Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 09. 22Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 64 458 666 Ft
aa) költségvetési bevételek: 36 836 369 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 27 622 297 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 64 458 666 Ft
ba) költségvetési kiadások: 63 631 638 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 827 028 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 26 795 269 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 26 795 269 Ft
Költségvetési bevételek
3. §2 (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 64 458 666 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 0 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 7 240 000 Ft
b) közhatalmi bevételek 6 700 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 22 896 369 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 27 622 297 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.
(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.
Költségvetési kiadások
5. §3 (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 45 176 666 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 19 282 000 Ft-ot biztosít.
6. §4 (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 16 065 100 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2 003 352 Ft
c) dologi kiadások 10 379 562 Ft
d) egyéb működési kiadások 1 607 846 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 3 244 499 Ft
f) tartalék 11 049 279 Ft
g) finanszírozási kiadások 827 028 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
7. §5 (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 232 000 Ft
b) felújítások 19 050 000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
8. §6 Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 11 049 279 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 12. melléklet mutatja be.
12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.
13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.
14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. melléklet részletezi.
15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 14. melléklet részletezi.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Mesteri pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.
Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
adatok Ft-ban |
|||
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított |
|
1. Működési bevételek |
7 240 000 |
0 |
7 240 000 |
- Intézmények egyéb sajátos bevételei |
7 240 000 |
0 |
7 240 000 |
2. Közhatalmi bevételek |
6 700 000 |
0 |
6 700 000 |
- Helyi adók |
6 700 000 |
0 |
6 700 000 |
- Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
- idegenforgalmi adó |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
-gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
21 629 356 |
1 267 013 |
22 896 369 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
21 024 016 |
130 447 |
21 154 463 |
- Közfoglalkoztatás támogatása |
605 340 |
1 136 566 |
1 741 906 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
35 569 356 |
1 267 013 |
36 836 369 |
8. Finanszírozási bevételek |
27 622 297 |
0 |
27 622 297 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
27 622 297 |
0 |
27 622 297 |
- ebből szabad |
26 795 269 |
0 |
26 795 269 |
- kötelezettséggel terhelt |
827 028 |
0 |
827 028 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 191 653 |
1 267 013 |
64 458 666 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
adatok Ft-ban |
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 957 800 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 264 500 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
638 265 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 365 140 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
51 000 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
Összesen: |
14 598 283 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
0 |
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
0 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
Összesen: |
0 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 807 425 |
Összesen: |
3 807 425 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
Összesen: |
0 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
2 270 000 |
3. melléklet szerinti támogatások |
|
2.2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
478 755 |
Összesen: |
478 755 |
Mindösszesen: |
21 154 463 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
adatok Ft-ban |
||||||||||
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
Működési célú |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú |
Felhalmozási célú átvett |
Finanszírozási |
|||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
21 154 463 |
21 154 463 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
27 622 297 |
27 622 297 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 741 906 |
1 741 906 |
|||||||
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1 190 000 |
1 190 000 |
|||||||
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
6 050 000 |
6 050 000 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
6 700 000 |
6 700 000 |
|||||||
Összesen: |
64 458 666 |
22 896 369 |
0 |
6 700 000 |
7 240 000 |
0 |
0 |
0 |
27 622 297 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 896 369 |
22 896 369 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 700 000 |
6 700 000 |
||
B4 |
Működési bevételek |
7 240 000 |
7 240 000 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 622 297 |
27 622 297 |
||
Összesen |
64 458 666 |
0 |
0 |
64 458 666 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
adatok Ft-ban |
|||
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési kiadások |
25 166 000 |
3 282 014 |
28 448 014 |
Személyi juttatások |
13 354 300 |
2 710 800 |
16 065 100 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 755 000 |
248 352 |
2 003 352 |
Dologi kiadások |
10 056 700 |
322 862 |
10 379 562 |
2. Egyéb működési kiadások |
1 607 846 |
0 |
1 607 846 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
887 400 |
0 |
887 400 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
0 |
0 |
0 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
565 401 |
0 |
565 401 |
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
5 045 |
0 |
5 045 |
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
0 |
50 000 |
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
3 244 499 |
0 |
3 244 499 |
Települési támogatás |
3 244 499 |
0 |
3 244 499 |
4. Tartalék |
14 196 280 |
-3 147 001 |
11 049 279 |
5. Beruházások |
0 |
232 000 |
232 000 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (magasított virágágyás) |
0 |
232 000 |
232 000 |
6. Felújítások |
18 150 000 |
900 000 |
19 050 000 |
Falumúzeum épület felújítása |
3 000 000 |
900 000 |
3 900 000 |
MFP - Falumúzeum épület felújítása |
150 000 |
0 |
150 000 |
Üdülő utca útfelújítás |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési és felhalmozási kiadások |
62 364 625 |
1 267 013 |
63 631 638 |
8. Finanszírozási kiadások |
827 028 |
0 |
827 028 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
827 028 |
0 |
