Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet III. módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 13- 2026. 03. 14Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet III. módosításáról
[1] Jelen szabályozás célja Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi bevételeiről és kiadásairól szóló költségvetési rendeletén az utolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése.
[2] Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
(2) A Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
2. § A Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 3 856 181 Ft általános tartalékot és 22 778 962 Ft céltartalékot képez. A tartalékok részletezését a 18. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Sárpilis Község Önkormányzata és a Sárpilisi Tündérkert Óvoda előirányzat módosításainak, előirányzat-átcsoportosításainak összegszerű változásait, valamint annak indokait a 10. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2026. március 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés összevont mérlege
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
76 679 751 |
52 465 387 |
5 505 606 |
57 970 993 |
134 650 744 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 979 374 |
2 001 947 |
2 001 947 |
14 981 321 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 446 506 |
3 596 087 |
3 596 087 |
36 042 593 |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 494 260 |
277 603 |
277 603 |
7 771 863 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
596 640 |
596 640 |
2 866 640 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
52 062 029 |
52 062 029 |
52 062 029 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
55 190 140 |
52 062 029 |
6 472 277 |
58 534 306 |
113 724 446 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 489 611 |
403 358 |
-966 671 |
-563 313 |
20 926 298 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
70 000 000 |
-10 000 000 |
3 501 574 |
2 631 988 |
-3 866 438 |
66 133 562 |
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
70 000 000 |
-10 000 000 |
3 419 438 |
1 935 834 |
-4 644 728 |
65 355 272 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
10 800 |
-10 800 |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Telekadó |
||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
71 336 |
706 954 |
778 290 |
778 290 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 675 000 |
689 012 |
471 428 |
780 847 |
1 941 287 |
5 616 287 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
148 533 |
152 663 |
301 196 |
301 196 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
273 985 |
71 617 |
345 602 |
845 602 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
-146 623 |
-146 623 |
2 353 377 |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
675 000 |
102 887 |
102 887 |
777 887 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
40 |
40 |
40 |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
326 819 |
326 819 |
326 819 |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
540 479 |
197 443 |
258 444 |
996 366 |
996 366 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
80 000 000 |
-75 000 000 |
-2 000 000 |
-77 000 000 |
3 000 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
65 000 000 |
-62 000 000 |
-62 000 000 |
3 000 000 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
15 000 000 |
-13 000 000 |
-2 000 000 |
-15 000 000 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
230 354 751 |
-31 845 601 |
3 973 002 |
6 918 441 |
-20 954 158 |
209 400 593 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
54 903 506 |
-2 010 877 |
-2 010 877 |
52 892 629 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
54 903 506 |
-2 010 877 |
-2 010 877 |
52 892 629 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 052 981 |
1 964 882 |
3 017 863 |
3 017 863 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 052 981 |
1 964 882 |
3 017 863 |
3 017 863 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
54 903 506 |
-957 896 |
1 964 882 |
1 006 986 |
55 910 492 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
285 258 257 |
-32 803 497 |
3 973 002 |
8 883 323 |
-19 947 172 |
265 311 085 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
164 424 689 |
84 133 522 |
3 973 002 |
7 820 190 |
95 926 714 |
260 351 403 |
|
2 |
Személyi juttatások |
85 418 482 |
620 000 |
800 000 |
5 948 630 |
7 368 630 |
92 787 112 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 056 455 |
200 000 |
280 200 |
195 363 |
675 563 |
10 732 018 |
|
4 |
Dologi kiadások |
40 100 000 |
6 975 983 |
2 672 802 |
418 000 |
10 066 785 |
50 166 785 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
220 000 |
168 552 |
388 552 |
888 552 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
28 349 752 |
76 337 539 |
1 089 645 |
77 427 184 |
105 776 936 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
54 758 415 |
54 758 415 |
54 758 415 |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 814 627 |
14 814 627 |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 839 087 |
1 000 000 |
429 664 |
1 429 664 |
9 268 751 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
496 200 |
-196 200 |
-196 200 |
300 000 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
5 199 838 |
20 579 124 |
856 181 |
21 435 305 |
26 635 143 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 199 838 |
-2 199 838 |
856 181 |
-1 343 657 |
3 856 181 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
22 778 962 |
22 778 962 |
22 778 962 |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
119 000 000 |
-117 990 000 |
1 063 133 |
-116 926 867 |
2 073 133 |
|
|
23 |
Beruházások |
1 010 000 |
605 933 |
1 615 933 |
1 615 933 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
119 000 000 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
119 000 000 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
283 424 689 |
-33 856 478 |
3 973 002 |
8 883 323 |
-21 000 153 |
262 424 536 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 833 568 |
1 052 981 |
1 052 981 |
2 886 549 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 833 568 |
1 052 981 |
1 052 981 |
2 886 549 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 833 568 |
1 052 981 |
1 052 981 |
2 886 549 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
285 258 257 |
