Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 17- 2025. 05. 30Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, a 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján - Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulásával- Magyarkeszi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarkeszi Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös Hivatal) és a Magyarkeszi Bagolytanya óvodára (továbbiakban: Óvoda) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése
2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételét 748.527.957 Ft-ban, a működési költségvetési bevételét 425.329.731 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 323.198.226 Ft-ban,
(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 748.527.957 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadását 420.664.004 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) személyi jellegű kiadások 197.587.810 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 21.103.075 Ft,
c) dologi jellegű kiadások 173.946.159 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 12.000.000 Ft,
e) támogatásértékű és egyéb kiadások 7.239.100 Ft, melyből: működési célú tartalékok 0 Ft,
f) működési célú finanszírozási kiadás 8.787.860 Ft.
(4) A Képviselő-testület felhalmozási költségvetési kiadását 327.863.953 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások előirányzata: 8.460.000 Ft,
b) felújítások előirányzata: 232.777.000 Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 86.626.953 Ft,
d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft,
(5) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadáson belül nem állapít meg intézményi beruházási összeget, intézményi felújítási összeget, lakásépítés összeget és államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatot sem.
(6) A Képviselő-testület 2024. évben az adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület 2024. évben a költségvetési hiányát 0 Ft-ban, a működési költségvetési többletét 4.665.727 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési hiányát 4.665.727 Ft-ban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület 2024. évben az előző évről tervezett pénzmaradványát 220.717.360 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 37.764.134 Ft-ban
b) a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 182.953.226 Ft-ban,
(9) A Képviselő-testület 2024. évben finanszírozási célú műveletek bevételét 229.446.388 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét. 46.493.162 Ft,
b) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét. 182.953.226 Ft,
(10) A Képviselő-testület 2024. évben finanszírozási célú műveletek kiadását 8.787.860 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 8.787.860 Ft,
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi
a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait az 1. melléklet, bevételi előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatal kiadási előirányzatait a 3. melléklet bevételi előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Óvoda bevételi előirányzatait a 5. melléklet bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá
4. § (1) A Közös Hivatal előirányzatai, valamint a külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
(2) A köztisztviselői illetményalap 2024. január 1-jétől 92000,- Ft.
(3) A Képviselő-testület a Közös hivatal középiskolai és felsőfokú végzettségű köztisztviselői számára 2024. január 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakra illetménykiegészítést állapít meg, melynek összege az érintett köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) A köztisztviselők cafetéria keretét a nettó 400 000 forintban állapítja meg. Felhasználását a jegyző külön szabályzatban rögzíti.
(5) A polgármesterre a (4) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(6) A Képviselő-testület a közalkalmazottak cafetéria keretét 100.000 Ft/fő/év összegben, a munkaruha térítését: 30 000,-Ft/2 év/ fő összegben állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai mérlegét részletezve a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keleztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzatait beruházásonként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket 2024. évben a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § (1) A Képviselő-testület 2024. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait feladatok szerinti csoportosításban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület elismert tartozásállományát a 15. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület a Közös hivatal létszámát 9 főben határozza meg. A Képviselő-testület az Önkormányzat azon dolgozóinak létszámát, ahol az Önkormányzat a munkáltató, mint jogi személy - a határozatlan idejű alkalmazásban állóknál 6 főben, a közfoglalkoztatás egyes formáiban foglalkoztatott, határozott idejű alkalmazásban álló munkavállalók létszámát pedig átlagosan 20 főben határozza meg a 16. melléklet szerint.
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve célok szerint a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület 2024. évben közvetett támogatást nem tervez a 18. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület 2024. évre az előirányzat-felhasználási tervet a 19. melléklet szerint fogadja el.
(4)2 Az önkormányzat a 2024. évi önkormányzati lakások lakbérének mértékét a 20. melléklet alapján állapítja meg, a nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díját egyéni megállapodás alapján határozz meg
2. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében éven belüli likvid hitel felvételéről dönthet.
(3) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
13. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, ill. pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - működési feladatai ellátására használhatja fel.
