Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet III. módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 19- 2024. 03. 19Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet III. módosításáról
Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el
1. § A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 246 029 833 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
aa) 68 667 762 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 63 092 428 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ac) 78 080 341 Ft közhatalmi bevételek
ad) 11 899 185 Ft működési bevételek
ae) 24 000 001 Ft felhalmozási bevételek
af) 290 116 Ft működési célú átvett pénzeszköz
b) 1 035 335 561 Ft költségvetési kiadással, ebből:
ba) 76 381 970 Ft személyi juttatások
bb) 10 586 711 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 213 674 091 Ft dologi kiadások
bd) 1 300 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 137 105 342 Ft egyéb működési célú kiadások
bf) 535 634 754 Ft beruházások
bg) 60 652 692 Ft felújítások
bh) 1 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c) 789 305 728 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 280 110 710 Ft - c)-ből működési (hiány)
e) 509 195 018 Ft felhalmozási (hiány)
f) 1 247 973 372 Ft finanszírozási bevétellel
g) 458 667 644 Ft finanszírozási kiadással
h) 789 305 728 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások fő összegét 1 494 003 205 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 279 584 Ft általános, 115 000 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet összevont bevételei, kiadásai
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
57 751 193 |
4 660 945 |
3 591 749 |
2 663 875 |
10 916 569 |
68 667 762 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 331 653 |
-2 050 000 |
-2 050 000 |
14 281 653 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 046 380 |
2 262 358 |
915 381 |
3 177 739 |
26 224 119 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 249 450 |
556 900 |
127 292 |
684 192 |
6 933 642 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
304 380 |
60 990 |
60 990 |
365 370 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 866 640 |
2 866 640 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 841 687 |
3 523 569 |
5 365 256 |
5 365 256 |
|||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
68 180 |
844 437 |
912 617 |
912 617 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
48 798 503 |
4 660 945 |
3 591 749 |
-101 900 |
8 150 794 |
56 949 297 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 952 690 |
2 765 775 |
2 765 775 |
11 718 465 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
1 044 000 |
1 044 000 |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 092 428 |
63 092 428 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
63 092 428 |
63 092 428 |
|||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
78 000 000 |
38 894 |
41 447 |
80 341 |
78 080 341 |
||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
78 000 000 |
78 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
38 894 |
41 447 |
80 341 |
80 341 |
|||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 627 500 |
23 |
4 754 107 |
2 517 555 |
7 271 685 |
11 899 185 |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
877 500 |
50 000 |
50 000 |
927 500 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
23 |
4 279 315 |
4 279 338 |
4 279 338 |
|||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
474 792 |
474 792 |
474 792 |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
2 267 555 |
2 267 555 |
2 767 555 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 000 000 |
1 |
20 000 000 |
20 000 001 |
24 000 001 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
4 000 000 |
1 |
20 000 000 |
20 000 001 |
24 000 001 |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
290 116 |
290 116 |
290 116 |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
290 116 |
290 116 |
290 116 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
207 471 121 |
4 660 969 |
28 384 750 |
5 512 993 |
38 558 712 |
246 029 833 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
789 588 531 |
-129 640 |
-129 640 |
789 458 891 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
789 588 531 |
-129 640 |
-129 640 |
789 458 891 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
96 134 |
456 311 000 |
2 107 347 |
458 514 481 |
458 514 481 |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
96 134 |
2 107 347 |
2 203 481 |
2 203 481 |
|||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
456 311 000 |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
789 588 531 |
96 134 |
456 311 000 |
1 977 707 |
458 384 841 |
1 247 973 372 |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
997 059 652 |
4 757 103 |
484 695 750 |
7 490 700 |
496 943 553 |
1 494 003 205 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
238 188 066 |
4 660 968 |
36 764 750 |
159 434 330 |
200 860 048 |
439 048 114 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
61 303 512 |
8 965 858 |
6 112 600 |
15 078 458 |
76 381 970 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 990 711 |
1 050 000 |
2 546 000 |
3 596 000 |
10 586 711 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
30 494 456 |
2 388 610 |
29 855 000 |
150 936 025 |
183 179 635 |
213 674 091 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
-200 000 |
-200 000 |
1 300 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 899 387 |
2 272 358 |
-3 106 108 |
39 705 |
-794 045 |
137 105 342 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
10 000 |
1 522 440 |
1 532 440 |
1 532 440 |
|||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
13 203 318 |
