Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 15Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 63 191 653 Ft
aa) költségvetési bevételek: 35 569 356 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 27 622 297 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 63 191 653 Ft
ba) költségvetési kiadások: 62 364 625 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 827 028 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -26 795 269 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 26 795 269 Ft
Költségvetési bevételek
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 63 191 653 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 0 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 7 240 000 Ft
b) közhatalmi bevételek 6 700 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 21 629 356 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 27 622 297 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.
(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.
Költségvetési kiadások
5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 45 041 653 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 18 150 000 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 13 354 300 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 755 000 Ft
c) dologi kiadások 10 056 700 Ft
d) egyéb működési kiadások 1 607 846 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 3 244 499 Ft
f) tartalék 14 196 280 Ft
g) finanszírozási kiadások 827 028 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 0 Ft
b) felújítások 18 150 000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat az 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 14 196 280 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 12. melléklet mutatja be.
12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.
13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.
14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. melléklet részletezi.
15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 14. melléklet részletezi.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Mesteri pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.
Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
2023. évi eredeti |
2024. évi eredeti |
|
1. Működési bevételek |
4 194 098 |
7 240 000 |
- Intézmények egyéb sajátos bevételei |
4 194 098 |
7 240 000 |
2. Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
6 700 000 |
- Helyi adók |
5 000 000 |
6 700 000 |
- Iparűzési adó |
0 |
0 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 000 |
3 200 000 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
- idegenforgalmi adó |
1 800 000 |
3 500 000 |
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
-gépjárműadó |
0 |
0 |
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
20 112 891 |
21 629 356 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
19 618 691 |
21 024 016 |
- Közfoglalkoztatás támogatása |
494 200 |
605 340 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
29 306 989 |
35 569 356 |
8. Finanszírozási bevételek |
35 019 130 |
27 622 297 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
35 019 130 |
27 622 297 |
- ebből szabad |
26 942 395 |
26 795 269 |
- kötelezettséggel terhelt |
8 076 735 |
827 028 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 326 119 |
63 191 653 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Támogatási jogcím |
Támogatási |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 957 800 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 264 500 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
638 265 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 365 140 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
51 000 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
Összesen: |
14 598 283 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
0 |
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
0 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
Összesen: |
0 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 807 425 |
Összesen: |
3 807 425 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
Összesen: |
0 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
2 270 000 |
3. melléklet szerinti támogatások |
|
2.2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
348 308 |
Összesen: |
348 308 |
Mindösszesen: |
21 024 016 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
21 024 016 |
21 024 016 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
27 622 297 |
27 622 297 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
605 340 |
605 340 |
|||||||
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1 190 000 |
1 190 000 |
|||||||
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
6 050 000 |
6 050 000 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
6 700 000 |
6 700 000 |
|||||||
Összesen: |
63 191 653 |
21 629 356 |
0 |
6 700 000 |
7 240 000 |
0 |
0 |
0 |
27 622 297 |
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 629 356 |
21 629 356 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 700 000 |
6 700 000 |
||
B4 |
Működési bevételek |
7 240 000 |
7 240 000 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 622 297 |
27 622 297 |
||
Összesen |
63 191 653 |
0 |
0 |
63 191 653 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. Működési kiadások |
22 374 600 |
25 166 000 |
Személyi juttatások |
12 711 100 |