(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
3. Az önkormányzat által működtetett konyha térítési díjai
14. § (1) A Képviselő-testület a napközis konyha által biztosított étkeztetésre az alábbi normákat határozza meg:
a) óvoda ellátottra (3 étkezéssel) 500,- Ft,
b) iskolai napközisre (3 étkezéssel) 598,- Ft,
c) iskolai ebédelőre (menza) 299,- Ft,
d) csak ebédet igénylő felnőtt étkezők 945,- Ft,
e) szociális étkezők 590,- Ft
(2) Az iskolai és óvodai ellátottak által fizetendő térítési díj azonos a 27 %-os Áfá-val növelt nyersanyagnormával.
(3) A szociális étkezés személyi térítési díjának meghatározásával kapcsolatos feladatot Magyarkeszi Község Önkormányzata a DÁM Önkormányzati Társulás útján látja el.
(4) A Képviselő-testület házi segítségnyújtásért gondozási díjat nem állapít meg.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
4. Általános végrehajtási szabályok
15. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös hivatal.
16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
5. Előirányzatok megváltoztatása
17. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a bevételi és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:
a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei és kiadásai tekintetében,
b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében.
18. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
19. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az Önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha az Önkormányzat tervezett bevételei csökkenése, illetve a tervezett kiadások megemelkedése az Önkormányzat folyamatos gazdálkodását lehetetlenné teszik.
20. § Az önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletet.
6. Költségvetési szervek pénzmaradványa
21. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
7. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
22. § (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) év közben folyamatosan nyújtható be.
(2) A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést követő 15 napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás öt évig nem ítélhető meg.
8. Önkormányzati biztos kirendelése
23. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként az 5 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az Áht. 71 § (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Záró rendelkezések
24. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
25. § Ez a rendelet 2024. február 20-án lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez3
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 270 048 |
60 270 048 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
- |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 200 000 |
3 750 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
64 070 048 |
64 620 048 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 440 000 |
11 240 000 |
|
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. |
K122 |
- |
- |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
760 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
11 940 000 |
12 000 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
76 010 048 |
76 620 048 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
K2 |
5 400 000 |
5 770 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
150 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13 350 000 |
9 236 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
13 650 000 |
9 386 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 700 000 |
1 820 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
420 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 300 000 |
2 240 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 180 000 |
4 050 000 |
|
29 |
Gázdíjszolgáltatás díja |
K3312 |
5 500 000 |
6 240 000 |
|
30 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
420 000 |
580 000 |
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
44 000 000 |
41 890 000 |
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
30 000 |
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
770 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások |
k335 |
- |
- |
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
19 844 047 |
24 904 047 |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 000 000 |
6 200 000 |
|
37 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+36) |
K33 |
80 644 047 |
84 664 047 |
|
38 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
80 000 |
|
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
50 000 |
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=38+39) |
K34 |
130 000 |
130 000 |
|
41 |
Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó |
K351 |
17 600 000 |
19 050 000 |
|
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
48 800 000 |
48 800 000 |
|
43 |
Kamatkiadások |
K353 |
202 600 |
202 600 |
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
|
45 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
933 212 |
933 212 |
|
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=41+…+45) |
K35 |
67 535 812 |
68 985 812 |
|
47 |
Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) |
K3 |
164 259 859 |
165 405 859 |
|
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
|
49 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
|
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
|
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
- |
- |
|
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
- |
- |
|
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
|
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
|
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
56 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) |
K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
57 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
|
58 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 142 400 |
1 194 400 |
|
59 |
Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
- |
- |
|
60 |
Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
- |
- |
|
61 |
Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre |
K505 |
- |
- |
|
62 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 000 000 |
3 500 000 |
|
63 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
- |
- |
|
64 |
Működ.c.visszatér.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
- |
- |
|
65 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
|
66 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
2 803 700 |
2 503 700 |
|
68 |
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
|
69 |
Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68) |
K5 |
6 946 100 |
7 198 100 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 130 000 |
2 130 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
600 000 |
600 000 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
400 000 |
400 000 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
600 000 |
600 000 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
980 000 |
980 000 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
4 710 000 |
4 710 000 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
217 246 000 |
221 216 000 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 489 000 |
11 561 000 |
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
227 735 000 |
232 777 000 |
|
83 |
Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K81 |
- |
- |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K82 |
- |
- |
|
85 |
Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K83 |
- |
- |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
86 526 953 |
86 526 953 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K85 |
- |
- |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K86 |
- |
- |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
|
90 |
Felhalmozási c. támogatások Eu-nak |
K88 |
- |
- |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
K89 |
1 000 000 |
100 000 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+91) |
K8 |
87 526 953 |
86 626 953 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+69+77+82+92) |
K1-K8 |
584 587 960 |
591 107 960 |
|
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
- |
- |
|
95 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
|
96 |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
|
97 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 787 860 |
8 787 860 |
|
98 |
Kp.,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
132 103 000 |
138 103 000 |
|
99 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
|
100 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
|
101 |
Kp.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
|
102 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (94+…+101) |
K91 |
140 890 860 |
146 890 860 |
|
103 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
|
104 |
Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
|
105 |
Finanszírozási kiadások (102+103+104) |
K9 |
140 890 860 |
146 890 860 |
|
106 |
Kiadások összesen (93+105) |
725 478 820 |
737 998 820 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
119 173 002 |
119 173 002 |
|||
|
02 |
A települési önkormányz.egyes köznevelési feladatainak egyéb támog. |
B112 |
51 860 046 |
59 651 958 |
|||
|
03 |
Telep.önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjól.felad.támogatása |
B1131 |
19 361 180 |
19 361 180 |
|||
|
04 |
Telep.önkormányzatok gyermekétkezt.feladatainak támogatása |
B1132 |
42 514 788 |
41 081 004 |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 452 497 |
4 452 497 |
|||
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
1 803 700 |
1 803 700 |
|||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
320 150 |
320 150 |
|||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogat.(=01+…+07) |
B11 |
239 485 363 |
245 843 491 |
|||
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
69 400 400 |
69 400 400 |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=08+…+13) |
B1 |
308 885 763 |
315 243 891 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B25 |
140 245 000 |
140 245 000 |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=15+…+19) |
B2 |
140 245 000 |
140 245 000 |
|||
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 600 000 |
6 300 000 |
|||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 362 000 |
22 346 806 |
|||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31) |
B35 |
22 362 000 |
22 346 806 |
|||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
608 088 |
|||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
28 262 000 |
29 254 894 |
|||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
20 506 000 |
16 216 000 |
|||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 100 000 |
4 820 000 |
|||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 777 189 |
1 777 189 |
|||
|
46 |
Működési bevételek (=35+…+45) |
B4 |
27 383 189 |
26 813 189 |
|||
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 670 000 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
|
52 |
Felhalmozási bevételek (=47+…+51) |
B5 |
2 670 000 |
0 |
|||
|
53 |
Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
|
54 |
Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|||
|
55 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
1 335 000 |
1 335 000 |
|||
|
56 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=53+54+55) |
B6 |
1 335 000 |
1 335 000 |
|||
|
57 |
Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
|
58 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől |
B73 |
0 |
0 |
|||
|
60 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
|||
|
62 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+...+61) |
B7 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
Költségvetési bevételek (14+20+34+46+52+56+62) |
B1-B7 |
508 780 952 |
512 891 974 |
|||
|
64 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
B811 |
- |
- |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
|||
|
66 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
216 377 818 |
216 377 818 |
|||
|
67 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
320 050 |
8 729 028 |
|||
|
68 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
