Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 11. 20- 2022. 05. 23Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, a 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján - Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testületének hozzájárulásával- Magyarkeszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarkeszi Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatalra (Továbbiakban: Közös hivatal) és a Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhájára (Továbbiakban: Konyha) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételét 396.479.928 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 264.602.317 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 131.877.611 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 396.479.928 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 293.480.538 Ft-ban,
bb) személyi jellegű kiadások 130.664.000 Ft,
bc) munkaadókat terhelő járulékok 18.028.340 Ft,
bd) dologi jellegű kiadások 72.444.014 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.000.000 Ft,
c) támogatásértékű és egyéb kiadások 56.806.053 Ft,
ca) ebből: műk.célú tartalékok 10.338.797 Ft
cb) működési célú finanszírozási kiadás 5.538.131 Ft,
cc) felhalmozási költségvetési kiadását 102.999.390 Ft-ban,
cd) beruházások előirányzata: 70.806.390 Ft,
ce) felújítások előirányzata: 29.759.000 Ft,
cf) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.434.000 Ft
d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft
da) ezen belül kiemelt előirányzatként :
db) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban,
dc) intézményi felújításainak összegét 0 Ft-ban,
dd) a lakásépítés összegét 0 Ft.
de) államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 Ft
e) adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft összegben állapítja meg.
f) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
fa) működési költségvetési többletét 28.878.221 Ft-ban,
fb) felhalmozási költségvetési hiányát 28.878.221 Ft-ban,
g) előző évről tervezett pénzmaradványát 74.777.816 Ft-ban,
ga) d.) pontból a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 17.737.641 Ft-ban,
gb) d.) pontból a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 57.040.175 Ft-ban,
h) finanszírozási célú műveletek bevételét a) pontból 74.777.816 Ft-ban,
ha) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 17.737.641 Ft-ban,
hb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 57.040.175 Ft-ban,
i) finanszírozási célú műveletek kiadását 5.538.131 Ft-ban,
ia) f) pontból – a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 5.538.131 Ft-ban,
ib) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban, állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi
a) általános tartalékát 10.338.797.-Ft-tal,
b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 32.531.356.- Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 32.531.356.- Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá
(3) A Közös hivatal előirányzatai, valamint a külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
(4) A Képviselő-testület kiadási előirányzatait az 1. melléklet, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatit a 2. melléklet finanszírozási bevételi előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület a Közös hivatal 2021. évi költségvetését kiadási előirányzatonként az 5. melléklet, bevételi előirányzatonkénti bontásban pedig a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) a Képviselő-testület a Közös Hivatal finanszírozási kiadásait a 7. melléklet, finanszírozási bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A köztisztviselői illetményalap 2021. január 1-jétől 57500,- Ft.
(4) A Képviselő-testület a Közös hivatal középiskolai és felsőfokú végzettségű köztisztviselői számára 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra illetménykiegészítést állapít meg, melynek összege az érintett köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(5) A köztisztviselők cafetéria keretét a bruttó 400 000 forintban állapítja meg. Felhasználását a jegyző külön szabályzatban rögzíti.
(6) A polgármesterre a (5) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(7) A Képviselő-testület a közalkalmazottak cafetéria keretét 100.000 Ft/fő/év összegben, a munkaruha térítését: 30 000,-Ft/2 év/ fő összegben állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a Konyha 2021. évi költségvetését kiadási előirányzatonként a 9. melléklet, bevételi előirányzatonkénti bontásban pedig a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) a Képviselő-testület a Konyha finanszírozási kiadásait a 11. melléklet, finanszírozási bevételeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai mérlegét részletezve a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keleztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatait beruházásonként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket 2021. évben a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait feladatok szerinti csoportosításban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület elismert tartozásállományát a 21. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselőtestület a Közös hivatal létszámát 9 főben határozza meg, a Konyha létszámát 4 főben határozza meg. A Képviselő-testület az Önkormányzat azon dolgozóinak létszámát, ahol az Önkormányzat a munkáltató, mint jogi személy - a határozatlan idejű alkalmazásban állóknál 9 főben, a közfoglalkoztatás egyes formáiban foglalkoztatott, határozott idejű alkalmazásban álló munkavállalók létszámát pedig átlagosan 45 főben határozza meg a 22. melléklet szerint.
11. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve célok szerint a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület 2021. évben közvetett támogatást nem tervez a 24. melléklet szerint.
13. § A Képviselő-testület 2021. évre az előirányzat-felhasználási tervet a 25. melléklet szerint fogadja el.
14. §
A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében éven belüli likvid hitel felvételéről dönthet.
(3) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
16. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, ill. pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - működési feladatai ellátására használhatja fel.
(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
Az önkormányzat által működtetett konyha térítési díjai
17. § (1)3 A Képviselő-testület a napközis konyha által biztosított étkeztetésre az alábbi térítési díjat határozza meg:
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Általános végrehajtási szabályok
18. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös hivatal.
19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
Előirányzatok megváltoztatása
20. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A képviselő-testület a 2. § (2) bekezdés szerinti általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a bevételi és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:
a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett
21. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
22. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az Önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha az Önkormányzat tervezett bevételei csökkenése, illetve a tervezett kiadások megemelkedése az Önkormányzat folyamatos gazdálkodását lehetetlenné teszik.
23. § Az önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletet.
Költségvetési szervek pénzmaradványa
24. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
25. § (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) év közben folyamatosan nyújtható be.
(2) A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első képviselőtestületi ülésen, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést követő 15 napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás öt évig nem ítélhető meg.
Önkormányzati biztos kirendelése
26. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként az 5 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az Áht. 71 § (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
27. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet4
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti |
Módosított EI. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
57 500 000 |
57 500 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
750 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
130 280 |
130 280 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
370 000 |
370 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
58 750 280 |
58 750 280 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 328 720 |
6 328 720 |
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. |
K122 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 100 000 |
3 728 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
7 428 720 |
10 056 720 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
66 179 000 |
68 807 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
K2 |
8 500 000 |
8 907 340 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
550 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 000 000 |
10 864 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 550 000 |
11 414 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
530 000 |
530 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 030 000 |
2 030 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 430 000 |
4 430 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 650 000 |
3 650 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
k335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
12 000 000 |
12 130 192 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 000 000 |
5 000 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
25 080 000 |
25 210 192 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
300 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37) |
K34 |
300 000 |
300 000 |
39 |
Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó |
K351 |
6 000 000 |
6 773 280 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
230 000 |
230 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
10 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+…+43) |
K35 |
6 540 000 |
7 313 280 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
42 500 000 |
46 267 472 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 000 000 |
10 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
10 000 000 |
10 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
57 |
Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
0 |
0 |
59 |
Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre |
K505 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 700 000 |
7 700 000 |
61 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
0 |
0 |
62 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
0 |
1 700 000 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
300 000 |
4 535 900 |
66 |
Tartalékok |
K513 |
6 510 869 |
42 870 153 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
14 510 869 |
56 806 053 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
63 218 996 |
63 218 996 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
150 000 |
150 000 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 570 000 |
4 913 496 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
521 004 |
1 423 898 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
65 460 000 |
69 706 390 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
23 794 000 |
23 439 000 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 416 000 |
6 320 000 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
30 210 000 |
29 759 000 |
81 |
Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K81 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K82 |
0 |
0 |
83 |
Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K83 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 422 000 |
1 434 000 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K85 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K86 |
0 |
0 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási c. támogatások Eu-nak |
K88 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 000 000 |
1 000 000 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+89) |
K8 |
2 422 000 |
2 434 000 |
91 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) |
K1-K8 |
239 781 869 |
292 687 255 |
2. melléklet5
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti Ei. |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
100 337 008 |
100 337 008 |
02 |
A települési önkormányz.szociális feladatainak egyéb támog. |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
35 577 364 |
35 577 364 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 538 900 |
2 538 900 |
05 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
0 |
9 009 806 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
645 320 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
138 453 272 |
148 108 398 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
63 792 000 |
68 885 322 |
13 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) |
B1 |
202 245 272 |
216 993 720 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B25 |
36 464 498 |
72 921 436 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+…+18) |
B2 |
36 464 498 |
72 921 436 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 500 000 |
7 500 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
3 500 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
3 500 000 |
3 500 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
11 100 000 |
11 100 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
900 000 |
900 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
620 000 |
620 000 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
31 233 |
31 233 |
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
4 551 233 |
4 551 233 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
52 |
Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
53 |
Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről |
B64 |
1 445 000 |
3 145 000 |
54 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
0 |
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) |
B6 |
1 445 000 |
3 145 000 |
56 |
Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
57 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől |
B73 |
0 |
0 |
59 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről |
B74 |
1 366 000 |
1 366 000 |
60 |
Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz |
B75 |
550 000 |
550 000 |
61 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) |
B7 |
1 916 000 |
1 916 000 |
62 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61) |
B1-B7 |
257 722 003 |
310 627 389 |
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2020.év várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 717 992 |
5 538 131 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
62 934 431 |
85 550 000 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
67 652 423 |
91 088 131 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
67 652 423 |
91 088 131 |
4. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2020.év várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
250 838 686 |
73 147 997 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
250 838 686 |
73 147 997 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 814 044 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
256 652 730 |
73 147 997 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
256 652 730 |
73 147 997 |
5. melléklet
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2020. évi várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
47 435 643 |
51 257 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
47 435 643 |
51 257 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 680 435 |
7 521 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
78 050 |
200 000 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
181 543 |
582 000 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
259 593 |
782 000 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
445 974 |
700 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
71 436 |
200 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
517 410 |
900 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
351 326 |
800 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
120 957 |
200 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
472 283 |
1 000 000 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
87 867 |
200 000 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) |
K34 |
87 867 |
200 000 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
207 837 |
500 000 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 610 |
100 000 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
258 447 |
600 000 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
1 595 600 |
3 482 000 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
32. |
Beruházások |
K6 |
348 000 |
100 000 |
33. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
57 059 678 |
62 360 000 |
6. melléklet
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2020.évi várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 800 000 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
4 527 |
9 312 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
6 804 527 |
9 312 |
7. melléklet
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2020.évi várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
4 |
Finanszírozási kiadások (=1+2+3) |
K9 |
0 |
0 |
8. melléklet
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2020.évi várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
59 048 |
1 100 688 |
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
51 296 791 |
61 250 000 |
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
9 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8) |
B81 |
51 355 839 |
62 350 688 |
10 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
11 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
