Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 19

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2024.03.19.

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 246 029 833 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 68 667 762 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 63 092 428 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 78 080 341 Ft közhatalmi bevételek

ad) 11 899 185 Ft működési bevételek

ae) 24 000 001 Ft felhalmozási bevételek

af) 290 116 Ft működési célú átvett pénzeszköz

b) 1 035 335 561 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 76 381 970 Ft személyi juttatások

bb) 10 586 711 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 213 674 091 Ft dologi kiadások

bd) 1 300 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 137 105 342 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 535 634 754 Ft beruházások

bg) 60 652 692 Ft felújítások

bh) 1 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c) 789 305 728 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 280 110 710 Ft - c)-ből működési (hiány)

e) 509 195 018 Ft felhalmozási (hiány)

f) 1 247 973 372 Ft finanszírozási bevétellel

g) 458 667 644 Ft finanszírozási kiadással

h) 789 305 728 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások fő összegét 1 494 003 205 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2032. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szerv szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(12)² Az Önkormányzat a kiadások között 279 584 Ft általános, 115 000 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 14. melléklet, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, valamint a 18. melléklet tartalmazza.

(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 19. mellékletben szerepel.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez³

2023. évi költségvetési rendelet összevont bevételei, kiadásai

1. Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet összevont bevételei, kiadásai

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	57 751 193	4 660 945	3 591 749	2 663 875				10 916 569	68 667 762
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653			-2 050 000				-2 050 000	14 281 653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380	2 262 358		915 381				3 177 739	26 224 119
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 249 450	556 900		127 292				684 192	6 933 642
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	304 380			60 990				60 990	365 370
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640								2 866 640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 841 687	3 523 569					5 365 256	5 365 256
8	Elszámolásból származó bevételek			68 180	844 437				912 617	912 617
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	48 798 503	4 660 945	3 591 749	-101 900				8 150 794	56 949 297
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 952 690			2 765 775				2 765 775	11 718 465
15	14-ből EU-s támogatás	1 044 000								1 044 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 092 428								63 092 428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 092 428								63 092 428
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	78 000 000		38 894	41 447				80 341	78 080 341
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	78 000 000								78 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek			38 894	41 447				80 341	80 341
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 627 500	23	4 754 107	2 517 555				7 271 685	11 899 185
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000								50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000								100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			200 000				200 000	300 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000								1 000 000
36	Ellátási díjak	2 000 000								2 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500			50 000				50 000	927 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		23	4 279 315					4 279 338	4 279 338
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			474 792					474 792	474 792
42	Egyéb működési bevételek	500 000			2 267 555				2 267 555	2 767 555
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	4 000 000	1	20 000 000					20 000 001	24 000 001
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	1	20 000 000					20 000 001	24 000 001
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)				290 116				290 116	290 116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				290 116				290 116	290 116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	207 471 121	4 660 969	28 384 750	5 512 993				38 558 712	246 029 833
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789 588 531			-129 640				-129 640	789 458 891
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	789 588 531			-129 640				-129 640	789 458 891
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		96 134	456 311 000	2 107 347				458 514 481	458 514 481
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		96 134		2 107 347				2 203 481	2 203 481
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése			456 311 000					456 311 000	456 311 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	789 588 531	96 134	456 311 000	1 977 707				458 384 841	1 247 973 372
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	997 059 652	4 757 103	484 695 750	7 490 700				496 943 553	1 494 003 205