-32 803 497 |
3 973 002 |
8 883 323 |
-19 947 172 |
265 311 085 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-53 069 938 |
2 010 877 |
-1 964 882 |
45 995 |
-53 023 943 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
53 069 938 |
-2 010 877 |
1 964 882 |
-45 995 |
53 023 943 |
|
2. Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kötelező feladatok mérelege
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
61 443 435 |
2 185 168 |
218 982 |
2 404 150 |
63 847 585 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 979 374 |
2 001 947 |
2 001 947 |
14 981 321 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 446 506 |
3 596 087 |
3 596 087 |
36 042 593 |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 494 260 |
277 603 |
277 603 |
7 771 863 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
596 640 |
596 640 |
2 866 640 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 781 810 |
1 781 810 |
1 781 810 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
55 190 140 |
1 781 810 |
6 472 277 |
8 254 087 |
63 444 227 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 253 295 |
403 358 |
-6 253 295 |
-5 849 937 |
403 358 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
70 000 000 |
-10 000 000 |
3 501 574 |
2 631 988 |
-3 866 438 |
66 133 562 |
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
70 000 000 |
-10 000 000 |
3 419 438 |
1 935 834 |
-4 644 728 |
65 355 272 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
10 800 |
-10 800 |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Telekadó |
||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
71 336 |
706 954 |
778 290 |
778 290 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 175 000 |
689 012 |
197 443 |
709 230 |
1 595 685 |
4 770 685 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
148 533 |
152 663 |
301 196 |
301 196 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
-146 623 |
-146 623 |
2 353 377 |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
675 000 |
102 887 |
102 887 |
777 887 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
40 |
40 |
40 |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
326 819 |
326 819 |
326 819 |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
540 479 |
197 443 |
258 444 |
996 366 |
996 366 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
134 618 435 |
-7 125 820 |
3 699 017 |
3 560 200 |
133 397 |
134 751 832 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
54 903 506 |
-2 010 877 |
-2 010 877 |
52 892 629 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
54 903 506 |
-2 010 877 |
-2 010 877 |
52 892 629 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 052 981 |
1 964 882 |
3 017 863 |
3 017 863 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 052 981 |
1 964 882 |
3 017 863 |
3 017 863 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
54 903 506 |
-957 896 |
1 964 882 |
1 006 986 |
55 910 492 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
189 521 941 |
-8 083 716 |
3 699 017 |
5 525 082 |
1 140 383 |
190 662 324 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
163 928 489 |
84 133 522 |
3 973 002 |
8 016 390 |
96 122 914 |
260 051 403 |
|
2 |
Személyi juttatások |
85 418 482 |
620 000 |
800 000 |
5 948 630 |
7 368 630 |
92 787 112 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 056 455 |
200 000 |
280 200 |
195 363 |
675 563 |
10 732 018 |
|
4 |
Dologi kiadások |
40 100 000 |
6 975 983 |
2 672 802 |
418 000 |
10 066 785 |
50 166 785 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
220 000 |
168 552 |
388 552 |
888 552 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 853 552 |
76 337 539 |
1 285 845 |
77 623 384 |
105 476 936 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
54 758 415 |
54 758 415 |
54 758 415 |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 814 627 |
14 814 627 |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 839 087 |
1 000 000 |
429 664 |
1 429 664 |
9 268 751 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
5 199 838 |
20 579 124 |
856 181 |
21 435 305 |
26 635 143 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 199 838 |
-2 199 838 |
856 181 |
-1 343 657 |
3 856 181 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
22 778 962 |
22 778 962 |
22 778 962 |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
119 000 000 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
|||
|
23 |
Beruházások |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
119 000 000 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
119 000 000 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
282 928 489 |
-34 866 478 |
3 973 002 |
8 016 390 |
-22 877 086 |
260 051 403 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 833 568 |
1 052 981 |
1 052 981 |
2 886 549 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 833 568 |
1 052 981 |
1 052 981 |
2 886 549 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 833 568 |
1 052 981 |
1 052 981 |
2 886 549 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
284 762 057 |
-33 813 497 |
3 973 002 |
8 016 390 |
-21 824 105 |
262 937 952 |
|
-95 240 116 |
-72 275 628 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-148 310 054 |
27 740 658 |
-273 985 |
-4 456 190 |
23 010 483 |
-125 299 571 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
53 069 938 |
-2 010 877 |
1 964 882 |
-45 995 |
53 023 943 |
|
3. Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérelege
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
15 236 316 |
50 280 219 |
5 286 624 |
55 566 843 |
70 803 159 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
50 280 219 |
50 280 219 |
50 280 219 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
50 280 219 |
50 280 219 |
50 280 219 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 236 316 |
5 286 624 |
5 286 624 |
20 522 940 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||||
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Telekadó |
||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
500 000 |
273 985 |
71 617 |
345 602 |
845 602 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
273 985 |
71 617 |
345 602 |
845 602 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
80 000 000 |
-75 000 000 |
-2 000 000 |
-77 000 000 |
3 000 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
