Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 08- 2022. 10. 09Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításról:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének költségvetési és finanszírozási bevételét 375.795.854 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 325.145.032 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 50.650.822 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 375.795.854 Ft-ban állapítja meg
(3) A Képviselő-testület tárgyévi működési, költségvetési kiadását 280.798.290,- Ft-ban állapítja meg,melyből
a) személyi jellegű kiadások 155.066.333 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 19.527.809 Ft,
c) dologi jellegű kiadások 75.475.437 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 12.000.000 Ft,
e) támogatásértékű és egyéb kiadások 12.709.160 Ft, melyből működési célú tartalékok 4.289.160 Ft,
f) f) működési célú finanszírozási kiadás 6.019.551 Ft.
(4) A Képviselő-testület felhalmozási költségvetési kiadását 94.997.564 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások előirányzata: 15.619.191 Ft,
b) felújítások előirányzata: 78.378.373 Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000.000 Ft,
d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Képviselő-testület 2022. évben a költségvetési hiányát 0 Ft-ban, a működési költségvetési többletét 44.346.742 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési hiányát 44.346.742 Ft-ban állapítja meg”
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi)
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 29. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet 2022. október 8-án lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított EI. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
61 740 000 |
61 160 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
50 000 |
50 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
780 000 |
780 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
850 000 |
850 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
20 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
580 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
63 920 000 |
63 440 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 320 000 |
10 320 000 |
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. |
K122 |
40 000 |
540 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
40 000 |
400 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 400 000 |
11 260 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
74 320 000 |
74 700 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
K2 |
8 420 000 |
8 420 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 000 |
400 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 000 000 |
7 430 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 400 000 |
7 830 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
550 000 |
550 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 050 000 |
2 050 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 000 000 |
4 000 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 300 000 |
2 300 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
k335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
17 311 377 |
19 061 377 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 000 000 |
4 490 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
29 611 377 |
29 851 377 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37) |
K34 |
200 000 |
200 000 |
39 |
Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó |
K351 |
5 854 072 |
5 854 072 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
300 000 |
300 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
10 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
800 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+…+43) |
K35 |
6 464 072 |
6 964 072 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
46 725 449 |
46 895 449 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 000 000 |
12 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
201 900 |
201 900 |
57 |
Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
0 |
0 |
59 |
Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre |
K505 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 810 000 |
2 910 000 |
61 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
0 |
0 |
62 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
5 258 100 |
5 308 100 |
66 |
Tartalékok |
K513 |
6 899 160 |
4 289 160 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
15 169 160 |
12 709 160 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
3 000 000 |
3 000 000 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 977 000 |
2 977 000 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
95 000 |
95 000 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 780 308 |
5 690 308 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 810 883 |
1 810 883 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
11 663 191 |
13 573 191 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
61 461 010 |
61 461 010 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
16 917 363 |
16 917 363 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
78 378 373 |
78 378 373 |
81 |
Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K81 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K82 |
0 |
0 |
83 |
Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K83 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K85 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K86 |
0 |
0 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási c. támogatások Eu-nak |
K88 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 000 000 |
1 000 000 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+89) |
K8 |
1 000 000 |
1 000 000 |
91 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) |
K1-K8 |
247 676 173 |
247 676 173” |
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
102 500 934 |
102 500 934 |
02 |
Települési önkormányz. egyes köznev. feladatainak támog. |
