Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 05. 24Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, a 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján - Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testületének hozzájárulásával- Magyarkeszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarkeszi Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatalra (Továbbiakban: Közös hivatal) és a Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhájára (Továbbiakban: Konyha) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételét 422.352.790 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 290.475.179 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 131.877.611 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 422.352.790 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 306.254.475 Ft-ban,
bb) személyi jellegű kiadások 135.429.000 Ft,
bc) munkaadókat terhelő járulékok 19.928.340 Ft,
bd) dologi jellegű kiadások 84.226.659 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.000.000 Ft,
c) támogatásértékű és egyéb kiadások 50.613.053 Ft,
ca) ebből: műk.célú tartalékok 10.338.797 Ft
cb) működési célú finanszírozási kiadás 6.057.423 Ft,
cc) felhalmozási költségvetési kiadását 116.098.315 Ft-ban,
cd) beruházások előirányzata: 70.305.315 Ft,
ce) felújítások előirányzata: 43.359.000 Ft,
cf) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.434.000 Ft
d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft
da) ezen belül kiemelt előirányzatként : 0 Ft
db) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban,
dc) intézményi felújításainak összegét 0 Ft-ban,
dd) a lakásépítés összegét 0 Ft.
de) államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 Ft
e) adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft összegben állapítja meg.
f) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
fa) működési költségvetési többletét 15.779.296 Ft-ban,
fb) felhalmozási költségvetési hiányát 15.779.296 Ft-ban,
g) előző évről tervezett pénzmaradványát 74.777.816 Ft-ban,
ga) d.) pontból a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 17.737.641 Ft-ban,
gb) d.) pontból a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 57.040.175 Ft-ban,
h) finanszírozási célú műveletek bevételét a) pontból 74.777.816 Ft-ban,
ha) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 17.737.641 Ft-ban,
hb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 57.040.175 Ft-ban,
i) finanszírozási célú műveletek kiadását 5.538.131 Ft-ban,
ia) f) pontból – a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 6.057.423 Ft-ban,
ib) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban, állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi
a) általános tartalékát 34.357.143.-Ft-tal,
b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0- Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0.- Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá
(3) A Közös hivatal előirányzatai, valamint a külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
(4) A Képviselő-testület kiadási előirányzatait az 1. melléklet, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatit a 2. melléklet finanszírozási bevételi előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület a Közös hivatal 2021. évi költségvetését kiadási előirányzatonként az 5. melléklet, bevételi előirányzatonkénti bontásban pedig a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) a Képviselő-testület a Közös Hivatal finanszírozási kiadásait a 7. melléklet, finanszírozási bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A köztisztviselői illetményalap 2021. január 1-jétől 57500,- Ft.
(4) A Képviselő-testület a Közös hivatal középiskolai és felsőfokú végzettségű köztisztviselői számára 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra illetménykiegészítést állapít meg, melynek összege az érintett köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(5) A köztisztviselők cafetéria keretét a bruttó 400 000 forintban állapítja meg. Felhasználását a jegyző külön szabályzatban rögzíti.
(6) A polgármesterre a (5) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(7) A Képviselő-testület a közalkalmazottak cafetéria keretét 100.000 Ft/fő/év összegben, a munkaruha térítését: 30 000,-Ft/2 év/ fő összegben állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a Konyha 2021. évi költségvetését kiadási előirányzatonként a 9. melléklet, bevételi előirányzatonkénti bontásban pedig a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) a Képviselő-testület a Konyha finanszírozási kiadásait a 11. melléklet, finanszírozási bevételeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai mérlegét részletezve a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keleztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatait beruházásonként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket 2021. évben a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait feladatok szerinti csoportosításban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület elismert tartozásállományát a 21. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselőtestület a Közös hivatal létszámát 9 főben határozza meg, a Konyha létszámát 4 főben határozza meg. A Képviselő-testület az Önkormányzat azon dolgozóinak létszámát, ahol az Önkormányzat a munkáltató, mint jogi személy - a határozatlan idejű alkalmazásban állóknál 9 főben, a közfoglalkoztatás egyes formáiban foglalkoztatott, határozott idejű alkalmazásban álló munkavállalók létszámát pedig átlagosan 45 főben határozza meg a 22. melléklet szerint.
11. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve célok szerint a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület 2021. évben közvetett támogatást nem tervez a 24. melléklet szerint.
