Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Várdomb Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.14.) önkormányzati rendelet II. módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 13- 2026. 03. 14Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Várdomb Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.14.) önkormányzati rendelet II. módosításáról
[1] Jelen szabályozás célja Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi bevételeiről és kiadásairól szóló költségvetési rendeletén bekövetkezett változások átvezetése.
[2] Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el
1. § (1) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
(2) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
(3) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
2. § A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 11 482 542 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Várdomb Község Önkormányzatának és a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha előirányzat módosításainak, előirányzat-átcsoportosításainak összegszerű változásait, valamint annak indokait a 10. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2026. március 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Összevont mérlege
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
157 415 594 |
11 620 834 |
12 847 113 |
24 467 947 |
181 883 541 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 731 053 |
380 000 |
3 313 893 |
3 693 893 |
31 424 946 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 449 334 |
2 316 000 |
1 023 700 |
3 339 700 |
64 789 034 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 156 581 |
3 743 200 |
729 887 |
4 473 087 |
39 629 668 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 387 262 |
-4 560 |
6 664 351 |
6 659 791 |
33 047 053 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 584 784 |
2 034 569 |
2 034 569 |
4 619 353 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
1 066 800 |
1 066 800 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 274 972 |
1 274 972 |
1 274 972 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
153 309 014 |
7 501 440 |
15 041 372 |
22 542 812 |
175 851 826 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 106 580 |
4 119 394 |
-2 194 259 |
1 925 135 |
6 031 715 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 000 000 |
47 627 467 |
47 627 467 |
77 627 467 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
47 627 467 |
47 627 467 |
77 627 467 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
45 748 000 |
2 029 879 |
2 029 879 |
47 777 879 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 573 000 |
16 573 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
13 464 000 |
13 464 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 450 000 |
8 450 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 911 000 |
3 911 000 |
|||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
550 000 |
2 029 879 |
2 029 879 |
2 579 879 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
233 163 594 |
11 620 834 |
62 504 459 |
74 125 293 |
307 288 887 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
47 706 443 |
47 706 443 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 706 443 |
47 706 443 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
34 184 374 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
34 184 374 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
47 706 443 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
81 890 817 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
280 870 037 |
11 674 195 |
96 635 472 |
108 309 667 |
389 179 704 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
265 861 943 |
10 343 942 |
60 019 779 |
70 363 721 |
336 225 664 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
140 461 580 |
9 138 005 |
22 049 |
9 160 054 |
149 621 634 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 327 031 |
996 771 |
265 658 |
1 262 429 |
19 589 460 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
87 938 200 |
2 728 890 |
-1 500 110 |
1 228 780 |
89 166 980 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 885 132 |
-2 519 724 |
61 232 182 |
58 712 458 |
77 597 590 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
126 580 |
126 580 |
126 580 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 492 823 |
42 948 569 |
42 948 569 |
44 441 392 |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 760 569 |
2 213 344 |
395 500 |
2 608 844 |
10 369 413 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
30 000 |
30 000 |
780 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
8 881 740 |
-4 889 648 |
17 888 113 |
12 998 465 |
21 880 205 |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
8 881 740 |
-4 889 648 |
17 888 113 |
12 998 465 |
21 880 205 |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
9 984 872 |
1 276 892 |
2 484 680 |
3 761 572 |
13 746 444 |
||||
|
23 |
Beruházások |
989 369 |
1 869 680 |
2 859 049 |
2 859 049 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
9 984 872 |
287 523 |
615 000 |
902 523 |
10 887 395 |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
275 846 815 |
11 620 834 |
62 504 459 |
74 125 293 |
349 972 108 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 023 222 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
39 207 596 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 023 222 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
39 207 596 |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 023 222 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
39 207 596 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
280 870 037 |
11 674 195 |
96 635 472 |
108 309 667 |
389 179 704 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-42 683 221 |
-42 683 221 |
