Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 20- 2021. 11. 21Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 22.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításról:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételét 396.479.928 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 264.602.317 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 131.877.611 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 396.479.928 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 293.480.538 Ft-ban,
bb) személyi jellegű kiadások 130.664.000 Ft,
bc) munkaadókat terhelő járulékok 18.028.340 Ft,
bd) dologi jellegű kiadások 72.444.014 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.000.000 Ft,
c) támogatásértékű és egyéb kiadások 56.806.053 Ft,
ca) ebből: műk.célú tartalékok 10.338.797 Ft
cb) működési célú finanszírozási kiadás 5.538.131 Ft,
cc) felhalmozási költségvetési kiadását 102.999.390 Ft-ban,
cd) beruházások előirányzata: 70.806.390 Ft,
ce) felújítások előirányzata: 29.759.000 Ft,
cf) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.434.000 Ft
d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft
da) ezen belül kiemelt előirányzatként :
db) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban,
dc) intézményi felújításainak összegét 0 Ft-ban,
dd) a lakásépítés összegét 0 Ft.
de) államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 Ft
e) adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft összegben állapítja meg.
f) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
fa) működési költségvetési többletét 28.878.221 Ft-ban,
fb) felhalmozási költségvetési hiányát 28.878.221 Ft-ban,
g) előző évről tervezett pénzmaradványát 74.777.816 Ft-ban,
ga) d.) pontból a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 17.737.641 Ft-ban,
gb) d.) pontból a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 57.040.175 Ft-ban,
h) finanszírozási célú műveletek bevételét a) pontból 74.777.816 Ft-ban,
ha) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 17.737.641 Ft-ban,
hb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 57.040.175 Ft-ban,
i) finanszírozási célú műveletek kiadását 5.538.131 Ft-ban,
ia) f) pontból – a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 5.538.131 Ft-ban,
ib) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban, állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi
a) általános tartalékát 10.338.797.-Ft-tal,
b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 32.531.356.- Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 32.531.356.- Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. november 20-án lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti |
Módosított EI. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
57 500 000 |
57 500 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
750 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
130 280 |
130 280 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
370 000 |
370 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
58 750 280 |
58 750 280 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 328 720 |
6 328 720 |
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. |
K122 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 100 000 |
3 728 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
7 428 720 |
10 056 720 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
66 179 000 |
68 807 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
K2 |
8 500 000 |
8 907 340 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
550 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 000 000 |
10 864 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 550 000 |
11 414 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
530 000 |
530 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 030 000 |
2 030 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 430 000 |
4 430 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 650 000 |
3 650 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
k335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
12 000 000 |
12 130 192 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 000 000 |
5 000 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
25 080 000 |
25 210 192 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
300 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37) |
K34 |
300 000 |
300 000 |
39 |
Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó |
K351 |
6 000 000 |
6 773 280 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
230 000 |
230 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
10 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+…+43) |
K35 |
6 540 000 |
7 313 280 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
42 500 000 |
46 267 472 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 000 000 |
10 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
10 000 000 |
10 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
57 |
Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
0 |
0 |
59 |
Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre |
K505 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 700 000 |
7 700 000 |
61 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
0 |
0 |
62 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
0 |
1 700 000 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
300 000 |
4 535 900 |
66 |
Tartalékok |
K513 |
6 510 869 |
42 870 153 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
14 510 869 |
56 806 053 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
63 218 996 |
63 218 996 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
150 000 |
150 000 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 570 000 |
4 913 496 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
521 004 |
1 423 898 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
65 460 000 |
69 706 390 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
23 794 000 |
23 439 000 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 416 000 |
6 320 000 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
30 210 000 |
29 759 000 |
81 |
Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K81 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K82 |
0 |
0 |
83 |
Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K83 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 422 000 |
1 434 000 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K85 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K86 |
0 |