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	238 188 066	4 660 968	36 764 750	159 434 330				200 860 048	439 048 114
2	Személyi juttatások	61 303 512		8 965 858	6 112 600				15 078 458	76 381 970
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 990 711		1 050 000	2 546 000				3 596 000	10 586 711
4	Dologi kiadások	30 494 456	2 388 610	29 855 000	150 936 025				183 179 635	213 674 091
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000			-200 000				-200 000	1 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	137 899 387	2 272 358	-3 106 108	39 705				-794 045	137 105 342
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 000		1 522 440				1 532 440	1 532 440
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 203 318								13 203 318
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 000 000			350 000				350 000	6 350 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000			90 000				90 000	740 000
19	- Tartalékok	118 046 069	2 262 358	-3 106 108	-1 922 735				-2 766 485	115 279 584
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 046 069	2 262 358	-3 106 108	-1 922 735				-2 766 485	279 584
21	- Céltartalék	115 000 000								115 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756 943 512	1	-8 380 000	-152 276 066				-160 656 065	596 287 447
23	Beruházások	696 910 820		-9 000 000	-152 276 066				-161 276 066	535 634 754
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	60 032 692		620 000					620 000	60 652 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1						1	1
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1						1	1
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	995 131 578	4 660 969	28 384 750	7 158 264				40 203 983	1 035 335 561
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 928 074	96 134	456 311 000	332 436				456 739 570	458 667 644
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 928 074	96 134		332 436				428 570	2 356 644
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			456 311 000					456 311 000	456 311 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 928 074	96 134	456 311 000	332 436				456 739 570	458 667 644
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	997 059 652	4 757 103	484 695 750	7 490 700				496 943 553	1 494 003 205

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-787 660 457			-1 645 271				-1 645 271	-789 305 728
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	787 660 457			1 645 271				1 645 271	789 305 728

2. Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételei és kiadásai

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	56 707 193	4 660 945	3 591 749	2 663 875				10 916 569	67 623 762
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653			-2 050 000				-2 050 000	14 281 653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380	2 262 358		915 381				3 177 739	26 224 119
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 249 450	556 900		127 292				684 192	6 933 642
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	304 380			60 990				60 990	365 370
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640								2 866 640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 841 687	3 523 569					5 365 256	5 365 256
8	Elszámolásból származó bevételek			68 180	844 437				912 617	912 617
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	48 798 503	4 660 945	3 591 749	-101 900				8 150 794	56 949 297
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 908 690			2 765 775				2 765 775	10 674 465
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 092 428								63 092 428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 092 428								63 092 428
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	78 000 000		38 894	41 447				80 341	78 080 341
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	78 000 000								78 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek			38 894	41 447				80 341	80 341
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	3 377 500	23	474 792	2 317 555				2 792 370	6 169 870
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	2 000 000								2 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500			50 000				50 000	927 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		23						23	23
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			474 792					474 792	474 792
42	Egyéb működési bevételek	500 000			2 267 555				2 267 555	2 767 555
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)				290 116				290 116	290 116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				290 116				290 116	290 116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	201 177 121	4 660 968	4 105 435	6 157 430				14 079 396	215 256 517
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789 588 531			-129 640				-129 640	789 458 891
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	789 588 531			-129 640				-129 640	789 458 891
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		96 134		2 107 347				2 203 481	2 203 481
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		96 134		2 107 347				2 203 481	2 203 481
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	789 588 531	96 134		1 977 707				2 073 841	791 662 372
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	990 765 652	4 757 102	4 105 435	8 135 137				16 153 237	1 006 918 889

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	237 538 066	4 660 968	36 764 750	159 344 330				200 770 048	438 308 114
2	Személyi juttatások	61 303 512		8 965 858	6 112 600				15 078 458	76 381 970
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 990 711		1 050 000	2 546 000				3 596 000	10 586 711
4	Dologi kiadások	30 494 456	2 388 610	29 855 000	150 936 025				183 179 635	213 674 091
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000			-200 000				-200 000	1 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	137 249 387	2 272 358	-3 106 108	-50 295				-884 045	136 365 342
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 000		1 522 440				1 532 440	1 532 440
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 203 318								13 203 318
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 000 000			350 000				350 000	6 350 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	118 046 069	2 262 358	-3 106 108	-1 922 735				-2 766 485	115 279 584
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 046 069	2 262 358	-3 106 108	-1 922 735				-2 766 485	279 584
21	- Céltartalék	115 000 000								115 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		1						1	1
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1						1	1
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1						1	1
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	237 538 066	4 660 969	36 764 750	159 344 330				200 770 049	438 308 115
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 928 074	96 134		332 436				428 570	2 356 644
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 928 074	96 134		332 436				428 570	2 356 644
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 928 074	96 134		332 436				428 570	2 356 644
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	239 466 140	4 757 103	36 764 750	159 676 766				201 198 619	440 664 759
		751 299 512								566 254 130
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-36 360 945	-1	-32 659 315	-153 186 900				-186 690 653	-223 051 598
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	787 660 457			1 645 271				1 645 271	789 305 728

3. Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 044 000								1 044 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 044 000								1 044 000
15	14-ből EU-s támogatás	1 044 000								1 044 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 250 000		4 279 315	200 000				4 479 315	5 729 315
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000								50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000								100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			200 000				200 000	300 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000								1 000 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			4 279 315					4 279 315	4 279 315
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	4 000 000	1	20 000 000					20 000 001	24 000 001
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	1	20 000 000					20 000 001	24 000 001
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 294 000	1	24 279 315	200 000				24 479 316	30 773 316
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			456 311 000					456 311 000	456 311 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése			456 311 000					456 311 000	456 311 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			456 311 000					456 311 000	456 311 000
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 294 000	1	480 590 315	200 000				480 790 316	487 084 316

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	650 000			90 000				90 000	740 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	650 000			90 000				90 000	740 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000			90 000				90 000	740 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756 943 512		-8 380 000	-152 276 066				-160 656 066	596 287 446
23	Beruházások	696 910 820		-9 000 000	-152 276 066				-161 276 066	535 634 754
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	60 032 692		620 000					620 000	60 652 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	757 593 512		-8 380 000	-152 186 066				-160 566 066	597 027 446
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)			456 311 000					456 311 000	456 311 000
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			456 311 000					456 311 000	456 311 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			456 311 000					456 311 000	456 311 000
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	757 593 512		447 931 000	-152 186 066				295 744 934	1 053 338 446
		-751 299 512								-566 254 130
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-751 299 512	1	32 659 315	152 386 066				185 045 382	-566 254 130
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez⁴

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 10.30-ig	2023. 3.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 10.30-ig	2023. 3.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 751 193	10 916 569	68 667 762	Személyi juttatások	61 303 512	15 078 458	76 381 970
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 990 711	3 596 000	10 586 711
3	Közhatalmi bevételek	78 000 000	80 341	78 080 341	Dologi kiadások	30 494 456	183 179 635	213 674 091
4	Működési bevételek	4 627 500	7 271 685	11 899 185	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	-200 000	1 300 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		290 116	290 116	Egyéb működési célú kiadások	137 899 387	-794 045	137 105 342
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	118 046 069	-2 766 485	115 279 584
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	140 378 693	18 558 711	158 937 404	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	238 188 066	200 860 048	439 048 114
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	99 737 447	-129 640	99 607 807	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 737 447	-129 640	99 607 807	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		2 203 481	2 203 481	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 203 481	2 203 481	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 928 074	428 570	2 356 644
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	99 737 447	2 073 841	101 811 288	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 928 074	428 570	2 356 644
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	240 116 140	20 632 552	260 748 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	240 116 140	201 288 618	441 404 758
26	Költségvetési hiány:	97 809 373		280 110 710	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		180 656 066	Bruttó többlet:	-		-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 10.30-ig	2023. 3.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 10.30-ig	2023. 3.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 092 428		63 092 428	Beruházások	696 910 820	-161 276 066	535 634 754
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	4 000 000	20 000 001	24 000 001	Felújítások	60 032 692	620 000	60 652 692
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1	1
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	67 092 428	20 000 001	87 092 429	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	756 943 512	-160 656 065	596 287 447
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	689 851 084	456 311 000	1 146 162 084	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	689 851 084		689 851 084	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel		456 311 000	456 311 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése		456 311 000	456 311 000
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	689 851 084	456 311 000	1 146 162 084	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		456 311 000	456 311 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	756 943 512	476 311 001	1 233 254 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	756 943 512	295 654 935	1 052 598 447
27	Költségvetési hiány:	689 851 084		509 195 018	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		180 656 066

3. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

				*Forintban!*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024.	2025.	2026.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	78 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		78 000 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		*Forintban!*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

6. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez⁵

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
TOP-2.1.3-16 I. ütem belterületi vízrendezés	398 832 203	2022-2023	14 288 925	294 839 661
TOP-2.1.3-16 II. ütem belterületi vízrendezés	325 029 592	2022-2023	12 662 050	239 183 768
Kis értékű tárgyi eszközök	1 381 325	2023		1 381 325
Husqarna fűkasza	230 000	2023		230 000












