 285 |
79 707 898 |
- |
158 249 140 |
97% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 913 580 |
163 708 438 |
72 229 285 |
79 707 898 |
0 |
158 249 140 |
97% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 103 754 420 |
- 121 356 841 |
- 64 716 910 |
-47918738 |
||||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
56639931 |
0 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|
A |
B |
|
1. |
települési támogatás lakhatási |
653 |
2. |
köztemetés |
- |
Összesen: |
653 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban |
|||||||||||
Bevételek |
2023. évi terv |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés %-a |
Kiadások |
2023. évi terv |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés %-a |
||
1. |
Általános működési és ágazati támogatás |
144 354 365 |
152 504 032 |
152 504 032 |
100% |
1. |
Személyi juttatások |
109 874 456 |
128 022 787 |
127 300 625 |
99% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
750 320 |
21 751 069 |
19 968 718 |
92% |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 283 680 |
15 668 329 |
15 664 730 |
100% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Dologi kiadások |
70 698 040 |
73 817 040 |
67 201 994 |
91% |
4. |
Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
13 503 000 |
30 049 569 |
223% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
653 000 |
65% |
5. |
Működési bevételek |
37 324 000 |
38 037 000 |
42 588 557 |
112% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 072 116 |
26 225 842 |
13 208 808 |
50% |
6. |
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
487 466 |
487 466 |
|||||||
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Beruházások |
535 454 |
748 988 |
690 683 |
92% |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
3 789 160 |
5 350 000 |
141% |
8. |
Felújítások |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
|
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
10. |
Bevételek összesen |
193 928 685 |
229 584 261 |
250 460 876 |
109% |
10. |
Kiadások összesen |
206 308 797 |
246 815 503 |
226 052 357 |
92% |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
11. |
Elszámolás központi költségvetéssel |
||||||||
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
143 636 430 |
167 070 492 |
157 354 893 |
94% |
12. |
Intézményi finanszírozás |
131 256 318 |
149 839 250 |
140 123 651 |
94% |
13. |
Finanszírozási bevételek összesen |
143 636 430 |
167 070 492 |
157 354 893 |
94% |
13. |
Finanszírozási kiadások összesen |
131 256 318 |
149 839 250 |
140 123 651 |
94% |
16. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
337 565 115 |
396 654 753 |
407 815 769 |
103% |
16. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
337 565 115 |
396 654 753 |
366 176 008 |
92% |
7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi terv |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés %-a |
Kiadások |
2023. évi terv |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Általános működési és ágazati támogatás |
144 354 365 |
152 504 032 |
152 504 032 |
100% |
1. |
Személyi juttatások |
109 874 456 |
128 022 787 |
127 300 625 |
99% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
750 320 |
21 751 069 |
19 968 718 |
92% |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 283 680 |
15 668 329 |
15 664 730 |
100% |
3. |
Dologi kiadások |
70 698 040 |
73 817 040 |
67 201 994 |
91% |
||||||
4. |
Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
13 503 000 |
30 049 569 |
223% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
653 000 |
65% |
5. |
Működési bevételek |
37 324 000 |
38 037 000 |
42 588 557 |
112% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 072 116 |
26 225 842 |
13 208 808 |
50% |
6. |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Beruházások |
|||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
3 789 160 |
5 350 000 |
141% |
8. |
Felújítások |
||||
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
9. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||
10. |
Bevételek összesen |
193 928 685 |
229 584 261 |
250 460 876 |
109% |
10. |
Kiadások összesen |
204 928 292 |
244 733 998 |
224 029 157 |
92% |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
11. |
Elszámolás központi költségvetéssel |
||||||||
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
138 701 719 |
160 022 860 |
151 997 825 |
95% |
12. |
Intézményi finanszírozás |
131 256 318 |
149 839 250 |
140 123 651 |
94% |
13. |
Finanszírozási bevételek összesen |
138 701 719 |
160 022 860 |
151 997 825 |
95% |
13. |
Finanszírozási kiadások összesen |
131 256 318 |
149 839 250 |
140 123 651 |
94% |
14. |
0 |
0 |
14. |
- |
- |
||||||
15. |
0 |
0 |
15. |
- |
- |
||||||
16. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
332 630 404 |
389 607 121 |
402 458 701 |
103% |
16. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
336 184 610 |
394 573 248 |
364 152 808 |
92% |
8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban |
|||||||||||
Bevételek |
2023. évi terv |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés %-a |
Kiadások |
2023. évi terv |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés %-a |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
1. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
487 466 |
487 466 |
||
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházások |
535 454 |
748 988 |
690 683 |
92% |
|
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felújítások |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
100% |
|
10. |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Kiadások összesen |
1 380 505 |
2 081 505 |
2 023 200 |
97% |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
5. |
- |
- |
|||||||
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6. |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
13. |
Finanszírozási bevételek összesen |
4 934 711 |
7 047 632 |
5 357 068 |
76% |
7. |
|||||
14. |
8. |
- |
- |
||||||||
15. |
0 |
0 |
9. |
- |
- |
||||||
16. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 934 711 |
7 047 632 |
5 357 068 |
76% |
10. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 380 505 |
2 081 505 |
2 023 200 |
97% |
29. |
Költségvetési működési hiány mértéke : |
||||||||||
30. |
Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : |
||||||||||
31. |
Költségvetési hiány mértéke : |
9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
ÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda |
Tiszainoka Szociális Gond.KP. |
|
---|---|---|---|---|---|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
250 460 876 |
203 918 838 |
353 508 |
46 188 530 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
226 052 357 |
44 817 944 |
22 985 273 |
158 249 140 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
24 408 519 |
159 100 894 |
- 22 631 765 |
- 112 060 610 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
157 354 893 |
22 222 802 |
22 882 073 |
112 250 018 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
140 123 651 |
140 123 651 |
||
