Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet II. módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 29- 2023. 11. 30Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet II. módosításáról
Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 240 516 840 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
aa) 66 003 887 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 63 092 428 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ac) 78 038 894 Ft közhatalmi bevételek
ad) 9 381 630 Ft működési bevételek
ae) 24 000 001 Ft felhalmozási bevételek
b) 1 028 177 297 Ft költségvetési kiadással, ebből:
ba) 70 269 370 Ft személyi juttatások
bb) 8 040 711 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 62 738 066 Ft dologi kiadások
bd) 1 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 137 065 637 Ft egyéb működési célú kiadások
bf) 687 910 820 Ft beruházások
bg) 60 652 692 Ft felújítások
bh) 1 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c) 787 660 457 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 126 189 373 Ft - c)-ből működési (hiány)
e) 661 471 084 Ft felhalmozási (hiány)
f) 1 245 995 665 Ft finanszírozási bevétellel
g) 458 335 208 Ft finanszírozási kiadással
h) 787 660 457 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások fő összegét 1 486 512 505 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 2 202 319 Ft általános, 115 000 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||
---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
TOP-2.1.3-16 I. ütem belterületi vízrendezés |
398 832 203 |
2022-2023 |
14 288 925 |
379 543 278 |
TOP-2.1.3-16 II. ütem belterületi vízrendezés |
325 029 592 |
2022-2023 |
12 662 050 |
308 367 542 |
ÖSSZESEN: |
723 861 795 |
26 950 975 |
687 910 820 |
4. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||
---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati épület felújítása |
29 999 999 |
2022-2023 |
14 986 000 |
15 013 999 |
MFP-ÖTIK/2021 Óvodaépület hőszigetelése |
45 018 693 |
2021-2023 |
45 018 693 |
|
Önkormányzati épület világítás felújítási munkálatai |
620 000 |
2023 |
620 000 |
|
ÖSSZESEN: |
75 638 692 |
14 986 000 |
60 652 692 |
5. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
2022 évi XXV |
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Módosított támogatás összege |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 331 653 |
16 331 653 |
||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 391 000 |
|||
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés |
|||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 378 500 |
|||
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés |
3 300 000 |
||||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
255 340 |
|||
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés |
|||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
288 610 |
|||
Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés |
|||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés |
|||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés |
12 416 000 |
||||
Polgármester bérének támogatása |
3 915 653 |
||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 046 380 |
2 262 358 |
25 308 738 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
7 590 000 |
140 000 |
||
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés |
|||||
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
11 578 380 |
1 579 358 |
||
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés |
|||||
1.2.5.1.1. |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
543 000 |
||
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
||||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
6 249 450 |
556 900 |
6 806 350 |
|
1.3.2.3.1. |
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
1 107 150 |
87 000 |
||
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés |
|||||
1.3.2.5. |
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
469 900 |
||
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés |
|||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
304 380 |
304 380 |
||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 866 640 |
2 866 640 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 841 687 |
3 523 569 |
5 365 256 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
68 180 |
68 180 |
|||
Összesen: |
48 798 503 |
4 660 945 |
3 591 749 |
57 051 197 |
|
Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás: 13.203.318 Ft |
|||||
7. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
5 500 324 |
5 500 324 |
5 500 324 |
5 500 324 |
5 500 324 |
5 500 324 |
5 500 324 |
5 500 324 |
5 500 324 |
5 500 324 |
5 500 324 |
5 500 323 |
66 003 887 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
63 092 428 |
63 092 428 |
|||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 538 894 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
78 038 894 |
5. |
Működési bevételek |
425 192 |
425 192 |
1 495 021 |
1 495 021 |
425 192 |
425 192 |
1 495 021 |
425 192 |
425 192 |
1 495 020 |
425 192 |
425 203 |
9 381 630 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 001 |
20 000 000 |
24 000 001 |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
65 807 055 |
179 884 805 |
65 807 055 |
179 884 805 |
65 807 055 |
65 807 057 |
179 884 805 |
65 807 055 |
65 807 055 |
179 884 805 |
65 807 058 |
65 807 055 |
1 245 995 665 |
10. |
Bevételek összesen: |
78 232 571 |
192 310 321 |
79 302 400 |
193 380 150 |
78 232 571 |
143 325 001 |
193 380 150 |
78 232 571 |
80 271 466 |
193 380 149 |
78 232 574 |
98 232 581 |
1 486 512 505 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
5 855 781 |
5 855 781 |
5 855 781 |
5 855 781 |
5 855 781 |
5 855 781 |
5 855 781 |
5 855 781 |
5 855 781 |
5 855 781 |
5 855 781 |
5 855 779 |
70 269 370 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
670 059 |
670 059 |
670 059 |
670 059 |
670 059 |
670 059 |
670 059 |
670 059 |
670 059 |
670 059 |
670 059 |
670 062 |
8 040 711 |
14. |
Dologi kiadások |
5 228 172 |
5 228 172 |
5 228 172 |
5 228 172 |
5 228 172 |
5 228 172 |
5 228 172 |
5 228 172 |
5 228 172 |
5 228 172 |
5 228 172 |
5 228 174 |
62 738 066 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
1 500 000 |
||||||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 293 720 |
11 293 720 |
11 293 720 |
11 293 720 |
11 293 720 |
11 293 720 |
11 293 720 |
11 285 681 |
137 065 637 |
17. |
Beruházások |
60 691 082 |
313 609 869 |
313 609 869 |
687 910 820 |
|||||||||
18. |
Felújítások |
15 013 999 |
22 509 347 |
22 509 346 |
620 000 |
60 652 692 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
|||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
2 024 208 |
135 000 000 |
136 311 000 |
90 000 000 |
95 000 000 |
458 335 208 |
|||||||
21. |
Kiadások összesen: |
25 459 199 |
23 434 992 |
234 140 072 |
160 120 991 |
45 557 079 |
337 032 601 |
113 047 732 |
45 557 078 |
337 652 601 |
118 047 732 |
23 047 732 |
23 414 696 |
1 486 512 505 |
22. |
Egyenleg |
52 773 372 |
168 875 329 |
-154 837 672 |
33 259 159 |
32 675 492 |
-193 707 600 |
80 332 418 |
32 675 493 |
-257 381 135 |
75 332 417 |
55 184 842 |
74 817 885 |