ÖSSZESEN:	725 473 120		26 950 975	535 634 754

7. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez⁶

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati épület felújítása	29 999 999	2022-2023	14 986 000	15 013 999
MFP-ÖTIK/2021 Óvodaépület hőszigetelése	45 018 693	2021-2023		45 018 693
Önkormányzati épület világítás felújítási munkálatai	620 000	2023		620 000














ÖSSZESEN:	75 638 692		14 986 000	60 652 692

8. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				*Forintban!*
Támogatott neve				Előirányzat


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:* Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 Sárpilis I. ütem
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	398 832 203	398 832 203
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	398 832 203	398 832 203
Személyi jellegű	9 800 000		9 800 000
Beruházások, beszerzések	351 627 958		351 627 958
Szolgáltatások igénybe vétele	37 404 245	26 950 975	10 453 270
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	398 832 203	26 950 975	371 881 228
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 Sárpilis II. ütem
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	325 029 592	261 937 164	63 092 428
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	325 029 592	261 937 164	63 092 428
Személyi jellegű	8 100 000		8 100 000
Beruházások, beszerzések	282 128 847		282 128 847
Szolgáltatások igénybe vétele	34 800 745		34 800 745
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	325 029 592		325 029 592

9. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez⁷

A bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlása

1. Sárpilis Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

Sárpilis Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	57 751 193	4 660 945	3 591 749	2 663 875				10 916 569	68 667 762
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653			-2 050 000				-2 050 000	14 281 653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380	2 262 358		915 381				3 177 739	26 224 119
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 249 450	556 900		127 292				684 192	6 933 642
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	304 380			60 990				60 990	365 370
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640								2 866 640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 841 687	3 523 569					5 365 256	5 365 256
8	Elszámolásból származó bevételek			68 180	844 437				912 617	912 617
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	48 798 503	4 660 945	3 591 749	-101 900				8 150 794	56 949 297
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 952 690			2 765 775				2 765 775	11 718 465
15	14-ből EU-s támogatás	1 044 000								1 044 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 092 428								63 092 428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 092 428								63 092 428
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	78 000 000		38 894	41 447				80 341	78 080 341
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	78 000 000								78 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek			38 894	41 447				80 341	80 341
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 627 500	23	4 754 107	2 484 550				7 238 680	11 866 180
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000								50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000								100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			200 000				200 000	300 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000								1 000 000
36	Ellátási díjak	2 000 000								2 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500			50 000				50 000	927 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		23	4 279 315					4 279 338	4 279 338
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			474 792					474 792	474 792
42	Egyéb működési bevételek	500 000			2 234 550				2 234 550	2 734 550
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	4 000 000	1	20 000 000					20 000 001	24 000 001
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	1	20 000 000					20 000 001	24 000 001
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)				290 116				290 116	290 116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				290 116				290 116	290 116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	207 471 121	4 660 969	28 384 750	5 479 988				38 525 707	245 996 828
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789 212 666			-103 635				-103 635	789 109 031
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	789 212 666			-103 635				-103 635	789 109 031
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		96 134	456 311 000	2 107 347				458 514 481	458 514 481
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		96 134		2 107 347				2 203 481	2 203 481
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése			456 311 000					456 311 000	456 311 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	789 212 666	96 134	456 311 000	2 003 712				458 410 846	1 247 623 512
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	996 683 787	4 757 103	484 695 750	7 483 700				496 936 553	1 493 620 340

