Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 21Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) rendeletének módosításról:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési és finanszírozási bevételét 537.203.006 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 342.010.553 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 195.192.453 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 537.203.006 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület tárgyévi működési, költségvetési kiadását 307.712.721.- Ft-ban állapítja meg,melyből
a) személyi jellegű kiadások 158.038.796 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 19.758.971 Ft,
c) dologi jellegű kiadások 93.361.525 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 12.000.000 Ft,
e) támogatásértékű és egyéb kiadások 18.533.878 Ft, melyből működési célú tartalékok 5.463.668 Ft,
f) működési célú finanszírozási kiadás 6.019.551 Ft.
(4) A Képviselő-testület felhalmozási költségvetési kiadását 229.490.285 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások előirányzata: 150.111.912 Ft,
b) felújítások előirányzata: 78.378.373 Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000.000 Ft,
d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft.
(5) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadáson belül nem állapít meg intézményi beruházási összeget, intézményi felújítási összeget, lakásépítés összeget és államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatot sem.
(6) A Képviselő-testület 2022. évben az adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület 2022. évben a költségvetési hiányát 0 Ft-ban, a működési költségvetési többletét 34.297.832 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési hiányát 34.297.832 Ft-ban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület 2022. évben az előző évről tervezett pénzmaradványát 62.273.273 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványa 62.273.273 Ft,
b) a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványa 0 Ft.
(9) A Képviselő-testület 2022. évben finanszírozási célú műveletek bevételét 62.658.075 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 62.658.075 Ft,
b) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft.
(10) A Képviselő-testület 2022. évben finanszírozási célú műveletek kiadását 6.019.551 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 6.019.551 Ft,
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi
a) általános tartalékát 5.463.668 Ft-tal,
b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított EI. |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
61 160 000 |
61 290 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
50 000 |
50 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
780 000 |
780 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
850 000 |
850 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
20 000 |
40 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
580 000 |
630 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
63 440 000 |
63 640 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 320 000 |
10 320 000 |
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. |
K122 |
540 000 |
590 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
790 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
11 260 000 |
11 700 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
74 700 000 |
75 340 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
K2 |
8 420 000 |
8 320 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 000 |
400 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 430 000 |
11 275 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 830 000 |
11 675 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 620 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
550 000 |
550 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 050 000 |
2 170 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 000 000 |
4 720 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 300 000 |
2 300 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
k335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
19 061 377 |
24 523 377 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 490 000 |
6 443 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
29 851 377 |
37 986 377 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37) |
K34 |
200 000 |
200 000 |
39 |
Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó |
K351 |
5 854 072 |
7 013 645 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
300 000 |
300 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
5 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
800 000 |
925 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+…+43) |
K35 |
6 964 072 |
8 243 645 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
46 895 449 |
60 275 022 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 000 000 |
12 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
201 900 |
232 110 |
57 |
Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
0 |
0 |
59 |
Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre |
K505 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 910 000 |
7 480 000 |
61 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
0 |
0 |
62 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
5 308 100 |
5 358 100 |
66 |
Tartalékok |
K513 |
4 289 160 |
5 463 668 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
12 709 160 |
18 533 878 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
3 000 000 |
3 000 000 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 977 000 |
108 805 914 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
95 000 |
135 000 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 690 308 |
5 740 308 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 810 883 |
30 784 690 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
13 573 191 |
148 465 912 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
61 461 010 |
61 461 010 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
16 917 363 |
16 917 363 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
78 378 373 |
78 378 373 |
81 |
Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K81 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K82 |
0 |
0 |
83 |
Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K83 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K85 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K86 |
0 |
0 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási c. támogatások Eu-nak |
K88 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 000 000 |
1 000 000 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+89) |
K8 |
1 000 000 |
1 000 000 |
91 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) |
K1-K8 |
247 676 173 |
402 313 185 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
102 500 934 |