|||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
42 683 221 |
42 683 221 |
|||||||
2. Kötelező feladatok mérlege
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
157 415 594 |
10 110 910 |
12 847 113 |
22 958 023 |
180 373 617 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 731 053 |
380 000 |
3 313 893 |
3 693 893 |
31 424 946 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 449 334 |
2 316 000 |
1 023 700 |
3 339 700 |
64 789 034 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 156 581 |
3 743 200 |
729 887 |
4 473 087 |
39 629 668 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 387 262 |
-4 560 |
6 664 351 |
6 659 791 |
33 047 053 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 584 784 |
2 034 569 |
2 034 569 |
4 619 353 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 274 972 |
1 274 972 |
1 274 972 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
153 309 014 |
6 434 640 |
15 041 372 |
21 476 012 |
174 785 026 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 106 580 |
3 676 270 |
-2 194 259 |
1 482 011 |
5 588 591 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
45 748 000 |
2 029 879 |
2 029 879 |
47 777 879 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 573 000 |
16 573 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
13 464 000 |
13 464 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 450 000 |
8 450 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 911 000 |
3 911 000 |
|||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
550 000 |
2 029 879 |
2 029 879 |
2 579 879 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
203 163 594 |
10 110 910 |
29 918 364 |
24 987 902 |
228 151 496 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
47 706 443 |
47 706 443 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 706 443 |
47 706 443 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
34 184 374 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
34 184 374 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
47 706 443 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
81 890 817 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
250 870 037 |
10 164 271 |
64 049 377 |
59 172 276 |
310 042 313 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
263 051 943 |
6 743 702 |
60 019 779 |
66 763 481 |
329 815 424 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
140 461 580 |
8 694 881 |
22 049 |
8 716 930 |
149 178 510 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 327 031 |
939 165 |
265 658 |
1 204 823 |
19 531 854 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
86 128 200 |
-340 620 |
-1 500 110 |
-1 840 730 |
84 287 470 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 135 132 |
-2 549 724 |
61 232 182 |
58 682 458 |
76 817 590 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
126 580 |
126 580 |
126 580 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 492 823 |
42 948 569 |
42 948 569 |
44 441 392 |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 760 569 |
2 213 344 |
395 500 |
2 608 844 |
10 369 413 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
8 881 740 |
-4 889 648 |
17 888 113 |
12 998 465 |
21 880 205 |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
8 881 740 |
-4 889 648 |
17 888 113 |
12 998 465 |
21 880 205 |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
340 620 |
2 484 680 |
2 825 300 |
2 825 300 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
340 620 |
1 869 680 |
2 210 300 |
2 210 300 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
615 000 |
615 000 |
615 000 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
263 051 943 |
7 084 322 |
62 504 459 |
69 588 781 |
332 640 724 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 023 222 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
39 207 596 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 023 222 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
39 207 596 |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 023 222 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
39 207 596 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
268 075 165 |
7 137 683 |
96 635 472 |
103 773 155 |
371 848 320 |
||||
|
-17 205 128 |
-61 806 007 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-59 888 349 |
3 026 588 |
-32 586 095 |
-44 600 879 |
-104 489 228 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
42 683 221 |
42 683 221 |
|||||||
3. Önként vállalt feladatok mérlege
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 509 924 |
1 509 924 |
1 509 924 |
||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
1 066 800 |
1 066 800 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 066 800 |
1 066 800 |
1 066 800 |
||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
443 124 |
443 124 |
443 124 |
||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 000 000 |
47 627 467 |
47 627 467 |
77 627 467 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
47 627 467 |
47 627 467 |
77 627 467 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
30 000 000 |
1 509 924 |
47 627 467 |
49 137 391 |
79 137 391 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
30 000 000 |
1 509 924 |
47 627 467 |
49 137 391 |
79 137 391 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 810 000 |
3 600 240 |
3 600 240 |
6 410 240 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
443 124 |
443 124 |
443 124 |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
57 606 |
57 606 |
57 606 |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
1 810 000 |
3 069 510 |
3 069 510 |
4 879 510 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
750 000 |
30 000 |
30 000 |
780 000 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
30 000 |
30 000 |