13 203 318 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 000 000 |
350 000 |
350 000 |
6 350 000 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
650 000 |
90 000 |
90 000 |
740 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
118 046 069 |
2 262 358 |
-3 106 108 |
-1 922 735 |
-2 766 485 |
115 279 584 |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 046 069 |
2 262 358 |
-3 106 108 |
-1 922 735 |
-2 766 485 |
279 584 |
|||
21 |
- Céltartalék |
115 000 000 |
115 000 000 |
|||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
756 943 512 |
1 |
-8 380 000 |
-152 276 066 |
-160 656 065 |
596 287 447 |
|||
23 |
Beruházások |
696 910 820 |
-9 000 000 |
-152 276 066 |
-161 276 066 |
535 634 754 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
60 032 692 |
620 000 |
620 000 |
60 652 692 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 |
1 |
1 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 |
1 |
1 |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
995 131 578 |
4 660 969 |
28 384 750 |
7 158 264 |
40 203 983 |
1 035 335 561 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 928 074 |
96 134 |
456 311 000 |
332 436 |
456 739 570 |
458 667 644 |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 928 074 |
96 134 |
332 436 |
428 570 |
2 356 644 |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
456 311 000 |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 928 074 |
96 134 |
456 311 000 |
332 436 |
456 739 570 |
458 667 644 |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
997 059 652 |
4 757 103 |
484 695 750 |
7 490 700 |
496 943 553 |
1 494 003 205 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-787 660 457 |
-1 645 271 |
-1 645 271 |
-789 305 728 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor - finanszírozási kiadások
61. sor) |
787 660 457 |
1 645 271 |
1 645 271 |
789 305 728 |
2. Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételei és kiadásai
B E V É T E L E K |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
56 707 193 |
4 660 945 |
3 591 749 |
2 663 875 |
10 916 569 |
67 623 762 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 331 653 |
-2 050 000 |
-2 050 000 |
14 281 653 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 046 380 |
2 262 358 |
915 381 |
3 177 739 |
26 224 119 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 249 450 |
556 900 |
127 292 |
684 192 |
6 933 642 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
304 380 |
60 990 |
60 990 |
365 370 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 866 640 |
2 866 640 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 841 687 |
3 523 569 |
5 365 256 |
5 365 256 |
|||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
68 180 |
844 437 |
912 617 |
912 617 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
48 798 503 |
4 660 945 |
3 591 749 |
-101 900 |
8 150 794 |
56 949 297 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 908 690 |
2 765 775 |
2 765 775 |
10 674 465 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 092 428 |
63 092 428 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
63 092 428 |
63 092 428 |
|||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
78 000 000 |
38 894 |
41 447 |
80 341 |
78 080 341 |
||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
78 000 000 |
78 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
38 894 |
41 447 |
80 341 |
80 341 |
|||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 377 500 |
23 |
474 792 |
2 317 555 |
2 792 370 |
6 169 870 |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
877 500 |
50 000 |
50 000 |
927 500 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
23 |
23 |
23 |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
474 792 |
474 792 |
474 792 |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
2 267 555 |
2 267 555 |
2 767 555 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
290 116 |
290 116 |
290 116 |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
290 116 |
290 116 |
290 116 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
201 177 121 |
4 660 968 |
4 105 435 |
6 157 430 |
14 079 396 |
215 256 517 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
789 588 531 |
-129 640 |
-129 640 |
789 458 891 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
789 588 531 |
-129 640 |
-129 640 |
789 458 891 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
96 134 |
2 107 347 |
2 203 481 |
2 203 481 |
|||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
96 134 |
2 107 347 |
2 203 481 |
2 203 481 |
|||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
789 588 531 |
96 134 |
1 977 707 |
2 073 841 |
791 662 372 |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
990 765 652 |
4 757 102 |
4 105 435 |
8 135 137 |
16 153 237 |
1 006 918 889 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
237 538 066 |
4 660 968 |
36 764 750 |
159 344 330 |
200 770 048 |
438 308 114 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
61 303 512 |
8 965 858 |
6 112 600 |
15 078 458 |
76 381 970 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 990 711 |
1 050 000 |
2 546 000 |
3 596 000 |
10 586 711 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
30 494 456 |
2 388 610 |
29 855 000 |
150 936 025 |
183 179 635 |
213 674 091 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
-200 000 |
-200 000 |
1 300 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 249 387 |
2 272 358 |
-3 106 108 |
-50 295 |
-884 045 |
136 365 342 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
10 000 |
1 522 440 |
1 532 440 |
1 532 440 |
|||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
13 203 318 |
13 203 318 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 000 000 |
350 000 |
350 000 |