0 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási c. támogatások Eu-nak |
K88 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 000 000 |
1 000 000 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+89) |
K8 |
2 422 000 |
2 434 000 |
91 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) |
K1-K8 |
239 781 869 |
292 687 255” |
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti Ei. |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
100 337 008 |
100 337 008 |
02 |
A települési önkormányz.szociális feladatainak egyéb támog. |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
35 577 364 |
35 577 364 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 538 900 |
2 538 900 |
05 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
0 |
9 009 806 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
645 320 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
138 453 272 |
148 108 398 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
63 792 000 |
68 885 322 |
13 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) |
B1 |
202 245 272 |
216 993 720 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B25 |
36 464 498 |
72 921 436 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+…+18) |
B2 |
36 464 498 |
72 921 436 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 500 000 |
7 500 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
3 500 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
3 500 000 |
3 500 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
11 100 000 |
11 100 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
900 000 |
900 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
620 000 |
620 000 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
31 233 |
31 233 |
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
4 551 233 |
4 551 233 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
52 |
Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
53 |
Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről |
B64 |
1 445 000 |
3 145 000 |
54 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
0 |
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) |
B6 |
1 445 000 |
3 145 000 |
56 |
Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
57 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől |
B73 |
0 |
0 |
59 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről |
B74 |
1 366 000 |
1 366 000 |
60 |
Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz |
B75 |
550 000 |
550 000 |
61 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) |
B7 |
1 916 000 |
1 916 000 |
62 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61) |
B1-B7 |
257 722 003 |
310 627 389” |
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4 |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 600 000 |
10 600 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
10 600 000 |
10 600 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 600 000 |
1 600 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 594 542 |
16 554 542 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
16 594 542 |
16 554 542 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
250 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
60 000 |
80 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
310 000 |
330 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
200 000 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
50 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
300 000 |
470 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
1 700 000 |
1 720 000 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
30 000 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21) |
K34 |
30 000 |
30 000 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó |
K351 |
3 798 000 |
3 648 000 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
400 000 |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
2 000 |
2 000 |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
4 060 000 |
4 060 000 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
22 694 542 |
22 694 542 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
32. |
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
33. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
35 894 542 |
35 894 542” |
4. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi módosított EI. |
2021. évi módosított EI. |
||
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
148 108 398 |
Személyi juttatások (K1) |
130 664 000 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
68 885 322 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
18 028 340 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások (K3) |
72 444 014 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
10 000 000 |
5. |
Működési bevételek (B4) |
15 625 956 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
56 806 053 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Ebből: Működési célú tartalékok |
10 338 797 |
|
7. |
Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) |
3 145 000 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
246 864 676 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
287 942 407 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
17 737 641 |
Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
17 737 641 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése |
5 538 131 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pü. Lízing kiadások |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
17 737 641 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
5 538 131 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
264 602 317 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
293 480 538 |
24. |
Tárgyévi hiány: |
28 878 221 |
Tárgyévi többlet: |
-” |
5. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi módosított EI. |
Megnevezés |
2021. évi módosított EI. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
72 921 436 |
Beruházások |
70 806 390 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
34 254 498 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
63 218 996 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
29 759 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 916 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 434 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
74 837 436 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
102 999 390 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
57 040 175 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
57 040 175 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
57 040 175 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
131 877 611 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
102 999 390 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
28 878 221” |
6. melléklet
Feladat megnevezése |
Feladat jellege |
Bevé-telek |
Kiadások |
|||||||||
Személyi juttatások K1 |
Madókat terh.járul. K2 |
Dologi kiadások K3 |
Ellátottak pénzbeni juttat. K4 |
Egyéb működ.c.kiadások K5 |
Beruhá-zások K6 |
Felújítások K7 |
Egyéb felh.c.kiadások K8 |
Finanszírozási kiadások K9 |
Kiadások összesen |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
államigazg.feladat |
61 250 826 |
- |
- |
- |
- |
32 531 356 |
- |
- |
- |
61 250 000 |
93 781 356 |
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás |
kötelező feladat |
82 575 000 |
10 900 000 |
1 808 000 |
15 800 000 |
- |
10 074 928 |
63 500 000 |
11 000 000 |
1 012 000 |
- |
114 094 928 |
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
kötelező feladat |
19 944 014 |
- |
- |
4 500 000 |
10 000 000 |
5 450 000 |
- |
- |
- |
- |
19 950 000 |
Települési önk.szoc.gyerm. és gyermekétkezt.felad.tám. |
kötelező feladat |
15 633 350 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 300 000 |
24 300 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
kötelező feladat |
2 538 900 |
618 000 |
96 000 |
1 700 000 |
- |
- |
150 000 |
- |
- |
- |
2 564 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
önként váll.feladat |
- |
2 628 000 |
407 340 |
400 000 |
- |
- |
1 935 523 |
- |
- |
- |
5 370 863 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
kötelező feladat |
29 910 000 |
24 214 000 |
1 876 000 |
2 800 000 |
- |
- |
876 816 |
1 334 000 |
- |
- |
31 100 816 |
Óvodai nevelés |
kötelező feladat |
- |
- |
- |
- |
- |
700 000 |
451 000 |
17 425 000 |
- |
- |
18 576 000 |
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt. |
kötelező feladat |
40 400 000 |
29 040 000 |
4 500 000 |
13 730 000 |
- |
1 640 000 |
1 859 867 |
- |
- |
- |
50 769 867 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
önként váll.feladat |
78 617 910 |
1 407 000 |
220 000 |
7 337 472 |
- |
6 409 769 |
933 184 |
- |
1 422 000 |
5 538 131 |
23 267 556 |
Összesen. |
330 870 000 |
68 807 000 |
8 907 340 |
46 267 472 |
10 000 000 |
56 806 053 |
69 706 390 |
29 759 000 |
2 434 000 |
91 088 131 |
383 775 386 |
|
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
Önkormányzati hivatal működ.támogatása |
kötelező feladat |
62 360 000 |
51 257 000 |
7 521 000 |
3 482 000 |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
62 360 000 |
KÖH összesen: |
62 360 000 |
51 257 000 |
7 521 000 |
3 482 000 |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
62 360 000 |
|
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája |
||||||||||||
Gyerekétkeztetés |
kötelező feladat |
19 580 000 |
5 830 000 |
880 000 |
12 320 000 |
- |
- |
550 000 |
- |
- |
- |
19 580 000 |
Felnőtt étkeztetés |
önként váll.feladat |
16 314 542 |
4 770 000 |
720 000 |
10 374 542 |
- |
- |
450 000 |
- |
- |
- |
16 314 542 |
Konyha összesen: |
35 894 542 |
10 600 000 |
1 600 000 |
22 694 542 |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
- |
35 894 542 |
|
Önkormányzat összesen: |
343 574 542 |
120 064 000 |
16 428 340 |
49 749 472 |
10 000 000 |
56 806 053 |
69 806 390 |
29 759 000 |
2 434 000 |
91 088 131 |
396 479 928” |
7. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Magyarkeszi Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746029-15414447 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 383.775.386 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
0” |
8. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányz.működési támogatásai |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
21 100 000 |
11 568 000 |
11 569 000 |
11 569 214 |
148 108 398 |
3 |
Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
3 616 000 |
8 709 322 |
3 616 000 |
2 616 000 |
2 616 000 |
68 885 322 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
15 804 749 |
18 449 749 |
2 210 000 |
- |
- |
- |
- |
36 456 938 |
- |
- |
- |
- |
72 921 436 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
500 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
200 000 |
500 000 |
11 100 000 |
6 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 525 956 |
15 625 956 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
- |
- |
- |
- |
1 320 000 |
- |
1 700 000 |
3 145 000 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
550 000 |
- |
- |
- |
1 366 000 |
- |
- |
1 916 000 |
10 |
Finanszírozási bevételek |
74 483 274 |
294 542 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
74 777 816 |
11 |
Bevételek összesen: |
109 866 796 |
40 123 064 |
24 588 773 |
19 878 773 |
19 578 773 |
20 003 773 |
19 453 773 |
53 010 711 |
34 809 322 |
20 870 000 |
16 385 000 |
17 911 170 |
396 479 928 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 000 000 |
13 628 000 |
11 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 036 000 |
130 664 000 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 600 000 |
2 007 340 |
1 600 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
921 000 |
18 028 340 |
15 |
Dologi kiadások |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 994 542 |
5 700 000 |
5 830 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 000 000 |
6 819 472 |
72 444 014 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
2 500 000 |
800 000 |
600 000 |
1 300 000 |
10 000 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
3 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
- |
34 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
4 000 000 |
5 306 053 |
56 806 053 |
18 |
Beruházások |
31 609 498 |
31 609 498 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 286 523 |
3 100 000 |
1 000 000 |
341 004 |
1 859 867 |
70 806 390 |
19 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 449 000 |
- |
- |
12 310 000 |
29 759 000 |
||
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
400 000 |
1 634 000 |
200 000 |
200 000 |
2 434 000 |
||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
5 538 131 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 538 131 |
22 |
Kiadások összesen: |
57 097 629 |
54 559 498 |
21 450 000 |
20 950 000 |
22 350 000 |
22 878 542 |
36 549 000 |
57 551 863 |
27 000 000 |
32 910 000 |
19 941 004 |
23 242 392 |
396 479 928 |
23 |
Egyenleg |
52 769 167 |
38 332 733 |
41 471 506 |
40 400 279 |
37 629 052 |
34 754 283 |
17 659 056 |
13 117 904 |
20 927 226 |
8 887 226 |
5 331 222 |
0 |
0” |