780 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
9 984 872 |
936 272 |
936 272 |
10 921 144 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
648 749 |
648 749 |
648 749 |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
9 984 872 |
287 523 |
287 523 |
10 272 395 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
12 794 872 |
4 536 512 |
4 536 512 |
17 331 384 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
12 794 872 |
4 536 512 |
4 536 512 |
17 331 384 |
|||||
|
17 205 128 |
61 806 007 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
17 205 128 |
-3 026 588 |
47 627 467 |
44 600 879 |
61 806 007 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
4. Államigazgatási feladatok mérlege
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
2. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban! |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025.12.31-ig |
2025.Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025.12.31-ig |
2025.Módosítás után |
|
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
157 415 594 |
24 467 947 |
181 883 541 |
Személyi juttatások |
140 461 580 |
9 160 054 |
149 621 634 |
|
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 327 031 |
1 262 429 |
19 589 460 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
47 627 467 |
77 627 467 |
Dologi kiadások |
87 938 200 |
1 228 780 |
89 166 980 |
|
Működési bevételek |
45 748 000 |
2 029 879 |
47 777 879 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
18 885 132 |
58 712 458 |
77 597 590 |
|||
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
Az 5-ből -Tartalékok |
8 881 740 |
12 998 465 |
21 880 205 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
233 163 594 |
74 125 293 |
307 288 887 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
265 861 943 |
70 363 721 |
336 225 664 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
32 698 349 |
32 698 349 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
32 698 349 |
32 698 349 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
34 184 374 |
34 184 374 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 184 374 |
34 184 374 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
5 023 222 |
34 184 374 |
39 207 596 |
|
|
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
32 698 349 |
34 184 374 |
66 882 723 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
5 023 222 |
34 184 374 |
39 207 596 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
265 861 943 |
108 309 667 |
374 171 610 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
270 885 165 |
104 548 095 |
375 433 260 |
|
Költségvetési hiány: |
74 125 293 |
28 936 777 |
Költségvetési többlet: |
41 426 944 |
- |
||
|
Bruttó hiány: |
1 261 650 |
Bruttó többlet: |
103 286 445 |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban! |
||||||
|
Kiadások |
||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025.12.31-ig |
2025.Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025.12.31-ig |
2025.Módosítás után |
|
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
Beruházások |
2 859 049 |
2 859 049 |
||||
|
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felújítások |
9 984 872 |
902 523 |
10 887 395 |
|||
|
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
9 984 872 |
3 761 572 |
13 746 444 |
|||
|
15 008 094 |
15 008 094 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 008 094 |
15 008 094 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
15 008 094 |
15 008 094 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
15 008 094 |
15 008 094 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
9 984 872 |
3 761 572 |
13 746 444 |
|
|
- |
13 746 444 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
- |
- |
Bruttó többlet: |
5 023 222 |
1 261 650 |
3. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Eddigi módosítások összege |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2025.12.31-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
|
Postai eszközök |
250 000 |
2 025 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Fűnyírótraktor |
275 000 |
2 025 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
||||
|
Közvilágítási lámpatestek |
123 749 |
2 025 |
123 749 |
123 749 |
123 749 |
||||
|
Kiságy bölcsődébe |
49 050 |
2 025 |
49 050 |
49 050 |
49 050 |
||||
|
Porszívó bölcsődébe, óvodába |
35 980 |
2 025 |
35 980 |
35 980 |
35 980 |
||||
|
Tálaló szekrény óvodába |
35 000 |
2 025 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||||
|
Hűtőszekrény bölcsődébe, óvodába |
90 000 |
2 025 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||
|
Billegő hinta óvodába |
46 000 |
2 025 |
46 000 |
46 000 |
46 000 |
||||
|
Bújócskás mászóka bölcsődébe |
84 590 |
2 025 |
84 590 |
84 590 |
84 590 |
||||
|
Óvoda bútor |
576 770 |
2 025 |
576 770 |
576 770 |
576 770 |
||||
|
Óvoda mosógép |
268 300 |
2 025 |
268 300 |
268 300 |
268 300 |
||||
|
Bölcsőde bútor |
405 310 |
2 025 |
405 310 |
405 310 |
405 310 |
||||
|
Bölcsőde kisház |
250 000 |
2 025 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Bölcsőde hangfal |
278 000 |
2 025 |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
||||
|
Bölcsőde mosógép |
91 300 |
2 025 |
91 300 |
91 300 |
91 300 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 859 049 |
2 859 049 |
2 859 049 |
4. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Eddigi módosítások összege |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2025.12.31-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
|
Út, híd, járda felújítás 2024 |
9 984 872 |
2025 |
9 984 872 |
287 523 |
287 523 |
10 272 395 |
|||
|
Kenyértároló, mosléktároló, pincelejáró felújítás |
615 000 |
2 025 |
615 000 |
615 000 |
615 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
10 599 872 |
9 984 872 |
902 523 |
