Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 22- 2024. 09. 23

Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 22- 2024. 09. 23

Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

a) Bevételek 64 458 666 Ft

aa) költségvetési bevételek: 36 836 369 Ft

ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 27 622 297 Ft

ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft

b) Kiadások 64 458 666 Ft

ba) költségvetési kiadások: 63 631 638 Ft

bb) finanszírozási kiadások: 827 028 Ft

c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft

ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 26 795 269 Ft

cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 26 795 269 Ft

2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből

a) működési célokat szolgáló forrás 64 458 666 Ft

b) felhalmozási célú bevétel 0 Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) működési bevétel 7 240 000 Ft

b) közhatalmi bevételek 6 700 000 Ft

c) működési célú támogatás államháztartáson belül 22 896 369 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 27 622 297 Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 4. melléklet tartalmazza.”

3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből

a) működési, fenntartási kiadásokra 45 176 666 Ft-ot

b) felhalmozási kiadásokra 19 282 000 Ft-ot biztosít.

6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 16 065 100 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 2 003 352 Ft

c) dologi kiadások 10 379 562 Ft

d) egyéb működési kiadások 1 607 846 Ft

e) ellátottak pénzbeli támogatása 3 244 499 Ft

f) tartalék 11 049 279 Ft

g) finanszírozási kiadások 827 028 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások 232 000 Ft

b) felújítások 19 050 000 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 11 049 279 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2024.

adatok Ft-ban

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított
előirányzat

1. Működési bevételek

7 240 000

0

7 240 000

- Intézmények egyéb sajátos bevételei

7 240 000

0

7 240 000

2. Közhatalmi bevételek

6 700 000

0

6 700 000

- Helyi adók

6 700 000

0

6 700 000

- Iparűzési adó

0

0

0

- Magánszemélyek kommunális adója

3 200 000

0

3 200 000

- Talajterhelési díj

0

0

0

- idegenforgalmi adó

3 500 000

0

3 500 000

- pótlék, bírság

0

0

0

- Átengedett központi adók

0

0

0

-gépjárműadó

0

0

0

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

21 629 356

1 267 013

22 896 369

- Feladatalapú finanszírozás bevételei

21 024 016

130 447

21 154 463

- Közfoglalkoztatás támogatása

605 340

1 136 566

1 741 906

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

35 569 356

1 267 013

36 836 369

8. Finanszírozási bevételek

27 622 297

0

27 622 297

- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0

0

0

- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük)

0

0

0

Pénzmaradvány

27 622 297

0

27 622 297

- ebből szabad

26 795 269

0

26 795 269

- kötelezettséggel terhelt

827 028

0

827 028

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

63 191 653

1 267 013

64 458 666

2. melléklet az 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú finanszírozás bevételei

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím

Támogatási összeg

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

0

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél

0

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

1 957 800

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

2 264 500

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

638 265

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

1 365 140

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok

6 600 000

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

51 000

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 721 578

Összesen:

14 598 283

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát

0

1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása

0

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

0

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

0

Összesen:

0

1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

3 807 425

Összesen:

3 807 425

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

0

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

0

Összesen:

0

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

Összesen:

2 270 000

3. melléklet szerinti támogatások

2.2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

478 755

Összesen:

478 755

Mindösszesen:

21 154 463

3. melléklet az 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Mesteri Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint

adatok Ft-ban

Kormányzati
funkció

Kormányzati funkció neve

Bevételek
összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Működési célú
támogatások
államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

Közhatalmi
bevételek

Működési
bevételek

Felhalmozási
bevételek

Működési célú
átvett
pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

Finanszírozási
bevételek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

21 154 463

21 154 463

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

27 622 297

27 622 297

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 741 906

1 741 906

066020

Város és községgazdálkodás

1 190 000

1 190 000

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

6 050 000

6 050 000

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

6 700 000

6 700 000

Összesen:

64 458 666

22 896 369

0

6 700 000

7 240 000

0

0

0

27 622 297

4. melléklet az 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei 2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 896 369

22 896 369

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

6 700 000

6 700 000

B4

Működési bevételek

7 240 000

7 240 000

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

27 622 297

27 622 297

Összesen

64 458 666

0

0

64 458 666

5. melléklet az 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2024.

adatok Ft-ban

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

1. Működési kiadások

25 166 000

3 282 014

28 448 014

Személyi juttatások

13 354 300

2 710 800

16 065 100

Munkaadót terhelő járulékok

1 755 000

248 352

2 003 352

Dologi kiadások

10 056 700

322 862

10 379 562

2. Egyéb működési kiadások

1 607 846

0

1 607 846

Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás

887 400

0

887 400

Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj

0

0

0

Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)

565 401

0

565 401

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)

5 045

0

5 045

Civil szervezetek támogatása

100 000

0

100 000

Bursa Hungarica támogatás

50 000

0

50 000

3. Ellátottak pénzbeli támogatása

3 244 499

0

3 244 499

Települési támogatás

3 244 499

0

3 244 499

4. Tartalék

14 196 280

-3 147 001

11 049 279

5. Beruházások

0

232 000

232 000

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (magasított virágágyás)

0

232 000

232 000

6. Felújítások

18 150 000

900 000

19 050 000

Falumúzeum épület felújítása

3 000 000

900 000

3 900 000

MFP - Falumúzeum épület felújítása

150 000

0

150 000

Üdülő utca útfelújítás

15 000 000

0

15 000 000

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Működési és felhalmozási kiadások

62 364 625

1 267 013

63 631 638

8. Finanszírozási kiadások

827 028

0

827 028

Előző évi megelőlegzés visszafizetése

827 028

0

827 028

KIADÁSOK ÖSSZESEN

63 191 653

1 267 013

64 458 666

6. melléklet az 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Mesteri Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint 2024.

