Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét                                                                             148.432.502,- Ft

b) kiadási főösszegét                                                                              148.432.502,- Ft

c) hiányát                                                                                                                          -

    -ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és a 1.2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                         148.432.502,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                           47.363.309,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                    10.555.748,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                           16.166.600,- Ft

4. Működési bevételek                                                                               4.456.197,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                                       0,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                    0,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              15.203.687,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                     54.686.961,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             

                                                                                                                  52.876.422,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           148.432.502,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                    0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                               -

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                           122.673.067,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                        25.759.435,- Ft

4. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai                                                                        

összesen:                                                                                                     148.432.502,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                         87.446.603,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                             17.723.400,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                        2.642.079,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                              35.395.453,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                180.000,- Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                      29.695.132,- Ft

1.6. Finanszírozási kiadások                                                                    1.810.539,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                   32.379.167,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                    26.632.090,- Ft   

2.2. Felújítások                                                                                         1.974.642,- Ft      

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                             -            

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            148.432.502,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                       ,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                              87.446.603,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                         60.985.899,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 4 főben határozza meg, melyből 2 fő közfoglalkoztatott.

4. Az önkormányzat fejlesztési céljai

6. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:                                                 60.985.899,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás                                                                                   32.379.167,- Ft

- felújítási kiadás                                                                                       26.632.090,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás                                                               1.974.642,- Ft           

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

5. A költségvetési hiány finanszírozása

7. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez. 

6. Tartalék

8. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege:                                                 

                                                                                                                       13.003.522,- Ft

melyből:                                                                                                                                           

- fejlesztési tartalék                                                                                     6.134.716,- Ft

- közfoglalkoztatottak 2020. márciustól önrész                                             753.133,- Ft

- bölcsődei veszteség                                                                                   500.000,- Ft.

- egyéb szociális támogatás keretéből                                                         2.758.053 Ft

- utak, járdák, közvilágítás, temető bevételből                                                832.872 Ft

- régi pályázatból                                                                                              904.748 Ft

- kártérítés                                                                                                     1.120.000 Ft

(2) Az fejlesztési tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

7. Költségvetési mérlegek és kimutatások

9. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 2. tájékoztató tartalmazza, az 1. tájékoztató a kiadásokat és bevételeket, az 5. tájékoztató tábla az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik. 

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. tájékoztató tartalmazza.

10. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 4. tájékoztató szerint hagyja jóvá.

8. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

12. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

13. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

14. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:

1. készpénzfizetési számlák,
2. vásárlási előleg, ellátmány,
3. munkavállalók illetmény előlege,
4. munkavállalók utazási költségtérítése,
5. munkavállalók belföldi kiküldetése,
6. közcélú dolgozók munkabére,
7. segélyek,

térítési díjak visszafizetése.

15. §

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

17. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

11. Vegyes és záró rendelkezések

18. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2020. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

18. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Medina, 2020. február 13.

                                 Vén Attila                                            dr. Herczig Hajnalka

                              polgármester                                                     jegyző

A kihirdetés napja: 2020. február 14.

                                                                                            dr. Herczig Hajnalka

                                                                                                        jegyző