6 350 000 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
118 046 069 |
2 262 358 |
-3 106 108 |
-1 922 735 |
-2 766 485 |
115 279 584 |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 046 069 |
2 262 358 |
-3 106 108 |
-1 922 735 |
-2 766 485 |
279 584 |
|||
21 |
- Céltartalék |
115 000 000 |
115 000 000 |
|||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 |
1 |
1 |
||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 |
1 |
1 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 |
1 |
1 |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
237 538 066 |
4 660 969 |
36 764 750 |
159 344 330 |
200 770 049 |
438 308 115 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 928 074 |
96 134 |
332 436 |
428 570 |
2 356 644 |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 928 074 |
96 134 |
332 436 |
428 570 |
2 356 644 |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 928 074 |
96 134 |
332 436 |
428 570 |
2 356 644 |
||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
239 466 140 |
4 757 103 |
36 764 750 |
159 676 766 |
201 198 619 |
440 664 759 |
|||
751 299 512 |
566 254 130 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-36 360 945 |
-1 |
-32 659 315 |
-153 186 900 |
-186 690 653 |
-223 051 598 |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor - finanszírozási kiadások
61. sor) |
787 660 457 |
1 645 271 |
1 645 271 |
789 305 728 |
3. Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai
B E V É T E L E K |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 044 000 |
1 044 000 |
|||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 044 000 |
1 044 000 |
|||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
1 044 000 |
1 044 000 |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 250 000 |
4 279 315 |
200 000 |
4 479 315 |
5 729 315 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 279 315 |
4 279 315 |
4 279 315 |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 000 000 |
1 |
20 000 000 |
20 000 001 |
24 000 001 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
4 000 000 |
1 |
20 000 000 |
20 000 001 |
24 000 001 |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
6 294 000 |
1 |
24 279 315 |
200 000 |
24 479 316 |
30 773 316 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
456 311 000 |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
456 311 000 |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
456 311 000 |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
6 294 000 |
1 |
480 590 315 |
200 000 |
480 790 316 |
487 084 316 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
650 000 |
90 000 |
90 000 |
740 000 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
90 000 |
90 000 |
740 000 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
650 000 |
90 000 |
90 000 |
740 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
756 943 512 |
-8 380 000 |
-152 276 066 |
-160 656 066 |
596 287 446 |
||||
23 |
Beruházások |
696 910 820 |
-9 000 000 |
-152 276 066 |
-161 276 066 |
535 634 754 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
60 032 692 |
620 000 |
620 000 |
60 652 692 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
757 593 512 |
-8 380 000 |
-152 186 066 |
-160 566 066 |
597 027 446 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
456 311 000 |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
456 311 000 |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
456 311 000 |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
757 593 512 |
447 931 000 |
-152 186 066 |
295 744 934 |
1 053 338 446 |
||||
-751 299 512 |
-566 254 130 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-751 299 512 |
1 |
32 659 315 |
152 386 066 |
185 045 382 |
-566 254 130 |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor - finanszírozási kiadások
61. sor) |
4. Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
B E V É T E L E K |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor - finanszírozási kiadások
61. sor) |
2. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 10.30-ig |
2023. 3.sz. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 10.30-ig |
2023. 3.sz. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 751 193 |
10 916 569 |
68 667 762 |
Személyi juttatások |
61 303 512 |
15 078 458 |
76 381 970 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 990 711 |
3 596 000 |
10 586 711 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
78 000 000 |
80 341 |
78 080 341 |
Dologi kiadások |
30 494 456 |
183 179 635 |
213 674 091 |
4 |
Működési bevételek |
4 627 500 |
7 271 685 |
11 899 185 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
-200 000 |
1 300 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
290 116 |
290 116 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 899 387 |
-794 045 |
137 105 342 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
118 046 069 |
-2 766 485 |
115 279 584 |
||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
140 378 693 |
18 558 711 |
158 937 404 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
238 188 066 |
200 860 048 |
439 048 114 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
99 737 447 |
-129 640 |
99 607 807 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
99 737 447 |
-129 640 |
99 607 807 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
2 203 481 |
2 203 481 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 203 481 |
2 203 481 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 928 074 |
428 570 |
2 356 644 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
99 737 447 |
2 073 841 |
101 811 288 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 928 074 |
428 570 |
2 356 644 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
240 116 140 |