65 000 000 |
-62 000 000 |
-62 000 000 |
3 000 000 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
15 000 000 |
-13 000 000 |
-2 000 000 |
-15 000 000 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
95 736 316 |
-24 719 781 |
273 985 |
3 358 241 |
-21 087 555 |
74 648 761 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
95 736 316 |
-24 719 781 |
273 985 |
3 358 241 |
-21 087 555 |
74 648 761 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
496 200 |
-196 200 |
-196 200 |
300 000 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
496 200 |
-196 200 |
-196 200 |
300 000 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
496 200 |
-196 200 |
-196 200 |
300 000 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 010 000 |
1 063 133 |
2 073 133 |
2 073 133 |
||
|
23 |
Beruházások |
1 010 000 |
605 933 |
1 615 933 |
1 615 933 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
496 200 |
1 010 000 |
866 933 |
1 876 933 |
2 373 133 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
496 200 |
1 010 000 |
866 933 |
1 876 933 |
2 373 133 |
|
|
95 240 116 |
72 275 628 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
95 240 116 |
-25 729 781 |
273 985 |
2 491 308 |
-22 964 488 |
72 275 628 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
||||||
4. Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérelege
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
2. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. 12. 31.-ig |
2025 III. Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. 12. 31.-ig |
2025 III. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
76 679 751 |
57 970 993 |
134 650 744 |
Személyi juttatások |
85 418 482 |
7 368 630 |
92 787 112 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 056 455 |
675 563 |
10 732 018 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
70 000 000 |
-3 866 438 |
66 133 562 |
Dologi kiadások |
40 100 000 |
10 066 785 |
50 166 785 |
|
4 |
Működési bevételek |
3 675 000 |
1 941 287 |
5 616 287 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
388 552 |
888 552 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
28 349 752 |
77 427 184 |
105 776 936 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
5 199 838 |
21 435 305 |
26 635 143 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
150 354 751 |
56 045 842 |
206 400 593 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
164 424 689 |
95 926 714 |
260 351 403 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
15 903 506 |
-2 010 877 |
13 892 629 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 903 506 |
-2 010 877 |
13 892 629 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
3 017 863 |
3 017 863 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 017 863 |
3 017 863 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 833 568 |
1 052 981 |
2 886 549 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
15 903 506 |
1 006 986 |
16 910 492 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 833 568 |
1 052 981 |
2 886 549 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
166 258 257 |
57 052 828 |
223 311 085 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
166 258 257 |
96 979 695 |
263 237 952 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
14 069 938 |
53 950 810 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
39 926 867 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. 12. 31.-ig |
2025 III. Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. 12. 31.-ig |
2025 III. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 615 933 |
1 615 933 |
||||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
80 000 000 |
-77 000 000 |
3 000 000 |
Felújítások |
457 200 |
457 200 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
119 000 000 |
-119 000 000 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
80 000 000 |
-77 000 000 |
3 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
119 000 000 |
-116 926 867 |
2 073 133 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
39 000 000 |
39 000 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
39 000 000 |
39 000 000 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
39 000 000 |
39 000 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
119 000 000 |
-77 000 000 |
42 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
119 000 000 |
-116 926 867 |
2 073 133 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
39 000 000 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
926 867 |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
39 926 867 |
3. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Eddigi módosítások összege |
III. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2025.12.31.-ig |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Mosógép (óvoda) |
100 000 |
2025-2025 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Számítógép (önkormányzat) |
190 000 |
2025-2025 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
|||
|
Vizszintes tengelyű szárzúzó EFG-150 |
720 000 |
2025-2025 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|||
|
Asztali számítógép (óvoda) |
91 000 |
2025-2025 |
91 000 |
91 000 |
91 000 |
|||
|
2 db fűkasza, 4db cirokseprű |
145 000 |
2025-2025 |
145 000 |
145 000 |
145 000 |
|||
|
Pavilon Sárközi Lakodalomra |
65 000 |
2025-2025 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
|||
|
Lombfuvó |
80 000 |
2025-2025 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|||
|
Hősugárzó (könyvtár) |
25 000 |
2025-2025 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
Üveges vitrin (könyvtár) |
124 933 |
2025-2025 |
124 933 |
124 933 |
124 933 |
|||
|
Egyéb eszközök beszerzése, fényvető (falunap) |
75 000 |
2025-2025 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
1 615 933 |
1 615 933 |
1 615 933 |
4. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Eddigi módosítások összege |
III. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2025.12.31.-ig |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Liliom utca felújítása (önkormányzat) |
457 200 |
2025-2025 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
5. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Sárpilis Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás
|
Forintban! |
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