|||
|
69 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
|||
|
70 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
|||
|
71 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (64+…71) |
B81 |
216 697 868 |
225 106 846 |
|||
|
73 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
|||
|
74 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
|||
|
75 |
Finanszírozási bevételek (72+73+74) |
B8 |
216 697 868 |
225 106 846 |
|||
|
76 |
Bevételek összesen (63+75) |
725 478 820 |
737 998 820 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
73 972 000 |
74 292 000 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 434 762 |
1 434 762 |
|
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
75 406 762 |
75 726 762 |
|
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 323 075 |
10 283 075 |
|
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 000 |
190 471 |
|
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
160 057 |
160 057 |
|
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
|
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
300 057 |
350 528 |
|
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
550 000 |
550 000 |
|
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
|
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
670 000 |
670 000 |
|
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
- |
|
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
|
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
|
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
- |
|
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
|
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
90 000 |
90 000 |
|
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
388 698 |
488 698 |
|
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
478 698 |
578 698 |
|
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
188 514 |
478 514 |
|
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
|
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) |
K34 |
188 514 |
478 514 |
|
23. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
315 305 |
315 305 |
|
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
|
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
|
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
|
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
229 726 |
229 726 |
|
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
545 031 |
545 031 |
|
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
2 182 300 |
2 622 771 |
|
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
|
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
|
32. |
Beruházások |
K6 |
- |
2 300 000 |
|
33. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
|
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
|
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
87 912 137 |
90 932 608 |
|
36. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
|
37. |
Kiadások összesen (35+36) |
87 912 137 |
90 932 608 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez6
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított EI. |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 088 137 |
6 088 137 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
B4 |
1 175 |
1 175 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
6 089 312 |
6 089 312 |
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 004 825 |
4 004 825 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
77 818 000 |
80 838 471 |
|
15 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
17 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=9+…+16) |
B81 |
81 822 825 |
84 843 296 |
|
18 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
19 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
20 |
Finanszírozási bevételek (=17+18+19) |
B8 |
81 822 825 |
84 843 296 |
|
21 |
Bevételek összesen (8+20) |
87 912 137 |
90 932 608 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez7
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
43 860 000 |
44 941 000 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
300 000 |
|
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
44 160 000 |
45 241 000 |
|
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 600 000 |
5 050 000 |
|
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
180 000 |
180 000 |
|
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
654 000 |
1 054 000 |
|
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
|
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
834 000 |
1 234 000 |
|
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
150 000 |
|
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
|
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
250 000 |
250 000 |
|
12. |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
730 000 |
730 000 |
|
13. |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
1 990 000 |
1 868 529 |
|
14. |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
100 000 |
100 000 |
|
15. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
|
16. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
|
17. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
40 000 |
40 000 |
|
18. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
|
19. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
100 000 |
|
20. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
350 000 |
370 000 |
|
21. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+20) |
K33 |
3 310 000 |
3 208 529 |
|
22. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
|
23. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
|
24. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=22+23) |
K34 |
100 000 |
100 000 |
|
25. |
Működési célú előz. felszámított által.forgalmi adó |
K351 |
1 000 000 |
1 100 000 |
|
26. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
|
27. |
Kamatkiadások |
K353 |
5 000 |
5 000 |
|
28. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
|
29. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
20 000 |
|
30. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+…29) |