20 632 552 |
260 748 692 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
240 116 140 |
201 288 618 |
441 404 758 |
26 |
Költségvetési hiány: |
97 809 373 |
280 110 710 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
180 656 066 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 10.30-ig |
2023. 3.sz. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 10.30-ig |
2023. 3.sz. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
63 092 428 |
63 092 428 |
Beruházások |
696 910 820 |
-161 276 066 |
535 634 754 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
4 000 000 |
20 000 001 |
24 000 001 |
Felújítások |
60 032 692 |
620 000 |
60 652 692 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
67 092 428 |
20 000 001 |
87 092 429 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
756 943 512 |
-160 656 065 |
596 287 447 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
689 851 084 |
456 311 000 |
1 146 162 084 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
689 851 084 |
689 851 084 |
Hitelek törlesztése |
||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
456 311 000 |
456 311 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
689 851 084 |
456 311 000 |
1 146 162 084 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
456 311 000 |
456 311 000 |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
756 943 512 |
476 311 001 |
1 233 254 513 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
756 943 512 |
295 654 935 |
1 052 598 447 |
27 |
Költségvetési hiány: |
689 851 084 |
509 195 018 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
180 656 066 |
3. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
TOP-2.1.3-16 I. ütem belterületi vízrendezés |
398 832 203 |
2022-2023 |
14 288 925 |
294 839 661 |
TOP-2.1.3-16 II. ütem belterületi vízrendezés |
325 029 592 |
2022-2023 |
12 662 050 |
239 183 768 |
Kis értékű tárgyi eszközök |
1 381 325 |
2023 |
1 381 325 |
|
Husqarna fűkasza |
230 000 |
2023 |
230 000 |
|
ÖSSZESEN: |
725 473 120 |
26 950 975 |
535 634 754 |
4. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati épület felújítása |
29 999 999 |
2022-2023 |
14 986 000 |
15 013 999 |
MFP-ÖTIK/2021 Óvodaépület hőszigetelése |
45 018 693 |
2021-2023 |
45 018 693 |
|
Önkormányzati épület világítás felújítási munkálatai |
620 000 |
2023 |
620 000 |
|
ÖSSZESEN: |
75 638 692 |
14 986 000 |
60 652 692 |
5. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Sárpilis Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás
Sárpilis Község Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
57 751 193 |
4 660 945 |
3 591 749 |
2 663 875 |
10 916 569 |
68 667 762 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 331 653 |
-2 050 000 |
-2 050 000 |
14 281 653 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 046 380 |
2 262 358 |
915 381 |
3 177 739 |
26 224 119 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 249 450 |
556 900 |
127 292 |
684 192 |
6 933 642 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
304 380 |
60 990 |
60 990 |
365 370 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 866 640 |
2 866 640 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 841 687 |
3 523 569 |
5 365 256 |
5 365 256 |
|||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
68 180 |
844 437 |
912 617 |
912 617 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
48 798 503 |
4 660 945 |
3 591 749 |
-101 900 |
8 150 794 |
56 949 297 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 952 690 |
2 765 775 |
2 765 775 |
11 718 465 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
1 044 000 |
1 044 000 |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 092 428 |
63 092 428 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
63 092 428 |
63 092 428 |
|||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
78 000 000 |
38 894 |
41 447 |
80 341 |
78 080 341 |
||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
78 000 000 |
78 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
38 894 |
41 447 |
80 341 |
80 341 |
|||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 627 500 |
23 |
4 754 107 |
2 484 550 |
7 238 680 |
11 866 180 |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
877 500 |
50 000 |
50 000 |
927 500 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
23 |
4 279 315 |
4 279 338 |
4 279 338 |
|||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
474 792 |
474 792 |
474 792 |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
2 234 550 |
2 234 550 |
2 734 550 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 000 000 |
1 |
20 000 000 |
20 000 001 |
24 000 001 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
4 000 000 |
1 |
20 000 000 |
20 000 001 |
24 000 001 |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
290 116 |
290 116 |
290 116 |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
290 116 |
290 116 |
290 116 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
207 471 121 |
4 660 969 |
28 384 750 |
5 479 988 |
38 525 707 |
245 996 828 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
789 212 666 |
-103 635 |
-103 635 |
789 109 031 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
789 212 666 |
-103 635 |
-103 635 |
789 109 031 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
96 134 |
456 311 000 |
2 107 347 |
458 514 481 |
458 514 481 |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
96 134 |
2 107 347 |
2 203 481 |
2 203 481 |
|||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
456 311 000 |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
789 212 666 |
96 134 |
456 311 000 |
2 003 712 |
458 410 846 |
1 247 623 512 |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
996 683 787 |
4 757 103 |
484 695 750 |