10 887 395 |
5. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Összes bevétel, kiadás
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
L |
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
157 415 594 |
11 620 834 |
12 847 113 |
24 467 947 |
181 883 541 |
146 235 206 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 731 053 |
380 000 |
3 313 893 |
3 693 893 |
31 424 946 |
20 204 858 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 449 334 |
2 316 000 |
1 023 700 |
3 339 700 |
64 789 034 |
56 351 196 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 156 581 |
3 743 200 |
729 887 |
4 473 087 |
39 629 668 |
33 064 045 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 387 262 |
-4 560 |
6 664 351 |
6 659 791 |
33 047 053 |
26 812 916 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 584 784 |
2 034 569 |
2 034 569 |
4 619 353 |
4 335 644 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
1 066 800 |
1 066 800 |
1 093 470 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 274 972 |
1 274 972 |
1 274 972 |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
961 854 |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
153 309 014 |
7 501 440 |
15 041 372 |
22 542 812 |
175 851 826 |
142 823 983 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 106 580 |
4 119 394 |
-2 194 259 |
1 925 135 |
6 031 715 |
3 411 223 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
12 746 105 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 279 000 |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
11 467 105 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 000 000 |
47 627 467 |
47 627 467 |
77 627 467 |
30 478 071 |
|
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
47 627 467 |
47 627 467 |
77 627 467 |
30 478 071 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Telekadó |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 066 000 |
2 029 879 |
2 029 879 |
16 095 879 |
15 138 762 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
125 119 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 683 545 |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
800 000 |
800 000 |
583 009 |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 122 263 |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 123 852 |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
266 000 |
266 000 |
266 000 |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
48 |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
2 029 879 |
2 029 879 |
2 529 879 |
1 234 926 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
37 809 094 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
37 709 094 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
201 481 594 |
11 620 834 |
62 504 459 |
74 125 293 |
275 606 887 |
242 407 238 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
46 225 491 |
46 225 491 |
46 425 441 |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 225 491 |
46 225 491 |
46 425 441 |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
34 184 374 |
5 087 871 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
34 184 374 |
5 087 871 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
46 225 491 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
80 409 865 |
51 513 312 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
247 707 085 |
11 674 195 |
96 635 472 |
108 309 667 |
356 016 752 |
293 920 550 |
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
112 205 182 |
4 182 762 |
65 218 631 |
69 401 393 |
181 606 575 |
115 157 060 |
|
2 |
Személyi juttatások |
45 786 600 |
3 384 200 |
2 836 461 |
6 220 661 |
52 007 261 |
43 486 752 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 283 450 |
248 776 |
234 069 |
482 845 |
6 766 295 |
5 855 005 |
|
4 |
Dologi kiadások |
41 000 000 |
3 069 510 |
915 919 |
3 985 429 |
44 985 429 |
45 948 087 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
254 500 |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 885 132 |
-2 519 724 |
61 232 182 |
58 712 458 |
77 597 590 |
19 612 716 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
126 580 |
126 580 |
126 580 |
48 840 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 492 823 |
42 948 569 |
42 948 569 |
44 441 392 |
7 276 112 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 760 569 |
2 213 344 |
395 500 |
2 608 844 |
10 369 413 |
11 537 764 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
30 000 |
30 000 |
780 000 |
750 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
8 881 740 |
-4 889 648 |
17 888 113 |
12 998 465 |
21 880 205 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
8 881 740 |
-4 889 648 |
17 888 113 |
12 998 465 |
21 880 205 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
9 984 872 |
936 272 |
936 272 |
10 921 144 |
12 918 901 |
|
|
23 |
Beruházások |
648 749 |
648 749 |
648 749 |
46 990 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
9 984 872 |
287 523 |
287 523 |
10 272 395 |
12 790 629 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
81 282 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
122 190 054 |
5 119 034 |
65 218 631 |
70 337 665 |
192 527 719 |
128 075 961 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
125 517 031 |
6 555 161 |
31 416 841 |
37 972 002 |
163 489 033 |
119 619 098 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 023 222 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
39 207 596 |
4 457 002 |
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
120 493 809 |
6 501 800 |
-2 714 172 |
3 787 628 |
124 281 437 |
115 162 096 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
125 517 031 |
6 555 161 |
31 416 841 |
37 972 002 |
163 489 033 |
119 619 098 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
247 707 085 |
11 674 195 |
96 635 472 |
108 309 667 |