102 500 934 |
|||
02 |
Települési önkormányz. egyes köznev. feladatainak támog. |
B112 |
10 846 000 |
11 425 677 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
38 032 866 |
39 356 787 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 569 293 |
2 569 293 |
|||
05 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
8 373 753 |
12 317 089 |
|||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 170 633 |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
162 322 846 |
169 340 413 |
|||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
09 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
10 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
11 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
65 400 000 |
69 400 000 |
|||
13 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) |
B1 |
227 722 846 |
238 740 413 |
|||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B25 |
50 650 822 |
194 392 453 |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+…+18) |
B2 |
50 650 822 |
194 392 453 |
|||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
|||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
650 000 |
855 207 |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 000 |
800 000 |
|||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
57 994 |
257 994 |
|||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
3 207 994 |
3 913 201 |
|||
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
800 000 |
|||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
800 000 |
|||
52 |
Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
53 |
Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről |
B64 |
35 000 |
35 000 |
|||
54 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
0 |
|||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) |
B6 |
35 000 |
35 000 |
|||
56 |
Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
57 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
|||
58 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől |
B73 |
0 |
0 |
|||
59 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||
60 |
Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
|||
61 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) |
B7 |
0 |
0 |
|||
62 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61) |
B1-B7 |
295 616 662 |
451 881 067 |
|||
3. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI |
Módosított EI. |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 019 551 |
6 019 551 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
103 394 000 |
105 021 393 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
109 413 551 |
111 040 944 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
109 413 551 |
111 040 944 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60 555 000 |
62 135 033 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
681 333 |
1 518 763 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
61 236 333 |
63 653 796 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 467 809 |
8 875 971 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 000 |
120 000 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
501 504 |
388 985 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
621 504 |
508 985 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
450 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
90 000 |
90 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
490 000 |
540 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
250 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
222 290 |
242 290 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
522 290 |
492 290 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
113 660 |
163 660 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) |
K34 |
113 660 |
163 660 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
342 784 |
335 303 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
159 750 |
199 750 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
502 534 |
535 053 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
2 249 988 |
2 239 988 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
32. |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
33. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
71 954 130 |
74 769 755 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
4 954 130 |
7 236 877 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
1 947 |
1 947 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
4 956 077 |
7 238 824 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
110 053 |
110 053 |
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
66 888 000 |
67 420 878 |
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
9 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8) |
B81 |
66 998 053 |
67 530 931 |
10 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
11 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
12 |
Finanszírozási bevételek (=9+10+11) |
B8 |
66 998 053 |
67 530 931 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021. évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 150 000 |
12 065 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
12 150 000 |
12 065 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 720 000 |
1 643 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
18 200 000 |
23 120 000 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
18 200 000 |
23 120 000 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
250 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
350 000 |
350 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
800 000 |
365 000 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
6 515 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
30 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 000 |
635 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
1 650 000 |
1 036 515 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21) |
K34 |
20 000 |
20 000 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó |
K351 |
4 200 000 |
4 910 000 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
600 000 |
100 000 |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
4 810 000 |
5 020 000 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
25 030 000 |
29 546 515 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
32. |
Beruházások |
K6 |
400 000 |
0 |
33. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
39 300 000 |
43 254 515 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
4 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 700 000 |
10 900 000 |
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
7 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
8 |
Ellátási díjak |
B405 |
800 000 |
800 000 |
9 |
Kiszámlázott áfa |
B406 |
2 560 000 |
3 160 000 |
10 |
Általános áfa visszafizetése |
B407 |
0 |
0 |
11 |
Kamatjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb pénzügyi bevételek |