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció neve

Kiadás összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Személyi
juttatások

Munkaadót
terhelő járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási
célú kiadások

Finanszírozási
kiadások

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

21 599 079

8 236 000

1 141 500

1 172 300

11 049 279

013320

Köztemető -fenntartás és -működtetés

881 962

881 962

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

827 028

827 028

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 457 846

1 457 846

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 557 352

2 401 200

156 152

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

150 000

150 000

064010

Közvilágítás

2 292 200

2 292 200

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

27 381 800

4 152 000

539 800

3 558 000

232 000

18 900 000

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

698 700

698 700

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 441 800

1 275 900

165 900

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek

1 776 400

1 776 400

084031

Civil szervezetek működési támogatása

150 000

150 000

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

3 244 499

3 244 499

Összesen

64 458 666

16 065 100

2 003 352

10 379 562

3 244 499

12 657 125

232 000

19 050 000

0

827 028

7. melléklet az 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Tervezett beruházások és felújítások 2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Saját erő

Pályázat

Beruházások

342 000

342 000

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (magasított virágágyás)

342 000

342 000

0

Felújítások

19 050 000

19 050 000

0

Falumúzeum épület felújítása

3 900 000

3 900 000

0

MFP - Falumúzeum épület felújítása

150 000

150 000

0

Üdülő utca útfelújítás

15 000 000

15 000 000

0

ÖSSZESEN:

19 392 000

19 392 000

0

8. melléklet az 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Támogatások 2024.

adatok Ft-ban

Támogatás összege

Civil egyesületek támogatása:

Mesteri Sportegyesület

0

Egyéb civil szervezetek

100 000

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül

Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre

565 401

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére

887 400

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)

5 045

Bursa Hungarica támogatás

50 000

Összesen:

1 607 846

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Mindösszesen:

1 607 846

9. melléklet az 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai 2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

K1

Személyi juttatások

16 065 100

16 065 100

K2

Munkaadót terhelő járulékok

2 003 352

2 003 352

K3

Dologi kiadások

10 379 562

10 379 562

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 244 499

3 244 499

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 557 125

100 000

12 657 125

K6

Beruházások

232 000

232 000

K7

Felújítások

19 050 000

19 050 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

827 028

827 028

Összesen

64 358 666

100 000

0

64 458 666

10. melléklet az 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Mérlegek 2024.

Működési mérleg

adatok Ft-ban

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 629 356

1 267 013

22 896 369

B3 Közhatalmi bevételek

6 700 000

0

6 700 000

B4 Működési bevételek

7 240 000

0

7 240 000

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevétel összesen:

35 569 356

1 267 013

36 836 369

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások

13 354 300

2 710 800

16 065 100

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1 755 000

248 352

2 003 352

K3 Dologi kiadások

10 056 700

322 862

10 379 562

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 244 499

0

3 244 499

K5 Egyéb működési célú kiadások

15 804 126

-3 147 001

12 657 125

Működési kiadás összesen:

44 214 625

135 013

44 349 638

Működési mérleg

Működési bevétel

35 569 356

1 267 013

36 836 369

Működési kiadás

44 214 625

135 013

44 349 638

Működési mérleg egyenlege

-8 645 269

1 132 000

-7 513 269

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

0

0

0

4./ Felhalmozási kiadások:

K6 Beruházások

0

232 000

232 000

K7 Felújítások

18 150 000

900 000

19 050 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

18 150 000

1 132 000

19 282 000

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:

0

0

0

Felhalmozási kiadás:

18 150 000

1 132 000

19 282 000

Felhalmozási mérleg egyenlege:

-18 150 000

-1 132 000

-19 282 000

Pénzmaradvány

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0

Működési célú pénzmaradvány

27 622 297

0

27 622 297

Pénzmaradvány összesen

27 622 297

0

27 622 297

Finanszírozási műveletek

Fejlesztési hitel felvétele

0

0

0

Működési hitel felvétele

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Működési hitel törlesztése

0

0

0

Fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

0

Előző évi előleg visszafizetése

827 028

0

827 028

Finanszírozási kiadások

827 028

0

827 028

Összevont mérleg

Bevételek összesen:

63 191 653

1 267 013

64 458 666

Kiadások összesen:

63 191 653

1 267 013

64 458 666

Összevont mérleg egyenlege

0

0

0