356 016 752 |
247 695 059 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
157 415 594 |
10 110 910 |
12 847 113 |
22 958 023 |
180 373 617 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 731 053 |
380 000 |
3 313 893 |
3 693 893 |
31 424 946 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 449 334 |
2 316 000 |
1 023 700 |
3 339 700 |
64 789 034 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 156 581 |
3 743 200 |
729 887 |
4 473 087 |
39 629 668 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 387 262 |
-4 560 |
6 664 351 |
6 659 791 |
33 047 053 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 584 784 |
2 034 569 |
2 034 569 |
4 619 353 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 274 972 |
1 274 972 |
1 274 972 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
153 309 014 |
6 434 640 |
15 041 372 |
21 476 012 |
174 785 026 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 106 580 |
3 676 270 |
-2 194 259 |
1 482 011 |
5 588 591 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 066 000 |
2 029 879 |
2 029 879 |
16 095 879 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
266 000 |
266 000 |
|||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
2 029 879 |
2 029 879 |
2 529 879 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
171 481 594 |
10 110 910 |
29 918 364 |
24 987 902 |
196 469 496 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
46 225 491 |
46 225 491 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 225 491 |
46 225 491 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
34 184 374 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
34 184 374 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
46 225 491 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
80 409 865 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
217 707 085 |
10 164 271 |
64 049 377 |
59 172 276 |
276 879 361 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
109 395 182 |
582 522 |
65 218 631 |
65 801 153 |
175 196 335 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
45 786 600 |
2 941 076 |
2 836 461 |
5 777 537 |
51 564 137 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 283 450 |
191 170 |
234 069 |
425 239 |
6 708 689 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
39 190 000 |
915 919 |
915 919 |
40 105 919 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 135 132 |
-2 549 724 |
61 232 182 |
58 682 458 |
76 817 590 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
126 580 |
126 580 |
126 580 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 492 823 |
42 948 569 |
42 948 569 |
44 441 392 |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 760 569 |
2 213 344 |
395 500 |
2 608 844 |
10 369 413 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
8 881 740 |
-4 889 648 |
17 888 113 |
12 998 465 |
21 880 205 |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
8 881 740 |
-4 889 648 |
17 888 113 |
12 998 465 |
21 880 205 |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
109 395 182 |
582 522 |
65 218 631 |
65 801 153 |
175 196 335 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
125 517 031 |
6 555 161 |
31 416 841 |
37 972 002 |
163 489 033 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 023 222 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
39 207 596 |
||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
120 493 809 |
6 501 800 |
-2 714 172 |
3 787 628 |
124 281 437 |
||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
125 517 031 |
6 555 161 |
31 416 841 |
37 972 002 |
163 489 033 |
||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
234 912 213 |
7 137 683 |
96 635 472 |
103 773 155 |
338 685 368 |
||||
|
-17 205 128 |
-61 806 007 |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 509 924 |
1 509 924 |
1 509 924 |
||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
1 066 800 |
1 066 800 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 066 800 |
1 066 800 |
1 066 800 |
||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
443 124 |
443 124 |
443 124 |
||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 000 000 |
47 627 467 |
47 627 467 |
77 627 467 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
47 627 467 |
47 627 467 |
77 627 467 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
30 000 000 |
1 509 924 |
47 627 467 |
49 137 391 |
79 137 391 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
30 000 000 |
1 509 924 |
47 627 467 |
49 137 391 |
79 137 391 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 810 000 |
3 600 240 |
3 600 240 |
6 410 240 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
443 124 |
443 124 |
443 124 |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
57 606 |
57 606 |
57 606 |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
1 810 000 |
3 069 510 |
3 069 510 |
4 879 510 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
750 000 |
30 000 |
30 000 |
780 000 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
30 000 |
30 000 |
780 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
9 984 872 |
936 272 |
936 272 |
10 921 144 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
648 749 |
648 749 |
648 749 |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
9 984 872 |
287 523 |
287 523 |
10 272 395 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
12 794 872 |
4 536 512 |
4 536 512 |
17 331 384 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
12 794 872 |
4 536 512 |
4 536 512 |
17 331 384 |
|||||
|
17 205 128 |
61 806 007 |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
1.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha összes bevétel, kiadás
|
Forintban! |
|||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
L |
|
Bevételek |
