Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 24- 2023. 11. 25

Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.24.

Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

a) Bevételek 67 847 164 Ft

aa) költségvetési bevételek: 32 828 034 Ft

ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 35 019 130 Ft

ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft

b) Kiadások 67 847 164 Ft

ba) költségvetési kiadások: 67 070 429 Ft

bb) finanszírozási kiadások: 776 735 Ft

c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft

ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 34 242 395Ft

cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 34 242 395 Ft

3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből

a) működési célokat szolgáló forrás 58 785 839 Ft

b) felhalmozási célú bevétel 9 061 325 Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) működési bevétel 4 194 098 Ft

b) közhatalmi bevételek 5 000 000 Ft

c) működési célú támogatás államháztartáson belül 21 872 611 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 761 325 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 35 019 130 Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 4. melléklet tartalmazza.”

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből

a) működési, fenntartási kiadásokra 46 110 464 Ft-ot

b) felhalmozási kiadásokra 21 736 700 Ft-ot biztosít.

6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 13 871 100 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 1 755 600 Ft

c) dologi kiadások 8 778 023 Ft

d) egyéb működési kiadások 2 234 418 Ft

e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 768 575 Ft

f) tartalék 15 926 013 Ft

g) finanszírozási kiadások 776 735 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások 16 736 700 Ft

b) felújítások 5 000 000 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 15 926 013 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2023

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított
előirányzat

1. Működési bevételek

4 194 098

0

4 194 098

- Intézmények egyéb sajátos bevételei

4 194 098

4 194 098

2. Közhatalmi bevételek

5 000 000

0

5 000 000

- Helyi adók

5 000 000

0

5 000 000

- Iparűzési adó

0

0

- Magánszemélyek kommunális adója

3 200 000

3 200 000

- Talajterhelési díj

0

0

- idegenforgalmi adó

1 800 000

1 800 000

- pótlék, bírság

0

0

- Átengedett központi adók

0

0

0

-gépjárműadó

0

0

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

20 112 891

1 759 720

21 872 611

- Feladatalapú finanszírozás bevételei

19 618 691

524 320

20 143 011

- Közfoglalkoztatás támogatása

494 200

1 235 400

1 729 600

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 761 325

1 761 325

- "Vasparipán a Vulkán Parkhoz" TOP pályázat támogatása

0

1 761 325

1 761 325

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

29 306 989

3 521 045

32 828 034

8. Finanszírozási bevételek

35 019 130

0

35 019 130

- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0

0

- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük)

0

0

Pénzmaradvány

35 019 130

35 019 130

- ebből szabad

26 942 395

26 942 395

- kötelezettséggel terhelt

8 076 735

8 076 735

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

64 326 119

3 521 045

67 847 164
”

2. melléklet a 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú finanszírozás bevételei

Támogatási jogcím

Támogatási összeg

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

0

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél

0

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

1 957 800

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

1 974 500

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

638 265

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

1 365 140

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok

6 600 000

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

56 100

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 721 578

Összesen:

14 313 383

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát

0

1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása

0

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

0

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

0

Összesen:

0

1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

3 235 000

Összesen:

3 235 000

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

0

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

0

Összesen:

0

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

Összesen:

2 270 000

3. melléklet szerinti támogatások

2.2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

324 628

Összesen:

324 628

Mindösszesen:

20 143 011
”

3. melléklet a 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Mesteri Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint 2023

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció neve

Bevételek összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

20 143 011

20 143 011

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

35 019 130

35 019 130

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 729 600

1 729 600

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

1 761 325

1 761 325

066020

Város és községgazdálkodás

1 170 000

1 170 000

081061

Szabadidős park, fürdő és
strandszolgáltatás

3 024 098

3 024 098

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható
bevételei államháztartáson kívülről

5 000 000

5 000 000

Összesen:

67 847 164

21 872 611

1 761 325

5 000 000

4 194 098

0

0

0

35 019 130
”

4. melléklet a 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei 2023

Megnevezés

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 872 611

21 872 611

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 761 325

1 761 325

B3

Közhatalmi bevételek

5 000 000

5 000 000

B4

Működési bevételek

4 194 098

4 194 098

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

35 019 130

35 019 130

Összesen

67 847 164

0

0

67 847 164
”

5. melléklet a 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2023

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított
előirányzat

1. Működési kiadások

22 374 600

2 030 123

24 404 723

Személyi juttatások

12 711 100

1 160 000

13 871 100

Munkaadót terhelő járulékok

1 680 200

75 400

1 755 600

Dologi kiadások

7 983 300

794 723

8 778 023

2. Egyéb működési kiadások

2 234 418

0

2 234 418

Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás

853 800

853 800

Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj

86 384

86 384

Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés
(szoc.étkeztetés)

466 425

466 425

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)

627 809

627 809

Civil szervezetek támogatása

0

0

Futball Clubnak

100 000

100 000

Előző évi visszafizetési kötelezettség

0

0

Bursa Hungarica támogatás

100 000

100 000

3. Ellátottak pénzbeli támogatása

2 768 575

0

2 768 575

Települési támogatás

2 768 575

2 768 575

4. Tartalék

15 971 791

-45 778

15 926 013

5. Beruházások

15 200 000

1 536 700

16 736 700

Felnőtt játszótér kialakítása

500 000

500 000

Lámpaoszlopok temető mögötti területen

500 000

500 000

Közművelődési támogatás - fitnesz eszközök beszerzése

0

0

Önkormányzati ingatlan építés (eszköztároló)