K35 |
1 025 000 |
1 125 000 |
|
31. |
Dologi kiadások (=8+11+21+24+30) |
K3 |
5 519 000 |
5 917 529 |
|
32. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
|
33. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
41 000 |
41 000 |
|
34. |
Beruházások |
K6 |
300 000 |
1 450 000 |
|
35. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
|
36. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
|
37. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
54 620 000 |
57 699 529 |
|
38. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
|
39. |
Kiadások összesen (=35+36) |
K1-K9 |
54 620 000 |
57 699 529 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez8
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
B1 |
- |
- |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
B2 |
- |
- |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
|
4 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
|
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
|
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
|
7 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
|
8 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
|
9 |
Kiszámlázott áfa |
B406 |
- |
- |
|
10 |
Általános áfa visszafizetése |
B407 |
- |
- |
|
11 |
Kamatjellegű bevételek |
B408 |
- |
- |
|
12 |
Egyéb pénzügyi bevételek |
B410 |
- |
- |
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
283 |
100 283 |
|
14 |
Működési bevételek |
B4 |
283 |
100 283 |
|
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
|
16 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
|
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
|
18 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
283 |
100 283 |
|
19 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
|
20 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
|
21 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
334 717 |
334 717 |
|
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
|
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
|
24 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
54 285 000 |
57 264 529 |
|
25 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
26 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
|
27 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=19+…+26) |
B81 |
54 619 717 |
57 599 246 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=27+28+29) |
B8 |
54 619 717 |
57 599 246 |
|
31 |
Bevételek összesen (18+30) |
54 620 000 |
57 699 529 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez9
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Módosítás előtti EI. |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosítás előtti EI. |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
314 973 900 |
321 332 028 |
Személyi juttatások (K1) |
195 576 810 |
197 587 810 |
|
2. |
1-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
20 323 075 |
21 103 075 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
28 262 000 |
29 254 894 |
Dologi kiadások (K3) |
171 961 159 |
173 946 159 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
27 384 647 |
26 914 647 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
5. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 987 100 |
7 239 100 |
|
6. |
Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) |
1 335 000 |
1 335 000 |
Ebből: Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
371 955 547 |
378 836 569 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
406 848 144 |
411 876 144 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozás.bevételei (15.+…+18. ) |
38 084 184 |
46 493 162 |
Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
37 764 134 |
37 764 134 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése |
8 787 860 |
8 787 860 |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
320 050 |
8 729 028 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszíroz. bevételei (20.+…+21.) |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pü. Lízing kiadások |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
22. |
Működési célú finanszíroz.bevételek összesen (14.+19.) |
38 084 184 |
46 493 162 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
8 787 860 |
8 787 860 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
410 039 731 |
425 329 731 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
415 636 004 |
420 664 004 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Módosítás előtti EI. |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosítás előtti EI. |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
140 245 000 |
140 245 000 |
Beruházások (K6) |
5 010 000 |
8 460 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
138 757 471 |
138 757 471 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 670 000 |
0 |
Felújítások (K7) |
227 735 000 |
232 777 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
280 644 000 |
232 138 000 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
87 526 953 |
86 626 953 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
|||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
142 915 000 |
140 245 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
320 271 953 |
327 863 953 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
182 953 226 |
182 953 226 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
182 953 226 |
182 953 226 |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
182 953 226 |
182 953 226 |
Felhalmozási célú finanszíroz.kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
325 868 226 |
323 198 226 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
320 271 953 |
327 863 953 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
28 646 806 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
608 088 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
29 254 894 |
|
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024.év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Beruházási kiadások: |
13 247 900 |
4 787 900 |
8 460 000 |
||
|
Településrendezési terv |
7 466 000 |
2022-2024 |
