Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklet d) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Váralja Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai
   

1. § (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Váralja 2019. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                                      280.314.195 Ft     eredeti előirányzattal

                                                      348.449.736 Ft     módosított előirányzattal

                                                      347.776.531 Ft     teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                                      280.314.195 Ft     eredeti előirányzattal

                                                      348.449.736 Ft     módosított előirányzattal

                                                      268.079.303 Ft     teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                        83.420.764 Ft     eredeti előirányzattal

                                                      148.650.323 Ft     módosított előirányzattal

                                                      147.977.118 Ft     teljesített bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                                      277.870.319 Ft     eredeti előirányzattal

                                                      346.005.860 Ft     módosított előirányzattal

                                                      265.635.427 Ft     teljesített kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

                                                      196.893.431 Ft     eredeti előirányzattal

                                                      199.799.413 Ft     módosított előirányzattal

                                                      199.799.413 Ft     teljesített bevétellel,

Ezen belül

d.) a rövidlejáratú hitel bevételét

                                                                        0 Ft     eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft     módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft     teljesített bevétellel,

e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét

                                                                        0 Ft     eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft     módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft     teljesített bevétellel,

f.) belföldi finanszírozás bevételét                      0 Ft            eredeti előirányzattal

                                                              2.905.982 Ft            módosított előirányzattal

                                                              2.905.982 Ft            teljesített bevétellel

g) finanszírozás kiadását                  2.443.876 Ft     eredeti előirányzattal

                                                          2.443.876 Ft     módosított előirányzattal

                                                          2.443.876 Ft     teljesített kiadással

Ezen belül

h.) a felhalmozási hitel kiadásait

                                                                        0 Ft     eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft     módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft     teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) Községi Önkormányzat Váralja működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

                                             Eredeti előirányzat         Módosított előir.     Teljesítés

a.) Költségvetési bevételek:             73.529.479                 89.946.348                                                          89.273.163                                  

Finanszírozási bevételek             16.013.701                 53.210.425          53.210.425

Bevételek összesen:                     89.543.180               143.156.793         142.483.588                                              

b.) Költségvetési kiadások:              87.099.304               140.712.917        126.889.058

Finanszírozási kiadások                2.443.876                   2.443.876         2.443.876                                                  

Kiadások összesen:                      89.543.180               143.156.793         129.332.934                                              

(3) Községi Önkormányzat Váralja felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

- Költségvetési bevételek:                 9.891.285            58.703.955      58.703.955                                                                       

Finanszírozási bevételek            180.879.730          146.588.988    146.588.988                                                                       

Bevételek összesen:                    190.771.015          205.292.943    205.292.943                                                                       

- Költségvetési kiadások:               190.771.015          205.292.943    138.746.369                                                                       

Finanszírozási kiadások                                -                             -                       -                                                                       

Kiadások összesen:                     190.771.015          205.292.943    138.746.369                                                                       

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások kiadásai15.366.86318.570.92316.223.004

b) Munkaadókat terh.járulékok2.882.9073.590.4832.721.317

c) Dologi kiadásokat18.628.05057.938.90353.939.913

d) Ellátottak juttatásai8.486.0007.223.5005.938.500

e) Egyéb műk. célú kiad.36.119.19349.099.62648.066.324

f) Beruházások összegét149.524.484121.398.059121.398.059

g) Felújítások összegét19.246.53132.747.44817.348.310

h) Egyéb felhalmozási kiadások000

i) Tartalékok összegét 27.616.29155.436.9180

j)  Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait---

  Ebből: 

  ja.) Likvid  hitel törlesztését                  -                             -                      0

  jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt.          -                             -                      0

(5) A Képviselő-testület

a.) Községi Önkormányzat Váralja 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete szerint;

(5) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Váralja könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2019. évi alakulását bemutató

a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. ,melléklete

b.) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

d.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;

szerint jóváhagyja.                                                                                         

(7) A Képviselő-testület Községi Önkormányzat Váralja

a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;

b)a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;

c) a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;

d) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;

e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;

f) a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;

g) részesedéseit a 12. sz. melléklete;

h) egyszerűsített mérlegét a 13. sz. melléklete;

szerint tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 11 főben (Polgármesterrel és Képviselőkkel), a 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben jóváhagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;

b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;

c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2019. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

2. Az önkormányzat és intézményei

2019. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Váralja 2019. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 79.697.228 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

III. fejezet

1. Záró rendelkezések
   

4. §(1) E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

                        Sziebert Éva                                      Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

                     polgármester                                               jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 1. 

                                                                                   Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra                                                                                                                jegyző