13 354 300 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 680 200 |
1 755 000 |
Dologi kiadások |
7 983 300 |
10 056 700 |
2. Egyéb működési kiadások |
2 234 418 |
1 607 846 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
853 800 |
887 400 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
86 384 |
0 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
466 425 |
565 401 |
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
627 809 |
5 045 |
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
50 000 |
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 768 575 |
3 244 499 |
Települési támogatás |
2 768 575 |
3 244 499 |
4. Tartalék |
15 971 791 |
14 196 280 |
5. Beruházások |
15 200 000 |
0 |
Felnőtt játszótér kialakítása |
500 000 |
0 |
Lámpaoszlopok temető mögötti területen |
500 000 |
0 |
Önkormányzati ingatlan építés (eszköztároló) |
7 300 000 |
0 |
MFP - Temető kerítés építése |
1 900 000 |
0 |
Termálvizes fűtés megvalósíthatósági tanulmány |
5 000 000 |
0 |
6. Felújítások |
5 000 000 |
18 150 000 |
Falumúzeum épület felújítása |
5 000 000 |
3 000 000 |
MFP - Falumúzeum épület felújítása |
150 000 |
|
Üdülő utca útfelújítás |
15 000 000 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Működési és felhalmozási kiadások |
63 549 384 |
62 364 625 |
8. Finanszírozási kiadások |
776 735 |
827 028 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
776 735 |
827 028 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 326 119 |
63 191 653 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
23 491 780 |
7 126 000 |
997 200 |
1 172 300 |
14 196 280 |
|||||
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
559 100 |
559 100 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
827 028 |
827 028 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 457 846 |
1 457 846 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
852 500 |
800 400 |
52 100 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
150 000 |
150 000 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
2 292 200 |
2 292 200 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
26 249 800 |
4 152 000 |
539 800 |
3 558 000 |
18 000 000 |
|||||
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
698 700 |
698 700 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
|||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 441 800 |
1 275 900 |
165 900 |
|||||||
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek |
1 776 400 |
1 776 400 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
150 000 |
150 000 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 244 499 |
3 244 499 |
||||||||
Összesen |
63 191 653 |
13 354 300 |
1 755 000 |
10 056 700 |
3 244 499 |
15 804 126 |
0 |
18 150 000 |
0 |
827 028 |
|
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
18 150 000 |
18 150 000 |
0 |
Falumúzeum épület felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
MFP - Falumúzeum épület felújítása |
150 000 |
150 000 |
0 |
Üdülő utca útfelújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
ÖSSZESEN: |
18 150 000 |
18 150 000 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Támogatás összege |
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
Mesteri Sportegyesület |
0 |
Egyéb civil szervezetek |
100 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
565 401 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
887 400 |
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
5 045 |
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
Összesen: |
1 607 846 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
Mindösszesen: |
1 607 846 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
K1 |
Személyi juttatások |
13 354 300 |
13 354 300 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 755 000 |
1 755 000 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
10 056 700 |
10 056 700 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 244 499 |
3 244 499 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 704 126 |
100 000 |
15 804 126 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||
K7 |
Felújítások |
18 150 000 |
18 150 000 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
827 028 |
827 028 |
||
Összesen |
63 091 653 |
100 000 |
0 |
63 191 653 |
|
10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Működési mérleg |
||
|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 112 891 |
21 629 356 |
B3 Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
6 700 000 |
B4 Működési bevételek |
4 194 098 |
7 240 000 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
29 306 989 |
35 569 356 |
2./ Működési kiadások: |
||
K1 Személyi juttatások |
12 711 100 |
13 354 300 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 680 200 |
1 755 000 |
K3 Dologi kiadások |
7 983 300 |
10 056 700 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 768 575 |
3 244 499 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
18 206 209 |
15 804 126 |
Működési kiadás összesen: |
43 349 384 |
44 214 625 |
Működési mérleg |
||
Működési bevétel |
29 306 989 |
35 569 356 |
Működési kiadás |
43 349 384 |
44 214 625 |
Működési mérleg egyenlege |
-14 042 395 |
-8 645 269 |
Felhalmozási mérleg |
||
3./ Felhalmozási bevétel: |
||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
||
K6 Beruházások |
15 200 000 |
0 |
K7 Felújítások |
5 000 000 |
18 150 000 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
20 200 000 |
18 150 000 |
Felhalmozási mérleg |
||