B112 |
0 |
10 846 000 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
38 032 866 |
38 032 866 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 569 293 |
2 569 293 |
05 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
3 915 653 |
8 373 753 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
147 018 746 |
162 322 846 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
65 250 000 |
65 400 000 |
13 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) |
B1 |
212 268 746 |
227 722 846 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B25 |
6 100 000 |
50 650 822 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+…+18) |
B2 |
6 100 000 |
50 650 822 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 300 000 |
6 300 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 500 000 |
7 500 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
7 500 000 |
7 500 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
14 000 000 |
14 000 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
650 000 |
650 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 000 |
2 000 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 000 |
500 000 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
57 994 |
57 994 |
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
3 207 994 |
3 207 994 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
52 |
Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
53 |
Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről |
B64 |
35 000 |
35 000 |
54 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
0 |
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) |
B6 |
35 000 |
35 000 |
56 |
Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
57 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől |
B73 |
0 |
0 |
59 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről |
B74 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
61 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) |
B7 |
0 |
0 |
62 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61) |
B1-B7 |
235 611 740 |
295 616 662” |
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 019 551 |
6 019 551 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
92 548 000 |
103 394 000 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
98 567 551 |
109 413 551 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
98 567 551 |
109 413 551” |
4. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60 555 000 |
60 555 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
681 333 |
681 333 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
61 236 333 |
61 236 333 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 467 809 |
8 467 809 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 000 |
120 000 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
501 504 |
501 504 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
621 504 |
621 504 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 000 |
400 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
90 000 |
90 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
590 000 |
490 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
300 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
122 290 |
222 290 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
422 290 |
522 290 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
113 660 |
113 660 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) |
K34 |
113 660 |
113 660 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
342 784 |
342 784 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
159 750 |
159 750 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
502 534 |
502 534 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
2 249 988 |
2 249 988 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
32. |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
33. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
71 954 130 |
71 954 130” |
5. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3. |
3. |
4. |
5. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
147 018 746 |
162 322 846 |
Személyi juttatások (K1) |
146 265 000 |
155 066 333 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
68 490 000 |
70 354 130 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
18 435 000 |
19 527 809 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások (K3) |
72 090 000 |
75 475 437 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 000 000 |
14 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 000 000 |
12 000 000 |
5. |
Működési bevételek (B4) |
15 774 981 |
15 774 981 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
10 857 251 |
12 709 160 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Ebből: Működési célú tartalékok |
7 045 351 |
4 289 160 |
||
7. |
Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) |
35 000 |
35 000 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+9) |
245 318 727 |
262 486 957 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.) |
259 647 251 |
274 778 739 |
11. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (12.+…+15. ) |
62 273 273 |
62 658 075 |
Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
||
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
62 273 273 |
62 273 273 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása |
||||
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése |
5 634 749 |
6 019 551 |
||
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
384 802 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+18.) |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pü. Lízing kiadások |
||||
18. |
Értékpapírok bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11+16.) |
62 273 273 |
62 658 075 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+18.) |
5 634 749 |
6 019 551 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+19.) |
307 592 000 |
325 145 032 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+19.) |
265 282 000 |