Teljesítés 2024. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
L |
|
Bevételek |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
76 679 751 |
52 465 387 |
5 505 606 |
57 970 993 |
134 650 744 |
84 030 188 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 979 374 |
2 001 947 |
2 001 947 |
14 981 321 |
13 209 103 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 446 506 |
3 596 087 |
3 596 087 |
36 042 593 |
31 470 449 |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 494 260 |
277 603 |
277 603 |
7 771 863 |
7 516 500 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
463 695 |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
596 640 |
596 640 |
2 866 640 |
2 866 640 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
52 062 029 |
52 062 029 |
52 062 029 |
9 075 136 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
55 190 140 |
52 062 029 |
6 472 277 |
58 534 306 |
113 724 446 |
64 601 523 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 489 611 |
403 358 |
-966 671 |
-563 313 |
20 926 298 |
19 428 665 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
44 479 691 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
44 479 691 |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
70 000 000 |
-10 000 000 |
3 501 574 |
2 631 988 |
-3 866 438 |
66 133 562 |
59 990 466 |
|
24 |
Építményadó |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
70 000 000 |
-10 000 000 |
3 419 438 |
1 935 834 |
-4 644 728 |
65 355 272 |
59 812 296 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
10 800 |
-10 800 |
|||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
71 336 |
706 954 |
778 290 |
778 290 |
178 170 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 675 000 |
689 012 |
471 428 |
778 358 |
1 938 798 |
5 613 798 |
12 905 363 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
148 533 |
152 663 |
301 196 |
301 196 |
297 066 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
273 985 |
71 617 |
345 602 |
845 602 |
1 189 202 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
-146 623 |
-146 623 |
2 353 377 |
2 194 189 |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
675 000 |
102 887 |
102 887 |
777 887 |
644 830 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
40 |
40 |
40 |
8 915 |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
326 819 |
326 819 |
326 819 |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
540 479 |
197 443 |
255 955 |
993 877 |
993 877 |
8 571 161 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
80 000 000 |
-75 000 000 |
-2 000 000 |
-77 000 000 |
3 000 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
65 000 000 |
-62 000 000 |
-62 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
15 000 000 |
-13 000 000 |
-2 000 000 |
-15 000 000 |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
230 354 751 |
-31 845 601 |
3 973 002 |
6 915 952 |
-20 956 647 |
209 398 104 |
201 405 708 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
54 860 617 |
-2 068 260 |
-2 068 260 |
52 792 357 |
17 572 158 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
54 860 617 |
-2 068 260 |
-2 068 260 |
52 792 357 |
17 572 158 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 052 981 |
1 964 882 |
3 017 863 |
3 017 863 |
1 833 568 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 052 981 |
1 964 882 |
3 017 863 |
3 017 863 |
1 833 568 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
54 860 617 |
-1 015 279 |
1 964 882 |
949 603 |
55 810 220 |
19 405 726 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
285 215 368 |
-32 860 880 |
3 973 002 |
8 880 834 |
-20 007 044 |
265 208 324 |
220 811 434 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
128 733 217 |
84 076 139 |
3 973 002 |
7 421 152 |
95 470 293 |
224 203 510 |
134 096 173 |
|
2 |
Személyi juttatások |
55 149 010 |
590 000 |
800 000 |
5 948 630 |
7 338 630 |
62 487 640 |
61 185 293 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 134 455 |
200 000 |
280 200 |
195 363 |
675 563 |
6 810 018 |
6 337 878 |
|
4 |
Dologi kiadások |
38 600 000 |
6 948 600 |
2 672 802 |
18 962 |
9 640 364 |
48 240 364 |
57 814 509 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
220 000 |
168 552 |
388 552 |
888 552 |
633 139 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
28 349 752 |
76 337 539 |
1 089 645 |
77 427 184 |
105 776 936 |
8 125 354 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
54 758 415 |
54 758 415 |
54 758 415 |
968 378 |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 814 627 |
14 814 627 |
267 658 |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 839 087 |
1 000 000 |
429 664 |
1 429 664 |
9 268 751 |
6 049 318 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
496 200 |
-196 200 |
-196 200 |
300 000 |
840 000 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
5 199 838 |
20 579 124 |
856 181 |
21 435 305 |
26 635 143 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 199 838 |
-2 199 838 |
856 181 |
-1 343 657 |
3 856 181 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
22 778 962 |
22 778 962 |
22 778 962 |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
119 000 000 |
-117 990 000 |
972 133 |
-117 017 867 |
1 982 133 |
1 077 697 |
|
|
23 |
Beruházások |
1 010 000 |
514 933 |
1 524 933 |
1 524 933 |
891 980 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
|
25 |
Felújítások |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
185 717 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
119 000 000 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
119 000 000 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
247 733 217 |
-33 913 861 |
3 973 002 |
8 393 285 |
-21 547 574 |
226 185 643 |
135 173 870 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
37 482 151 |
1 052 981 |
487 549 |
1 540 530 |
39 022 681 |
32 845 207 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 833 568 |
1 052 981 |
1 052 981 |
2 886 549 |
1 774 911 |
||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
35 648 583 |
487 549 |
487 549 |
36 136 132 |
31 070 296 |
||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
37 482 151 |
1 052 981 |
487 549 |
1 540 530 |
39 022 681 |
32 845 207 |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
285 215 368 |
-32 860 880 |
3 973 002 |
8 880 834 |
-20 007 044 |
265 208 324 |