|||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
31 682 000 |
31 682 000 |
29 026 220 |
|||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 573 000 |
16 573 000 |
16 966 812 |
|||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
5 464 000 |
5 464 000 |
||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 950 000 |
5 950 000 |
5 835 323 |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 645 000 |
3 645 000 |
6 168 839 |
|||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
55 246 |
|||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
31 682 000 |
31 682 000 |
29 026 220 |
|||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
121 974 761 |
6 501 800 |
-2 714 172 |
3 787 628 |
125 762 389 |
115 479 411 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 480 952 |
1 480 952 |
317 315 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
120 493 809 |
6 501 800 |
-2 714 172 |
3 787 628 |
124 281 437 |
115 162 096 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
153 656 761 |
6 501 800 |
-2 714 172 |
3 787 628 |
157 444 389 |
144 505 631 |
||||
|
Kiadások |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
153 656 761 |
6 161 180 |
-5 198 852 |
962 328 |
154 619 089 |
137 599 823 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
94 674 980 |
5 753 805 |
-2 814 412 |
2 939 393 |
97 614 373 |
84 339 436 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 043 581 |
747 995 |
31 589 |
779 584 |
12 823 165 |
9 925 653 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
46 938 200 |
-340 620 |
-2 416 029 |
-2 756 649 |
44 181 551 |
43 334 734 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
340 620 |
2 484 680 |
2 825 300 |
2 825 300 |
5 424 856 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
340 620 |
1 869 680 |
2 210 300 |
2 210 300 |
5 424 856 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
615 000 |
615 000 |
615 000 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
153 656 761 |
6 501 800 |
-2 714 172 |
3 787 628 |
157 444 389 |
143 024 679 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||
2.1. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
31 682 000 |
31 682 000 |
|||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 573 000 |
16 573 000 |
|||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
5 464 000 |
5 464 000 |
|||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 950 000 |
5 950 000 |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 645 000 |
3 645 000 |
|||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
|||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
31 682 000 |
31 682 000 |
|||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
121 974 761 |
6 501 800 |
7 683 491 |
14 185 291 |
136 160 052 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 480 952 |
1 480 952 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
120 493 809 |
6 501 800 |
7 683 491 |
14 185 291 |
134 679 100 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
153 656 761 |
6 501 800 |
7 683 491 |
14 185 291 |
167 842 052 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
153 656 761 |
6 161 180 |
-5 198 852 |
962 328 |
154 619 089 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
94 674 980 |
5 753 805 |
-2 814 412 |
2 939 393 |
97 614 373 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 043 581 |
747 995 |
31 589 |
779 584 |
12 823 165 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
46 938 200 |
-340 620 |
-2 416 029 |
-2 756 649 |
44 181 551 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
340 620 |
2 484 680 |
2 825 300 |
2 825 300 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
340 620 |
1 869 680 |
2 210 300 |
2 210 300 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
615 000 |
615 000 |
615 000 |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
153 656 761 |
6 501 800 |
-2 714 172 |
3 787 628 |
157 444 389 |
||||
|
10 397 663 |
||||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.2. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.3. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
6. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
I.sz. módosítás |
II.sz. módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
B |
C |
D |
||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
||||
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 386 800 |
2 386 800 |
||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 350 000 |
3 350 000 |
||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
4 730 000 |
380 000 |
-1 030 000 |
4 080 000 |
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 244 355 |
1 244 355 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
28 050 |
28 050 |
||
|
Polgármester bértámogatás |
7 391 848 |
4 343 893 |
11 735 741 |
|
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 731 053 |
380 000 |
3 313 893 |
31 424 946 |
|
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
7 067 334 |
7 067 334 |
||
|
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
40 588 000 |
40 588 000 |
||
|
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke |
3 258 000 |
2 316 000 |
1 023 700 |
6 597 700 |
|
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 536 000 |
10 536 000 |
||
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 449 334 |
2 316 000 |
1 023 700 |
64 789 034 |
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 660 921 |
818 407 |
4 479 328 |
|
|
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2 921 160 |
-442 600 |
-88 520 |
2 390 040 |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
||
|
Szociális feladatellátás |
9 264 660 |
-442 600 |
-88 520 |
8 733 540 |
|
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
22 014 000 |
4 185 800 |
26 199 800 |
|
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
217 000 |
217 000 |
