Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2017. 06. 01Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
2017-06-01-tól
Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
Bátaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Bátaapáti Község Önkormányzata
b) Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)
c) Bátaapáti Óvoda
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetésének teljesítése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 400 583573 forintban
b) kiadási főösszegét 310 745 537 forintban
állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4.§ (1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3/1. számú melléklet, a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3/2. számú melléklet, míg az összevont (önkormányzat és intézményei) működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3/3. számú melléklet, a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3/4. számú melléklet tartalmazza.
5. §(1)Az önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai előirányzatának és felhasználásának teljesülését a 4. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzatának és felhasználásának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit – külön-külön a 2/1., 2/2., 2/3. számú mellékletek tartalmazzák.
Költségvetési kiadások
6. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
működési kiadások összesen: 97 156 071 forint
ebből:
személyi jellegű kiadások: 31 233 237 forint
munkaadókat terhelő járulékok: 6 743 829 forint
dologi jellegű kiadások: 42 198 308 forint
működési célú, támogatásértékű kiadás,
pénzeszköz átadás: 100 000 forint
társadalom és szociálpolitikai juttatások: 12 194 468 forint
egyéb működési célú kiadások: 4 686 229 forint
7. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 121 739 300 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
beruházások: 59 063 062 forint
felújítások: 61 876 238 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások: 800 ezer forint
8. § Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását a 2/1. számú melléklet tartalmazza.
9. § A Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását a 2/2. számú melléklet tartalmazza.
10. § A Bátaapáti Óvoda költségvetésének végrehajtását a 2/3. számú melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2016. évi beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának teljesülését a 4. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felújítási kiadásai előirányzatának és felhasználásának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összlétszám keretét 21 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 12 fő
b) Bátaapáti Óvoda 6 fő
A költségvetési maradvány
13. § (1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 89 019467 forintban kerül jóváhagyásra.
Az intézmények maradványai:
- Bátaapáti Község Önkormányzata: 85 355040 forint
- Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal: 1 908 360 forint
- Bátaapáti Óvoda: 1 756 067 forint
(2) A jóváhagyott maradvány kimutatását a 12. számú melléklettartalmazza.
Egyéb rendelkezések
14. § (1) Az önkormányzat kötelező, valamint önként vállalt feladatai bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által folyósított átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos bevételeit, valamint kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközei állományának alakulását önkormányzati szinten a 15. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat és intézményei 2016. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát – 16. és 17. számú mellékletek – vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó 1 939 757 ezer Ft értékben állapítja meg.
Záró rendelkezés
15.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésével hatályát veszti a Bátaapáti Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete.
Bátaapáti, 2017. május 30.
Darabos Józsefné Bakó Józsefné
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Bátaapáti, 2017. május 31.
Bakó Józsefné
jegyző