Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 15Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-03-15-tól
Gerjen Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 738 200 515 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Előző évi pénzmaradvány 100 181 328 Ft
a) önkormányzatok működési támogatása 13 400 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 50 815 220 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 50 315 220 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 35 500 000 Ft
d) működési bevételek 2 000 000 Ft
e) felhalmozási bevételek 536 303 967 ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 0 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 Ft
Kifizetetlen követelések 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 738 200 515 Ft
b) felhalmozási bevételek: . . 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 143 352 409 Ft
aa) személyi juttatások: 30 500 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8 000 000 Ft
ac) dologi kiadások: 57 550 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 000 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 45 302 409 Ft
háztartásoknak kölcsön 500 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 594 434 106 Ft
ba) beruházások, 594 348 106 Ft
bb) felújítások 0 Ft
áfa 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 Ft
Kifizetetlen számlák 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11.000 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) .ház vásárlás előleg 2 000 000 Ft
egyéb beruházási kiadás
b) felújítási kiadások felújításonként és eszköz beszerzésre
ba) Ft,
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) háztartásoknak kölcsön 500000 Ft
b) család támogatás 1 000 000 Ft
c) lakásfenntartási tám 1 000 000 Ft
d) FHT 0 Ft
e) átmeneti segély Ft
f) rendsz. szoc. segély 0 Ft
. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.
7. § Az önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft,
a céltartalék 0 e Ft.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 738 200 515,- forintban állapítja meg.
10. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Előző évi pénzmaradvány 100 181 328 Ft
a) önkormányzatok működési támogatása 13 400 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 50 815 220 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 50 815 220 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 35 500 000 Ft
d) működési bevételek 2 000 000 ft
e) felhalmozási bevételek 536 303 967 ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 0 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 738 200 515 Ft,
b) felhalmozási bevételek: . 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 143 352 409 Ft
aa) személyi juttatások: 30 500 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8 000 000 Ft
ac) dologi kiadások: 57 550 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 000 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 45 302 409 Ft
háztartásoknak kölcsön 500 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 594 348 106 Ft
ba) beruházások, 594 348 106Ft
bb) felújítások Ft
áfa Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 Ft
Kifizetetlen számlák 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11 000 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.
4. Az önkormányzat Gerjeni Önkormányzati Konyha
költségvetési szervének költségvetése
13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gerjeni Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 29 950 000 forintban állapítja meg.
(2) A Gerjeni Önkormányzati Konyha bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
14. § (1) A Gerjeni Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 29 950 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 0 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 Ft
(2) A Gerjeni Önkormányzati Konyha költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 29 950 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) A Gerjeni Önkormányzati Konyha költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 29 950 000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
15. § (1) A Gerjeni Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 29 950 000 Ft
aa) személyi juttatások: 5 000 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1 200 000 Ft
ac) dologi kiadások: 23 750 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
ba) beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 Ft
(2) A Gerjeni Önkormányzati Konyha költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 29 950 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § (1) A képviselő-testület a Gerjeni Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
18. § A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.- Ft/év/fő.
19. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
20. § Az átmeneti időszakra vonatkozó beszámolót jelen költségvetés részeként a képviselő-testület elfogadja.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Amennyiben a társadalmi igazságosság elvének érvényre juttatása más módon nem biztosítható, az önkormányzati hatósági ügyekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
22.§ A képviselő-testület a polgármester cafeteriájának összegét 200.000.-Ft-ban állapítja meg.
7. Záró rendelkezések
23. § E rendelet 2018. március 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.