168 019 077 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
3 |
1 |
1 |
5 |
12 |
13 |
|
1.1. Sárpilis Község Önkormányzata kötelező feladatok, bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
61 443 435 |
2 185 168 |
218 982 |
2 404 150 |
63 847 585 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 979 374 |
2 001 947 |
2 001 947 |
14 981 321 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 446 506 |
3 596 087 |
3 596 087 |
36 042 593 |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 494 260 |
277 603 |
277 603 |
7 771 863 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
596 640 |
596 640 |
2 866 640 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 781 810 |
1 781 810 |
1 781 810 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
55 190 140 |
1 781 810 |
6 472 277 |
8 254 087 |
63 444 227 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 253 295 |
403 358 |
-6 253 295 |
-5 849 937 |
403 358 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
70 000 000 |
-10 000 000 |
3 501 574 |
2 631 988 |
-3 866 438 |
66 133 562 |
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
70 000 000 |
-10 000 000 |
3 419 438 |
1 935 834 |
-4 644 728 |
65 355 272 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
10 800 |
-10 800 |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Telekadó |
||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
71 336 |
706 954 |
778 290 |
778 290 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 175 000 |
689 012 |
197 443 |
706 741 |
1 593 196 |
4 768 196 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
148 533 |
152 663 |
301 196 |
301 196 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
-146 623 |
-146 623 |
2 353 377 |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
675 000 |
102 887 |
102 887 |
777 887 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
40 |
40 |
40 |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
326 819 |
326 819 |
326 819 |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
540 479 |
197 443 |
255 955 |
993 877 |
993 877 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
134 618 435 |
-7 125 820 |
3 699 017 |
3 557 711 |
130 908 |
134 749 343 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
54 860 617 |
-2 068 260 |
-2 068 260 |
52 792 357 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
54 860 617 |
-2 068 260 |
-2 068 260 |
52 792 357 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 052 981 |
1 964 882 |
3 017 863 |
3 017 863 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 052 981 |
1 964 882 |
3 017 863 |
3 017 863 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
54 860 617 |
-1 015 279 |
1 964 882 |
949 603 |
55 810 220 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
189 479 052 |
-8 141 099 |
3 699 017 |
5 522 593 |
1 080 511 |
190 559 563 |
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
128 237 017 |
84 076 139 |
3 973 002 |
7 617 352 |
95 666 493 |
223 903 510 |
|
2 |
Személyi juttatások |
55 149 010 |
590 000 |
800 000 |
5 948 630 |
7 338 630 |
62 487 640 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 134 455 |
200 000 |
280 200 |
195 363 |
675 563 |
6 810 018 |
|
4 |
Dologi kiadások |
38 600 000 |
6 948 600 |
2 672 802 |
18 962 |
9 640 364 |
48 240 364 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
220 000 |
168 552 |
388 552 |
888 552 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 853 552 |
76 337 539 |
1 285 845 |
77 623 384 |
105 476 936 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
54 758 415 |
54 758 415 |
54 758 415 |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 814 627 |
14 814 627 |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 839 087 |
1 000 000 |
429 664 |
1 429 664 |
9 268 751 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
5 199 838 |
20 579 124 |
856 181 |
21 435 305 |
26 635 143 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 199 838 |
-2 199 838 |
856 181 |
-1 343 657 |
3 856 181 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
22 778 962 |
22 778 962 |
22 778 962 |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
119 000 000 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
|||
|
23 |
Beruházások |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
119 000 000 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
119 000 000 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
247 237 017 |
-34 923 861 |
3 973 002 |
7 617 352 |
-23 333 507 |
223 903 510 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
37 482 151 |
1 052 981 |
487 549 |
1 540 530 |
39 022 681 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 833 568 |
1 052 981 |
1 052 981 |
2 886 549 |
||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
35 648 583 |
487 549 |
487 549 |
36 136 132 |
||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
37 482 151 |
1 052 981 |
487 549 |
1 540 530 |
39 022 681 |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
284 719 168 |
-33 870 880 |
3 973 002 |
8 104 901 |
-21 792 977 |
262 926 191 |
|
-95 240 116 |
-72 366 628 |
||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
1.2. Sárpilis Község Önkormányzata önként vállalt feladatok, bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
15 236 316 |
50 280 219 |
5 286 624 |
55 566 843 |
70 803 159 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
50 280 219 |
50 280 219 |
50 280 219 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
50 280 219 |
50 280 219 |
50 280 219 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 236 316 |
5 286 624 |
5 286 624 |
20 522 940 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||||
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Telekadó |
||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
500 000 |
273 985 |
71 617 |
345 602 |
845 602 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
273 985 |
71 617 |
345 602 |
845 602 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
80 000 000 |
-75 000 000 |
-2 000 000 |
-77 000 000 |
3 000 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
65 000 000 |
-62 000 000 |
-62 000 000 |
3 000 000 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
15 000 000 |
-13 000 000 |
-2 000 000 |
-15 000 000 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
95 736 316 |
-24 719 781 |
273 985 |
3 358 241 |
-21 087 555 |