280 798 290 |
21. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
42 310 000 |
44 346 742” |
6. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
6 100 000 |
50 650 822 |
Beruházások (K6) |
11 917 000 |
15 619 191 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
4 994 686 |
4 994 686 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 977 000 |
2 977 000 |
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások |
35 493 000 |
78 378 373 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
6 100 000 |
50 650 822 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
48 410 000 |
94 997 564 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6 100 000 |
50 650 822 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
48 410 000 |
94 997 564 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
42 310 000 |
44 346 742 |
Tárgyévi többlet: |
- |
-” |
7. melléklet
Feladat megnevezése |
Feladat jellege |
Bevé-telek |
Kiadások |
|||||||||
Személyi juttatások K1 |
Madókat terh.járul. K2 |
Dologi kiadások K3 |
Ellátottak pénzbeni juttat. K4 |
Egyéb működ.c.kiadások K5 |
Beruhá-zások K6 |
Felújítások K7 |
Egyéb felh.c.kiadások K8 |
Finanszírozási kiadások K9 |
Kiadások összesen |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
államigazg.feladat |
64 908 203 |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
5 860 000 |
26 453 000 |
- |
66 888 000 |
100 201 000 |
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás |
kötelező feladat |
112 751 992 |
18 600 000 |
2 620 000 |
15 800 000 |
- |
9 669 160 |
6 473 816 |
50 985 373 |
1 000 000 |
- |
105 148 349 |
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
kötelező feladat |
22 038 000 |
- |
- |
5 500 000 |
12 000 000 |
120 000 |
- |
- |
- |
- |
17 620 000 |
Települési önk.szoc.gyerm. és gyermekétkezt.felad.tám. |
kötelező feladat |
15 994 866 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 660 000 |
25 660 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
kötelező feladat |
2 569 293 |
5 383 000 |
770 000 |
1 700 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 853 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
önként váll.feladat |
- |
380 000 |
- |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
880 000 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
kötelező feladat |
33 450 190 |
28 500 000 |
1 930 000 |
2 050 000 |
- |
- |
160 000 |
940 000 |
- |
- |
33 580 000 |
Óvodai nevelés |
kötelező feladat |
10 846 000 |
- |
- |
- |
- |
120 000 |
- |
- |
- |
10 846 000 |
10 966 000 |
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt. |
kötelező feladat |
33 050 000 |
21 837 000 |
3 100 000 |
16 835 449 |
- |
2 000 000 |
146 191 |
- |
- |
- |
43 918 640 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
önként váll.feladat |
61 483 180 |
- |
- |
3 510 000 |
- |
800 000 |
933 184 |
- |
- |
6 019 551 |
11 262 735 |
Összesen. |
357 091 724 |
74 700 000 |
8 420 000 |
46 895 449 |
12 000 000 |
12 709 160 |
13 573 191 |
78 378 373 |
1 000 000 |
109 413 551 |
357 089 724 |
|
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
Önkormányzati hivatal működ.támogatása |
kötelező feladat |
70 240 000 |
59 945 000 |
8 295 000 |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 240 000 |
Ogy.,önk.és Eu.parl.képv.választ.kapcs.tevék. |
kötelező feladat |
1 714 130 |
1 291 333 |
172 809 |
249 988 |
1 714 130 |
||||||
KÖH összesen: |
71 954 130 |
61 236 333 |
8 467 809 |
2 249 988 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
71 954 130 |
|
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája |
||||||||||||
Gyerekétkeztetés |
kötelező feladat |
21 240 000 |
6 560 000 |
928 000 |
13 520 000 |
- |
- |
232 000 |
- |
- |
- |
21 240 000 |
Felnőtt étkeztetés |
önként váll.feladat |
18 060 000 |
5 590 000 |
792 000 |
11 510 000 |
- |
- |
168 000 |
- |
- |
- |
18 060 000 |
Konyha összesen: |
39 300 000 |
12 150 000 |
1 720 000 |
25 030 000 |
- |
- |
400 000 |
- |
- |
- |
39 300 000 |
|
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
||||||||||||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
kötelező feladat |
6 806 100 |
6 980 000 |
920 000 |
300 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 200 000 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
kötelező feladat |
4 039 900 |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
1 646 000 |
- |
- |
- |
2 646 000 |
Konyha összesen: |
10 846 000 |
6 980 000 |
920 000 |
1 300 000 |
- |
- |
1 646 000 |
- |
- |
- |
10 846 000 |
|
Önkormányzat összesen: |
375 797 854 |
155 066 333 |
19 527 809 |
75 475 437 |
12 000 000 |
12 709 160 |
15 619 191 |
78 378 373 |
1 000 000 |
109 413 551 |
375 795 854” |
|
8. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Magyarkeszi Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746029-15414447 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 375.795.854 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
0” |
||||
9. melléklet
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
Közcélú foglalkoztatottak tárgy évre |
||||||
Enged. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
||
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
Magyarkeszi K. Önk. Konyhája |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
Helyi önkormányzat |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
3,00 |
3,00 |
1,50 |
1,50 |
8,50 |
8,50 |
24,00 |
MINDÖSSZESEN |
9,00 |
9,00 |
14,00 |
8,00 |
3,00 |
3,00 |
1,50 |
1,50 |
27,50 |
21,50 |
24,00” |
10. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányz.működési támogatásai |
11 309 134 |
11 309 134 |
11 309 134 |
15 767 234 |
11 309 134 |
11 309 134 |
11 309 134 |
11 309 134 |
14 020 634 |
14 020 634 |
14 020 634 |
25 329 772 |
162 322 846 |
3. |
Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 614 130 |
5 950 000 |
6 000 000 |
5 900 000 |
5 890 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
70 354 130 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
- |
- |
- |
1 105 314 |
44 550 822 |
- |
- |
- |
4 994 686 |
- |
- |
- |