7 483 700 |
496 936 553 |
1 493 620 340 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
214 765 821 |
4 660 968 |
34 502 392 |
159 427 330 |
198 590 690 |
413 356 511 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
43 119 854 |
6 703 500 |
6 535 000 |
13 238 500 |
56 358 354 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 609 049 |
1 050 000 |
2 146 000 |
3 196 000 |
7 805 049 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
27 637 531 |
2 388 610 |
29 855 000 |
150 906 625 |
183 150 235 |
210 787 766 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
-200 000 |
-200 000 |
1 300 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 899 387 |
2 272 358 |
-3 106 108 |
39 705 |
-794 045 |
137 105 342 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
10 000 |
1 522 440 |
1 532 440 |
1 532 440 |
|||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
13 203 318 |
13 203 318 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 000 000 |
350 000 |
350 000 |
6 350 000 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
650 000 |
90 000 |
90 000 |
740 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
118 046 069 |
2 262 358 |
-3 106 108 |
-1 922 735 |
-2 766 485 |
115 279 584 |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 046 069 |
2 262 358 |
-3 106 108 |
-1 922 735 |
-2 766 485 |
279 584 |
|||
21 |
- Céltartalék |
115 000 000 |
115 000 000 |
|||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
756 943 512 |
1 |
-8 380 000 |
-152 276 066 |
-160 656 065 |
596 287 447 |
|||
23 |
Beruházások |
696 910 820 |
-9 000 000 |
-152 276 066 |
-161 276 066 |
535 634 754 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
60 032 692 |
620 000 |
620 000 |
60 652 692 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 |
1 |
1 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 |
1 |
1 |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
971 709 333 |
4 660 969 |
26 122 392 |
7 151 264 |
37 934 625 |
1 009 643 958 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
24 974 454 |
96 134 |
458 573 358 |
332 436 |
459 001 928 |
483 976 382 |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 928 074 |
96 134 |
332 436 |
428 570 |
2 356 644 |
||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
23 046 380 |
2 262 358 |
2 262 358 |
25 308 738 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
456 311 000 |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
24 974 454 |
96 134 |
458 573 358 |
332 436 |
459 001 928 |
483 976 382 |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
996 683 787 |
4 757 103 |
484 695 750 |
7 483 700 |
496 936 553 |
1 493 620 340 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
1.1. Sárpilis Község Önkormányzata kötelező feladatok, bevételei, kiadásai
Sárpilis Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
56 707 193 |
4 660 945 |
3 591 749 |
2 663 875 |
10 916 569 |
67 623 762 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 331 653 |
-2 050 000 |
-2 050 000 |
14 281 653 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 046 380 |
2 262 358 |
915 381 |
3 177 739 |
26 224 119 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 249 450 |
556 900 |
127 292 |
684 192 |
6 933 642 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
304 380 |
60 990 |
60 990 |
365 370 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 866 640 |
2 866 640 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 841 687 |
3 523 569 |
5 365 256 |
5 365 256 |
|||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
68 180 |
844 437 |
912 617 |
912 617 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
48 798 503 |
4 660 945 |
3 591 749 |
-101 900 |
8 150 794 |
56 949 297 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 908 690 |
2 765 775 |
2 765 775 |
10 674 465 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 092 428 |
63 092 428 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
63 092 428 |
63 092 428 |
|||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
78 000 000 |
38 894 |
41 447 |
80 341 |
78 080 341 |
||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
78 000 000 |
78 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
38 894 |
41 447 |
80 341 |
80 341 |
|||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 377 500 |
23 |
474 792 |
2 284 550 |
2 759 365 |
6 136 865 |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
877 500 |
50 000 |
50 000 |
927 500 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
23 |
23 |
23 |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
474 792 |
474 792 |
474 792 |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
2 234 550 |
2 234 550 |
2 734 550 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
290 116 |
290 116 |
290 116 |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
290 116 |
290 116 |
290 116 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
201 177 121 |
4 660 968 |
4 105 435 |
6 124 425 |
14 046 391 |
215 223 512 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
789 212 666 |
-103 635 |
-103 635 |
789 109 031 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
789 212 666 |
-103 635 |
-103 635 |
789 109 031 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
96 134 |
2 107 347 |
2 203 481 |
2 203 481 |
|||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
96 134 |
2 107 347 |
2 203 481 |
2 203 481 |
|||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
789 212 666 |
96 134 |
2 003 712 |
2 099 846 |
791 312 512 |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
990 389 787 |
4 757 102 |
4 105 435 |
8 128 137 |
16 146 237 |
1 006 536 024 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
214 115 821 |
4 660 968 |
34 502 392 |
159 337 330 |
198 500 690 |
