Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 31Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
2018-05-31-tól
Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és határköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1.§
- A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés végrehajtását 267 234 275-Ft bevétellel,167 052 947- Ft kiadással és 100 181 328 -Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
- A Képviselő- testület a Gerjeni Napközi Otthonos Konyha költségvetésének végrehajtását 33 637 155,-Ft bevétellel, 32 840 483,-Ft kiadással és 796 672,-Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyta.
2.§
(1) Az Önkormányzat bevételeinek felhasználását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat teljesített kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A jóváhagyott pénzmaradványt a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2017. évi létszám kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A Gerjeni Napközi Otthonos Konyha bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza
3.§
Ez a rendelet 2018. május 31. napján 21.00. órakor lép hatályba.
a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete | ||
Az önkormányzat 2017.évi bevételei: |
Jogcím | Megnevezés | 2017 | |||
terv | I. mód. | tény | |||
B111 | Helyi önk.működési ált támogatása | 13 756 138 | 14 809 381 | 14 809 381 | |
B112 | Település önk.egyes közn. Feladatainak tám. | ||||
B113 | Telep. Önk.szoc.gyerm. Étkezés feladatainak tám. | 23 956 842 | 21 994 804 | 21 994 804 | |
B114 | Telep önk kulturális feladatok | 1 415 880 | 1 415 880 | 1 415 880 | |
B115 | Műk célú költs. Tám és kieg.tám | 9 087 897 | 9 087 897 | ||
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 836 482 | 836 482 | ||
B11 | Önkormányzatok műkődési támogatásai | ||||
B16 | Egyéb műk célú bev. Áll. Házt. Belülről | ||||
ebből közp. Kezelésű | |||||
Műkődés célú bev államháztartáson belülről | 39 128 860 | 48 144 444 | 48 144 444 | ||
B21 | Felhalmozás célú tám. Áll. Házt. Belülről | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
B25 | egyéb felhelm, cálú tám áll. Házt. Belülről | ||||
B2 | Felhalm. Cálú tám áll. Házt belülről | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
B34 | kommunális adó | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 144 623 | |
B351 | iparűzési adő | 26 000 000 | 26 000 000 | 24 328 408 | |
B354 | gépjármű adó | 5 300 000 | 3 000 000 | 3 086 985 | |
B355 | talajterhelési adó | 1 200 000 | 3 430 720 | 1 271 896 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||||
B36 | egyéb bírság | 400 000 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 36 400 000 | 35 930 720 | 31 831 912 | |
EGYÉB BEVÉTELEK | |||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 12 000 000 | 11 510 244 | |
felhalmozási célú bev. államházt. kiv. | 94 780 691 | 94 763 700 | |||
B406 | Kiszámlázott áfa | 1 000 000 | 3 000 000 | 2 664 863 | |
B410 | Egyéb működési bevétel | 1 000 000 | 1 000 000 | 905 608 | |
bérl lizing díj | 1 500 000 | ||||
B4 | Működési bevételek | 4 000 000 | 112 280 691 | 109 844 415 | |
Működés célú befizetések áll házt. Kívülre: háztartások | 400 000 | 400 000 | 435 596 | ||
egyéb működési bevétel tb, alaptól és államházt belülről | 53 200 000 | 51 100 000 | 50 984 976 | ||
ingatlan értékesítésből származó bev. | 500 000 | 500 000 | |||
Költségvetési bevételek | |||||
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 26 399 441 | 26 299441 | 11 840 523 | |
B8131 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 652 409 | |||
B81 | Finanszírozási bevételek | ||||
Összesen | 159 528 301 | 286 707 585 | 267 234 275 |
a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2017.évi kiadásai:
|
a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
Az önkormányzat 2017. évi vagyonmérlege
ESZKÖZÖK FORRÁSOK
Megnevezés | Előző év | Tárgy év | Megnevezés | Előző év | Tárgy év |
Vagyon értékű jog | 73 571 | 0 | Nemzeti vagyon ind. értéke | 641 650 094 | 641 650 094 |
Szellemi termék | 2 744 303 | 3 851 528 | Egyéb eszk ind. értéke | 6 468 419 | 6 468 419 |
Ingatlanok | 490 206 175 | 613 643 207 | Felhalmozott eredmény | 35 866 000 | 32 907 049 |
Gépek berendezés | 16 355 380 | 10 625 077 | Mérleg szerinti eredmény | -2 958 951 | 58 895 736 |
Járművek | Saját tőke | 681 025 562 | 739 921 298 | ||
Beruházások, felúj. | 148 845 623 | 0 | Költs vet.év köv.finansz kiad. | 1 565 154 | 1 652 409 |
Tárgyi eszk.össz. | 655 387 178 | 624 268 284 | átvet. pénz. eszk | 5 641 150 | 9 659 103 |