12 |
Finanszírozási bevételek (=9+10+11) |
B8 |
51 355 839 |
62 350 688 |
9. melléklet6
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4 |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 600 000 |
10 600 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
10 600 000 |
10 600 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 600 000 |
1 600 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 594 542 |
16 554 542 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
16 594 542 |
16 554 542 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
250 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
60 000 |
80 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
310 000 |
330 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
200 000 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
50 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
300 000 |
470 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
1 700 000 |
1 720 000 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
30 000 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21) |
K34 |
30 000 |
30 000 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó |
K351 |
3 798 000 |
3 648 000 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
400 000 |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
2 000 |
2 000 |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
4 060 000 |
4 060 000 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
22 694 542 |
22 694 542 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
32. |
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
33. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
35 894 542 |
35 894 542 |
10. melléklet
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2020.évi várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
4 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 327 657 |
8 242 411 |
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
7 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
8 |
Ellátási díjak |
B405 |
505 729 |
473 000 |
9 |
Kiszámlázott áfa |
B406 |
1 305 013 |
2 350 000 |
10 |
Általános áfa visszafizetése |
B407 |
0 |
0 |
11 |
Kamatjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb pénzügyi bevételek |
B410 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 704 |
0 |
14 |
Működési bevételek |
B4 |
6 140 103 |
11 065 411 |
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
16 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
18 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
6 140 103 |
11 065 411 |
11. melléklet
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2020.évi várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
4 |
Finanszírozási kiadások (=1+2+3) |
K9 |
0 |
0 |
12. melléklet
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
234 589 |
529 131 |
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
24 300 000 |
24 300 000 |
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
9 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8) |
B81 |
24 534 589 |
24 829 131 |
10 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
11 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
12 |
Finanszírozási bevételek (=9+10+11) |
B8 |
24 534 589 |
24 829 131 |
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2020.évi várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
234 589 |
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
11 637 640 |
24 300 000 |
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
9 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8) |
B81 |
11 637 640 |
24 534 589 |
10 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
11 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
12 |
Finanszírozási bevételek (=9+10+11) |
B8 |
11 637 640 |
24 534 589 |
13. melléklet7
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi módosított EI. |
2021. évi módosított EI. |
||
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
148 108 398 |
Személyi juttatások (K1) |
130 664 000 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
68 885 322 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
18 028 340 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások (K3) |
72 444 014 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
10 000 000 |
5. |
Működési bevételek (B4) |
15 625 956 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
56 806 053 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Ebből: Működési célú tartalékok |
10 338 797 |
|
7. |
Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) |
3 145 000 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
246 864 676 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
287 942 407 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
17 737 641 |
Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
17 737 641 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése |
5 538 131 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pü. Lízing kiadások |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
17 737 641 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
5 538 131 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
264 602 317 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
293 480 538 |
24. |
Tárgyévi hiány: |
28 878 221 |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet8
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi módosított EI. |
Megnevezés |
2021. évi módosított EI. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
72 921 436 |
Beruházások |
70 806 390 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
34 254 498 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
63 218 996 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
29 759 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 916 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 434 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
74 837 436 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
102 999 390 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
57 040 175 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
57 040 175 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
57 040 175 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