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás: |
20 200 000 |
18 150 000 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-20 200 000 |
-18 150 000 |
Pénzmaradvány |
||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
7 300 000 |
0 |
Működési célú pénzmaradvány |
27 719 130 |
27 622 297 |
Pénzmaradvány összesen |
35 019 130 |
27 622 297 |
Finanszírozási műveletek |
||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
Előző évi előleg visszafizetése |
776 735 |
827 028 |
Finanszírozási kiadások |
776 735 |
827 028 |
Összevont mérleg |
||
Bevételek összesen: |
64 326 119 |
63 191 653 |
Kiadások összesen: |
64 326 119 |
63 191 653 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
||||||||||
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Állományi létszám |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||
Számított létszám |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
Könyvtári szolgáltatások |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
Számított létszám |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
|||||||
Összesen: |
Állományi létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
Számított létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0 |
1,3 |
0 |
1,3 |
1,3 |
0 |
1,3 |
|
Kötelező feladat ellátásához foglalkoztatottak száma: 2 fő |
|||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő |
|||||||||||||||
12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 802 446 |
1 802 446 |
1 802 446 |
1 802 446 |
1 802 446 |
1 802 446 |
1 802 446 |
1 802 446 |
1 802 447 |
1 802 447 |
1 802 447 |
1 802 447 |
21 629 356 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 350 000 |
3 350 000 |
6 700 000 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
3 025 000 |
297 500 |
297 500 |
297 500 |
3 322 500 |
7 240 000 |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 622 297 |
27 622 297 |
|||||||||||
Összesen |
32 449 743 |
1 802 446 |
5 449 946 |
1 802 446 |
1 802 446 |
2 099 946 |
1 802 446 |
1 802 446 |
5 449 947 |
1 802 447 |
1 802 447 |
5 124 947 |
63 191 653 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 112 858 |
1 112 858 |
1 112 858 |
1 112 858 |
1 112 858 |
1 112 858 |
1 112 858 |
1 112 858 |
1 112 859 |
1 112 859 |
1 112 859 |
1 112 859 |
13 354 300 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
1 755 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
775 559 |
775 559 |
775 559 |
775 559 |
1 525 558 |
775 558 |
775 558 |
775 558 |
775 558 |
775 558 |
775 558 |
775 558 |
10 056 700 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
75 000 |
75 000 |
20 000 |
599 499 |
475 000 |
500 000 |
1 500 000 |
3 244 499 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
123 950 |
73 950 |
361 695 |
73 950 |
173 950 |
73 950 |
73 950 |
73 950 |
356 651 |
73 950 |
73 950 |
14 270 230 |
15 804 126 |
K6 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
150 000 |
3 000 000 |
15 000 000 |
18 150 000 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
30 066 126 |
-381 171 |
3 033 584 |
-3 306 171 |
-1 156 170 |
-8 670 |
-306 170 |
-905 669 |
2 583 629 |
-15 306 170 |
-806 170 |
-12 679 950 |
827 028 |
Összesen |
32 449 743 |
1 802 446 |
5 449 946 |
1 802 446 |
1 802 446 |
2 099 946 |
1 802 446 |
1 802 446 |
5 449 947 |
1 802 447 |
1 802 447 |
5 124 947 |
63 191 653 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján |
|||||||||||
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
||
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
||
1. |
helyi adókból származó bevétel |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
idegenforgalmi adó |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
bérleti díjak |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
10 915 000 |
10 915 000 |
10 915 000 |
10 915 000 |
10 915 000 |
10 915 000 |
10 915 000 |
10 915 000 |
10 915 000 |
10 915 000 |
|
14. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2027. évi eredeti előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 629 356 |
21 629 356 |
21 629 356 |
B3 Közhatalmi bevételek |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
B4 Működési bevételek |
7 240 000 |
7 240 000 |
7 240 000 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
35 569 356 |
35 569 356 |
35 569 356 |
2./ Működési kiadások: |
|||
K1 Személyi juttatások |
13 354 300 |
13 354 300 |
13 354 300 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 755 000 |
1 755 000 |
1 755 000 |
K3 Dologi kiadások |
9 306 700 |
9 306 700 |
9 306 700 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 244 499 |
3 244 499 |
3 244 499 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
22 855 137 |
29 156 148 |
35 457 159 |
Működési kiadás összesen: |
50 515 636 |
56 816 647 |
63 117 658 |
Működési mérleg |
|||
Működési bevétel |
35 569 356 |
35 569 356 |
35 569 356 |
Működési kiadás |
50 515 636 |
56 816 647 |
63 117 658 |
Működési mérleg egyenlege |
-14 946 280 |
-21 247 291 |
-27 548 302 |
Felhalmozási mérleg |
|||
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási mérleg |
|||
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
14 946 280 |
21 247 291 |
27 548 302 |
Pénzmaradvány összesen |
14 946 280 |
21 247 291 |
27 548 302 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Összevont mérleg |
|||
Bevételek összesen: |
50 515 636 |
56 816 647 |
63 117 658 |
Kiadások összesen: |
50 515 636 |
56 816 647 |
63 117 658 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |