Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018 (II.28.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről
Hatályos: 2019. 05. 28Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018 (II.28.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről
2019-05-28-tól
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Kölesdi Mesevár Óvoda) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. §
(1)[1] [2]Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 665.311.494,- Ft
b) kiadási főösszegét 665.311.494,- Ft
c) hiányát -
-ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és a 1.2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. §
(1)[3] [4]Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai
összesen: 665.311.494,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 262.925.653,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 190.012.684,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 25.334.755,- Ft
4. Működési bevételek 7.204.126,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 8.745.865,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 27.846.588,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 142.241.823,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 136.233.010,- Ft
(2)[5] [6]Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 665.311.494,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 250.368.284,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 101.360.039,- Ft
(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
„összesen 665.311.494,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 329.748.704,- Ft
1.1. Személyi juttatás 156.005.327,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 29.563.254,- Ft
1.3. Dologi kiadások 114.098.290,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.435.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 11.356.903,- Ft
1.6. Tartalékok 4.126.313,- Ft
1.7. Finanszírozási kiadások 12.163.117,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 335.562.790,- Ft
2.1. Beruházások 85.709.347,- Ft
2.2. Felújítások 21.799.217,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 8.000.001,- Ft
2.4. Tartalékok 218.934.925,- Ft
2.5. Pénzügyi lízing 1.119.300,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 665.311.494,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,-Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 325.622.391,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 116.627.865,- Ft
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 47 főben állapítja meg - ebből 8 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.
4. Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 662.130.058,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 260.129.422,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 190.012.684,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 25.334.755,- Ft
4. Működési bevételek 7.192.126,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 8.745.865,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 27.846.588,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 141.868.618,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 135.859.805,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 662.130.058,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 435.524.921,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 226.605.137,- Ft
(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 662.130.058,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 327.682.508,- Ft
1.1. Személyi juttatás 71.016.767,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.315.572,- Ft
1.3. Dologi kiadások 102.802.373,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.435.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 11.356.903,- Ft
1.6. Tartalékok 4.126.313,- Ft
1.7. Finanszírozási kiadások 123.629.080,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 334.447.550,- Ft
2.1. Beruházások 84.594.107,- Ft
2.2. Felújítások 21.799.217,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 8.000.001,- Ft
2.4. Tartalékok 218.934.925,- Ft
2.5. Pénzügyi lízing 1.119.300,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 662.130.058,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 323.556.195,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 115.512.625,- Ft
8. §
(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.1. és 9.1.1. melléklet tartalmazza.
(2) [13]A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 12 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 8 főben állapítja meg.
5. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény
bevételei és kiadásai, létszámkerete
(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 77.954.928,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 2.796.231,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 75.158.697,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 241.492,- Ft
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 77.954.928,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 77.954.928,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -
(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 77.954.928,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 77.662.928,- Ft
1.1. Személyi juttatás 57.507.560,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.620.924,- Ft
1.3. Dologi kiadások 8.534.444,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 292.000,- Ft
2.1. Beruházások 292.000,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 77.954.928,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 77.662.928,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 292.000,- Ft.
11. §
(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 9.2. és 9.2.1. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét 18 fő határozza meg.
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye minden esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározott illetményalap alkalmazásával került megállapításra.
6. A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény
bevételei és kiadásai, létszámkerete
(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 36.692.471,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 12.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 36.680.471,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 131.713,- Ft
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 36.692.471,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 36.692.471,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -
(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 36.692.471,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 35.869.231,- Ft
1.1. Személyi juttatás 27.481.000,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.626.758,- Ft
1.3. Dologi kiadások 2.761.473,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 823.240,- Ft
2.1. Beruházások 823.240,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 36.692.471,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 35.869.231,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 823.240,- Ft.
14. §
(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.3 és 9.3.1.melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény engedélyezett létszám keretét 9 főben állapítja meg.
7. Az önkormányzat fejlesztési céljai
(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 335.562.790,- Ft
melyből:
- beruházási kiadás 85.709.347,- Ft
- felújítási kiadás 21.799.217,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás 8.000.001,- Ft
- tartalékok 218.934.925,- Ft
- pénzügyi lízing 1.119.300,- Ft
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
8. A költségvetési hiány finanszírozása
16. §
Az önkormányzat hiányt nem tervez.
9. Tartalék
17. §
(1) A képviselő-testület a 2018. évben tartalékot nem képez.
10. Költségvetési mérlegek és kimutatások
18. §
(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 2. tájékoztató tartalmazza., 1. tájékoztató a kiadásokat és bevételeket, az 5. tájékoztató tábla az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.
(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. tájékoztató tartalmazza.
19. §
A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 4. tájékoztató szerint hagyja jóvá.
11. A költségvetés végrehajtásának szabályai
20. §
Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
21. §
A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
22. §
A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
23. §
Az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.
12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
24. §
A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
25. §
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
14. Vegyes és záró rendelkezések
26. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2018. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.
27. §
A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
Kölesd, 2018. február 27.
Berényi István dr. Herczig Hajnalka
polgármester jegyző
A kihirdetés napja: 2018. február 28.
dr. Herczig Hajnalka
jegyző
Egységes szerkezetbe foglalta: 2019. május 29.
dr. Herczig Hajnalka
jegyző
Módosította a 6/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2018. december 1. napjától.
Módosította a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. május 28. napjától.
Módosította a 6/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 2018. december 1. napjától.
Módosította a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 2019. május 28. napjától.
Módosította a 6/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos 2018. december 1. napjától.
Módosította a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos 2019. május 28. napjától
Módosította a 6/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2018. december 1. napjától.
Módosította a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2019. május 28. napjától.
Módosította a 6/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2018. december 1. napjától.
Módosította a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2019. május 28. napjától.
Módosította a 6/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2018. december 1. napjától.
Módosította a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2019. május 28. napjától.
Módosította a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2019. május 28. napjától.
Módosította a 6/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2018. december 1. napjától.
Módosította a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2019. május 28. napjától.
Módosította a 6/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2018. december 1. napjától.
Módosította a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos 2019. május 28. napjától.
Módosította a 6/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos 2018. december 1. napjától.
Módosította a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatályos 2019. május 28. napjától.
Módosította a 6/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatályos 2018. december 1. napjától.
Módosította a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos 2019. május 28. napjától.
Módosította a 6/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos 2018. december 1. napjától.
Módosította a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 11.§-a. Hatályos 2019. május 28. napjától