Várdomb Község Önkormányzata:

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

11 620 834

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

380 000

Normatíva májusi felmérés pótigény-közvilágítás üzemeltetés

380 000

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

2 316 000

Normatíva májusi felmérés pótigény-nemzetiségi pótlék és dologi

2 316 000

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 743 200

Normatíva májusi felmérés lemondás-szociális étkeztetés

-442 600

Normatíva májusi felmérés pótigény-bölcsőde új kisgyermeknevelő,megbízási díj,dologi csökk.

4 185 800

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-4 560

Normatíva májusi felmérés lemondás-szünidei étkeztetés

-4 560

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 066 800

Szociális célú tűzifa támogatás

1 066 800

8

Elszámolásból származó bevételek

0

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

7 501 440

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 119 394

Közfoglalkoztatási program 2025.03.01-2025.10.31.

2 680 473

Közfoglalkoztatási program 2024.12-2025.01.-02

451 773

Diákmunka bevétele 07-08.

443 124

ESZGY elszámolásból származó bevétel

544 024

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+..21)

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

0

25

Magánszemélyek kommulási adója

26

Helyi iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

30

Egyéb közhatalmi bevételek

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

0

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

0

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

0

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

0

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

11 620 834

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

0

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

0

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

53 361

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

53 361

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

0

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

53 361

Bevételek összesen:

11 674 195

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

4 182 762

2

Személyi juttatások

3 384 200

Közfoglalkoztatási program 2024.12-2025.01.-02

424 200

Közfoglalkoztatási program 2025.03.01-2025.10.31.

2 516 876

Diákmunka bér

443 124

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

248 776

Közfoglalkoztatási program járuléka 2024.12-2025.01.-02

27 573

Közfoglalkoztatási program járulék 2025.03.01-2025.10.31.

163 597

Diákmunka járulék

57 606

4

Dologi kiadások

3 069 510

Szociális tűzifa

1 066 800

Szociális tűzifa vásárláshoz önerő

147 320

Könyvkiadvány

183 750

Gépjármű karosszéria javítás

800 000

Új körzeti megbízott irodafelújtás

130 000

Közvilágítás karbantartás szerződés

558 800

Kóbor ebek befogadásával kapcsolatos költségek biztosítása

250 000

Normatíva májusi felmérés lemondás-szociális étkeztetés

-442 600

Normatíva májusi felmérés lemondás-szünidei étkeztetés

-4 560

Normatíva májusi felmérés pótigény

380 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

6

Egyéb működési célú kiadások (7+…+19)

-2 519 724

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

126 580

Beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettség

126 580

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

9

- Egyéb folyó kiadások

0

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 213 344

ESZGY éves hj.

1 902 594

KÖH hj.

310 750

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás

0

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

17

- Kamattámogatások

0

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

30 000

Tolna Vármegyei Polgármőr Sezrvezetek Szövetségének támogatása

30 000

19

- Tartalékok

-4 889 648

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

-4 889 648

Szociális tűzifa vásárlás önerő

-147 320

Diákmunka program járulékhoz önerő

-57 606

ESZGY elszámolásból származó bevétel

544 024

Posta eszközök beszerzése

-250 000

Fűnyírótraktor beszerzése

-275 000

Könyvkiadvány

-183 750

Gépjármű karosszéria javítás

-800 000

ESZGY éves hj.

-1 902 594

Beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettség

-126 580

Új körzeti megbízott irodafelújítás

-130 000

Közvilágítás karbantartás szerződés

-558 800

KÖH hj. emelkedés

-310 750

Járdafelújítás projekt önerő

-287 523

Kóbor ebek befogadásával kapcsolatos költségek biztosítása

-250 000

Tolna Vármegyei Polgármőr Sezrvezetek Szövetségének támogatása

-30 000

Közvilágítási lámpatestek megvásárlása

-123 749

21

- a 19-ből: - Céltartalék

Működési céltartalék

0

Fejlesztési céltartalék

0

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

936 272

23

Beruházások

648 749

Postai eszközök beszerzése

250 000

Fűnyírótraktor beszerzése

275 000

Közvilágítási lámpatestek megvásárlása

123 749

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

25

Felújítások

287 523

Járdafelújítás projekt önerő

287 523

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

27

Egyéb felhalmozási kiadások

0

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

0

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

5 119 034

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

0

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

0

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

44

Kincstárjegyek beváltása

0

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

46

Belföldi kötvények beváltása

0

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 53)

6 555 161

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

53 361

51

Önkormányzati intézmények finanszírozása

6 501 800

Óvoda finanszírozás normatíva pótigény miatt

6 501 800

52

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

53

Pénzügyi lízing kiadásai

0

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + … + 59)

0

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

57

Külföldi értékpapírok beváltása

0

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

61

Váltókiadások

0

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)

6 555 161

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)

11 674 195