412 616 511 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
43 119 854 |
6 703 500 |
6 535 000 |
13 238 500 |
56 358 354 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 609 049 |
1 050 000 |
2 146 000 |
3 196 000 |
7 805 049 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
27 637 531 |
2 388 610 |
29 855 000 |
150 906 625 |
183 150 235 |
210 787 766 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
-200 000 |
-200 000 |
1 300 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 249 387 |
2 272 358 |
-3 106 108 |
-50 295 |
-884 045 |
136 365 342 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
10 000 |
1 522 440 |
1 532 440 |
1 532 440 |
|||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
13 203 318 |
13 203 318 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 000 000 |
350 000 |
350 000 |
6 350 000 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
118 046 069 |
2 262 358 |
-3 106 108 |
-1 922 735 |
-2 766 485 |
115 279 584 |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 046 069 |
2 262 358 |
-3 106 108 |
-1 922 735 |
-2 766 485 |
279 584 |
|||
21 |
- Céltartalék |
115 000 000 |
115 000 000 |
|||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 |
1 |
1 |
||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 |
1 |
1 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 |
1 |
1 |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
214 115 821 |
4 660 969 |
34 502 392 |
159 337 330 |
198 500 691 |
412 616 512 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
24 974 454 |
96 134 |
2 262 358 |
332 436 |
2 690 928 |
27 665 382 |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 928 074 |
96 134 |
332 436 |
428 570 |
2 356 644 |
||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
23 046 380 |
2 262 358 |
2 262 358 |
25 308 738 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
24 974 454 |
96 134 |
2 262 358 |
332 436 |
2 690 928 |
27 665 382 |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
239 090 275 |
4 757 103 |
36 764 750 |
159 669 766 |
201 191 619 |
440 281 894 |
|||
751 299 512 |
566 254 130 |
|||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
1.2. Sárpilis Község Önkormányzata önként vállalt feladatok, bevételei, kiadásai
Sárpilis Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 044 000 |
1 044 000 |
|||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 044 000 |
1 044 000 |
|||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
1 044 000 |
1 044 000 |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 250 000 |
4 279 315 |
200 000 |
4 479 315 |
5 729 315 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 279 315 |
4 279 315 |
4 279 315 |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 000 000 |
1 |
20 000 000 |
20 000 001 |
24 000 001 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
4 000 000 |
1 |
20 000 000 |
20 000 001 |
24 000 001 |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
6 294 000 |
1 |
24 279 315 |
200 000 |
24 479 316 |
30 773 316 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
456 311 000 |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
456 311 000 |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
456 311 000 |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
6 294 000 |
1 |
480 590 315 |
200 000 |
480 790 316 |
487 084 316 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
650 000 |
90 000 |
90 000 |
740 000 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
90 000 |
90 000 |
740 000 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
650 000 |
90 000 |
90 000 |
740 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
756 943 512 |
-8 380 000 |
-152 276 066 |
-160 656 066 |
596 287 446 |
||||
23 |
Beruházások |
696 910 820 |
-9 000 000 |
-152 276 066 |
-161 276 066 |
535 634 754 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
60 032 692 |
620 000 |
620 000 |
60 652 692 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
757 593 512 |
-8 380 000 |
-152 186 066 |
-160 566 066 |
597 027 446 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
456 311 000 |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
456 311 000 |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
456 311 000 |
456 311 000 |
456 311 000 |
||||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
757 593 512 |
447 931 000 |
-152 186 066 |
295 744 934 |
1 053 338 446 |
||||
-751 299 512 |
-566 254 130 |
|||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1.3. Sárpilis Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
04 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2. Sárpilisi Tündérkert Óvoda összes bevétel, kiadás
Sárpilisi Tündérkert Óvoda |
02 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
33 005 |
33 005 |
33 005 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
33 005 |
33 005 |
33 005 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
33 005 |
33 005 |
33 005 |
||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
23 422 245 |
2 262 358 |
-26 005 |
2 236 353 |
25 658 598 |
||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
375 865 |
-26 005 |
-26 005 |
349 860 |
|||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
23 046 380 |
2 262 358 |
2 262 358 |
25 308 738 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
23 422 245 |
2 262 358 |
7 000 |
2 269 358 |
25 691 603 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
23 422 245 |
2 262 358 |
7 000 |
2 269 358 |
25 691 603 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
18 183 658 |
2 262 358 |
-422 400 |
1 839 958 |
20 023 616 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 381 662 |
400 000 |
400 000 |
2 781 662 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
2 856 925 |
29 400 |
29 400 |
2 886 325 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