50 650 822 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
14 000 000 |
6. |
Működési bevételek |
700 000 |
800 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 700 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 574 981 |
15 774 981 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
35 000 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
Finanszírozási bevételek |
62 273 273 |
384 802 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
62 658 075 |
11. |
Bevételek összesen: |
79 787 407 |
19 498 936 |
23 928 264 |
24 827 548 |
63 364 956 |
18 714 134 |
18 704 134 |
19 809 134 |
28 815 320 |
22 320 634 |
22 320 634 |
33 704 753 |
375 795 854 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
13 641 333 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
14 825 000 |
155 066 333 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 708 809 |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 842 000 |
1 842 000 |
1 847 000 |
19 527 809 |
15. |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 749 988 |
8 165 449 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 000 000 |
5 370 000 |
8 190 000 |
75 475 437 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 000 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
2 000 000 |
4 711 909 |
410 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 587 251 |
12 709 160 |
18. |
Beruházások |
- |
- |
146 191 |
160 000 |
800 000 |
- |
1 000 000 |
3 810 000 |
5 000 000 |
1 910 000 |
146 000 |
2 647 000 |
15 619 191 |
19. |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
42 885 373 |
- |
- |
- |
26 000 000 |
9 493 000 |
78 378 373 |
||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|||
21. |
Finanszírozási kiadások |
5 634 749 |
384 802 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 019 551 |
22. |
Kiadások összesen: |
25 370 749 |
20 120 802 |
21 882 191 |
27 972 039 |
67 196 822 |
21 436 000 |
22 436 000 |
25 246 000 |
52 436 000 |
34 745 000 |
22 858 000 |
34 096 251 |
375 795 854 |
23. |
Egyenleg |
54 416 658 |
53 794 792 |
55 840 865 |
52 696 374 |
48 864 508 |
46 142 642 |
42 410 776 |
36 973 910 |
13 353 230 |
928 864 |
391 498 |
0 |
0” |
11. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022.év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Beruházási kiadások: |
20 010 207 |
2 491 016 |
15 619 191 |
3 810 000 |
|
Településrendezési terv elkészítése |
7 620 000 |
2022-2023 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
Parkosítás (Leader) |
5 467 640 |
2019-2021 |
2 491 016 |
2 976 624 |
- |
Bútok, egyéb berendezés (Hivatal) |
3 949 990 |
2022 |
5 860 000 |
- |
|
Konyhai saválló eszközök (Konyha) |
400 000 |
2022 |
400 000 |
- |
|
Emelő (Start) |
159 950 |
2022 |
159 950 |
- |
|
Mobiltelefon (védőnő) |
146 191 |
2022 |
146 191 |
||
Bútorok vásárlása óvoda |
1 646 000 |
2022 |
1 646 000 |
||
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
620 436 |
2022 |
620 426 |
- |
|
Felújítási kiadások: |
78 378 373 |
78 378 373 |
|||
Hivatal felújítása (Magyar Falu p.) |
26 453 148 |
2022 |
26 453 148 |
- |
|
Járda felújítása (START) |
939 800 |
2022 |
939 800 |
- |
|
Útfelújítás (Magyar F. program) |
42 885 373 |
2022 |
42 885 373 |
||
Útfelújítás (önerő) |
8 100 052 |
2022 |
8 100 052 |
- |
|
ÖSSZESEN: |
98 388 580 |
2 491 016 |
93 997 564 |
3 810 000” |
12. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI |
Módosított EI |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
6 980 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
0 |
6 980 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
920 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
100 000 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
330 000 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
0 |
430 000 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
50 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
50 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
0 |
100 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
500 000 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
20 000 |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
50 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
0 |
570 000 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21) |
K34 |
0 |
0 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó |
K351 |
0 |
200 000 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
0 |
200 000 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
0 |
1 300 000 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
32. |
Beruházások |
K6 |
0 |
1 646 000 |
33. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
0 |
10 846 000” |
13. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI |
Módosított EI |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
4 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
7 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
8 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
9 |
Kiszámlázott áfa |
B406 |
0 |
0 |
10 |
Általános áfa visszafizetése |
B407 |
0 |
0 |
11 |
Kamatjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb pénzügyi bevételek |
B410 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
14 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
16 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
18 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
0 |
0” |
14. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI |
Módosított EI |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
4 |
Finanszírozási kiadások (=1+2+3) |
K9 |
0 |
0” |
15. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI |
Módosított EI |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
10 846 000 |
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
9 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8) |
B81 |
0 |
10 846 000 |
10 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
11 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
12 |
Finanszírozási bevételek (=9+10+11) |
B8 |
0 |
10 846 000” |