4 787 900 |
2 678 100 |
- |
|
Agregátor (START) |
134 950 |
2024 |
134 950 |
- |
|
|
Fűkasza (START) |
89 950 |
2024 |
89 950 |
- |
|
|
Digitális mérleg (START) |
18 950 |
2024 |
18 950 |
- |
|
|
Informatikai eszközök |
2 300 000 |
2024 |
2 300 000 |
- |
|
|
Szivattyú (Start) |
28 307 |
2024 |
28 307 |
- |
|
|
Kisértékű TE-k beszerzése (óvoda) |
1 450 000 |
2024 |
1 450 000 |
||
|
Kisértékű TE-k beszerzése |
1 423 743 |
2024 |
1 423 743 |
- |
|
|
Új riasztórendszer kiépítése hivatal |
336 000 |
2024 |
336 000 |
- |
|
|
Felújítási kiadások: |
318 474 606 |
232 777 000 |
|||
|
Földút felújítása (TOP) |
231 692 720 |
2023-2024 |
37 992 748 |
193 699 972 |
|
|
Művelődési Ház felújítása (TOP) |
83 941 300 |
2023-2024 |
2 276 500 |
81 664 800 |
|
|
Házirovosi rendelő, szolg.lakás fűtéskorszerűsítése |
2 201 586 |
2 024 |
2 201 586 |
||
|
Pályázati támogatásból fennmaradó felújítás |
36 236 442 |
36 236 442 |
|||
|
Járda, árok felújítása (START) |
639 000 |
2024 |
639 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
331 722 506 |
4 787 900 |
241 237 000 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez13
|
Források |
2023 előtt |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
7 143 560 |
7 143 560 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0,00 |
||||
|
EU-s forrás |
138 757 471 |
- |
94 676 489 |
233 433 960 |
|
|
Társfinanszírozás |
- |
||||
|
Hitel |
- |
||||
|
Egyéb forrás |
- |
||||
|
- |
|||||
|
Források összesen: |
138 757 471 |
- |
101 820 049 |
240 577 520 |
|
|
Kiadások, költségek |
2023 előtt |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, felújítás |
352 400 |
37 640 348 |
193 699 972 |
231 692 720 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 354 750 |
148 800 |
4 381 250 |
8 884 800 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
Fel nem használt összeg visszaizetése |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
4 707 150 |
37 789 148 |
198 081 222 |
240 577 520 |
|
|
EU-s projekt : |
Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 |
||||
|
forintban |
|||||
|
Források |
2023 előtt |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0,00 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0,00 |
||||
|
EU-s forrás |
90 704 746 |
- |
90 704 746 |
||
|
Társfinanszírozás |
0,00 |
||||
|
Hitel |
0,00 |
||||
|
Egyéb forrás |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||
|
Források összesen: |
- |
90 704 746 |
- |
90 704 746 |
|
|
Kiadások, költségek |
2023 előtt |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Felhalm.c.támogatás visszafizetése |
86 526 953 |
86 526 953 |
|||
|
Beruházások, felújítás |
2 276 500 |
0 |
2 276 500 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 736 193 |
165 100 |
1 901 293 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
4 012 693 |
86 692 053 |
90 704 746 |
|
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat |
|||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
||||
|
Összesen: |
0 |
||||
14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez14
|
Feladat megnevezése |
Feladat jellege |
Bevé-telek |
Kiadások |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások K1 |
Madókat terh.járul. K2 |
Dologi kiadások K3 |
Ellátottak pénzbeni juttat. K4 |
Egyéb működ.c.kiadások K5 |
Beruhá-zások K6 |
Felújítások K7 |
Egyéb felh.c.kiadások K8 |
Finanszírozási kiadások K9 |
Kiadások összesen |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
államigazg.feladat |
79 988 280 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80 838 471 |
80 838 471 |
|
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás |
kötelező feladat |
366 899 312 |
20 071 498 |
1 756 000 |
59 282 647 |
- |
4 524 100 |
3 677 843 |
232 138 000 |
1 000 000 |
- |
322 450 088 |
|
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
kötelező feladat |
19 361 180 |
- |
- |
5 600 000 |
12 000 000 |
1 874 000 |
- |
- |
- |
- |
19 474 000 |
|
Telep. önk.szoc. gyerm. és gyermekétk. felad.tám. |
kötelező feladat |
47 474 088 |
- |
- |
53 380 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53 380 000 |
|
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
kötelező feladat |
4 669 648 |
8 024 000 |
1 044 000 |
1 200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 268 000 |
|
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
önként váll.feladat |
81 664 800 |
500 000 |
- |
7 263 000 |
- |
- |
- |
- |
85 626 953 |
- |
93 389 953 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
kötelező feladat |
43 105 050 |
33 576 000 |
2 100 000 |
4 947 000 |
- |
- |
1 032 157 |
639 000 |
- |
- |
42 294 157 |
|
Óvodai nevelés |
kötelező feladat |
59 985 912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57 264 529 |
57 264 529 |
|
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt.(háziorvos, fogorvos) |
kötelező feladat |
33 730 000 |
13 328 000 |
870 000 |
28 578 022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
42 776 022 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok |
önként váll.feladat |
1 120 550 |
1 120 550 |
- |
5 155 190 |
- |
800 000 |
- |
- |
- |
8 787 860 |
15 863 600 |
|
Összesen. |
737 998 820 |
76 620 048 |
5 770 000 |
165 405 859 |
12 000 000 |
7 198 100 |
4 710 000 |
232 777 000 |
86 626 953 |
146 890 860 |
737 998 820 |
|
|
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
|
Önkormányzati hivatal működ.támogatása |
kötelező feladat |
88 000 471 |
73 424 000 |
9 966 000 |
2 310 471 |
- |
- |
2 300 000 |
- |
- |
- |
88 000 471 |
|
Önkormányzati és EP képviselők választ. kapcs. feladatok |
államigazgat. feladat |
2 932 137 |
2 302 762 |
317 075 |
312 300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 932 137 |
|
KÖH összesen: |
90 932 608 |
75 726 762 |
10 283 075 |
2 622 771 |
- |
- |
2 300 000 |
- |
- |
- |
90 932 608 |
|
|
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
||||||||||||
|
Óvoda szakmai, működ.feladat |
kötelező feladat |
57 699 529 |
45 241 000 |
5 050 000 |
5 917 529 |
- |
41 000 |
1 450 000 |
- |
- |
- |
57 699 529 |
|
Óvoda összesen: |
57 699 529 |
45 241 000 |
5 050 000 |
5 917 529 |