131 877 611 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
102 999 390 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
28 878 221 |
15. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
0 |
16. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
11 100 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
11 200 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
17. melléklet
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
18. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021.év utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Beruházási kiadások: |
382 239 004 |
382 239 004 |
66 560 000 |
||
Kisértékű tárgyi eszközök besz. (KÖH) |
100 000 |
2021 |
100 000 |
100 000 |
- |
Ivóvíz pályázat során megvalós.beruh. |
378 898 000 |
2019-2021 |
378 898 000 |
63 218 996 |
- |
Informatikai eszköz beszerzése |
190 000 |
2021 |
190 000 |
190 000 |
- |
Konyhai saválló eszközök (Konyha) |
1 000 000 |
2021 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
Saválló asztal (START) |
292 100 |
2021 |
292 100 |
292 100 |
- |
Saválló mosogató (START) |
179 070 |
2021 |
179 070 |
179 070 |
|
Szeletelőgép (START) |
114 000 |
2021 |
114 000 |
114 000 |
|
Gáztűzhely (START) |
68 950 |
2021 |
68 950 |
68 950 |
|
Üst, üstháh, gázégő (START) |
46 848 |
2021 |
46 848 |
46 848 |
|
Betonkeverő START |
125 000 |
2021 |
125 000 |
125 000 |
- |
Talicska (3 db) START |
50 848 |
2021 |
50 848 |
50 848 |
- |
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
1 174 188 |
2021 |
1 174 188 |
1 174 188 |
- |
Felújítási kiadások: |
30 210 000 |
30 210 000 |
30 210 000 |
||
Óvoda felújítása (Magyar Falu p.) |
17 876 520 |
2021 |
17 876 520 |
17 876 520 |
- |
Járda felújítása (START) |
1 333 480 |
2021 |
1 333 480 |
1 333 480 |
- |
Tűzcsap csere (2 db) |
1 000 000 |
2021 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
Járda felújítása (Magyar Falu p.) |
10 000 000 |
2021 |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
ÖSSZESEN: |
412 449 004 |
412 449 004 |
96 770 000 |
19. melléklet
EU-s projekt: |
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 |
||||
---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Források |
2021 előtti |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0,00 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0,00 |
||||
EU-s forrás |
92 538 862 |
- |
92 538 862 |
||
Társfinanszírozás |
0,00 |
||||
Hitel |
0,00 |
||||
Egyéb forrás |
0,00 |
||||
0,00 |
|||||
Források összesen: |
92 538 862 |
- |
- |
92 538 862 |
|
Kiadások, költségek |
2021 előtti |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
83 113 844 |
83 113 844 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 412 708 |
9 412 708 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
Fel nem használt összeg visszaizetése |
12 310 |
12 310 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
92 526 552 |
12 310 |
0 |
92 538 862 |
|
EU-s projekt : |
KEHOP-2.1.3-15-2017-00048 Magyarkeszi ivóvízjavító program |
||||
forintban |
|||||
Források |
2021 előtti |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0,00 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0,00 |
||||
EU-s forrás |
315 679 004 |
63 218 996 |
- |
378 898 000 |
|
Társfinanszírozás |
0,00 |
||||
Hitel |
0,00 |
||||
Egyéb forrás |
0,00 |
||||
0,00 |
|||||
Források összesen: |
315 679 004 |
63 218 996 |
- |
378 898 000 |
|
Kiadások, költségek |
2021 előtti |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
315 679 004 |
63 218 996 |
378 898 000 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
315 679 004 |
63 218 996 |
0 |
378 898 000 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat |
|||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
||||
Összesen: |
0 |
20. melléklet9
Feladat megnevezése |
Feladat jellege |
Bevé-telek |
Kiadások |
|||||||||
Személyi juttatások K1 |
Madókat terh.járul. K2 |
Dologi kiadások K3 |
Ellátottak pénzbeni juttat. K4 |
Egyéb működ.c.kiadások K5 |
Beruhá-zások K6 |
Felújítások K7 |
Egyéb felh.c.kiadások K8 |
Finanszírozási kiadások K9 |
Kiadások összesen |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
államigazg.feladat |
61 250 826 |
- |
- |
- |
- |
32 531 356 |
- |
- |
- |
61 250 000 |
93 781 356 |
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás |
kötelező feladat |
82 575 000 |
10 900 000 |
1 808 000 |
15 800 000 |
- |
10 074 928 |
63 500 000 |
11 000 000 |
1 012 000 |
- |
114 094 928 |
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
kötelező feladat |
19 944 014 |
- |
- |
4 500 000 |
10 000 000 |
5 450 000 |
- |
- |
- |
- |
19 950 000 |
Települési önk.szoc.gyerm. és gyermekétkezt.felad.tám. |
kötelező feladat |
15 633 350 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 300 000 |
24 300 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
kötelező feladat |
2 538 900 |
618 000 |
96 000 |
1 700 000 |
- |
- |
150 000 |
- |
- |
- |
2 564 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
önként váll.feladat |
- |
2 628 000 |
407 340 |
400 000 |
- |
- |
1 935 523 |
- |
- |
- |
5 370 863 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
kötelező feladat |
29 910 000 |
24 214 000 |
1 876 000 |
2 800 000 |
- |
- |
876 816 |
1 334 000 |
- |
- |
31 100 816 |
Óvodai nevelés |
kötelező feladat |
- |
- |
- |
- |
- |
700 000 |
451 000 |
17 425 000 |
- |
- |
18 576 000 |
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt. |
kötelező feladat |
40 400 000 |
29 040 000 |
4 500 000 |
13 730 000 |
- |
1 640 000 |
1 859 867 |
- |
- |
- |
50 769 867 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
önként váll.feladat |
78 617 910 |
1 407 000 |
220 000 |
7 337 472 |
- |
6 409 769 |
933 184 |
- |
1 422 000 |
5 538 131 |
23 267 556 |
Összesen. |
330 870 000 |
68 807 000 |
8 907 340 |
46 267 472 |
10 000 000 |
56 806 053 |
69 706 390 |
29 759 000 |
2 434 000 |
91 088 131 |
383 775 386 |
|
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
Önkormányzati hivatal működ.támogatása |
kötelező feladat |
62 360 000 |
51 257 000 |
7 521 000 |
3 482 000 |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
62 360 000 |
KÖH összesen: |
62 360 000 |
51 257 000 |
7 521 000 |
3 482 000 |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