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	214 765 821	4 660 968	34 502 392	159 427 330				198 590 690	413 356 511
2	Személyi juttatások	43 119 854		6 703 500	6 535 000				13 238 500	56 358 354
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 609 049		1 050 000	2 146 000				3 196 000	7 805 049
4	Dologi kiadások	27 637 531	2 388 610	29 855 000	150 906 625				183 150 235	210 787 766
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000			-200 000				-200 000	1 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	137 899 387	2 272 358	-3 106 108	39 705				-794 045	137 105 342
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 000		1 522 440				1 532 440	1 532 440
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 203 318								13 203 318
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 000 000			350 000				350 000	6 350 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000			90 000				90 000	740 000
19	- Tartalékok	118 046 069	2 262 358	-3 106 108	-1 922 735				-2 766 485	115 279 584
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 046 069	2 262 358	-3 106 108	-1 922 735				-2 766 485	279 584
21	- Céltartalék	115 000 000								115 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756 943 512	1	-8 380 000	-152 276 066				-160 656 065	596 287 447
23	Beruházások	696 910 820		-9 000 000	-152 276 066				-161 276 066	535 634 754
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	60 032 692		620 000					620 000	60 652 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1						1	1
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1						1	1
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	971 709 333	4 660 969	26 122 392	7 151 264				37 934 625	1 009 643 958
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	24 974 454	96 134	458 573 358	332 436				459 001 928	483 976 382
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 928 074	96 134		332 436				428 570	2 356 644
51	Központi irányító szervi támogatás	23 046 380		2 262 358					2 262 358	25 308 738
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			456 311 000					456 311 000	456 311 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24 974 454	96 134	458 573 358	332 436				459 001 928	483 976 382
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	996 683 787	4 757 103	484 695 750	7 483 700				496 936 553	1 493 620 340

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5								5

1.1. Sárpilis Község Önkormányzata kötelező feladatok, bevételei, kiadásai

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	56 707 193	4 660 945	3 591 749	2 663 875				10 916 569	67 623 762
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653			-2 050 000				-2 050 000	14 281 653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380	2 262 358		915 381				3 177 739	26 224 119
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 249 450	556 900		127 292				684 192	6 933 642
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	304 380			60 990				60 990	365 370
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640								2 866 640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 841 687	3 523 569					5 365 256	5 365 256
8	Elszámolásból származó bevételek			68 180	844 437				912 617	912 617
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	48 798 503	4 660 945	3 591 749	-101 900				8 150 794	56 949 297
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 908 690			2 765 775				2 765 775	10 674 465
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 092 428								63 092 428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 092 428								63 092 428
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	78 000 000		38 894	41 447				80 341	78 080 341
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	78 000 000								78 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek			38 894	41 447				80 341	80 341
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	3 377 500	23	474 792	2 284 550				2 759 365	6 136 865
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	2 000 000								2 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500			50 000				50 000	927 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		23						23	23
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			474 792					474 792	474 792
42	Egyéb működési bevételek	500 000			2 234 550				2 234 550	2 734 550
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)				290 116				290 116	290 116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				290 116				290 116	290 116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	201 177 121	4 660 968	4 105 435	6 124 425				14 046 391	215 223 512
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789 212 666			-103 635				-103 635	789 109 031
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	789 212 666			-103 635				-103 635	789 109 031
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		96 134		2 107 347				2 203 481	2 203 481
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		96 134		2 107 347				2 203 481	2 203 481
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	789 212 666	96 134		2 003 712				2 099 846	791 312 512
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	990 389 787	4 757 102	4 105 435	8 128 137				16 146 237	1 006 536 024

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	214 115 821	4 660 968	34 502 392	159 337 330				198 500 690	412 616 511
2	Személyi juttatások	43 119 854		6 703 500	6 535 000				13 238 500	56 358 354
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 609 049		1 050 000	2 146 000				3 196 000	7 805 049
4	Dologi kiadások	27 637 531	2 388 610	29 855 000	150 906 625				183 150 235	210 787 766
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000			-200 000				-200 000	1 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	137 249 387	2 272 358	-3 106 108	-50 295				-884 045	136 365 342
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 000		1 522 440				1 532 440	1 532 440
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 203 318								13 203 318
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 000 000			350 000				350 000	6 350 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	118 046 069	2 262 358	-3 106 108	-1 922 735				-2 766 485	115 279 584
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 046 069	2 262 358	-3 106 108	-1 922 735				-2 766 485	279 584
21	- Céltartalék	115 000 000								115 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		1						1	1
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1						1	1
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1						1	1
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	214 115 821	4 660 969	34 502 392	159 337 330				198 500 691	412 616 512
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	24 974 454	96 134	2 262 358	332 436				2 690 928	27 665 382
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 928 074	96 134		332 436				428 570	2 356 644
51	Központi irányító szervi támogatás	23 046 380		2 262 358					2 262 358	25 308 738
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24 974 454	96 134	2 262 358	332 436				2 690 928	27 665 382
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	239 090 275	4 757 103	36 764 750	159 669 766				201 191 619	440 281 894
		751 299 512								566 254 130
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5								5

