1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

12 847 113

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3 313 893

Polgármester bértámogatás

4 343 893

Közvilágítás lemondás normatíva októberi felmérés

-1 030 000

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 023 700

Októberi felmérés

1 023 700

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

729 887

ágazati pótlék

818 407

októberi felmérés szoc.étk lemondás

-88 520

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 664 351

októberi felmérés

6 664 351

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 034 569

bértámogatás

2 034 569

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

8

Elszámolásból származó bevételek

1 274 972

Előző évi beszámolóban megállapított pótlolagos támogatás

1 274 972

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

15 041 372

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-2 194 259

Polgármester bértámogatás

-4 106 580

Közfoglalkoztatás

312 321

Bethlen Gábor pályázati bevétel

1 500 000

Bursa visszautalás

100 000

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+..21)

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

47 627 467

25

Magánszemélyek kommulási adója

26

Helyi iparűzési adó

47 627 467

47 627 467

27

Talajterhelési díj

30

Egyéb közhatalmi bevételek

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

2 029 879

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

2 029 879

Posta

1 985 116

Kiadások visszatérítése (áramdíj)

44 763

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

0

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

0

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

0

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

62 504 459

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

0

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

0

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

34 131 013

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

34 131 013

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

0

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

34 131 013

Bevételek összesen:

96 635 472

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

65 218 631

2

Személyi juttatások

2 836 461

Polgármester illetmény emelés 07.hótól

723 640

Kulturális bértámogatás

1 800 500

Közfogi

312 321

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

234 069

Kulturális bértámogatás járuléka

234 069

4

Dologi kiadások

915 919

Közvilágítás üzemeltetési támogatás

-1 030 000

Szociális étkeztetés lemondás

-88 520

szünidei lemondás (előző normatíva átadás javítás)

4 560

Működési bevételek

2 029 879

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

6

Egyéb működési célú kiadások (7+…+19)

61 232 182

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

42 948 569

Iparűzéis adó többlet miatti elvonás

42 948 569

9

- Egyéb folyó kiadások

0

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

395 500

KÖH hozzájárulás (adó céljuttatás)

395 500

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás

0

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

17

- Kamattámogatások

0

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

19

- Tartalékok

17 888 113

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

17 888 113

Polgármester illetmény emelkedés önerő

-486 327

Ágazati ptólék (bérben tervezve volt)

818 407

elszámolásból származó bevétel

1 274 972

KÖH hozzájárulás (adó céljuttatás)

-395 500

Ipa többlet bevétel

4 678 898

Bethlen Gábor pályázati bevétel

1 500 000

Bursa visszautalás

100 000

Óvoda év végi finanszírozásra átállás

10 397 663

21

- a 19-ből: - Céltartalék

Működési céltartalék

0

Fejlesztési céltartalék

0

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

0

23

Beruházások

0

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

25

Felújítások

0

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

27

Egyéb felhalmozási kiadások

0

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

0

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

65 218 631

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

0

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

0

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

44

Kincstárjegyek beváltása

0

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

46

Belföldi kötvények beváltása

0

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 53)

31 416 841

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

34 131 013

51

Önkormányzati intézmények finanszírozása

-2 714 172

normatív támogatások átadása

7 683 491

év végi telejsítés adatra ráállás

-10 397 663

52

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

53

Pénzügyi lízing kiadásai

0

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + … + 59)

0

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

57

Külföldi értékpapírok beváltása

0

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

61

Váltókiadások

0

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)

31 416 841

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)

96 635 472

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

4.1

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

0

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

Beiratkozási díj, nyomtatás, fénymásolás díja

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

-2 714 172

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

61 467 928

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

13.4.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

-2 714 172

Normatíva átvétele - finanszírozás

7 683 491

Év végi teljesítés adatokra ráállás

-10 397 663

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

-2 714 172

Bevételek összesen:

-2 714 172

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

-5 198 852

1.1.

Személyi juttatások

-2 814 412

Óvoda bértámogatás

1 023 700

Bölcsőde bértámogatás

878 821

Finanszírozás évi végi teljesítés miatti visszavét

-4 716 933

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 589

Járuléka

31 589

1.3.

Dologi kiadások

-2 416 029

Beruházásokra átcsoportosítás

-1 869 680

Felújításra átcsoportosítás

-615 000

Októberi normatíva bölcsi, gyermekétkeztetés üzemeltetés

5 749 381

Finanszírozás évi végi teljesítés miatti visszavét - üzemeltetési anyag

-5 680 730

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Egyéb folyó kiadások

0

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamat

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 484 680

2.1.

Beruházások

1 869 680

Óvoda bútor

576 770

Óvoda mosógép

268 300

Bölcsőde bútor

405 310

Bölcsőde kisház

250 000

Bölcsőde hangfal

278 000

Bölcsőde mosógép

91 300

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

615 000

Kenyértároló, mosléktároló, pincelejáró felújítás

615 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

3.1.

Általános tartalék

0

3.2.

Céltartalék

0

Működési céltartalék

0

Fejlesztési céltartalék

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

-2 714 172

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

0

7.1.

Önkormányzati intézmények finanszírozása

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

0

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

-2 714 172