||
|
Bölcsőde támogatása |
22 231 000 |
4 185 800 |
26 416 800 |
|
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 156 581 |
3 743 200 |
729 887 |
39 629 668 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
18 560 520 |
1 098 720 |
19 659 240 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
7 719 582 |
5 507 719 |
13 227 301 |
|
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
107 160 |
-4 560 |
57 912 |
160 512 |
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 387 262 |
-4 560 |
6 664 351 |
33 047 053 |
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 584 784 |
2 034 569 |
4 619 353 |
|
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 584 784 |
2 034 569 |
4 619 353 |
|
|
Szociális célú tűzifa pályázat támogatás |
1 066 800 |
1 066 800 |
||
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
1 066 800 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 274 972 |
1 274 972 |
||
|
Összesen: |
153 309 014 |
7 501 440 |
15 041 372 |
175 851 826 |
7. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
1.sz. módosítás |
2.sz. módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
|
1. |
Támogatásértékű működési célú kiadások ÁH-n belülre |
7 760 569 |
2 213 344 |
395 500 |
10 369 413 |
|
|
2. |
Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás |
2 729 128 |
1 902 594 |
4 631 722 |
||
|
3. |
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal |
működés |
4 531 441 |
310 750 |
395 500 |
5 237 691 |
|
4. |
||||||
|
5. |
Bursa |
500 000 |
500 000 |
|||
|
6. |
||||||
|
7. |
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre |
750 000 |
30 000 |
780 000 |
||
|
8. |
Vd.Polgárőr Egy.támogatás |
300 000 |
30 000 |
330 000 |
||
|
9. |
Együtt Vd.Egyesület támogatás |
450 000 |
450 000 |
|||
|
10. |
||||||
|
Összesen: |
8 510 569 |
2 243 344 |
395 500 |
11 149 413 |
||
8. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
15 156 962 |
15 156 962 |
15 156 962 |
15 156 962 |
15 156 962 |
15 156 962 |
15 156 962 |
15 156 962 |
15 156 962 |
15 156 961 |
15 156 961 |
15 156 961 |
181 883 541 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
38 813 734 |
38 813 733 |
77 627 467 |
||||||||||
|
5. |
Működési bevételek |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 489 |
47 777 879 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
10 280 612 |
5 204 030 |
10 196 466 |
5 204 030 |
5 204 030 |
5 204 029 |
5 204 029 |
1 262 578 |
34 131 013 |
81 890 817 |
|||
|
10. |
Bevételek összesen: |
29 419 064 |
24 342 482 |
57 952 186 |
29 334 918 |
24 342 482 |
24 342 482 |
24 342 481 |
24 342 481 |
57 952 185 |
20 401 029 |
53 269 464 |
19 138 450 |
389 179 704 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
12 468 470 |
12 468 470 |
12 468 470 |
12 468 470 |
12 468 470 |
12 468 470 |
12 468 469 |
12 468 469 |
12 468 469 |
12 468 469 |
12 468 469 |
12 468 469 |
149 621 634 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
19 589 460 |
|
14. |
Dologi kiadások |
7 430 582 |
7 430 582 |
7 430 582 |
7 430 582 |
7 430 582 |
7 430 582 |
7 430 582 |
7 430 582 |
7 430 581 |
7 430 581 |
7 430 581 |
7 430 581 |
89 166 980 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 465 |
6 466 465 |
77 597 590 |
|
17. |
Beruházások |
494 684 |
494 685 |
623 227 |
623 227 |
623 226 |
2 859 049 |
|||||||
|
18. |
Felújítások |
615 000 |
5 136 197 |
5 136 198 |
10 887 395 |
|||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
5 076 583 |
34 131 013 |
39 207 596 |
||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
33 074 556 |
27 997 973 |
28 742 657 |
28 492 658 |
28 621 200 |
28 621 200 |
28 621 198 |
27 997 972 |
28 612 971 |
33 134 168 |
67 265 181 |
27 997 970 |
389 179 704 |
|
22. |
Egyenleg |
-3 655 492 |
-3 655 491 |
29 209 529 |
842 260 |
-4 278 718 |
-4 278 718 |
-4 278 717 |
-3 655 491 |
29 339 214 |
-12 733 139 |
-13 995 717 |
-8 859 520 |
|
9. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
I.módosítás |
II.módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
Támogatásértékű működési bevételek (2+4+10+14)) |
4 119 394 |
1 912 321 |
6 031 715 |
|
|
2 |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
||||
|
3 |
|||||
|
4 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
||||
|
5 |
|||||
|
10 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
3 575 370 |
312 321 |
3 887 691 |
|
|
11 |
Közfoglalkoztatásra átvett |
3 132 246 |
312 321 |
3 444 567 |
|
|
12 |
Diákmunkára átvett |
443 124 |
443 124 |
||
|
13 |
Polgármester bértámogatás |
||||
|
14 |
Társulások és költségvetési szerveik |
544 024 |
544 024 |
||
|
15 |
ESZGY elszámolásból származó bevétel |
544 024 |
544 024 |
||
|
16 |
|||||
|
19 |
Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
20 |
Bethlen Gábor pályázat |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
21 |
Támogatás értékű bevétel önkormányzattól |
100 000 |
100 000 |
||
|
22 |
Bursa ösztöndíj visszautalt összege |
100 000 |
100 000 |
||
|
23 |
|||||
|
27 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||
|
28 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
||||
|
29 |
|||||
|
30 |
|||||
|
31 |
|||||
|
32 |
Önkormányzati támogatásból származó bevétel |
||||
|
33 |
|||||
|
34 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
35 |
|||||
|
36 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.) |
4 119 394 |
6 031 715 |
10. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
12 847 113 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
3 313 893 |
|
Polgármester bértámogatás |
4 343 893 |
|
|
Közvilágítás lemondás normatíva októberi felmérés |
-1 030 000 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 023 700 |
|
Októberi felmérés |
1 023 700 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
729 887 |
|
ágazati pótlék |
818 407 |
|
|
októberi felmérés szoc.étk lemondás |