1.2. Sárpilis Község Önkormányzata önként vállalt feladatok, bevételei, kiadásai

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 044 000								1 044 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 044 000								1 044 000
15	14-ből EU-s támogatás	1 044 000								1 044 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 250 000		4 279 315	200 000				4 479 315	5 729 315
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000								50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000								100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			200 000				200 000	300 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000								1 000 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			4 279 315					4 279 315	4 279 315
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	4 000 000	1	20 000 000					20 000 001	24 000 001
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	1	20 000 000					20 000 001	24 000 001
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 294 000	1	24 279 315	200 000				24 479 316	30 773 316
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			456 311 000					456 311 000	456 311 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése			456 311 000					456 311 000	456 311 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			456 311 000					456 311 000	456 311 000
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 294 000	1	480 590 315	200 000				480 790 316	487 084 316

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	650 000			90 000				90 000	740 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	650 000			90 000				90 000	740 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000			90 000				90 000	740 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756 943 512		-8 380 000	-152 276 066				-160 656 066	596 287 446
23	Beruházások	696 910 820		-9 000 000	-152 276 066				-161 276 066	535 634 754
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	60 032 692		620 000					620 000	60 652 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	757 593 512		-8 380 000	-152 186 066				-160 566 066	597 027 446
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)			456 311 000					456 311 000	456 311 000
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			456 311 000					456 311 000	456 311 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			456 311 000					456 311 000	456 311 000
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	757 593 512		447 931 000	-152 186 066				295 744 934	1 053 338 446
		-751 299 512								-566 254 130
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.3. Sárpilis Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Sárpilisi Tündérkert Óvoda összes bevétel, kiadás

Sárpilisi Tündérkert Óvoda										02
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)				33 005				33 005	33 005
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek				33 005				33 005	33 005
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)				33 005				33 005	33 005
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	23 422 245		2 262 358	-26 005				2 236 353	25 658 598
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	375 865			-26 005				-26 005	349 860
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 046 380		2 262 358					2 262 358	25 308 738
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	23 422 245		2 262 358	7 000				2 269 358	25 691 603
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	23 422 245		2 262 358	7 000				2 269 358	25 691 603
2	Személyi juttatások	18 183 658		2 262 358	-422 400				1 839 958	20 023 616
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 381 662			400 000				400 000	2 781 662
4	Dologi kiadások	2 856 925			29 400				29 400	2 886 325
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	23 422 245		2 262 358	7 000				2 269 358	25 691 603

2.1. Sárpilisi Tündérkert Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Sárpilisi Tündérkert Óvoda										02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.2. Sárpilisi Tündérkert Óvoda önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Sárpilisi Tündérkert Óvoda										02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.3. Sárpilisi Tündérkert Óvoda államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Sárpilisi Tündérkert Óvoda										02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Sárpilis Község Önkormányzata

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		11746005-15417921

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft	1928074
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft		1928074				*Ft-ban*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 928 074				1 928 074
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:	1 928 074				1 928 074

11. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez⁸

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként						6. melléklet a … / 2024. ( ……. ) önkormányzati rendelethez,11. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
			*Forintban!*
2022 évi XXV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Módosított támogatás összege	Módosított támogatás összege	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653			-2 050 000	14 281 653
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 391 000				1 391 000
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 378 500				2 378 500
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés	3 300 000			-2 050 000	1 250 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	255 340				255 340
	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	288 610				288 610
	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000				4 800 000
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550				2 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés
	Polgármester bérének támogatása	3 915 653				3 915 653
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380	2 262 358		915 381	26 224 119
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 590 000	140 000			7 730 000
	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	11 578 380	1 579 358		915 381	14 073 119
	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés
1.2.5.1.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	543 000			4 421 000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6 249 450	556 900		127 292	6 933 642
1.3.2.3.1.	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 107 150	87 000			1 194 150
	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés
1.3.2.5.	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	469 900		127 292	5 739 492
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	304 380			60 990	365 370
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640				2 866 640
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 841 687	3 523 569		5 365 256
	Elszámolásból származó bevételek			68 180	844 437	912 617


