1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

5 505 606

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2 001 947

Év végi telj. Miatt

2 001 947

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

3 596 087

Év végi telj. Miatt

3 596 087

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

277 603

Év végi telj. Miatt

277 603

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

596 640

Év végi telj. Miatt

596 640

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

8

Elszámolásból származó bevételek

0

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-966 671

Év végi telj. Miatt

-966 671

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

2 631 988

25

Magánszemélyek kommulási adója

26

Helyi iparűzési adó

1 935 834

Év végi telj. Miatt

1 935 834

27

Talajterhelési díj

-10 800

Év végi telj. Miatt

-10 800

30

Egyéb közhatalmi bevételek

706 954

Év végi telj. Miatt

706 954

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

778 358

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

15 000

Év végi telj. Miatt

15 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

152 663

Év végi telj. Miatt

152 663

35

Tulajdonosi bevételek

71 617

Év végi telj. Miatt

71 617

36

Ellátási díjak

-146 623

Év végi telj. Miatt

-146 623

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

102 887

Év végi telj. Miatt

102 887

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

40

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

326 819

326 819

42

Egyéb működési bevételek

255 955

Közüzemi díjak túlfizetésének visszautalása (gáz, villany)

255 955

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

-2 000 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-2 000 000

Év végi telj. Miatt

-2 000 000

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

0

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 915 952

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

0

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

0

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 964 882

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 964 882

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

0

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 964 882

Bevételek összesen:

8 880 834

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

7 421 152

2

Személyi juttatások

5 948 630

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Év végi telj. Miatt

4 663 528

Béren kívüli juttatás (K1107) Év végi telj. Miatt

-117 000

Közlekedési ktgtér. (1109) Év végi telj. Miatt

-100 000

Fogl.egyéb személyi juttatásai (K1113) Év végi telj. Miatt

1 055 910

Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Év végi telj. Miatt

1 875 977

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Év végi telj. Miatt

-1 113 642

Egyéb külső személyi juttatások (K123) Év végi telj. Miatt

-316 143

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

195 363

Év végi telj. Miatt

195 363

4

Dologi kiadások

18 962

Szakmai anyagok beszerzése (K311) Év végi telj. Miatt

-486 787

Üzemeltetési anyagok besz. (K312) Év végi telj. Miatt

929 916

Informatikai szolg.igénybevét. (K321) Év végi telj. Miatt

386 585

Egyéb kommunikációs szolg. (K322) Év végi telj. Miatt

-231 110

Villamosenergia szolg. Díja (K3311) Év végi telj. Miatt

-290 133

Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334) Év végi telj. Miatt

46 792

Gázenergia szolg. Díja (K3312) Év végi telj. Miatt

-2 102 065

Vízdíj (K3314) Év végi telj. Miatt

71 657

Vásárolt élelmezés (K332) Év végi telj. Miatt

-130 421

Bérleti és lízing díjak (K333) Év végi telj. Miatt

-19 305

Közvetített szolg. (K335) Év végi telj. Miatt

-59 381

Szakmai tev. Segítő szolg. (K336) Év végi telj. Miatt

340 717

Egyéb szolgáltatások (K337) Év végi telj. Miatt

874 303

Működési célú előzetesen felsz. Áfa. (K351) Év végi telj. Miatt

239 088

Kamatkiadások (K353) Év végi telj. Miatt

-183 026

Egyéb dologi (K355) Év végi telj. Miatt

632 132

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

168 552

Települési tám., temetési segély, Év végi telj. Miatt

168 552

6

Egyéb működési célú kiadások (7+…+19)

1 089 645

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

9

- Egyéb folyó kiadások

0

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

429 664

Év végi telj. Miatt

429 664

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás

0

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

17

- Kamattámogatások

0

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-196 200

Év végi telj. Miatt

-196 200

19

- Tartalékok

856 181

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

856 181

Bevételek

8 880 834

Személyi juttatások (K1)

-5 948 630

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

-195 363

Dologi kiadások (K3)

-18 962

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

-168 552

Egyéb működési tám. ÁH belülre (K506)

-233 464

Beruházások (K6)

-514 933

Felújítások (K7)

-457 200

Int.fin. (K915)

-487 549

21

- a 19-ből: - Céltartalék

0

Működési céltartalék

0

Fejlesztési céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

972 133

23

Beruházások

514 933

2 db fűkasza, 4db cirokseprű

145 000

Pavilon Sárközi Lakodalomra

65 000

Lombfuvó

80 000

Hősugárzó (könyvtár)

25 000

Üveges vitrin (könyvtár)

124 933

Egyéb eszközök beszerzése, fényvető (falunap)

75 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

25

Felújítások

457 200

Liliom utca felújítása (önkormányzat)

457 200

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

27

Egyéb felhalmozási kiadások

0

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

34

- Lakástámogatás

0

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

8 393 285

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

0

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

0

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

44

Kincstárjegyek beváltása

0

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

46

Belföldi kötvények beváltása

0

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 53)

487 549

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Önkormányzati intézmények finanszírozása

487 549

Sárpilisi Tündérkert Óvoda

487 549

52

Pénzeszközök betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

0

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + … + 59)

0

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

57

Külföldi értékpapírok beváltása

0

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

61

Váltókiadások

0

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)

487 549

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)

8 880 834

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

4.1

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 489

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

2 489

Kerekítési különbözet

2 489

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 489

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

487 549

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

13.4.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

487 549

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

487 549

Bevételek összesen:

490 038

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

399 038

1.1.

Személyi juttatások

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

25 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-25 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

1.3.

Dologi kiadások

399 038

Szakmai anyagok beszerzése (K311) (év vége telj.)

-1 603

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (irodaszer vásárlás)

51 884

Informatikai szolg. (K321) (internet)

269 589

Egyéb kommunikációs szolg. (K322) (év végi telj.-átcsoportosítás a K321-re)

-167 589

Szakmai tev. Segítő szolg. (K336) (munkavédelmi oktatás, gyógyped.rehab., fejlesztő ped.tev.)

219 502

Egyéb szolg. (K337) (bankköltség)

10 000

Egyéb dologi kiadások (K355) (ker.kül.)

4

Működési célú előzetesen felsz. Áfa (K351) (év végi telj.)

17 251

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Egyéb folyó kiadások

0

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamat

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

91 000

2.1.

Beruházások

91 000

Asztali számítógép

91 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

0

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

3.1.

Általános tartalék

0

3.2.

Céltartalék

0

Működési céltartalék

0

Fejlesztési céltartalék

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

490 038

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

0

7.1.

Önkormányzati intézmények finanszírozása

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

0

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

490 038