B410 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
505 040 |
565 040 |
14 |
Működési bevételek |
B4 |
12 565 040 |
15 425 040 |
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
16 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
18 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
12 565 040 |
15 425 040 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 074 960 |
1 074 960 |
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
25 660 000 |
26 754 515 |
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
9 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8) |
B81 |
26 734 960 |
27 829 475 |
10 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
11 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
12 |
Finanszírozási bevételek (=9+10+11) |
B8 |
26 734 960 |
27 829 475 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
||
1 |
2 |
3. |
3. |
4. |
5. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
162 322 846 |
169 340 413 |
Személyi juttatások (K1) |
155 066 333 |
158 038 796 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
70 354 130 |
76 636 877 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
19 527 809 |
19 758 971 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások (K3) |
75 475 437 |
93 361 525 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 000 000 |
14 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 000 000 |
12 000 000 |
5. |
Működési bevételek (B4) |
15 774 981 |
19 340 188 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
12 709 160 |
18 533 878 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Ebből: Működési célú tartalékok |
4 289 160 |
5 463 668 |
||
7. |
Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) |
35 000 |
35 000 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+9) |
262 486 957 |
279 352 478 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.) |
274 778 739 |
301 693 170 |
11. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (12.+…+15. ) |
62 658 075 |
62 658 075 |
Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
||
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
62 273 273 |
62 273 273 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása |
||||
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése |
6 019 551 |
6 019 551 |
||
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
384 802 |
384 802 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+18.) |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pü. Lízing kiadások |
||||
18. |
Értékpapírok bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11+16.) |
62 658 075 |
62 658 075 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+18.) |
6 019 551 |
6 019 551 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+19.) |
325 145 032 |
342 010 553 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+19.) |
280 798 290 |
307 712 721 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
Megnevezés |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
50 650 822 |
194 392 453 |
Beruházások (K6) |
15 619 191 |
150 111 912 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
4 994 686 |
186 627 004 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 977 000 |
138 183 511 |
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
800 000 |
Felújítások |
78 378 373 |
78 378 373 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
50 650 822 |
195 192 453 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
94 997 564 |
229 490 285 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
50 650 822 |
195 192 453 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
94 997 564 |
229 490 285 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Feladat jellege |
Bevé-telek |
Kiadások |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások K1 |
Madókat terh.járul. K2 |
Dologi kiadások K3 |
Ellátottak pénzbeni juttat. K4 |
Egyéb működ.c.kiadások K5 |
Beruhá-zások K6 |
Felújítások K7 |
Egyéb felh.c.kiadások K8 |
Finanszírozási kiadások K9 |
Kiadások összesen |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
államigazg.feladat |
64 908 203 |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
5 860 000 |
26 453 000 |
- |
67 530 931 |
100 843 931 |
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás |
kötelező feladat |
124 567 559 |
18 600 000 |
2 620 000 |
15 800 000 |
- |
9 669 160 |
6 473 816 |
50 985 373 |
1 000 000 |
- |
105 148 349 |
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
kötelező feladat |
22 038 000 |
- |
- |
5 500 000 |
12 000 000 |
5 944 718 |
- |
- |
- |
- |
23 444 718 |
Települési önk.szoc.gyerm. és gyermekétkezt.felad.tám. |
kötelező feladat |
15 994 866 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 829 475 |
27 829 475 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
kötelező feladat |
2 569 293 |
5 383 000 |
770 000 |
1 700 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 853 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
önként váll.feladat |
- |
380 000 |
- |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
880 000 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
kötelező feladat |
33 450 190 |
29 140 000 |
1 830 000 |
2 050 000 |
- |
- |
160 000 |
940 000 |
- |
- |
34 120 000 |
Óvodai nevelés |
kötelező feladat |
10 846 000 |
- |
- |
- |
- |
120 000 |
- |
- |
- |
10 846 000 |
10 966 000 |
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt. |
kötelező feladat |
33 050 000 |
21 837 000 |
3 100 000 |
16 835 449 |
- |
2 000 000 |
146 191 |
- |
- |
- |
43 918 640 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
önként váll.feladat |
205 930 018 |
- |
- |
16 889 573 |
- |
800 000 |
135 825 905 |
- |
- |
4 834 538 |
158 350 016 |
Összesen. |
513 354 129 |
75 340 000 |
8 320 000 |
60 275 022 |
12 000 000 |
18 533 878 |
148 465 912 |
78 378 373 |
1 000 000 |
111 040 944 |
513 354 129 |
|
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
Önkormányzati hivatal működ.támogatása |
kötelező feladat |
70 772 878 |
60 537 955 |
8 493 906 |
1 790 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 821 861 |
Ogy.,önk.és Eu.parl.képv.választ.kapcs.tevék. |
kötelező feladat |
1 714 130 |
1 291 333 |
172 809 |
249 988 |
1 714 130 |
||||||
Átfogó tervez.és statisztikai szolgáltat. |
kötelező feladat |
2 282 747 |
1 824 508 |
209 256 |
200 000 |
2 233 764 |
||||||
KÖH összesen: |
74 769 755 |
63 653 796 |
8 875 971 |
2 239 988 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
74 769 755 |
|
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája |
||||||||||||
Gyerekétkeztetés |
kötelező feladat |
21 254 515 |
6 500 000 |
900 000 |
15 546 515 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 946 515 |
Felnőtt étkeztetés |
önként váll.feladat |
22 000 000 |
5 565 000 |
743 000 |
14 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 308 000 |
Konyha összesen: |
43 254 515 |
12 065 000 |
1 643 000 |