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
17 231 242 |
- 117 900 849 |
22 882 073 |
112 250 018 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
41 639 761 |
41 200 045 |
250 308 |
189 408 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
41 639 761 |
41 200 045 |
250 308 |
189 408 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
- |
|||
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
41 639 761 |
41 200 045 |
250 308 |
189 408 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
544 011 703 |
0 |
524 055 110 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 749 982 |
0 |
9 692 144 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 503 390 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
560 265 075 |
0 |
533 747 254 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
67 000 |
0 |
67 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
67 000 |
0 |
67 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
67 000 |
0 |
67 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
560 332 075 |
0 |
533 814 254 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
285 900 |
0 |
1 747 850 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
285 900 |
0 |
1 747 850 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
18 469 054 |
0 |
40 660 557 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
398 558 |
0 |
72 000 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
18 867 612 |
0 |
40 732 557 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
19 153 512 |
0 |
42 480 407 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
474 160 |
0 |
488 418 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
323 420 |
0 |
342 935 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
11 182 |
0 |
25 181 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
139 558 |
0 |
120 302 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
384 133 |
0 |
856 352 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
81 683 |
0 |
97 137 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
40 000 |
0 |
135 250 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
262 450 |
0 |
623 965 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
858 293 |
0 |
1 344 770 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
7 058 249 |
0 |
14 539 750 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
7 058 249 |
0 |
14 539 750 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
7 058 249 |
0 |
14 539 750 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
131 462 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
131 462 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
297 000 |
0 |
297 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
43 299 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
297 000 |
0 |
471 761 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
8 213 542 |
0 |
16 356 281 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
587 699 129 |
0 |
592 650 942 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
422 248 806 |
0 |
419 712 847 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 535 959 |
0 |
9 318 908 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
419 712 847 |
0 |
429 031 755 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
446 018 |
0 |
448 121 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
845 051 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 291 069 |
0 |
448 121 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 177 153 |
0 |
926 134 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 457 979 |
0 |
4 851 130 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 457 979 |
0 |
4 851 130 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 635 132 |
0 |
5 777 264 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 591 701 |
0 |
1 312 407 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
20 720 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 612 421 |
0 |
1 312 407 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 538 622 |
0 |
7 537 792 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 785 878 |
0 |
13 267 587 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
148 661 782 |
0 |
142 813 808 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
158 447 660 |
0 |
156 081 395 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
587 699 129 |
0 |
592 650 942 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
560 332 075 |
533 814 254 |
95,27 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
560 265 075 |
533 747 254 |
95,27 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
544 011 703 |
524 055 110 |
96,33 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
221 743 470 |
209 226 679 |
94,36 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
278 252 031 |
271 907 224 |
97,72 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
44 016 202 |
42 921 207 |
97,51 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
13 749 982 |
9 692 144 |
70,49 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
94 712 |
77 256 |
81,57 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
13 655 270 |
9 614 888 |
70,41 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
2 503 390 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
2 503 390 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
67 000 |
67 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
67 000 |
67 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
67 000 |
67 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
19 153 512 |
42 480 407 |
221,79 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
285 900 |
1 747 850 |
611,35 |
III. Forintszámlák |
C/III |
18 867 612 |
40 732 557 |
215,89 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
8 213 542 |
16 356 281 |
199,14 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
858 293 |
1 344 770 |
156,68 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
7 058 249 |
14 539 750 |
206,00 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
297 000 |
471 761 |
158,84 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
587 699 129 |
592 650 942 |
100,84 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
419 712 847 |
429 031 755 |
102,22 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
|||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
|||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
422 248 806 |
419 712 847 |
99,40 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-2 535 959 |
9 318 908 |
-367,47 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
9 538 622 |
7 537 792 |
79,02 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 291 069 |
448 121 |
34,71 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
5 635 132 |
5 777 264 |
102,52 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 612 421 |
1 312 407 |
50,24 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
158 447 660 |
156 081 395 |
98,51 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
587 699 129 |
592 650 942 |
100,84 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
32 970 596 |