74 648 761 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
95 736 316 |
-24 719 781 |
273 985 |
3 358 241 |
-21 087 555 |
74 648 761 |
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
496 200 |
-196 200 |
-196 200 |
300 000 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
496 200 |
-196 200 |
-196 200 |
300 000 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
496 200 |
-196 200 |
-196 200 |
300 000 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 010 000 |
972 133 |
1 982 133 |
1 982 133 |
||
|
23 |
Beruházások |
1 010 000 |
514 933 |
1 524 933 |
1 524 933 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
496 200 |
1 010 000 |
775 933 |
1 785 933 |
2 282 133 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
496 200 |
1 010 000 |
775 933 |
1 785 933 |
2 282 133 |
|
|
95 240 116 |
72 366 628 |
||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
3 |
1 |
1 |
5 |
12 |
|
1.3. Sárpilis Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2. Sárpilisi Tündérkert Óvoda összes bevétel, kiadás
|
Forintban! |
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
Teljesítés 2024. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
L |
|
Bevételek |
|||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 489 |
2 489 |
2 489 |
2 389 |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 489 |
2 489 |
2 489 |
2 389 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 489 |
2 489 |
2 489 |
2 389 |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
35 691 472 |
57 383 |
487 549 |
544 932 |
36 236 404 |
31 139 564 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
42 889 |
57 383 |
57 383 |
100 272 |
69 268 |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 648 583 |
487 549 |
487 549 |
36 136 132 |
31 070 296 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
35 691 472 |
57 383 |
490 038 |
547 421 |
36 238 893 |
31 141 953 |
||||
|
Kiadások |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
35 691 472 |
57 383 |
399 038 |
456 421 |
36 147 893 |
31 041 681 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
30 269 472 |
30 000 |
30 000 |
30 299 472 |
25 890 646 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 922 000 |
3 922 000 |
3 383 989 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
1 500 000 |
27 383 |
399 038 |
426 421 |
1 926 421 |
1 767 046 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
91 000 |
91 000 |
91 000 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
91 000 |
91 000 |
91 000 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
35 691 472 |
57 383 |
490 038 |
547 421 |
36 238 893 |
31 041 681 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||
2.1. Sárpilisi Tündérkert Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 489 |
2 489 |
2 489 |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 489 |
2 489 |
2 489 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 489 |
2 489 |
2 489 |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
35 691 472 |
57 383 |
487 549 |
544 932 |
36 236 404 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
42 889 |
57 383 |
57 383 |
100 272 |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 648 583 |
487 549 |
487 549 |
36 136 132 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
35 691 472 |
57 383 |
490 038 |
547 421 |
36 238 893 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
35 691 472 |
57 383 |
399 038 |
456 421 |
36 147 893 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
30 269 472 |
30 000 |
30 000 |
30 299 472 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 922 000 |
3 922 000 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
1 500 000 |
27 383 |
399 038 |
426 421 |
1 926 421 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
35 691 472 |
57 383 |
399 038 |
456 421 |
36 147 893 |
||||
|
91 000 |
||||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.2. Sárpilisi Tündérkert Óvoda önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
91 000 |
91 000 |
91 000 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
91 000 |
91 000 |
91 000 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
91 000 |
91 000 |
91 000 |
||||||
|
-91 000 |
||||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.3. Sárpilisi Tündérkert Óvoda államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
6. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||
|
2024 évi XC. |
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 979 374 |
14 981 321 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 391 000 |
1 391 000 |
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés |
|||
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 378 500 |
2 378 500 |
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés |
170 000 |
||
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
255 340 |
255 340 |
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés |
|||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
288 610 |
288 610 |
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés |
|||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés |
|||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés |
37 133 800 |
||
|
Polgármester bérének támogatása |
3 695 924 |
5 867 871 |
|
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
32 446 506 |
36 042 593 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
3 275 106 |
2 930 358 |
|
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
1 580 000 |
1 420 000 |
|
|
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
22 323 400 |
21 497 700 |
|
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés |
|||
|
1.2.5.1.1. |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
|
Esélyteremtési illetményrész tám. |
4 926 535 |
||
|
1.3 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével (B1131) |
7 494 260 |
7 771 863 |
|
1.3.2.3.1. |
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
1 150 760 |
1 062 240 |
|
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés |
|||
|
1.3.2.5. |
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés |
|||
|
Szociális ágazati pótlék falugondnok |
366 123 |
||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
||
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 866 640 |
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (B115) REKI, szoc.tűzifa |
