Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 05. 24- 2022. 05. 25Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 22.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításról
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételét 422.352.790 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 290.475.179 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 131.877.611 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 422.352.790 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 306.254.475 Ft-ban,
bb) személyi jellegű kiadások 135.429.000 Ft,
bc) munkaadókat terhelő járulékok 19.928.340 Ft,
bd) dologi jellegű kiadások 84.226.659 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.000.000 Ft,
c) támogatásértékű és egyéb kiadások 50.613.053 Ft,
ca) ebből: műk.célú tartalékok 10.338.797 Ft
cb) működési célú finanszírozási kiadás 6.057.423 Ft,
cc) felhalmozási költségvetési kiadását 116.098.315 Ft-ban,
cd) beruházások előirányzata: 70.305.315 Ft,
ce) felújítások előirányzata: 43.359.000 Ft,
cf) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.434.000 Ft
d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft
da) ezen belül kiemelt előirányzatként : 0 Ft
db) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban,
dc) intézményi felújításainak összegét 0 Ft-ban,
dd) a lakásépítés összegét 0 Ft.
de) államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 Ft
e) adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft összegben állapítja meg.
f) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
fa) működési költségvetési többletét 15.779.296 Ft-ban,
fb) felhalmozási költségvetési hiányát 15.779.296 Ft-ban,
g) előző évről tervezett pénzmaradványát 74.777.816 Ft-ban,
ga) d.) pontból a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 17.737.641 Ft-ban,
gb) d.) pontból a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 57.040.175 Ft-ban,
h) finanszírozási célú műveletek bevételét a) pontból 74.777.816 Ft-ban,
ha) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 17.737.641 Ft-ban,
hb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 57.040.175 Ft-ban,
i) finanszírozási célú műveletek kiadását 5.538.131 Ft-ban,
ia) f) pontból – a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 6.057.423 Ft-ban,
ib) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban, állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi
a) általános tartalékát 34.357.143.-Ft-tal,
b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0- Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0.- Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá
(3) A Közös hivatal előirányzatai, valamint a külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
(4) A Képviselő-testület kiadási előirányzatait az 1. melléklet, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatit a 2. melléklet finanszírozási bevételi előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti |
Módosított EI. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
57 500 000 |
62 300 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
750 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
130 280 |
130 280 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
370 000 |
480 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
58 750 280 |
63 660 280 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 328 720 |
6 628 720 |
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. |
K122 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 728 000 |
3 428 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 056 720 |
10 056 720 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
68 807 000 |
73 717 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
K2 |
8 907 340 |
10 597 340 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
550 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 864 000 |
11 440 613 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
11 414 000 |
11 990 613 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 600 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
530 000 |
630 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 030 000 |
2 230 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 430 000 |
4 430 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 650 000 |
3 150 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
k335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
12 130 192 |
17 013 983 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 000 000 |
5 894 488 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
25 210 192 |
30 488 471 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
300 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
1 491 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37) |
K34 |
300 000 |
1 791 000 |
39 |
Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó |
K351 |
6 773 280 |
5 700 958 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
230 000 |
290 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
10 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
3 044 075 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+…+43) |
K35 |
7 313 280 |
9 045 033 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
46 267 472 |
55 545 117 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 000 000 |
10 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
10 000 000 |
10 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
57 |
Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
0 |
0 |
59 |
Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre |
K505 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 700 000 |
9 750 000 |
61 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
0 |
0 |
62 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
1 700 000 |
1 700 000 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