- |
41 000 |
1 450 000 |
- |
- |
- |
57 699 529 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
748 527 957 |
197 587 810 |
21 103 075 |
173 946 159 |
12 000 000 |
7 239 100 |
8 460 000 |
232 777 000 |
86 626 953 |
146 890 860 |
748 527 957 |
|
15. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez15
|
Költségvetési szerv neve: |
Magyarkeszi Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746029-15414447 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 748.527.957 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
0 |
||||
16. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Köznevelési foglalkoztatási jogviszony |
EÜ. Jogviszonyban lévők |
Összesen |
Közcélú foglalk. tárgy évre |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
||
|
Közös Hivatal |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
|
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
|
Helyi önkormányzat |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
6,00 |
6,00 |
20,00 |
|
MINDÖSSZESEN |
9,00 |
9,00 |
4,00 |
4,00 |
6,00 |
6,00 |
2,00 |
2,00 |
21,00 |
21,00 |
20,00 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez16
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2 022 |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
4 354 750 |
1 884 993 |
4 546 350 |
10 786 093 |
|||
|
2. |
Külter.helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
2022 |
4 354 750 |
148 800 |
4 381 250 |
8 884 800 |
||
|
3. |
Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 |
2023 |
1 736 193 |
165 100 |
1 901 293 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
3 298 800 |
41 758 348 |
196 278 072 |
241 335 220 |
|||
|
10. |
Külter.helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
2022 |
352 400 |
37 640 348 |
193 699 972 |
231 692 720 |
||
|
11. |
Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 |
2023 |
2 276 500 |
2 276 500 |
||||
|
12. |
Településrendezési terv |
2022 |
2 946 400 |
1 841 500 |
2 578 100 |
7 366 000 |
||
|
13. |
Egyéb Felhalmoz.c.támogat.visszafizetése |
86 526 953 |
86 526 953 |
|||||
|
14. |
Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 |
86 526 953 |
86 526 953 |
|||||
|
Összesen (1+4+7+9+13) |
7 653 550 |
43 643 341 |
287 351 375 |
338 648 266 |
||||
18. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
27. |
Összesen: |
0 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez17
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési c. támogatások ÁH-on belülről |
24 460 000 |
24 460 000 |
27 500 000 |
28 800 000 |
30 432 137 |
27 500 000 |
24 460 000 |
26 639 891 |
26 770 000 |
26 770 000 |
26 770 000 |
26 770 000 |
321 332 028 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
- |
- |
1 488 000 |
138 757 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
140 245 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
600 000 |
3 000 000 |
7 000 000 |
3 000 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
5 954 894 |
29 254 894 |
|
5. |
Működési bevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
14 603 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
1 300 000 |
1 130 000 |
1 100 000 |
1 200 000 |
1 300 000 |
881 647 |
26 914 647 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
1 335 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 335 000 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
220 717 360 |
320 050 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 408 978 |
229 446 388 |
|
10. |
Bevételek összesen: |
246 577 360 |
28 580 050 |
36 788 000 |
186 495 000 |
31 632 137 |
29 600 000 |
25 860 000 |
28 769 891 |
33 870 000 |
28 970 000 |
29 370 000 |
42 015 519 |
748 527 957 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
15 200 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
18 500 000 |
17 502 762 |
15 200 000 |
16 970 048 |
16 200 000 |
18 300 000 |
16 411 000 |
17 704 000 |
197 587 810 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 100 000 |
2 017 075 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 106 000 |
1 680 000 |
2 000 000 |
21 103 075 |
|
14. |
Dologi kiadások |
10 000 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
13 700 000 |
48 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
14 146 159 |
173 946 159 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
1 800 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
3 100 000 |
12 000 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
1 000 000 |
1 183 400 |
- |
1 100 000 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
955 700 |
2 000 000 |
7 239 100 |
|
17. |
Beruházások |
- |
- |
- |
- |
2 031 900 |
2 578 100 |
- |
- |
400 000 |
- |
- |
3 450 000 |
8 460 000 |
|
18. |
Felújítások |
- |
- |
1 208 000 |
195 569 614 |
- |
- |
- |
13 797 800 |
20 000 000 |
2 201 586 |
- |
- |
232 777 000 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
85 626 953 |
200 000 |
- |
86 626 953 |
|
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
8 467 810 |
320 050 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 787 860 |
|
21. |
Kiadások összesen: |
35 967 810 |
30 520 050 |
32 408 000 |
227 053 014 |
37 331 900 |
72 197 937 |
28 800 000 |
44 367 848 |
134 426 953 |
33 407 586 |
29 646 700 |
42 400 159 |
748 527 957 |
|
22. |
Egyenleg |
210 609 550 |
208 669 550 |
213 049 550 |
172 491 536 |
166 791 773 |
124 193 836 |
121 253 836 |
105 655 879 |
5 098 926 |
661 340 |
384 640 |
0 |
0 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez18
|
Szolgálati lakás megnevezése |
Szolgálati lakás címe |
Alapterület |
Bérleti díj/m2/hó |
Bérleti díj/hó |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
119 |
Háziorvosi |
Köztársaság utca 16. |
94 m2 |
1000,- Ft |
94000,- Ft |
|
220 |
Fogorvosi |
Béke utca 1. |
74 m2 |
1350,- Ft |
99900,- Ft |
|
3 |
Önkormányzati |
Szabadság utca 2. |
55 m2 |
540,- Ft |
29700,- Ft |
A 2. § a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (4) bekezdését a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. mellékletet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
A 20. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.