-88 520 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 664 351 |
|
októberi felmérés |
6 664 351 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 034 569 |
|
bértámogatás |
2 034 569 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 274 972 |
|
Előző évi beszámolóban megállapított pótlolagos támogatás |
1 274 972 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
15 041 372 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
-2 194 259 |
|
Polgármester bértámogatás |
-4 106 580 |
|
|
Közfoglalkoztatás |
312 321 |
|
|
Bethlen Gábor pályázati bevétel |
1 500 000 |
|
|
Bursa visszautalás |
100 000 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+..21) |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
47 627 467 |
|
25 |
Magánszemélyek kommulási adója |
|
|
26 |
Helyi iparűzési adó |
47 627 467 |
|
47 627 467 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 029 879 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 029 879 |
|
Posta |
1 985 116 |
|
|
Kiadások visszatérítése (áramdíj) |
44 763 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
62 504 459 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
34 131 013 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 131 013 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
34 131 013 |
|
Bevételek összesen: |
96 635 472 |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
65 218 631 |
|
2 |
Személyi juttatások |
2 836 461 |
|
Polgármester illetmény emelés 07.hótól |
723 640 |
|
|
Kulturális bértámogatás |
1 800 500 |
|
|
Közfogi |
312 321 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
234 069 |
|
Kulturális bértámogatás járuléka |
234 069 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
915 919 |
|
Közvilágítás üzemeltetési támogatás |
-1 030 000 |
|
|
Szociális étkeztetés lemondás |
-88 520 |
|
|
szünidei lemondás (előző normatíva átadás javítás) |
4 560 |
|
|
Működési bevételek |
2 029 879 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások (7+…+19) |
61 232 182 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
42 948 569 |
|
Iparűzéis adó többlet miatti elvonás |
42 948 569 |
|
|
9 |
- Egyéb folyó kiadások |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
395 500 |
|
KÖH hozzájárulás (adó céljuttatás) |
395 500 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
19 |
- Tartalékok |
17 888 113 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
17 888 113 |
|
Polgármester illetmény emelkedés önerő |
-486 327 |
|
|
Ágazati ptólék (bérben tervezve volt) |
818 407 |
|
|
elszámolásból származó bevétel |
1 274 972 |
|
|
KÖH hozzájárulás (adó céljuttatás) |
-395 500 |
|
|
Ipa többlet bevétel |
4 678 898 |
|
|
Bethlen Gábor pályázati bevétel |
1 500 000 |
|
|
Bursa visszautalás |
100 000 |
|
|
Óvoda év végi finanszírozásra átállás |
10 397 663 |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Céltartalék |
|
|
Működési céltartalék |
0 |
|
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
|
23 |
Beruházások |
0 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
65 218 631 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 53) |
31 416 841 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 131 013 |
|
51 |
Önkormányzati intézmények finanszírozása |
-2 714 172 |
|
normatív támogatások átadása |
7 683 491 |
|
|
év végi telejsítés adatra ráállás |
-10 397 663 |
|
|
52 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + … + 59) |
0 |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
61 |
Váltókiadások |
0 |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61) |
31 416 841 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62) |
96 635 472 |
|
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
|
4.1 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
Beiratkozási díj, nyomtatás, fénymásolás díja |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
-2 714 172 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
61 467 928 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
13.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
-2 714 172 |
|
Normatíva átvétele - finanszírozás |
7 683 491 |
|
|
Év végi teljesítés adatokra ráállás |
-10 397 663 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
-2 714 172 |
|
Bevételek összesen: |
-2 714 172 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
-5 198 852 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
-2 814 412 |
|
Óvoda bértámogatás |
1 023 700 |
|
|
Bölcsőde bértámogatás |
878 821 |
|
|
Finanszírozás évi végi teljesítés miatti visszavét |
-4 716 933 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 589 |
|
Járuléka |
31 589 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
-2 416 029 |
|
Beruházásokra átcsoportosítás |
-1 869 680 |
|
|
Felújításra átcsoportosítás |
-615 000 |
|
|
Októberi normatíva bölcsi, gyermekétkeztetés üzemeltetés |
5 749 381 |
|
|
Finanszírozás évi végi teljesítés miatti visszavét - üzemeltetési anyag |
-5 680 730 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Egyéb folyó kiadások |
0 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamat |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 484 680 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 869 680 |
|
Óvoda bútor |
576 770 |
|
|
Óvoda mosógép |
268 300 |
|
|
Bölcsőde bútor |
405 310 |
|
|
Bölcsőde kisház |
250 000 |
|
|
Bölcsőde hangfal |
278 000 |
|
|
Bölcsőde mosógép |
91 300 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
615 000 |
|
Kenyértároló, mosléktároló, pincelejáró felújítás |
615 000 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
|
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
-2 714 172 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0 |
|
7.1. |
Önkormányzati intézmények finanszírozása |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
-2 714 172 |