Tartósan adott köl. | 2 100 000 | 2 100 000 | kapott előlegek | ||
Tartós részesedés | más szerv meg ill.bev.elsz | 2 264 271 | 0 | ||
Üzemeltetésre átad | letétre megőrzésre | 230 990 | 0 | ||
Befekt. Eszk Össz | 660 305 052 | 630 219 812 | |||
Anyagok | 501 007 | 0 | |||
Adósok | |||||
Egyéb követelések | |||||
Bankszámlák | 26 879 650 | 116 743 147 | |||
Aktív átfutó | |||||
Egyéb sajátos elsz. | |||||
ESZKÖZ ÖSSZ. | 690 727 127 | 751 232 810 | FORRÁSOK ÖSSZ: | 690 727 127 | 751 232 810 |
a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
Az önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatása
Maradványkimutatás | |
Alaptevékenység költségvetési bevétele | 253 741 343 |
Alaptevékenység költségvetési kiadása | 149 503 887 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 104 237 456 |
Alaptevékenység finanszírozási bevétele | 13 492 932 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadása | 17 549 060 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | -4 056 128 |
Alaptevékenység maradványa | 100 181 328 |
a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai
Megnevezés | Nettó ei. | Áfa ei | Összesen | Teljesítés nettó | Teljesítés Áfa | Bruttó |
kis hajó . | 3 100 000 | 837 000 | 3 937 000 | |||
Ingatlan vásárlás Takarék szöv. előleg | 2 000 000 | - | 2 000 000 | |||
Renault Kengoo | 470 000 | - | 470 000 | |||
urnafal temető | 725 280 | 195 825 | 921 105 | |||
művelődési ház átalakítás előleg | 6 350 000 | - | 6 350 000 | |||
Sportpálya műfű | 2 344 200 | 630 234 | 2 974 434 | |||
Sportpálya terv készítés | 400 000 | 108 000 | 508 000 | |||
vendégház átalakítás | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | |||
vendégház átalakítás | 950 000 | 256 500 | 1 206 500 | |||
építészmérnöki tevékenység | 2 980 000 | 804 600 | 3 784 600 | |||
kishajó | 1 800 000 | 486 000 | 2 286 000 | |||
ingatlan felújítás bocskai | 7 803 150 | 2 106 850 | 9 910 000 | |||
összesen | 32 922 630 | 6 505 009 | 39 427 639 |
a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete
Az önkormányzat 2017. évi létszám kimutatása
.
Megnevezés | Fő |
Hivatal | 3 |
Védőnő | 1 |
konyha | 3 |
Sportcsarnok | 1 |
Közcélú | 6 |
Összesen: | 14 |
a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete
Jogcím | Megnevezés | 2017 | ||||
terv | II. mód. | tény | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||||
finanszírozási bevétel | 11 150 000 | 16 150 000 | 15 983 906 | |||
összesen: | 16 150 000 | 15 983 906 | ||||
EGYÉB BEVÉTELEK | ||||||
térítési díj bevétel | 20 000 000 | 12 500 000 | 12 160 841 | |||
gyermek térítési ellátási díjak | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 774 264 | |||
áfa | 4 500 000 | 3 718 144 | ||||
összesen: | 18 000 000 | 17 653 249 | ||||
Bevételek összesen: | 34 150 000 | 34 150 000 | 33 637 155 |
Kiadásnem | Megnevezés | 2017 | ||
terv | II. mód. | tény | ||
Közalkalamzottak alapilletménye | 8 000 000 | 6 800 000 | 6 412 976 | |
Közalkalmazottak pótléka | ||||
. | ||||
Rendszeres személyi jutt. összesen: | 8 000 000 | 6 800 000 | 6 412 976 | |
kereset kieg | 100 000 | 300 000 | 254 918 | |
összesen: | 254 918 | |||
Teljes munkaidőben fogl. összesen: | 8 100 000 | 7 100 000 | 6 667 894 | |
Bér összesen: | 8 100 000 | 7 100 000 | 6 667 894 | |
TB járulék | 1 446 312 | |||
2 300 000 | 1 800 000 | |||
Járulékok összesen: | 2 300 000 | 1 800 000 | 1 446 312 | |
Szakmai anyag | ||||
üzemeltetési tisztitószer | 13 000 000 | 18 500 000 | 18 454 433 | |
informatikai szolg. | 100 000 | 100 000 | 68 700 | |
egyéb dologi | 50 000 | 10 186 | ||
tisztitószer | ||||
irodaszer | ||||
bank költség | ||||
élelem vásárlás | ||||
karbantartás | ||||
összesen: | 13 100 000 | 18 650 000 | 18 533 319 | |
Közüzemi díjak | 2 500 000 | 1 500 000 | 1 408 908 | |
gázdíj | ||||
áramdíj | ||||
vízdíj | ||||
szemét szállítás | ||||
egyéb szolgáltatás | 150 000 | 700 000 | 618 362 | |
összesen: | 2 650 000 | 2 200 000 | 2 027 270 | |
ÁFA | 4 000 000 | 3 600 000 | 3 456 688 | |
ÁFA befizetés | 4 000 000 | 800 000 | 709 000 | |
összesen: | 8 000 000 | 4 400 000 | 4 165 688 | |
számlavezetési díj | ||||
összesen: | ||||
Dologi kiadások összesen: | ||||
Működési kiadások összesen: | ||||
építmény felújítás | ||||
gép berend vás | ||||
vás. Ügyv számtech eszk | ||||
áfa | ||||
összesen: | ||||
szellemi termékek | ||||
összesen: | ||||
kifizetetlen számlák | ||||
összesen: | ||||
Kiadások összesen: | 34 150 000 | 34 150 000 | 32 840 483 |