62 360 000 |
|
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája |
||||||||||||
Gyerekétkeztetés |
kötelező feladat |
19 580 000 |
5 830 000 |
880 000 |
12 320 000 |
- |
- |
550 000 |
- |
- |
- |
19 580 000 |
Felnőtt étkeztetés |
önként váll.feladat |
16 314 542 |
4 770 000 |
720 000 |
10 374 542 |
- |
- |
450 000 |
- |
- |
- |
16 314 542 |
Konyha összesen: |
35 894 542 |
10 600 000 |
1 600 000 |
22 694 542 |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
- |
35 894 542 |
|
Önkormányzat összesen: |
343 574 542 |
120 064 000 |
16 428 340 |
49 749 472 |
10 000 000 |
56 806 053 |
69 806 390 |
29 759 000 |
2 434 000 |
91 088 131 |
396 479 928 |
21. melléklet10
Költségvetési szerv neve: |
Magyarkeszi Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746029-15414447 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 383.775.386 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
0 |
22. melléklet
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
Közcélú foglalkoztatottak tárgy évre |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engedély. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Engedély. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Engedély. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Engedély. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
||
Közös Hivatal |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
Magyarkeszi K. Önk. Konyhája |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
Helyi önkormányzat |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
8,00 |
2,00 |
2,00 |
8,00 |
10,00 |
24,00 |
MINDÖSSZESEN |
9,00 |
9,00 |
10,00 |
12,00 |
2,00 |
2,00 |
21,00 |
23,00 |
24,00 |
23. melléklet
S |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2016. |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||||
2017. |
2018. |
2019. |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
||
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
2 772 134 |
3 723 196 |
3 735 896 |
3 584 474 |
7 735 583 |
3 748 206 |
885 396 |
23 412 751 |
|
2. |
Közvilágítás korszerűsétés (tartos bérleti díj) |
2015 |
2 772 134 |
3 723 196 |
3 735 896 |
3 584 474 |
3 735 896 |
3 735 896 |
885 396 |
19 400 754 |
3. |
Iskola épület felújítása (TOP) |
2 019 |
3 999 687 |
12 310 |
4 011 997 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||
5. |
............................ |
|||||||||
6. |
............................ |
|||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
8. |
||||||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
292 100 |
4 207 843 |
83 691 694 |
193 796 225 |
157 839 502 |
31 609 498 |
471 144 762 |
||
10. |
Iskola épület felújítása (TOP) |
2017 |
292 100 |
4 207 843 |
83 691 694 |
4 347 225 |
92 538 862 |
|||
11. |
Ivővízminőség javító pályázat (KEHOP) |
2019 |
189 449 000 |
157 839 502 |
31 609 498 |
378 898 000 |
||||
12 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
13 |
............................ |
|||||||||
Összesen (1+4+7+9+12) |
3 064 234 |
7 931 039 |
87 427 590 |
197 380 699 |
165 575 085 |
494 557 513 |
24. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
0 |
25. melléklet11
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányz.működési támogatásai |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
21 100 000 |
11 568 000 |
11 569 000 |
11 569 214 |
148 108 398 |
3 |
Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
3 616 000 |
8 709 322 |
3 616 000 |
2 616 000 |
2 616 000 |
68 885 322 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
15 804 749 |
18 449 749 |
2 210 000 |
- |
- |
- |
- |
36 456 938 |
- |
- |
- |
- |
72 921 436 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
500 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
200 000 |
500 000 |
11 100 000 |
6 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 525 956 |
15 625 956 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
- |
- |
- |
- |
1 320 000 |
- |
1 700 000 |
3 145 000 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
550 000 |
- |
- |
- |
1 366 000 |
- |
- |
1 916 000 |
10 |
Finanszírozási bevételek |
74 483 274 |
294 542 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
74 777 816 |
11 |
Bevételek összesen: |
109 866 796 |
40 123 064 |
24 588 773 |
19 878 773 |
19 578 773 |
20 003 773 |
19 453 773 |
53 010 711 |
34 809 322 |
20 870 000 |
16 385 000 |
17 911 170 |
396 479 928 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 000 000 |
13 628 000 |
11 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 036 000 |
130 664 000 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 600 000 |
2 007 340 |
1 600 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
921 000 |
18 028 340 |
15 |
Dologi kiadások |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 994 542 |
5 700 000 |
5 830 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 000 000 |
6 819 472 |
72 444 014 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
2 500 000 |
800 000 |
600 000 |
1 300 000 |
10 000 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
3 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
- |
34 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
4 000 000 |
5 306 053 |
56 806 053 |
18 |
Beruházások |
31 609 498 |
31 609 498 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 286 523 |
3 100 000 |
1 000 000 |
341 004 |
1 859 867 |
70 806 390 |
19 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 449 000 |
- |
- |
12 310 000 |
29 759 000 |
||
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
400 000 |
1 634 000 |
200 000 |
200 000 |
2 434 000 |
||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
5 538 131 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 538 131 |
22 |
Kiadások összesen: |
57 097 629 |
54 559 498 |
21 450 000 |
20 950 000 |
22 350 000 |
22 878 542 |
36 549 000 |
57 551 863 |
27 000 000 |
32 910 000 |
19 941 004 |
23 242 392 |
396 479 928 |
23 |
Egyenleg |
52 769 167 |
38 332 733 |
41 471 506 |
40 400 279 |
37 629 052 |
34 754 283 |
17 659 056 |
13 117 904 |
20 927 226 |
8 887 226 |
5 331 222 |
0 |
0 |
A 2. § (1) bekezdése a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § (1) bekezdése a Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.