29 546 515 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 254 515 |
|
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
||||||||||||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
kötelező feladat |
6 806 100 |
6 980 000 |
920 000 |
300 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 200 000 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
kötelező feladat |
4 039 900 |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
1 646 000 |
- |
- |
- |
2 646 000 |
Konyha összesen: |
10 846 000 |
6 980 000 |
920 000 |
1 300 000 |
- |
- |
1 646 000 |
- |
- |
- |
10 846 000 |
|
Önkormányzat összesen: |
537 203 006 |
158 038 796 |
19 758 971 |
93 361 525 |
12 000 000 |
18 533 878 |
150 111 912 |
78 378 373 |
1 000 000 |
111 040 944 |
537 203 006 |
|
13. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Magyarkeszi Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746029-15414447 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 537.203.006 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
0 |
||||
14. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzat működési támogatásai |
11 309 134 |
11 309 134 |
11 309 134 |
15 767 234 |
11 309 134 |
11 309 134 |
12 309 134 |
13 309 134 |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 600 000 |
18 809 241 |
169 340 413 |
3. |
Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 614 130 |
5 950 000 |
6 400 000 |
5 900 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 772 747 |
76 636 877 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
- |
- |
- |
1 105 314 |
44 550 822 |
- |
143 741 631 |
- |
4 994 686 |
- |
- |
- |
194 392 453 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
14 000 000 |
6. |
Működési bevételek |
700 000 |
800 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 000 000 |
2 500 000 |
2 705 000 |
2 000 000 |
2 400 000 |
2 435 188 |
19 340 188 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800 000 |
- |
- |
- |
- |
800 000 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
35 000 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
Finanszírozási bevételek |
62 273 273 |
384 802 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
62 658 075 |
11. |
Bevételek összesen: |
79 787 407 |
19 498 936 |
23 928 264 |
24 827 548 |
64 164 956 |
19 114 134 |
164 355 765 |
24 409 134 |
33 999 686 |
26 800 000 |
27 300 000 |
29 017 176 |
537 203 006 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
13 641 333 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
15 100 000 |
15 100 000 |
15 097 463 |
158 038 796 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 708 809 |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 990 000 |
1 990 000 |
1 782 162 |
19 758 971 |
15. |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 749 988 |
8 165 449 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 090 000 |
9 090 000 |
9 090 000 |
9 090 000 |
9 086 088 |
93 361 525 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 000 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
2 000 000 |
4 711 909 |
410 000 |
- |
- |
1 000 000 |
4 000 000 |
824 718 |
- |
5 587 251 |
18 533 878 |
18. |
Beruházások |
- |
- |
146 191 |
160 000 |
800 000 |
- |
135 492 721 |
3 810 000 |
5 000 000 |
1 910 000 |
146 000 |
2 647 000 |
150 111 912 |
19. |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
42 885 373 |
- |
- |
- |
26 000 000 |
9 493 000 |
78 378 373 |
||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|||
21. |
Finanszírozási kiadások |
5 634 749 |
384 802 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 019 551 |
22. |
Kiadások összesen: |
25 370 749 |
20 120 802 |
21 882 191 |
27 972 039 |
67 196 822 |
23 936 000 |
159 928 721 |
29 336 000 |
59 526 000 |
39 407 718 |
27 326 000 |
35 199 964 |
537 203 006 |
23. |
Egyenleg |
54 416 658 |
53 794 792 |
55 840 865 |
52 696 374 |
49 664 508 |
44 842 642 |
49 269 686 |
44 342 820 |
18 816 506 |
6 208 788 |
6 182 788 |
0 |
0 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
13 800 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
200 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
14 000 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
16. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022.év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Beruházási kiadások: |
154 502 928 |
2 491 016 |
150 111 912 |
3 810 000 |
|
Településrendezési terv elkészítése |
7 620 000 |
2022-2023 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
Parkosítás (Leader) |
5 467 640 |
2019-2021 |
2 491 016 |
2 976 624 |
- |
Bútok, egyéb berendezés (Hivatal) |
3 949 990 |
2022 |
5 860 000 |
- |
|
Emelő (Start) |
159 950 |
2022 |
159 950 |
- |
|
Mobiltelefon (védőnő) |
146 191 |
2022 |
146 191 |
||
Külterületi földút építése |
134 892 721 |
2022-2023 |
134 892 721 |
||
Bútorok vásárlása óvoda |
1 646 000 |
2022 |
1 646 000 |
||
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
620 436 |
2022 |
620 426 |
- |
|
Felújítási kiadások: |
78 378 373 |
78 378 373 |
|||
Hivatal felújítása (Magyar Falu p.) |
26 453 148 |
2022 |
26 453 148 |
- |
|
Járda felújítása (START) |
939 800 |
2022 |
939 800 |
- |
|
Útfelújítás (Magyar F. program) |
42 885 373 |
2022 |
42 885 373 |
||
Útfelújítás (önerő) |
8 100 052 |
2022 |
8 100 052 |
- |
|
ÖSSZESEN: |
232 881 301 |
2 491 016 |
228 490 285 |
3 810 000 |
17. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 980 000 |
6 980 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
6 980 000 |
6 980 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
920 000 |
920 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
150 000 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
330 000 |
360 000 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
430 000 |
510 000 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
50 000 |
50 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
50 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
100 000 |
100 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
500 000 |
333 000 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
20 000 |
0 |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
6 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
50 000 |
130 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
570 000 |
469 000 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
20 000 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21) |
K34 |
0 |
20 000 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó |
K351 |
200 000 |
200 000 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
1 000 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
200 000 |
201 000 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
1 300 000 |
1 300 000 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
32. |
Beruházások |
K6 |
1 646 000 |
1 646 000 |
33. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
10 846 000 |
10 846 000 |