23 422 245 |
2 262 358 |
7 000 |
2 269 358 |
25 691 603 |
2.1. Sárpilisi Tündérkert Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Sárpilisi Tündérkert Óvoda |
02 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2.2. Sárpilisi Tündérkert Óvoda önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Sárpilisi Tündérkert Óvoda |
02 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2.3. Sárpilisi Tündérkert Óvoda államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Sárpilisi Tündérkert Óvoda |
02 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
04 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
6. melléklet a … / 2024. ( ……. ) önkormányzati rendelethez,11. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez |
||||||
Forintban! |
|||||||
2022 évi XXV |
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Módosított támogatás összege |
Módosított támogatás összege |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 331 653 |
-2 050 000 |
14 281 653 |
|||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 391 000 |
1 391 000 |
||||
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés |
|||||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 378 500 |
2 378 500 |
||||
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés |
3 300 000 |
-2 050 000 |
1 250 000 |
||||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
255 340 |
255 340 |
||||
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés |
|||||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
288 610 |
288 610 |
||||
Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés |
|||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés |
|||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
||||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés |
|||||||
Polgármester bérének támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 046 380 |
2 262 358 |
915 381 |
26 224 119 |
||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
7 590 000 |
140 000 |
7 730 000 |
|||
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés |
|||||||
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
11 578 380 |
1 579 358 |
915 381 |
14 073 119 |
||
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés |
|||||||
1.2.5.1.1. |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
543 000 |
4 421 000 |
|||
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
||||||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
6 249 450 |
556 900 |
127 292 |
6 933 642 |
||
1.3.2.3.1. |
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
1 107 150 |
87 000 |
1 194 150 |
|||
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés |
|||||||
1.3.2.5. |
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
469 900 |
127 292 |
5 739 492 |
||
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés |
|||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
304 380 |
60 990 |
365 370 |
|||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 866 640 |
2 866 640 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 841 687 |
3 523 569 |
5 365 256 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
68 180 |
844 437 |
912 617 |
||||
Összesen: |
48 798 503 |
4 660 945 |
3 591 749 |
-101 900 |
56 949 297 |
||
Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás: 13.203.318 Ft |
7. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Sárpilis Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
58 444 298 |
59 506 529 |
68 667 762 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 400 216 |
9 116 150 |
14 281 653 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 495 370 |
19 407 960 |
26 224 119 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 111 868 |
6 902 373 |
6 933 642 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
417 525 |
368 220 |
365 370 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 866 640 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 663 363 |
13 833 187 |
5 365 256 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
574 412 |
703 663 |
912 617 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
49 932 754 |
52 601 553 |
56 949 297 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 511 544 |
6 904 976 |
11 718 465 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
1 044 000 |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
766 344 338 |
119 000 000 |
63 092 428 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
766 344 338 |
119 000 000 |
63 092 428 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
52 417 847 |
56 160 193 |
78 080 341 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
51 843 962 |
55 929 374 |
78 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
573 885 |
||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 819 |
80 341 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 859 324 |
4 134 739 |
11 899 185 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
289 449 |
3 150 |
50 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
10 000 |
100 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 933 |
300 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 121 655 |
921 451 |
1 000 000 |
36 |
Ellátási díjak |
2 321 203 |
2 078 724 |
2 000 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
818 423 |
592 766 |
927 500 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
29 |
4 279 338 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
139 |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
474 792 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
935 632 |
528 509 |
2 767 555 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
165 714 |
24 000 001 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
165 714 |
24 000 001 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