	Összesen:	48 798 503	4 660 945	3 591 749	-101 900	56 949 297

	Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás: 13.203.318 Ft

12. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Ft-ban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sárköz Polgárőr Egyesület		100 000
2.	Sárköz Természetjáró Egyesület		400 000
3.	Rákóczi Szövetség		20 000
4.	Egyéb szervezet		30 000
5.	Gerlicemadar Hagyományörző Egyesület		100 000
6.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal		2 500 000
7.	Egészségügyi Gondnokság Szekszárd		1 000 000
8.	ESZGY Hozzájárulás		2 500 000
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			6 650 000

13. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez⁹

Tartalékok alakulása

			Forintban!
			Összeg
Határozat száma		Általános tartalék	3 046 069
		I. módosítás	2 262 358



		Álatlános tartalék mindösszesen:	5 308 427
	Cél	Céltartalék mindösszesen	115 000 000
	Fejlesztési	Sárpilisi Mini Bölcsőde	115 000 000
	Fejlesztési
	Fejlesztési
	Fejlesztési
	Fejlesztési
	Fejlesztési
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	115 000 000
	Működési
	Működési
	Működési
	Működési
	Működési
	Működési
	Működési
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	0
	Tartalékok	Mindösszesen	120 308 427

14. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

Sárpilis Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K
				*Ft-ban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	58 444 298	59 506 529	68 667 762
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 400 216	9 116 150	14 281 653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 495 370	19 407 960	26 224 119
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 111 868	6 902 373	6 933 642
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	417 525	368 220	365 370
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 866 640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 663 363	13 833 187	5 365 256
8	Elszámolásból származó bevételek	574 412	703 663	912 617
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	49 932 754	52 601 553	56 949 297
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 511 544	6 904 976	11 718 465
15	14-ből EU-s támogatás			1 044 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	766 344 338	119 000 000	63 092 428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	766 344 338	119 000 000	63 092 428
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	52 417 847	56 160 193	78 080 341
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	51 843 962	55 929 374	78 000 000
27	Talajterhelési díj	573 885
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek		230 819	80 341
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 859 324	4 134 739	11 899 185
32	Készletértékesítés ellenértéke	289 449	3 150	50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	360 000	10 000	100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 933		300 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 121 655	921 451	1 000 000
36	Ellátási díjak	2 321 203	2 078 724	2 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	818 423	592 766	927 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	29		4 279 338
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139
41	Biztosító által fizetett kártérítés			474 792
42	Egyéb működési bevételek	935 632	528 509	2 767 555
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	165 714		24 000 001
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	165 714		24 000 001
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			,
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	130 000		290 116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			290 116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	130 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	1 356 850
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 356 850
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	884 718 371	238 801 461	246 029 833
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	46 524 645	739 067 827	789 458 891
70	805	46 524 645	739 067 827	789 458 891
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	2 287 089	2 135 612	458 514 481
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 287 089	2 135 612	2 203 481
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése			456 311 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	48 811 734	741 203 439	1 247 973 372
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	933 530 105	980 004 900	1 494 003 205

K I A D Á S O K
				*Ft-ban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	121 835 028	142 219 750	439 048 114
2	Személyi juttatások	53 225 378	52 792 037	76 381 970
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 464 629	6 344 510	10 586 711
4	Dologi kiadások	44 009 670	67 424 627	213 674 091
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 598 000	1 339 048	1 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	15 537 351	14 319 528	137 105 342
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		82 511	1 532 440
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	9 251 150	8 954 192	13 203 318
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		4 462 825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 616 201		6 350 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 670 000	820 000	740 000
19	- Tartalékok			115 279 584
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			279 584
21	- Céltartalék			115 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	70 691 833	46 747 789	596 287 447
23	Beruházások	10 283 180	12 427 779	535 634 754
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	60 208 594	34 305 013	60 652 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 059	14 997	1
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	200 059	14 997	1
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	192 526 861	188 967 539	1 035 335 561
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2 544 909	1 578 470	458 667 644
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 544 909	1 578 470	2 356 644
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			456 311 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 544 909	1 578 470	458 667 644
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	195 071 770	190 546 009	1 494 003 205

15. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*Ft-ban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	2023.	2024.	2025.	2025. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)

16. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			*Ft-ban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:

17. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez¹¹

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

														*Ft-ban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 722 314	5 722 314	5 722 314	5 722 314	5 722 314	5 722 314	5 722 314	5 722 314	5 722 314	5 722 314	5 722 312	5 722 310	68 667 762
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						63 092 428							63 092 428
4.	Közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 538 894	6 500 000	6 541 447	6 500 000	78 080 341
5.	Működési bevételek	991 599	991 599	991 599	991 599	991 599	991 599	991 599	991 599	991 599	991 599	991 599	991 596	11 899 185
6.	Felhalmozási bevételek						2 000 000			2 000 001			20 000 000	24 000 001
7.	Működési célú átvett pénzeszközök												290 116	290 116
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	1 247 973 372
10.	Bevételek összesen:	117 211 694	117 211 694	117 211 694	117 211 694	117 211 694	182 304 122	117 211 694	117 211 694	119 250 589	117 211 694	117 253 139	137 501 803	1 494 003 205
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 166	76 381 970
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 226	882 226	882 226	882 226	882 226	882 226	882 226	882 226	882 226	882 226	882 226	882 225	10 586 711
14.	Dologi kiadások	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 177	213 674 091
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				325 000		325 000			325 000			325 000	1 300 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 447	137 105 342
17.	Beruházások										133 908 689	200 863 033	200 863 032	535 634 754
18.	Felújítások			15 013 999		22 509 347			22 509 346	620 000				60 652 692
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		1											1
20.	Finanszírozási kiadások	2 356 644		135 000 000	136 311 000			90 000 000			95 000 000			458 667 644
21.	Kiadások összesen:	38 835 653	36 479 010	186 493 008	173 115 009	58 988 356	36 804 009	126 479 009	58 988 355	37 424 009	265 387 698	237 342 042	237 667 047	1 494 003 205
22.	Egyenleg	78 376 041	80 732 684	-69 281 314	-55 903 315	58 223 338	145 500 113	-9 267 315	58 223 339	81 826 580	-148 176 004	-120 088 903	-100 165 244

18. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

*1. sz. táblázat*				*Ft-ban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 000 000	55 500 000	57 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek (4….+7……10)	78 000 000	78 500 000	80 000 000
4.	Építményadó
5.	Idegenforgalmi adó
6.	Iparűzési adó	78 000 000	78 500 000	80 000 000
7.	Talajterhelési díj
8.	Gépjárműadó
9.	Telekadó
10.	Kommunális adó
11.	Működési bevételek	5 000 000	5 500 000	6 000 000
12.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	5 000 000	5 500 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14)	140 000 000	144 500 000	148 500 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	140 000 000	144 500 000	148 500 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ft-ban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	118 000 000	123 000 000	125 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	22 000 000	21 500 000	23 500 000
3.	Beruházások	15 000 000	17 000 000	18 000 000
4.	Felújítások	7 000 000	4 500 000	5 500 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	140 000 000	144 500 000	148 500 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	140 000 000	144 500 000	148 500 000

19. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Teljesítés 2022.12.31.	Előirányzat 2023.
1	2	3	4
1.	Települési támogatás lakhatás céljára
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.13. §)	166 255	200 000
4.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 11. §)
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára
6.	Temetés céljára kölcsön
7.	Köztemetés (önk.-i r. 15. §)	656 293	800 000
8.	Település támogatás (6+….+15)	822 548	1 000 000
9.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 12. §)	114 000	114 000
10.	Étkezési térítési díj támogatása 50%
11.	Iskolakezdési támogatás	312 500	286 000
12.	Első lakáshoz jutók támogatása
13.	Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22)	426 500	400 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 249 048	1 400 000
15.	Bursa Hungarica (KT hat.)	90 000	100 000
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]
	összesen:	1 339 048	1 500 000

A 2. § (1) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (12) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (12) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (12) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 6. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 7. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 9. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 11. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 13. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 14. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 17. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.