52 062 029 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások (B16) |
20 926 298 |
||
|
Összesen: |
55 190 140 |
134 650 744 |
7. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
1. |
Sárköz Polgárőr Egyesület |
100 000 |
100 000 |
||
|
2. |
Sárköz Természetjáró Egyesület |
196 200 |
3 800 |
200 000 |
|
|
3. |
Rákóczi Szövetség |
20 000 |
-20 000 |
||
|
4. |
Egyéb szervezet |
30 000 |
-30 000 |
||
|
5. |
Gerlicemadár hagyományörző Egyesület |
100 000 |
-100 000 |
||
|
6. |
Sárpilisi Roma Önkormányzat |
50 000 |
-50 000 |
||
|
7. |
Sárpilisi Roma Önkormányzat |
50 000 |
|||
|
8. |
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal |
6 413 772 |
6 413 772 |
||
|
9. |
ESZGY Hozzájárulás |
1 425 315 |
550 224 |
1 975 539 |
|
|
10. |
Decs gyermekorvos és asszisztens bér hozzájár. |
829 440 |
829 440 |
||
|
11. |
|||||
|
11. |
|||||
|
12. |
|||||
|
13. |
|||||
|
14. |
|||||
|
15. |
|||||
|
16. |
|||||
|
17. |
|||||
|
18. |
|||||
|
19. |
|||||
|
20. |
|||||
|
21. |
|||||
|
22. |
|||||
|
23. |
|||||
|
24. |
|||||
|
25. |
|||||
|
26. |
|||||
|
27. |
|||||
|
28. |
|||||
|
29. |
|||||
|
30. |
|||||
|
31. |
|||||
|
32. |
|||||
|
33. |
|||||
|
Összesen: |
8 335 287 |
1 233 464 |
9 568 751 |
||
8. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
11 220 895 |
11 220 895 |
11 220 895 |
11 220 895 |
11 220 895 |
11 220 895 |
11 220 895 |
11 220 895 |
11 220 895 |
11 220 895 |
11 220 895 |
11 220 899 |
134 650 744 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
35 000 000 |
31 133 562 |
66 133 562 |
||||||||||
|
5. |
Működési bevételek |
473 575 |
473 575 |
473 575 |
473 575 |
473 575 |
473 575 |
473 575 |
473 575 |
473 575 |
473 575 |
473 575 |
406 962 |
5 616 287 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
4 575 292 |
4 575 292 |
3 617 396 |
4 575 292 |
4 575 292 |
4 575 292 |
4 575 292 |
4 575 292 |
4 575 292 |
4 575 292 |
4 575 292 |
6 540 176 |
55 910 492 |
|
10. |
Bevételek összesen: |
16 269 762 |
16 269 762 |
50 311 866 |
16 269 762 |
16 269 762 |
16 269 762 |
16 269 762 |
16 269 762 |
47 403 324 |
16 269 762 |
19 269 762 |
18 168 037 |
265 311 085 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
7 732 259 |
7 732 259 |
7 732 259 |
7 732 259 |
7 732 259 |
7 732 259 |
7 732 259 |
7 732 259 |
7 732 259 |
7 732 259 |
7 732 259 |
7 732 263 |
92 787 112 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
901 833 |
901 833 |
901 833 |
901 833 |
901 833 |
901 833 |
901 833 |
901 833 |
901 833 |
901 833 |
901 833 |
811 855 |
10 732 018 |
|
14. |
Dologi kiadások |
4 233 762 |
4 233 762 |
4 233 762 |
4 233 762 |
4 233 762 |
4 233 762 |
4 233 762 |
4 233 762 |
4 233 762 |
4 233 762 |
4 233 762 |
3 595 403 |
50 166 785 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
74 046 |
74 046 |
74 046 |
74 046 |
74 046 |
74 046 |
74 046 |
74 046 |
74 046 |
74 046 |
74 046 |
74 046 |
888 552 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 814 745 |
8 814 745 |
8 814 745 |
8 814 745 |
8 814 745 |
8 814 745 |
8 814 745 |
8 814 745 |
8 814 745 |
8 814 745 |
8 814 745 |
8 814 741 |
105 776 936 |
|
17. |
Beruházások |
200 000 |
1 010 000 |
405 933 |
1 615 933 |
|||||||||
|
18. |
Felújítások |
457 200 |
457 200 |
|||||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 833 568 |
1 052 981 |
2 886 549 |
||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
23 590 213 |
21 756 645 |
22 809 626 |
21 956 645 |
21 756 645 |
21 756 645 |
22 766 645 |
21 756 645 |
22 162 578 |
22 213 845 |
21 756 645 |
21 028 308 |
265 311 085 |
|
22. |
Egyenleg |
-7 320 451 |
-5 486 883 |
27 502 240 |
-5 686 883 |
-5 486 883 |
-5 486 883 |
-6 496 883 |
-5 486 883 |
25 240 746 |
-5 944 083 |
-2 486 883 |
-2 860 271 |
|
9. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||
|
Összeg |
|||
|
Határozat száma |
Általános tartalék |
3 856 181 |
|
|
Álatlános tartalék mindösszesen: |
3 856 181 |
||
|
Cél |
Céltartalék mindösszesen |
22 778 962 |
|
|
Fejlesztési |
|||
|
Fejlesztési |
|||
|
Fejlesztési |
|||
|
Fejlesztési |
|||
|
Fejlesztési |
|||
|
Fejlesztési |
|||
|
Fejlesztési |
Fejlesztési céltartalék összesen: |
0 |
|
|
Működési |
Bölcsőde részletfiz. |
22 778 962 |
|
|
Működési |
|||
|
Működési |
|||
|
Működési |
|||
|
Működési |
|||
|
Működési |
|||
|
Működési |
|||
|
Működési |
Működési céltartalékok összesen: |
22 778 962 |
|
|
Tartalékok |
Mindösszesen |
26 635 143 |
10. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
5 505 606 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
2 001 947 |
|
Év végi telj. Miatt |
2 001 947 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
3 596 087 |
|
Év végi telj. Miatt |
3 596 087 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 603 |
|
Év végi telj. Miatt |
277 603 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
596 640 |
|
Év végi telj. Miatt |
596 640 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
-966 671 |
|
Év végi telj. Miatt |
-966 671 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 631 988 |
|
25 |
Magánszemélyek kommulási adója |
|
|
26 |
Helyi iparűzési adó |
1 935 834 |
|
Év végi telj. Miatt |
1 935 834 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
-10 800 |
|
Év végi telj. Miatt |
-10 800 |
|
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
706 954 |
|
Év végi telj. Miatt |
706 954 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
778 358 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
|
Év végi telj. Miatt |
15 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
152 663 |
|
Év végi telj. Miatt |
152 663 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
71 617 |
|
Év végi telj. Miatt |
71 617 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
-146 623 |
|
Év végi telj. Miatt |
-146 623 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
102 887 |
|
Év végi telj. Miatt |
102 887 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
40 |
|
40 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
326 819 |
|
326 819 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
255 955 |
|
Közüzemi díjak túlfizetésének visszautalása (gáz, villany) |
255 955 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
-2 000 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
-2 000 000 |
|
Év végi telj. Miatt |
-2 000 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