4 535 900 |
4 815 900 |
66 |
Tartalékok |
K513 |
42 870 153 |
34 347 153 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
56 806 053 |
50 613 053 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
63 218 996 |
62 977 921 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
150 000 |
150 000 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 913 496 |
4 913 496 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 423 898 |
1 423 898 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
69 706 390 |
69 465 315 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
23 439 000 |
36 039 000 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 320 000 |
7 320 000 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
29 759 000 |
43 359 000 |
81 |
Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K81 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K82 |
0 |
0 |
83 |
Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K83 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 434 000 |
1 434 000 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K85 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K86 |
0 |
0 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási c. támogatások Eu-nak |
K88 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 000 000 |
1 000 000 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+89) |
K8 |
2 434 000 |
2 434 000 |
91 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) |
K1-K8 |
292 687 255 |
315 730 825” |
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti Ei. |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
100 337 008 |
100 764 215 |
02 |
A települési önkormányz.szociális feladatainak egyéb támog. |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
35 577 364 |
36 086 871 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 538 900 |
2 581 020 |
05 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
9 009 806 |
10 416 431 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
645 320 |
645 320 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
148 108 398 |
150 493 857 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
68 885 322 |
79 778 892 |
13 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) |
B1 |
216 993 720 |
230 272 749 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B25 |
72 921 436 |
72 921 436 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+…+18) |
B2 |
72 921 436 |
72 921 436 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 500 000 |
7 500 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
13 264 541 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
3 500 000 |
13 264 541 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
11 100 000 |
20 864 541 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
900 000 |
900 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
620 000 |
620 000 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
31 233 |
31 233 |
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
4 551 233 |
4 551 233 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
52 |
Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
53 |
Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről |
B64 |
3 145 000 |
3 145 000 |
54 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
0 |
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) |
B6 |
3 145 000 |
3 145 000 |
56 |
Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
57 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől |
B73 |
0 |
0 |
59 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről |
B74 |
1 366 000 |
1 366 000 |
60 |
Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz |
B75 |
550 000 |
550 000 |
61 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) |
B7 |
1 916 000 |
1 916 000 |
62 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61) |
B1-B7 |
310 627 389 |
333 670 959” |
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 538 131 |
6 057 423 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
85 550 000 |
85 550 000 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
91 088 131 |
91 607 423 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
91 088 131 |
91 607 423” |
4. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
73 147 997 |
73 147 997 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
73 147 997 |
73 147 997 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
519 292 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
73 147 997 |
73 667 289 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
73 147 997 |
73 667 289” |
5. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI.. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
51 257 000 |
51 077 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
51 257 000 |
51 077 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 521 000 |
7 701 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
582 000 |
732 000 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
782 000 |
932 000 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
700 000 |
700 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
900 000 |
900 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
650 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
200 000 |
200 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
1 000 000 |
850 000 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) |
K34 |
200 000 |
200 000 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
500 000 |
500 000 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
600 000 |
600 000 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
3 482 000 |
3 482 000 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
32. |
Beruházások |
K6 |
100 000 |
100 000 |
33. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
62 360 000 |