33 514 441 |
101,65 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 371 457 |
3 915 302 |
116,13 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
377 268 |
-316 467 |
-83,88 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
97 692 |
58 979 |
60,37 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|
A |
B |
Jogcím |
2023. évi teljesítés |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
15 673 970 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
6 230 815 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 866 800 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 479 000 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
563 975 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
1 321 040 |
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
|
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
Kiegészítés 1.1. jogcímhez |
|
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
15 477 820 |
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
12 298 640 |
II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
|
II.2. Óvoda működtetési támogatás |
1 209 000 |
II.5.(1) Pedagógus II. katgóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
|
II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1 970 180 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
88 686 970 |
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása. |
3 966 676 |
III.3.c Szociális étkeztetés |
2 140 490 |
III.3. da házi segítségnyújtás szociális segítés |
|
III.3. db házi segítségnyújtás-személyi gondozás |
3 241 910 |
III.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
III. 3. Család és gyerekjólléti szolgálat |
|
III.3. f időskorúak nappali intézményi ellátása |
|
III. 3.g. Demens személyek nappali ellátása |
|
III,3.j Gyerekek napközbeni ellátása |
|
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása |
69 476 314 |
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás |
43 519 200 |
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás |
25 957 114 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
3 899 234 |
III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása |
972 108 |
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 927 126 |
III. 6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
820 046 |
III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatottak béréhez |
|
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
2 270 000 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
ÖSSZESEN: |
122 108 760 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szervezeti egységek megnevezése |
Álláshelyek száma |
Álláshelyek száma |
||||
2023. január 1. |
2023. december 31. |
|||||
fõfogl. |
rész.f |
Mtv. Közfogl. |
fõfogl. |
rész.f |
Mtv |
|
Tiszainoka Község Önkormányzata |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda |
3 |
3 |
||||
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ |
19 |
1 |
19 |
1 |
||
Összesen |
23 |
1 |
2 |
23 |
1 |
2 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor sz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elért bevétel |
Kedvezmények összege |
||
---|---|---|---|---|---|
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
|||
1. |
Ellátottak térítési díja |
1 906 600 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Helyiségek és eszközök hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb kedvezmény, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Helyi adók összesen |
30 049 569 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 702 000 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb adók |
490 355 |
0 |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó |
27 857 214 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
31 956 169 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Kötelezettség jogcíme |
Tárgyévi teljesítés |
2024. év |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
Összesen |
1. |
0 |
|||||||||
2. |
0 |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
0 |
|||||||||
5. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
|||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
|||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
8. |
Egyéb kötelezettség |
0 |
||||||||
9. |
0 |
|||||||||
10. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
sor szám |
SAJÁT BEVÉTELEK |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. év teljesítés |
2024. év |
2025.év |
2026. év |
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
29 559 |
25 000 |
24 000 |
24 720 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 907 |
1 964 |
2 023 |
2 084 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
491 |
30 |
40 |
50 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel |
||||
5. |
Részvények, részesedések |
||||
6. |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
7. |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
||||
8. |
Saját bevétel összesen |
31 957 |
26 994 |
26 063 |
26 854 |
ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK |
|||||
sor szám |
Megnevezés |
||||
1. |
0 |
||||
2. |
0 |
||||
3. |
Összesen 0 |
17. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
14 657 529 |
0 |
38 292 676 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
33 599 088 |
0 |
39 436 336 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 502 084 |
0 |
2 001 850 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
49 758 701 |
0 |
79 730 862 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
239 415 405 |
0 |
287 819 568 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 702 357 |
0 |
25 318 718 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 777 864 |
0 |
535 454 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 121 213 |
0 |
2 040 106 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
278 016 839 |
0 |
315 713 846 |
13 |
10 Anyagköltség |
22 214 491 |
0 |
28 990 991 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
24 295 387 |
0 |
25 986 422 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
46 509 878 |
0 |
54 977 413 |
18 |
14 Bérköltség |
95 683 819 |
0 |
114 199 691 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 828 047 |
0 |
15 903 347 |
20 |
16 Bérjárulékok |
13 998 372 |
0 |
16 344 026 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
122 510 238 |
0 |
146 447 064 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
21 670 118 |
0 |
22 209 521 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
139 589 876 |
0 |
162 403 395 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 504 570 |
0 |
9 407 315 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
31 389 |
0 |
88 407 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
31 389 |
0 |
88 407 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-31 389 |
0 |
-88 407 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 535 959 |
0 |
9 318 908 |
18. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft |
|||
Megnevezés |
Részesedés összege |
Tulajdoni részarány |
Kötelezettség |
A |
B |
C |
D |
BÁCSVÍZ Zrt. |
67 |
0 |
|
Összesen: |
67 |
0 |