, |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
130 000 |
290 116 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
290 116 |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
130 000 |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 356 850 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 356 850 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
884 718 371 |
238 801 461 |
246 029 833 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
46 524 645 |
739 067 827 |
789 458 891 |
70 |
805 |
46 524 645 |
739 067 827 |
789 458 891 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 287 089 |
2 135 612 |
458 514 481 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 287 089 |
2 135 612 |
2 203 481 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
456 311 000 |
||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
48 811 734 |
741 203 439 |
1 247 973 372 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
933 530 105 |
980 004 900 |
1 494 003 205 |
K I A D Á S O K |
||||
Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
121 835 028 |
142 219 750 |
439 048 114 |
2 |
Személyi juttatások |
53 225 378 |
52 792 037 |
76 381 970 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 464 629 |
6 344 510 |
10 586 711 |
4 |
Dologi kiadások |
44 009 670 |
67 424 627 |
213 674 091 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 598 000 |
1 339 048 |
1 300 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 537 351 |
14 319 528 |
137 105 342 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
82 511 |
1 532 440 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
9 251 150 |
8 954 192 |
13 203 318 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
4 462 825 |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 616 201 |
6 350 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 670 000 |
820 000 |
740 000 |
19 |
- Tartalékok |
115 279 584 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
279 584 |
||
21 |
- Céltartalék |
115 000 000 |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
70 691 833 |
46 747 789 |
596 287 447 |
23 |
Beruházások |
10 283 180 |
12 427 779 |
535 634 754 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
60 208 594 |
34 305 013 |
60 652 692 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 059 |
14 997 |
1 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
200 059 |
14 997 |
1 |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
192 526 861 |
188 967 539 |
1 035 335 561 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 544 909 |
1 578 470 |
458 667 644 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 544 909 |
1 578 470 |
2 356 644 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
456 311 000 |
||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 544 909 |
1 578 470 |
458 667 644 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
195 071 770 |
190 546 009 |
1 494 003 205 |
8. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
5 722 314 |
5 722 314 |
5 722 314 |
5 722 314 |
5 722 314 |
5 722 314 |
5 722 314 |
5 722 314 |
5 722 314 |
5 722 314 |
5 722 312 |
5 722 310 |
68 667 762 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
63 092 428 |
63 092 428 |
|||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 538 894 |
6 500 000 |
6 541 447 |
6 500 000 |
78 080 341 |
5. |
Működési bevételek |
991 599 |
991 599 |
991 599 |
991 599 |
991 599 |
991 599 |
991 599 |
991 599 |
991 599 |
991 599 |
991 599 |
991 596 |
11 899 185 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 001 |
20 000 000 |
24 000 001 |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
290 116 |
290 116 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
103 997 781 |
103 997 781 |
103 997 781 |
103 997 781 |
103 997 781 |
103 997 781 |
103 997 781 |
103 997 781 |
103 997 781 |
103 997 781 |
103 997 781 |
103 997 781 |
1 247 973 372 |
10. |
Bevételek összesen: |
117 211 694 |
117 211 694 |
117 211 694 |
117 211 694 |
117 211 694 |
182 304 122 |
117 211 694 |
117 211 694 |
119 250 589 |
117 211 694 |
117 253 139 |
137 501 803 |
1 494 003 205 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
6 365 164 |
6 365 164 |
6 365 164 |
6 365 164 |
6 365 164 |
6 365 164 |
6 365 164 |
6 365 164 |
6 365 164 |
6 365 164 |
6 365 164 |
6 365 166 |
76 381 970 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
882 226 |
882 226 |
882 226 |
882 226 |
882 226 |
882 226 |
882 226 |
882 226 |
882 226 |
882 226 |
882 226 |
882 225 |
10 586 711 |
14. |
Dologi kiadások |
17 806 174 |
17 806 174 |
17 806 174 |
17 806 174 |
17 806 174 |
17 806 174 |
17 806 174 |
17 806 174 |
17 806 174 |
17 806 174 |
17 806 174 |
17 806 177 |
213 674 091 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
1 300 000 |
||||||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 425 445 |
11 425 445 |
11 425 445 |
11 425 445 |
11 425 445 |
11 425 445 |
11 425 445 |
11 425 445 |
11 425 445 |
11 425 445 |
11 425 445 |
11 425 447 |
137 105 342 |
17. |
Beruházások |
133 908 689 |
200 863 033 |
200 863 032 |
535 634 754 |
|||||||||
18. |
Felújítások |
15 013 999 |
22 509 347 |
22 509 346 |
620 000 |
60 652 692 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
|||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
2 356 644 |
135 000 000 |
136 311 000 |
90 000 000 |
95 000 000 |
458 667 644 |
|||||||
21. |
Kiadások összesen: |
38 835 653 |
36 479 010 |
186 493 008 |
173 115 009 |
58 988 356 |
36 804 009 |
126 479 009 |
58 988 355 |
37 424 009 |
265 387 698 |
237 342 042 |
237 667 047 |
1 494 003 205 |
22. |
Egyenleg |
78 376 041 |
80 732 684 |
-69 281 314 |
-55 903 315 |
58 223 338 |
145 500 113 |
-9 267 315 |
58 223 339 |
81 826 580 |
-148 176 004 |
-120 088 903 |
-100 165 244 |