13. § A Képviselő-testület 2021. évre az előirányzat-felhasználási tervet a 25. melléklet szerint fogadja el.
14. §
A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében éven belüli likvid hitel felvételéről dönthet.
(3) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
16. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, ill. pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - működési feladatai ellátására használhatja fel.
(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
Az önkormányzat által működtetett konyha térítési díjai
17. § (1)2 A Képviselő-testület a napközis konyha által biztosított étkeztetésre az alábbi térítési díjat határozza meg:
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Általános végrehajtási szabályok
18. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös hivatal.
19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
Előirányzatok megváltoztatása
20. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A képviselő-testület a 2. § (2) bekezdés szerinti általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a bevételi és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:
a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett
21. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
22. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az Önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha az Önkormányzat tervezett bevételei csökkenése, illetve a tervezett kiadások megemelkedése az Önkormányzat folyamatos gazdálkodását lehetetlenné teszik.
23. § Az önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletet.
Költségvetési szervek pénzmaradványa
24. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
25. § (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) év közben folyamatosan nyújtható be.
(2) A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első képviselőtestületi ülésen, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést követő 15 napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás öt évig nem ítélhető meg.
Önkormányzati biztos kirendelése
26. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként az 5 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az Áht. 71 § (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
27. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet3
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti |
Módosított EI. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
57 500 000 |
62 300 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
750 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
130 280 |
130 280 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
370 000 |
480 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
58 750 280 |
63 660 280 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 328 720 |
6 628 720 |
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. |
K122 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 728 000 |
3 428 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 056 720 |
10 056 720 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
68 807 000 |
73 717 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
K2 |
8 907 340 |
10 597 340 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
550 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 864 000 |
11 440 613 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
11 414 000 |
11 990 613 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 600 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
530 000 |
630 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 030 000 |
2 230 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 430 000 |
4 430 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 650 000 |
3 150 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
k335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
12 130 192 |
17 013 983 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 000 000 |
5 894 488 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
25 210 192 |
30 488 471 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
300 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
1 491 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37) |
K34 |
300 000 |
1 791 000 |
39 |
Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó |
K351 |
6 773 280 |
5 700 958 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
230 000 |
290 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
10 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
3 044 075 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+…+43) |
K35 |
7 313 280 |
9 045 033 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
46 267 472 |
55 545 117 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 000 000 |
10 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
10 000 000 |
10 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
57 |
Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
0 |
0 |
59 |
Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre |
K505 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 700 000 |
9 750 000 |
61 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
0 |
0 |
62 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
1 700 000 |
1 700 000 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
4 535 900 |
4 815 900 |
66 |
Tartalékok |
K513 |
42 870 153 |
34 347 153 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
56 806 053 |
50 613 053 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
63 218 996 |
62 977 921 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
150 000 |
150 000 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 913 496 |
4 913 496 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 423 898 |
1 423 898 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
69 706 390 |
69 465 315 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
23 439 000 |
36 039 000 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 320 000 |
7 320 000 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
29 759 000 |
43 359 000 |
81 |
Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K81 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K82 |
0 |
0 |
83 |
Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K83 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 434 000 |
1 434 000 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K85 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K86 |
0 |
0 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási c. támogatások Eu-nak |
K88 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 000 000 |
1 000 000 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+89) |
K8 |
2 434 000 |
2 434 000 |
91 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) |
K1-K8 |
292 687 255 |
315 730 825 |
2. melléklet4
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti Ei. |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
100 337 008 |
100 764 215 |
02 |
A települési önkormányz.szociális feladatainak egyéb támog. |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
35 577 364 |
36 086 871 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 538 900 |
2 581 020 |
05 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
9 009 806 |
10 416 431 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
645 320 |
645 320 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
148 108 398 |
150 493 857 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
68 885 322 |
79 778 892 |
13 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) |
B1 |
216 993 720 |
230 272 749 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B25 |
72 921 436 |
72 921 436 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+…+18) |
B2 |
72 921 436 |
72 921 436 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 500 000 |
7 500 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
13 264 541 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
3 500 000 |
13 264 541 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
11 100 000 |
20 864 541 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
900 000 |
900 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
620 000 |
620 000 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
31 233 |
31 233 |
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
4 551 233 |
4 551 233 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
52 |
Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
53 |
Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről |
B64 |
3 145 000 |
3 145 000 |
54 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
0 |
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) |
B6 |
3 145 000 |
3 145 000 |
56 |
Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
57 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől |
B73 |
0 |
0 |
59 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről |
B74 |
1 366 000 |
1 366 000 |
60 |
Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz |
B75 |
550 000 |
550 000 |
61 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) |
B7 |
1 916 000 |
1 916 000 |
62 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61) |
B1-B7 |
310 627 389 |
333 670 959 |
3. melléklet5
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 538 131 |
6 057 423 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
85 550 000 |
85 550 000 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
91 088 131 |
91 607 423 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
91 088 131 |
91 607 423 |
4. melléklet6
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
73 147 997 |
73 147 997 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
73 147 997 |
73 147 997 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
519 292 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
73 147 997 |
73 667 289 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
73 147 997 |
73 667 289 |
5. melléklet7
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI.. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
51 257 000 |
51 077 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
51 257 000 |
51 077 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 521 000 |
7 701 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
582 000 |
732 000 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
782 000 |
932 000 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
700 000 |
700 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
900 000 |
900 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
650 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
200 000 |
200 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
1 000 000 |
850 000 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) |
K34 |
200 000 |
200 000 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
500 000 |
500 000 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
600 000 |
600 000 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
3 482 000 |
3 482 000 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
32. |
Beruházások |
K6 |
100 000 |
100 000 |
33. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
62 360 000 |
62 360 000 |
6. melléklet
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2020.évi várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 800 000 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
4 527 |
9 312 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
6 804 527 |
9 312 |
7. melléklet
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2020.évi várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
4 |
Finanszírozási kiadások (=1+2+3) |
K9 |
0 |
0 |
8. melléklet
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2020.évi várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
59 048 |
1 100 688 |
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
51 296 791 |
61 250 000 |
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
9 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8) |
B81 |
51 355 839 |
62 350 688 |
10 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
11 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
12 |
Finanszírozási bevételek (=9+10+11) |
B8 |
51 355 839 |
62 350 688 |
9. melléklet8
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4 |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 600 000 |
10 635 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
10 600 000 |
10 635 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 600 000 |
1 630 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 554 542 |
18 234 542 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
16 554 542 |
18 234 542 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
250 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
110 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
330 000 |
360 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 000 000 |
1 100 000 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
135 000 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
50 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
470 000 |
600 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
1 720 000 |
1 885 000 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
30 000 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21) |
K34 |
30 000 |
30 000 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó |
K351 |
3 648 000 |
4 078 000 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
400 000 |
600 000 |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
2 000 |
2 000 |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
4 060 000 |
4 690 000 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
22 694 542 |
25 199 542 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
32. |
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
740 000 |
33. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
35 894 542 |
38 204 542 |
10. melléklet9
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
4 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 242 411 |
9 652 411 |
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
7 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
8 |
Ellátási díjak |
B405 |
473 000 |
1 073 000 |
9 |
Kiszámlázott áfa |
B406 |
2 350 000 |
2 650 000 |
10 |
Általános áfa visszafizetése |
B407 |
0 |
0 |
11 |
Kamatjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb pénzügyi bevételek |
B410 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
14 |
Működési bevételek |
B4 |
11 065 411 |
13 375 411 |
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
16 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
18 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
11 065 411 |
13 375 411 |
11. melléklet
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2020.évi várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
4 |
Finanszírozási kiadások (=1+2+3) |
K9 |
0 |
0 |
12. melléklet
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
234 589 |
529 131 |
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
24 300 000 |
24 300 000 |
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
9 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8) |
B81 |
24 534 589 |
24 829 131 |
10 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
11 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
12 |
Finanszírozási bevételek (=9+10+11) |
B8 |
24 534 589 |
24 829 131 |
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2020.évi várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
234 589 |
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
11 637 640 |
24 300 000 |
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
9 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8) |
B81 |
11 637 640 |
24 534 589 |
10 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
11 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
12 |
Finanszírozási bevételek (=9+10+11) |
B8 |
11 637 640 |
24 534 589 |
13. melléklet10
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi módosított EI. |
2021. évi módosított EI. |
||
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
150 493 857 |
Személyi juttatások (K1) |
135 429 000 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
79 778 892 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
19 928 340 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások (K3) |
84 226 659 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 864 541 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
10 000 000 |
5. |
Működési bevételek (B4) |
17 935 956 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
50 613 053 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Ebből: Működési célú tartalékok |
34 347 153 |
|
7. |
Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) |
3 145 000 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
272 218 246 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
300 197 052 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
18 256 933 |
Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
17 737 641 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése |
6 057 423 |
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
519 292 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pü. Lízing kiadások |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
18 256 933 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 057 423 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
290 475 179 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
306 254 475 |
24. |
Tárgyévi hiány: |
15 779 296 |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet11
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi módosított EI. |
Megnevezés |
2021. évi módosított EI. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
72 921 436 |
Beruházások |
70 305 315 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
62 167 337 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
63 218 996 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
43 359 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7) |
1 916 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 434 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
74 837 436 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
116 098 315 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
57 040 175 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
57 040 175 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
57 040 175 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
131 877 611 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
116 098 315 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
15 779 296 |
15. melléklet12
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
20 764 541 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
20 864 541 |
16. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
11 100 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
11 200 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
17. melléklet
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
18. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021.év utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Beruházási kiadások: |
382 239 004 |
382 239 004 |
66 560 000 |
||
Kisértékű tárgyi eszközök besz. (KÖH) |
100 000 |
2021 |
100 000 |
100 000 |
- |
Ivóvíz pályázat során megvalós.beruh. |
378 898 000 |
2019-2021 |
378 898 000 |
63 218 996 |
- |
Informatikai eszköz beszerzése |
190 000 |
2021 |
190 000 |
190 000 |
- |
Konyhai saválló eszközök (Konyha) |
1 000 000 |
2021 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
Saválló asztal (START) |
292 100 |
2021 |
292 100 |
292 100 |
- |
Saválló mosogató (START) |
179 070 |
2021 |
179 070 |
179 070 |
|
Szeletelőgép (START) |
114 000 |
2021 |
114 000 |
114 000 |
|
Gáztűzhely (START) |
68 950 |
2021 |
68 950 |
68 950 |
|
Üst, üstháh, gázégő (START) |
46 848 |
2021 |
46 848 |
46 848 |
|
Betonkeverő START |
125 000 |
2021 |
125 000 |
125 000 |
- |
Talicska (3 db) START |
50 848 |
2021 |
50 848 |
50 848 |
- |
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
1 174 188 |
2021 |
1 174 188 |
1 174 188 |
- |
Felújítási kiadások: |
30 210 000 |
30 210 000 |
30 210 000 |
||
Óvoda felújítása (Magyar Falu p.) |
17 876 520 |
2021 |
17 876 520 |
17 876 520 |
- |
Járda felújítása (START) |
1 333 480 |
2021 |
1 333 480 |
1 333 480 |
- |
Tűzcsap csere (2 db) |
1 000 000 |
2021 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
Járda felújítása (Magyar Falu p.) |
10 000 000 |
2021 |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
ÖSSZESEN: |
412 449 004 |
412 449 004 |
96 770 000 |
19. melléklet
EU-s projekt: |
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 |
||||
---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Források |
2021 előtti |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0,00 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0,00 |
||||
EU-s forrás |
92 538 862 |
- |
92 538 862 |
||
Társfinanszírozás |
0,00 |
||||
Hitel |
0,00 |
||||
Egyéb forrás |
0,00 |
||||
0,00 |
|||||
Források összesen: |
92 538 862 |
- |
- |
92 538 862 |
|
Kiadások, költségek |
2021 előtti |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
83 113 844 |
83 113 844 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 412 708 |
9 412 708 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
Fel nem használt összeg visszaizetése |
12 310 |
12 310 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
92 526 552 |
12 310 |
0 |
92 538 862 |
|
EU-s projekt : |
KEHOP-2.1.3-15-2017-00048 Magyarkeszi ivóvízjavító program |
||||
forintban |
|||||
Források |
2021 előtti |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0,00 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0,00 |
||||
EU-s forrás |
315 679 004 |
63 218 996 |
- |
378 898 000 |
|
Társfinanszírozás |
0,00 |
||||
Hitel |
0,00 |
||||
Egyéb forrás |
0,00 |
||||
0,00 |
|||||
Források összesen: |
315 679 004 |
63 218 996 |
- |
378 898 000 |
|
Kiadások, költségek |
2021 előtti |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
315 679 004 |
63 218 996 |
378 898 000 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
315 679 004 |
63 218 996 |
0 |
378 898 000 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat |
|||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
||||
Összesen: |
0 |
20. melléklet13
Feladat megnevezése |
Feladat jellege |
Bevé-telek |
Kiadások |
|||||||||
Személyi juttatások K1 |
Madókat terh.járul. K2 |
Dologi kiadások K3 |
Ellátottak pénzbeni juttat. K4 |
Egyéb működ.c.kiadások K5 |
Beruhá-zások K6 |
Felújítások K7 |
Egyéb felh.c.kiadások K8 |
Finanszírozási kiadások K9 |
Kiadások összesen |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
államigazg.feladat |
61 250 826 |
- |
- |
- |
- |
32 531 356 |
- |
- |
- |
61 250 000 |
93 781 356 |
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás |
kötelező feladat |
82 575 000 |
10 900 000 |
1 808 000 |
15 800 000 |
- |
10 074 928 |
63 500 000 |
24 600 000 |
1 012 000 |
- |
127 694 928 |
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
kötelező feladat |
19 944 014 |
- |
- |
4 500 000 |
10 000 000 |
5 450 000 |
- |
- |
- |
- |
19 950 000 |
Települési önk.szoc.gyerm. és gyermekétkezt.felad.tám. |
kötelező feladat |
15 633 350 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 300 000 |
24 300 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
kötelező feladat |
2 538 900 |
618 000 |
96 000 |
1 700 000 |
- |
- |
150 000 |
- |
- |
- |
2 564 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
önként váll.feladat |
- |
2 628 000 |
407 340 |
400 000 |
- |
- |
1 935 523 |
- |
- |
- |
5 370 863 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
kötelező feladat |
29 910 000 |
24 214 000 |
1 876 000 |
2 800 000 |
- |
- |
876 816 |
1 334 000 |
- |
- |
31 100 816 |
Óvodai nevelés |
kötelező feladat |
- |
- |
- |
- |
- |
700 000 |
451 000 |
17 425 000 |
- |
- |
18 576 000 |
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt. |
kötelező feladat |
40 400 000 |
29 040 000 |
4 500 000 |
13 730 000 |
- |
1 640 000 |
1 859 867 |
- |
- |
- |
50 769 867 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
önként váll.feladat |
155 086 158 |
6 317 000 |
1 910 000 |
16 615 117 |
- |
216 769 |
692 109 |
- |
1 422 000 |
6 057 423 |
33 230 418 |
Összesen. |
407 338 248 |
73 717 000 |
10 597 340 |
55 545 117 |
10 000 000 |
50 613 053 |
69 465 315 |
43 359 000 |
2 434 000 |
91 607 423 |
407 338 248 |
|
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
Önkormányzati hivatal működ.támogatása |
kötelező feladat |
62 360 000 |
51 077 000 |
7 701 000 |
3 482 000 |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
62 360 000 |
KÖH összesen: |
62 360 000 |
51 077 000 |
7 701 000 |
3 482 000 |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