6 915 952 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 964 882 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 964 882 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 964 882 |
|
Bevételek összesen: |
8 880 834 |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
7 421 152 |
|
2 |
Személyi juttatások |
5 948 630 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Év végi telj. Miatt |
4 663 528 |
|
|
Béren kívüli juttatás (K1107) Év végi telj. Miatt |
-117 000 |
|
|
Közlekedési ktgtér. (1109) Év végi telj. Miatt |
-100 000 |
|
|
Fogl.egyéb személyi juttatásai (K1113) Év végi telj. Miatt |
1 055 910 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Év végi telj. Miatt |
1 875 977 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Év végi telj. Miatt |
-1 113 642 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) Év végi telj. Miatt |
-316 143 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
195 363 |
|
Év végi telj. Miatt |
195 363 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
18 962 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) Év végi telj. Miatt |
-486 787 |
|
|
Üzemeltetési anyagok besz. (K312) Év végi telj. Miatt |
929 916 |
|
|
Informatikai szolg.igénybevét. (K321) Év végi telj. Miatt |
386 585 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolg. (K322) Év végi telj. Miatt |
-231 110 |
|
|
Villamosenergia szolg. Díja (K3311) Év végi telj. Miatt |
-290 133 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334) Év végi telj. Miatt |
46 792 |
|
|
Gázenergia szolg. Díja (K3312) Év végi telj. Miatt |
-2 102 065 |
|
|
Vízdíj (K3314) Év végi telj. Miatt |
71 657 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) Év végi telj. Miatt |
-130 421 |
|
|
Bérleti és lízing díjak (K333) Év végi telj. Miatt |
-19 305 |
|
|
Közvetített szolg. (K335) Év végi telj. Miatt |
-59 381 |
|
|
Szakmai tev. Segítő szolg. (K336) Év végi telj. Miatt |
340 717 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) Év végi telj. Miatt |
874 303 |
|
|
Működési célú előzetesen felsz. Áfa. (K351) Év végi telj. Miatt |
239 088 |
|
|
Kamatkiadások (K353) Év végi telj. Miatt |
-183 026 |
|
|
Egyéb dologi (K355) Év végi telj. Miatt |
632 132 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
168 552 |
|
Települési tám., temetési segély, Év végi telj. Miatt |
168 552 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások (7+…+19) |
1 089 645 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
|
9 |
- Egyéb folyó kiadások |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
429 664 |
|
Év végi telj. Miatt |
429 664 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
-196 200 |
|
Év végi telj. Miatt |
-196 200 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
856 181 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
856 181 |
|
Bevételek |
8 880 834 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
-5 948 630 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
-195 363 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
-18 962 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
-168 552 |
|
|
Egyéb működési tám. ÁH belülre (K506) |
-233 464 |
|
|
Beruházások (K6) |
-514 933 |
|
|
Felújítások (K7) |
-457 200 |
|
|
Int.fin. (K915) |
-487 549 |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Céltartalék |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
|
|
Fejlesztési céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
972 133 |
|
23 |
Beruházások |
514 933 |
|
2 db fűkasza, 4db cirokseprű |
145 000 |
|
|
Pavilon Sárközi Lakodalomra |
65 000 |
|
|
Lombfuvó |
80 000 |
|
|
Hősugárzó (könyvtár) |
25 000 |
|
|
Üveges vitrin (könyvtár) |
124 933 |
|
|
Egyéb eszközök beszerzése, fényvető (falunap) |
75 000 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
25 |
Felújítások |
457 200 |
|
Liliom utca felújítása (önkormányzat) |
457 200 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
8 393 285 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 53) |
487 549 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Önkormányzati intézmények finanszírozása |
487 549 |
|
Sárpilisi Tündérkert Óvoda |
487 549 |
|
|
52 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + … + 59) |
0 |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
61 |
Váltókiadások |
0 |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61) |
487 549 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62) |
8 880 834 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
|
4.1 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 489 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 489 |
|
Kerekítési különbözet |
2 489 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 489 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
487 549 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
13.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
487 549 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
487 549 |
|
Bevételek összesen: |
490 038 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
399 038 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
25 000 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
-25 000 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
399 038 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) (év vége telj.) |
-1 603 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (irodaszer vásárlás) |
51 884 |
|
|
Informatikai szolg. (K321) (internet) |
269 589 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolg. (K322) (év végi telj.-átcsoportosítás a K321-re) |
-167 589 |
|
|
Szakmai tev. Segítő szolg. (K336) (munkavédelmi oktatás, gyógyped.rehab., fejlesztő ped.tev.) |
219 502 |
|
|
Egyéb szolg. (K337) (bankköltség) |
10 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) (ker.kül.) |
4 |
|
|
Működési célú előzetesen felsz. Áfa (K351) (év végi telj.) |
17 251 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Egyéb folyó kiadások |
0 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamat |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
91 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
91 000 |
|
Asztali számítógép |
91 000 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
|
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
490 038 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0 |
|
7.1. |
Önkormányzati intézmények finanszírozása |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
490 038 |