62 360 000” |
6. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4 |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 600 000 |
10 635 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
10 600 000 |
10 635 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 600 000 |
1 630 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 554 542 |
18 234 542 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
16 554 542 |
18 234 542 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
250 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
110 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
330 000 |
360 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 000 000 |
1 100 000 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
135 000 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
50 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
470 000 |
600 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
1 720 000 |
1 885 000 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
30 000 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21) |
K34 |
30 000 |
30 000 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó |
K351 |
3 648 000 |
4 078 000 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
400 000 |
600 000 |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
2 000 |
2 000 |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
4 060 000 |
4 690 000 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
22 694 542 |
25 199 542 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
32. |
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
740 000 |
33. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
35 894 542 |
38 204 542” |
7. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
4 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 242 411 |
9 652 411 |
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
7 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
8 |
Ellátási díjak |
B405 |
473 000 |
1 073 000 |
9 |
Kiszámlázott áfa |
B406 |
2 350 000 |
2 650 000 |
10 |
Általános áfa visszafizetése |
B407 |
0 |
0 |
11 |
Kamatjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb pénzügyi bevételek |
B410 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
14 |
Működési bevételek |
B4 |
11 065 411 |
13 375 411 |
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
16 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
18 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
11 065 411 |
13 375 411” |
8. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi módosított EI. |
2021. évi módosított EI. |
||
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
150 493 857 |
Személyi juttatások (K1) |
135 429 000 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
79 778 892 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
19 928 340 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások (K3) |
84 226 659 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 864 541 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
10 000 000 |
5. |
Működési bevételek (B4) |
17 935 956 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
50 613 053 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Ebből: Működési célú tartalékok |
34 347 153 |
|
7. |
Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) |
3 145 000 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
272 218 246 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
300 197 052 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
18 256 933 |
Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
17 737 641 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése |
6 057 423 |
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
519 292 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pü. Lízing kiadások |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
18 256 933 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 057 423 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
290 475 179 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
306 254 475 |
24. |
Tárgyévi hiány: |
15 779 296 |
Tárgyévi többlet: |
-” |
9. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi módosított EI. |
Megnevezés |
2021. évi módosított EI. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
72 921 436 |
Beruházások |
70 305 315 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
62 167 337 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
63 218 996 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
43 359 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7) |
1 916 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 434 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
74 837 436 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
116 098 315 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
57 040 175 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
57 040 175 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
57 040 175 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
131 877 611 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
116 098 315 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
15 779 296” |
10. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
20 764 541 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
20 864 541” |
11. melléklet
Feladat megnevezése |
Feladat jellege |
Bevé-telek |
Kiadások |
|||||||||
Személyi juttatások K1 |
Madókat terh.járul. K2 |
Dologi kiadások K3 |
Ellátottak pénzbeni juttat. K4 |
Egyéb működ.c.kiadások K5 |
Beruhá-zások K6 |
Felújítások K7 |
Egyéb felh.c.kiadások K8 |
Finanszírozási kiadások K9 |
Kiadások összesen |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
államigazg.feladat |
61 250 826 |
- |
- |
- |
- |
32 531 356 |
- |
- |
- |
61 250 000 |
93 781 356 |
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás |
kötelező feladat |
82 575 000 |
10 900 000 |
1 808 000 |
15 800 000 |
- |
10 074 928 |
63 500 000 |
24 600 000 |
1 012 000 |
- |
127 694 928 |
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
kötelező feladat |
19 944 014 |
- |
- |
4 500 000 |
10 000 000 |
5 450 000 |
- |
- |
- |
- |
19 950 000 |
Települési önk.szoc.gyerm. és gyermekétkezt.felad.tám. |
kötelező feladat |
15 633 350 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 300 000 |
24 300 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
kötelező feladat |
2 538 900 |
618 000 |
96 000 |
1 700 000 |
- |
- |
150 000 |
- |
- |
- |
2 564 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
önként váll.feladat |
- |
2 628 000 |
407 340 |
400 000 |
- |
- |
1 935 523 |
- |
- |
- |
5 370 863 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
kötelező feladat |
29 910 000 |
24 214 000 |
1 876 000 |
2 800 000 |
- |
- |
876 816 |
1 334 000 |
- |
- |
31 100 816 |
Óvodai nevelés |
kötelező feladat |
- |
- |
- |
- |
- |
700 000 |
451 000 |
17 425 000 |
- |
- |
18 576 000 |
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt. |
kötelező feladat |
40 400 000 |
29 040 000 |
4 500 000 |
13 730 000 |
- |
1 640 000 |
1 859 867 |
- |
- |
- |
50 769 867 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
önként váll.feladat |
155 086 158 |
6 317 000 |
1 910 000 |
16 615 117 |
- |
216 769 |
692 109 |
- |
1 422 000 |
6 057 423 |
33 230 418 |
Összesen. |
407 338 248 |
73 717 000 |
10 597 340 |
55 545 117 |
10 000 000 |
50 613 053 |
69 465 315 |
43 359 000 |
2 434 000 |
91 607 423 |
407 338 248 |
|
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
Önkormányzati hivatal működ.támogatása |
kötelező feladat |
62 360 000 |
51 077 000 |
7 701 000 |
3 482 000 |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
62 360 000 |
KÖH összesen: |
62 360 000 |
51 077 000 |
7 701 000 |
3 482 000 |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
62 360 000 |
|
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája |
||||||||||||
Gyerekétkeztetés |
kötelező feladat |
19 890 000 |
5 830 000 |
880 000 |
13 572 500 |
- |
- |
420 000 |
- |
- |
- |
20 702 500 |
Felnőtt étkeztetés |
önként váll.feladat |
18 314 542 |
4 805 000 |
750 000 |
11 627 042 |
- |
- |
320 000 |
- |
- |
- |
17 502 042 |
Konyha összesen: |
38 204 542 |
10 635 000 |
1 630 000 |
25 199 542 |
- |
- |
740 000 |
- |
- |
- |
38 204 542 |
|
Önkormányzat összesen: |
422 352 790 |
124 794 000 |
18 298 340 |
59 027 117 |
10 000 000 |
50 613 053 |
69 565 315 |
43 359 000 |
2 434 000 |
91 607 423 |
422 352 790” |
12. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Magyarkeszi Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746029-15414447 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 422.352.790 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
0” |
13. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányz.működési támogatásai |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
11 537 773 |
21 100 000 |
11 568 000 |
11 569 000 |
13 954 673 |
150 493 857 |
3 |
Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 000 000 |
9 000 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
6 066 892 |
79 778 892 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
15 804 749 |
18 449 749 |
2 210 000 |
- |
- |
- |
- |
36 456 938 |
- |
- |
- |
- |
72 921 436 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
8 000 000 |
1 000 000 |
1 829 000 |
2 335 541 |
20 864 541 |
6 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 335 956 |
17 935 956 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
- |
- |
- |
- |
1 320 000 |
- |
1 700 000 |
3 145 000 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
550 000 |
- |
- |
- |
1 366 000 |
- |
- |
1 916 000 |
10 |
Finanszírozási bevételek |
74 483 274 |
294 542 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
519 292 |
- |
75 297 108 |
11 |
Bevételek összesen: |
109 866 796 |
40 123 064 |
24 588 773 |
19 878 773 |
19 878 773 |
20 403 773 |
19 853 773 |
55 594 711 |
40 600 000 |
23 254 000 |
21 917 292 |
26 393 062 |
422 352 790 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 000 000 |
13 628 000 |
11 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 801 000 |
135 429 000 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 600 000 |
2 007 340 |
1 600 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 821 000 |
19 928 340 |
15 |
Dologi kiadások |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 994 542 |
5 700 000 |
5 830 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
8 802 117 |
84 226 659 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
2 500 000 |
800 000 |
600 000 |
1 300 000 |
10 000 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
3 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
- |
34 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
2 800 000 |
313 053 |
50 613 053 |
18 |
Beruházások |
31 609 498 |
31 609 498 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 286 319 |
3 000 000 |
500 000 |
400 000 |
1 900 000 |
70 305 315 |
19 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 449 000 |
- |
- |
12 310 000 |
13 600 000 |
43 359 000 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
400 000 |
1 634 000 |
200 000 |
200 000 |
2 434 000 |
||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
5 538 131 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
519 292 |
- |
6 057 423 |
22 |
Kiadások összesen: |
57 097 629 |
54 559 498 |
21 450 000 |
20 950 000 |
22 350 000 |
22 878 542 |
36 549 000 |
57 551 659 |
29 900 000 |
37 910 000 |
25 619 292 |
35 537 170 |
422 352 790 |
23 |
Egyenleg |
52 769 167 |
38 332 733 |
41 471 506 |
40 400 279 |
37 929 052 |
35 454 283 |
18 759 056 |
16 802 108 |
27 502 108 |
12 846 108 |
9 144 108 |
0 |
0” |