Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 06. 01Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
2016-06-01-tól
GerjenKözség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és határköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1.§
(1) A Képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 203998 e.- Ft bevétellel, 175691 e.- Ft kiadással és 28307e.- Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda bevétele19133e Ft kiadása 19133 e.- Ft.
2.§
(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek felhasználását az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat teljesített kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A jóváhagyott pénzmaradványt a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda 2015.évi beszámolóját a 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2015 évi felhalmozási kiadásaita6 számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2014 évi létszám kimutatását a7. számú melléklet tartalmazza.
3.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet a 7/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez | ||
Az önkormányzat 2015.évi bevételei: |
Jogcím | Megnevezés | 2015 | |||
terv | I. mód. | tény | |||
B111 | Helyi önk.működési ált támogatása | 11 632 | 11 729 | 11 729 | |
B112 | Település önk.egyes közn. Feladatainak tám. | 16391 | 15226 | 15 226 | |
B113 | Telep. Önk.szoc.gyerm. Étkezés feladatainak tám. | 19189 | 21908 | 21908 | |
B114 | Telep önk kulturális feladatok | 1426 | 1426 | 1426 | |
B115 | Műk célú költs. Tám és kieg.tám | 13491 | 13491 | ||
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 1 358 | 1 358 | ||
B11 | Önkormányzatok műkődési támogatásai | 48 638 | 65 138 | 65 138 | |
B16 | Egyéb műk célú bev. Áll. Házt. Belülről | 48 560 | 62 218 | 62 218 | |
ebből közp. Kezelésű | 59 675 | ||||
2 543 | |||||
Műkődés célú bev államháztartáson belülről | 97 198 | 127 356 | 127 356 | ||
B21 | Felhalmozás célú tám. Áll. Házt. Belülről | 4 405 | 4 405 | ||
B25 | egyéb felhelm, cálú tám áll. Házt. Belülről | 8 936 | 8 936 | ||
B2 | Felhalm. Cálú tám áll. Házt belülről | 13 341 | 13 341 | ||
B34 | kommunális adó | 5 500 | 3 452 | 3 452 | |
B351 | iparűzési adő | 23 000 | 22 123 | 22 123 | |
B354 | gépjármű adó | 3 500 | 2 882 | 2 982 | |
B355 | talajterhelési adó | 1 100 | 1 188 | 1 188 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 27 600 | 26 293 | 26 293 | |
B36 | egyéb bírság | 385 | 385 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 33 100 | 30 130 | 30 130 | |
EGYÉB BEVÉTELEK | |||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 288 | 14 459 | 14 466 | |
B403 | Ellátási díjak | 12 700 | 6 172 | 6 172 | |
B406 | Kiszámlázott áfa | 10 073 | 6 046 | 6 046 | |
B410 | biztosítói kártérítés | 1 | 1 | ||
B4 | Működési bevételek | 35 061 | 27 999 | 28 131 | |
Működés célú befizetések áll házt. Kívülre: háztartások | 541 | 541 | |||
Költségvetési bevételek | 165 359 | 199 367 | 199 499 | ||
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 9 295 | 2 591 | 2 591 | |
B8131 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 908 | 1 908 | ||
B81 | Finanszírozási bevételek | 9 295 | 4 499 | 4 499 | |
Összesen | 174 654 | 203 866 | 203 998 |
2. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2015.évi kiadásai:
|
3. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi vagyonmérlege
ESZKÖZÖK FORRÁSOK
Megnevezés | Előző év | Tárgy év | Megnevezés | Előző év | Tárgy év |
Vagyon értékű jog | 271471 | 33 | Nemzeti vagyon ind. értéke | 641650 | 641650 |
Szellemi termék | 4080 | Egyéb eszk ind. értéke | 6469 | 6469 | |