7 300 000

7 300 000

MFP - Temető kerítés építése

1 900 000

1 900 000

Termálvizes fűtés megvalósíthatósági tanulmány

5 000 000

5 000 000

"Vasparipán a Vulkán Parkohoz" TOP pályázat fitnesz eszközök

0

1 536 700

1 536 700

6. Felújítások

5 000 000

0

5 000 000

BM - Hegyi utca útfelújítás önerő

0

0

Zártkerti Program - útfelújítás

0

0

Falumúzeum épület felújítása

5 000 000

5 000 000

MFP - Járdaépítés

0

0

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Működési és felhalmozási kiadások

63 549 384

3 521 045

67 070 429

8. Finanszírozási kiadások

776 735

0

776 735

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

776 735

776 735

KIADÁSOK ÖSSZESEN

64 326 119

3 521 045

67 847 164
”

6. melléklet a 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Mesteri Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint

Kormányzati
funkció

Kormányzati funkció neve

Kiadás összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

011130

Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

25 306 313

7 126 000

997 200

1 257 100

15 926 013

013320

Köztemető -fenntartás és -működtetés

501 500

501 500

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

776 735

776 735

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 034 418

2 034 418

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 942 600

1 824 000

118 600

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevéknységek

1 761 325

224 625

1 536 700

064010

Közvilágítás

1 857 398

1 857 398

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

26 987 400

3 760 400

488 900

2 538 100

15 200 000

5 000 000

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

932 500

932 500

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 311 600

1 160 700

150 900

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek

1 466 800

1 466 800

084031

Civil szervezetek működési támogatása

200 000

200 000

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 768 575

2 768 575

Összesen

67 847 164

13 871 100

1 755 600

8 778 023

2 768 575

18 160 431

16 736 700

5 000 000

0

776 735
”

7. melléklet a 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Tervezett beruházások és felújítások 2023

Megnevezés

Összesen

Saját erő

Pályázat

Beruházások

16 736 700

15 200 000

1 536 700

Felnőtt játszótér kialakítása

500 000

500 000

0

Lámpaoszlopok temető mögötti területen

500 000

500 000

0

Önkormányzati ingatlan építés (eszköztároló)

7 300 000

7 300 000

0

MFP - Temető kerítés építése

1 900 000

1 900 000

0

Termálvizes fűtés megvalósíthatósági tanulmány

5 000 000

5 000 000

0

Vasparipán a Vulkán Parkohoz TOP pályázat fitnesz eszközök

1 536 700

1 536 700

Felújítások

5 000 000

5 000 000

0

Falumúzeum épület felújítása

5 000 000

5 000 000

0

ÖSSZESEN:

21 736 700

20 200 000

1 536 700
”

8. melléklet a 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Támogatások 2023

Támogatás összege

Civil egyesületek támogatása:

Mesteri Sportegyesület

100 000

Egyéb civil szervezetek

0

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül

Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra

86 384

Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre

466 425

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére

853 800

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)

627 809

Bursa Hungarica támogatás

100 000

Összesen:

2 234 418

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Mindösszesen:

2 234 418
”

9. melléklet a 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai

Megnevezés

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

K1

Személyi juttatások

13 871 100

13 871 100

K2

Munkaadót terhelő járulékok

1 755 600

1 755 600

K3

Dologi kiadások

8 778 023

8 778 023

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 768 575

2 768 575

K5

Egyéb működési célú kiadások

18 060 431

100 000

18 160 431

K6

Beruházások

16 736 700

16 736 700

K7

Felújítások

5 000 000

5 000 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

776 735

776 735

Összesen

67 747 164

100 000

0

67 847 164
”

10. melléklet a 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Mérlegek 2023

Működési mérleg

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

20 112 891

1 759 720

21 872 611

B3 Közhatalmi bevételek

5 000 000

0

5 000 000

B4 Működési bevételek

4 194 098

0

4 194 098

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevétel összesen:

29 306 989

1 759 720

31 066 709

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások

12 711 100

1 160 000

13 871 100

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1 680 200

75 400

1 755 600

K3 Dologi kiadások

7 983 300

794 723

8 778 023

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 768 575

0

2 768 575

K5 Egyéb működési célú kiadások

18 206 209

-45 778

18 160 431

Működési kiadás összesen:

43 349 384

1 984 345

45 333 729

Működési mérleg

Működési bevétel

29 306 989

1 759 720

31 066 709

Működési kiadás

43 349 384

1 984 345

45 333 729

Működési mérleg egyenlege

-14 042 395

-224 625

-14 267 020

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 761 325

1 761 325

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

0

1 761 325

1 761 325

4./ Felhalmozási kiadások:

K6 Beruházások

15 200 000

1 536 700

16 736 700

K7 Felújítások

5 000 000

0

5 000 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

20 200 000

1 536 700

21 736 700

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:

0

1 761 325

1 761 325

Felhalmozási kiadás:

20 200 000

1 536 700

21 736 700

Felhalmozási mérleg egyenlege:

-20 200 000

224 625

-19 975 375

Pénzmaradvány

Felhalmozási célú pénzmaradvány

7 300 000

0

7 300 000

Működési célú pénzmaradvány

27 719 130

0

27 719 130

Pénzmaradvány összesen

35 019 130

0

35 019 130

Finanszírozási műveletek

Fejlesztési hitel felvétele

0

0

0

Működési hitel felvétele

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Működési hitel törlesztése

0

0

0

Fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

0

Előző évi előleg visszafizetése

776 735

0

776 735

Finanszírozási kiadások

776 735

0

776 735

Összevont mérleg

Bevételek összesen:

64 326 119

3 521 045

67 847 164

Kiadások összesen:

64 326 119

3 521 045

67 847 164

Összevont mérleg egyenlege

0

0

0
”