62 360 000 |
|
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája |
||||||||||||
Gyerekétkeztetés |
kötelező feladat |
19 890 000 |
5 830 000 |
880 000 |
13 572 500 |
- |
- |
420 000 |
- |
- |
- |
20 702 500 |
Felnőtt étkeztetés |
önként váll.feladat |
18 314 542 |
4 805 000 |
750 000 |
11 627 042 |
- |
- |
320 000 |
- |
- |
- |
17 502 042 |
Konyha összesen: |
38 204 542 |
10 635 000 |
1 630 000 |
25 199 542 |
- |
- |
740 000 |
- |
- |
- |
38 204 542 |
|
Önkormányzat összesen: |
422 352 790 |
124 794 000 |
18 298 340 |
59 027 117 |
10 000 000 |
50 613 053 |
69 565 315 |
43 359 000 |
2 434 000 |
91 607 423 |
422 352 790 |
21. melléklet14
Költségvetési szerv neve: |
Magyarkeszi Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746029-15414447 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 422.352.790 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
0 |
22. melléklet
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
Közcélú foglalkoztatottak tárgy évre |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engedély. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Engedély. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Engedély. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Engedély. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
||
Közös Hivatal |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
Magyarkeszi K. Önk. Konyhája |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
Helyi önkormányzat |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
8,00 |
2,00 |
2,00 |
8,00 |
10,00 |
24,00 |
MINDÖSSZESEN |
9,00 |
9,00 |
10,00 |
12,00 |
2,00 |
2,00 |
21,00 |
23,00 |
24,00 |
23. melléklet
S |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2016. |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||||
2017. |
2018. |
2019. |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
||
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
2 772 134 |
3 723 196 |
3 735 896 |
3 584 474 |
7 735 583 |
3 748 206 |
885 396 |
23 412 751 |
|
2. |
Közvilágítás korszerűsétés (tartos bérleti díj) |
2015 |
2 772 134 |
3 723 196 |
3 735 896 |
3 584 474 |
3 735 896 |
3 735 896 |
885 396 |
19 400 754 |
3. |
Iskola épület felújítása (TOP) |
2 019 |
3 999 687 |
12 310 |
4 011 997 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||
5. |
............................ |
|||||||||
6. |
............................ |
|||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
8. |
||||||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
292 100 |
4 207 843 |
83 691 694 |
193 796 225 |
157 839 502 |
31 609 498 |
471 144 762 |
||
10. |
Iskola épület felújítása (TOP) |
2017 |
292 100 |
4 207 843 |
83 691 694 |
4 347 225 |
92 538 862 |
|||
11. |
Ivővízminőség javító pályázat (KEHOP) |
2019 |
189 449 000 |
157 839 502 |
31 609 498 |
378 898 000 |
||||
12 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
13 |
............................ |
|||||||||
Összesen (1+4+7+9+12) |
3 064 234 |
7 931 039 |
87 427 590 |
197 380 699 |
165 575 085 |
494 557 513 |
24. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
0 |
25. melléklet15
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányz.működési támogatásai |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
21 100 000 |
11 568 000 |
11 569 000 |
13 954 673 |
150 493 857 |
3 |
Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 000 000 |
9 000 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
6 066 892 |
79 778 892 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
15 804 749 |
18 449 749 |
2 210 000 |
- |
- |
- |
- |
36 456 938 |
- |
- |
- |
- |
72 921 436 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
8 000 000 |
1 000 000 |
1 829 000 |
2 335 541 |
20 864 541 |
6 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 335 956 |
17 935 956 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
- |
- |
- |
- |
1 320 000 |
- |
1 700 000 |
3 145 000 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
550 000 |
- |
- |
- |
1 366 000 |
- |
- |
1 916 000 |
10 |
Finanszírozási bevételek |
74 483 274 |
294 542 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
519 292 |
- |
75 297 108 |
11 |
Bevételek összesen: |
109 866 796 |
40 123 064 |
24 588 773 |
19 878 773 |
19 878 773 |
20 403 773 |
19 853 773 |
55 594 711 |
40 600 000 |
23 254 000 |
21 917 292 |
26 393 062 |
422 352 790 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 000 000 |
13 628 000 |
11 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 801 000 |
135 429 000 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 600 000 |
2 007 340 |
1 600 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 821 000 |
19 928 340 |
15 |
Dologi kiadások |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 994 542 |
5 700 000 |
5 830 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
8 802 117 |
84 226 659 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
2 500 000 |
800 000 |
600 000 |
1 300 000 |
10 000 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
3 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
- |
34 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
2 800 000 |
313 053 |
50 613 053 |
18 |
Beruházások |
31 609 498 |
31 609 498 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 286 319 |
3 000 000 |
500 000 |
400 000 |
1 900 000 |
70 305 315 |
19 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 449 000 |
- |
- |
12 310 000 |
13 600 000 |
43 359 000 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
400 000 |
1 634 000 |
200 000 |
200 000 |
2 434 000 |
||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
5 538 131 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
519 292 |
- |
6 057 423 |
22 |
Kiadások összesen: |
57 097 629 |
54 559 498 |
21 450 000 |
20 950 000 |
22 350 000 |
22 878 542 |
36 549 000 |
57 551 659 |
29 900 000 |
37 910 000 |
25 619 292 |
35 537 170 |
422 352 790 |
23 |
Egyenleg |
52 769 167 |
38 332 733 |
41 471 506 |
40 400 279 |
37 929 052 |
35 454 283 |
18 759 056 |
16 802 108 |
27 502 108 |
12 846 108 |
9 144 108 |
0 |
0 |
A 2. § a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § (1) bekezdése a Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.