Ingatlanok | 232018 | 478396 | Felhalmozott eredmény | 23037 | 5958 |
Gépek berendezés | 4714 | 19209 | Mérleg szerinti eredmény | 8665 | 29908 |
Járművek | Saját tőke | 679821 | 683925 | ||
Beruházások, felúj. | 161423 | 145938 | Költs vet.év köv.finansz kiad. | 1519 | 1908 |
Tárgyi eszk.össz. | 669626 | 647656 | átvet. pénz. eszk | 120 | 231 |
Tartósan adott köl. | |||||
Tartós részesedés | 2100 | 2100 | |||
Üzemeltetésre átad | |||||
Befekt. Eszk Össz | 671726 | 649756 | |||
Anyagok | 319 | 927 | |||
Adósok | |||||
Egyéb követelések | |||||
Bankszámlák | 9415 | 35441 | |||
Aktív átfutó | |||||
ESZKÖZ ÖSSZ. | 681460 | 686124 | FORRÁSOK ÖSSZ: | 681460 | 686124 |
4. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatása
Maradványkimutatás | |
Alaptevékenység költségvetési bevétele | 199499 |
Alaptevékenység költségvetési kiadása | 155039 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 44460 |
Alaptevékenység finanszírozási bevétele | 4499 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadása | -20652 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | -16153 |
Alaptevékenység maradványa | 28307 |
5. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
Óvoda
Bevételek
Jogcím | Megnevezés | 2015 | |||
terv | I. mód. | tény | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||
Központi írányító szerv támogatása | 19 100 | 19 133 | 19 133 | ||
összesen: | 19 100 | 19 133 | 19 133 | ||
EGYÉB BEVÉTELEK | |||||
összesen: | |||||
Bevételek összesen: | 19 100 | 19 133 | 19 133 |
Kiadások
Kiadásnem | Megnevezés | 2015 | |||
terv | I. mód. | tény | |||
K1101 | Törvény szerinti illetmények | 13 415 | 12 974 | 12 974 | |
. | |||||
K11 | Foglalkoztatottak szémélyi juttatásai | 13 415 | 12 974 | 12 974 | |
K1 | Személyi juttatások | 13 415 | 12 974 | 12 974 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 320 | 3 520 | 3 520 | |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 88 | 88 | ||
K312 | üzemeltetési anyagok beszerzése | 20 | 46 | 46 | |
K31 | Készletbeszerzés | 20 | 134 | 134 | |
K331 | Közüzemi díjak | 1 270 | 1 636 | 1 636 | |
K334 | karbantartási kisjavítási szolgáltatások | 365 | 136 | 136 | |
K336 | szakmai tevékenységet segítő szolg | 203 | 203 | ||
K337 | egyéb szolgáltatás | 210 | 18 | 18 | |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 845 | 1 993 | 1 993 | |
K351 | működés célú előzetes felsz áfa | 480 | 501 | 501 | |
K353 | kamat kiadás | 20 | |||
K355 | egyéb dologi kiadás | 11 | 11 | ||
K35 | Különf.bef.és egyéb dologi kiadások | 500 | 512 | 512 | |
K3 | Dologi kiadások | 2 365 | 2 639 | 2 639 | |
Költségvetési kiadások | 19 100 | 19 133 | 19 133 |
6. számú melléklet
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai
Megnevezés | Nettó ei. | Áfa ei | Összesen | Teljesítés nettó | Teljesítés Áfa | Bruttó |
út javítás | 369000 | 99630 | 468630 | 369000 | 99630 | 468630 |
Borok vízek kúriák | 956000 | 258120 | 1214120 | 956000 | 258120 | 1214120 |
kútfúrás | 102362 | 27638 | 130000 | 102362 | 27638 | 130000 |
volkswagen kisbusz | 7845000 | 2118150 | 9963150 | 7845000 | 2118150 | 9963150 |
utánfutó vásárlás | 135000 | - | 135000 | 135000 | - | 135000 |
traktor vásárlás | 811000 | 219000 | 1030000 | 811000 | 219000 | 1030000 |
vegyestűzelésű kazán | 275500 | 74385 | 349885 | 275500 | 74385 | 349885 |
fagyasztó láda | 78740 | 21260 | 100000 | 78740 | 21260 | 100000 |
Összesen: | 10572602 | 2818183 | 13390785 | 10572602 | 2818183 | 13390785 |
7. számú melléklet
Az önkormányzat 2015. évi létszám kimutatása
Megnevezés | Fő |
Hivatal | 3 |
Védőnő | 1 |
konyha | 4 |
Sportcsarnok | 1 |
Közcélú | 6 |
Óvoda | 4 |
Összesen: | 19 |