1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

0

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

8

Elszámolásból származó bevételek

0

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

3 501 574

25

Magánszemélyek kommulási adója

26

Helyi iparűzési adó

3 419 438

Év végi telj. Miatt

3 419 438

27

Talajterhelési díj

10 800

30

Egyéb közhatalmi bevételek

71 336

71 336

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

471 428

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

273 985

Földhasználati díj

273 985

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

197 443

Közüzemi díjak túlfizetésének visszautalása (gáz, villany)

197 443

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

0

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

0

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 973 002

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

0

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

0

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

0

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

0

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 973 002

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

3 973 002

2

Személyi juttatások

800 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123) (falunapra ponty, étkezések erdélyiek)

800 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

280 200

(K123) (REPI ADÓ)

280 200

4

Dologi kiadások

2 672 802

Bérleti és lízing díjak (K333) Év végi telj. Miatt (szabadtéri játékok bérlése gyereknapra, falunapra; sörpadok bérlése)

400 000

Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334) Év végi telj. Miatt

-400 000

Gázenergia szolg. Díja (K3312) Szekszárdi Tankerület gázdíj: 2200e

-2 200 000

Közvetített szolg. (K335) Szekszárdi Tankerület gázdíj továbbszámlázása

2 200 000

Egyéb szolgáltatások (K337) ( szoc.tűzifa fuvar: 380e; bankköltség: 470e; zene szolg. Falunap, mobil wc falunap, idegenvezetés: 300e; biztosítások: 450e

1 600 000

Fizetendő ált.forg.adó (K352)

72 802

Kamatkiadások (K353) Ügyleti kamat bölcsőde részletfizetés

1 000 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

220 000

Iskolakezd.tám.

220 000

6

Egyéb működési célú kiadások (7+…+19)

0

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

9

- Egyéb folyó kiadások

0

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás

0

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

17

- Kamattámogatások

0

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

19

- Tartalékok

0

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

0

Bevételek

3 973 002

Egyéb külső személyi juttatások (K123) (falunapra ponty, étkezések erdélyiek)

-800 000

(K123) (REPI ADÓ)

-280 200

Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Iskolakezd.tám.

-220 000

Egyéb szolgáltatások (K337)

-1 600 000

Fizetendő ált.forg.adó (K352)

-72 802

Kamatkiadások (K353) Ügyleti kamat bölcsőde részletfizetés

-1 000 000

21

- a 19-ből: - Céltartalék

0

Működési céltartalék

0

Fejlesztési céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

0

23

Beruházások

0

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

25

Felújítások

0

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

27

Egyéb felhalmozási kiadások

0

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

34

- Lakástámogatás

0

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

3 973 002

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

0

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

0

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

44

Kincstárjegyek beváltása

0

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

46

Belföldi kötvények beváltása

0

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 53)

0

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Önkormányzati intézmények finanszírozása

0

52

Pénzeszközök betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

0

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + … + 59)

0

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

57

Külföldi értékpapírok beváltása

0

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

61

Váltókiadások

0

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)

0

63

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)

3 973 002

Sárpilisi Tündérkert Óvoda

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

4.1

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

0

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

13.4.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

0

Bevételek összesen:

0

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

1.1.

Személyi juttatások

0

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

1.3.

Dologi kiadások

0

Kiküldetések kiadásai (K341)

-4 248

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

30 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

20 000

Egyéb kommunikációs szolg. (K322)

-30 000

Szakmai tev. Segítő szolg. (K336)

29 248

Egyéb szolg. (K337)

-50 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

5 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Egyéb folyó kiadások

0

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamat

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

2.1.

Beruházások

0

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

0

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

3.1.

Általános tartalék

0

3.2.

Céltartalék

0

Működési céltartalék

0

Fejlesztési céltartalék

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

0

7.1.

Önkormányzati intézmények finanszírozása

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

0

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

0