827 028 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 191 653 |
1 267 013 |
64 458 666 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási |
Finanszírozási |
|||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
21 599 079 |
8 236 000 |
1 141 500 |
1 172 300 |
11 049 279 |
|||||
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
881 962 |
881 962 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
827 028 |
827 028 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 457 846 |
1 457 846 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 557 352 |
2 401 200 |
156 152 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
150 000 |
150 000 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
2 292 200 |
2 292 200 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
27 381 800 |
4 152 000 |
539 800 |
3 558 000 |
232 000 |
18 900 000 |
||||
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
698 700 |
698 700 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 441 800 |
1 275 900 |
165 900 |
|||||||
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek |
1 776 400 |
1 776 400 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
150 000 |
150 000 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 244 499 |
3 244 499 |
||||||||
Összesen |
64 458 666 |
16 065 100 |
2 003 352 |
10 379 562 |
3 244 499 |
12 657 125 |
232 000 |
19 050 000 |
0 |
827 028 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
Beruházások |
342 000 |
342 000 |
0 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (magasított virágágyás) |
342 000 |
342 000 |
0 |
Felújítások |
19 050 000 |
19 050 000 |
0 |
Falumúzeum épület felújítása |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
MFP - Falumúzeum épület felújítása |
150 000 |
150 000 |
0 |
Üdülő utca útfelújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
ÖSSZESEN: |
19 392 000 |
19 392 000 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14
adatok Ft-ban |
|
Támogatás összege |
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
Mesteri Sportegyesület |
0 |
Egyéb civil szervezetek |
100 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
565 401 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
887 400 |
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
5 045 |
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
Összesen: |
1 607 846 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
Mindösszesen: |
1 607 846 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||
K1 |
Személyi juttatások |
16 065 100 |
16 065 100 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 003 352 |
2 003 352 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
10 379 562 |
10 379 562 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 244 499 |
3 244 499 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 557 125 |
100 000 |
12 657 125 |
|
K6 |
Beruházások |
232 000 |
232 000 |
||
K7 |
Felújítások |
19 050 000 |
19 050 000 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
827 028 |
827 028 |
||
Összesen |
64 358 666 |
100 000 |
0 |
64 458 666 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez16
Működési mérleg |
|||
---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 629 356 |
1 267 013 |
22 896 369 |
B3 Közhatalmi bevételek |
6 700 000 |
0 |
6 700 000 |
B4 Működési bevételek |
7 240 000 |
0 |
7 240 000 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
35 569 356 |
1 267 013 |
36 836 369 |
2./ Működési kiadások: |
|||
K1 Személyi juttatások |
13 354 300 |
2 710 800 |
16 065 100 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 755 000 |
248 352 |
2 003 352 |
K3 Dologi kiadások |
10 056 700 |
322 862 |
10 379 562 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 244 499 |
0 |
3 244 499 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
15 804 126 |
-3 147 001 |
12 657 125 |
Működési kiadás összesen: |
44 214 625 |
135 013 |
44 349 638 |
Működési mérleg |
|||
Működési bevétel |
35 569 356 |
1 267 013 |
36 836 369 |
Működési kiadás |
44 214 625 |
135 013 |
44 349 638 |
Működési mérleg egyenlege |
-8 645 269 |
1 132 000 |
-7 513 269 |
Felhalmozási mérleg |
|||
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
K6 Beruházások |
0 |
232 000 |
232 000 |
K7 Felújítások |
18 150 000 |
900 000 |
19 050 000 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
18 150 000 |
1 132 000 |
19 282 000 |
Felhalmozási mérleg |
|||
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás: |
18 150 000 |
1 132 000 |
19 282 000 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-18 150 000 |
-1 132 000 |
-19 282 000 |
Pénzmaradvány |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Működési célú pénzmaradvány |
27 622 297 |
0 |
27 622 297 |
Pénzmaradvány összesen |
27 622 297 |
0 |
27 622 297 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Előző évi előleg visszafizetése |
827 028 |
0 |
827 028 |
Finanszírozási kiadások |
827 028 |
0 |
827 028 |
Összevont mérleg |
|||
Bevételek összesen: |
63 191 653 |
1 267 013 |
64 458 666 |
Kiadások összesen: |
63 191 653 |
1 267 013 |
64 458 666 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
||||||||||
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Állományi létszám |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||
Számított létszám |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
Könyvtári szolgáltatások |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
Számított létszám |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
|||||||
Összesen: |
Állományi létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
Számított létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0 |
1,3 |
0 |
1,3 |
1,3 |
0 |
1,3 |
|
Kötelező feladat ellátásához foglalkoztatottak száma: 2 fő |
|||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő |
12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 802 446 |
1 802 446 |
1 802 446 |
1 802 446 |
1 802 446 |
1 802 446 |
1 802 446 |
1 802 446 |
1 802 447 |
1 802 447 |
1 802 447 |
1 802 447 |
21 629 356 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 350 000 |
3 350 000 |
6 700 000 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
3 025 000 |
297 500 |
297 500 |
297 500 |
3 322 500 |
7 240 000 |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 622 297 |
27 622 297 |
|||||||||||
Összesen |
32 449 743 |
1 802 446 |
5 449 946 |
1 802 446 |
1 802 446 |
2 099 946 |
1 802 446 |
1 802 446 |
5 449 947 |
1 802 447 |
1 802 447 |
5 124 947 |
63 191 653 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 112 858 |
1 112 858 |
1 112 858 |
1 112 858 |
1 112 858 |
1 112 858 |
1 112 858 |
1 112 858 |
1 112 859 |
1 112 859 |
1 112 859 |
1 112 859 |
13 354 300 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
146 250 |
1 755 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
775 559 |
775 559 |
775 559 |
775 559 |
1 525 558 |
775 558 |
775 558 |
775 558 |
775 558 |
775 558 |
775 558 |
775 558 |
10 056 700 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
75 000 |
75 000 |
20 000 |
599 499 |
475 000 |
500 000 |
1 500 000 |
3 244 499 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
123 950 |
73 950 |
361 695 |
73 950 |
173 950 |
73 950 |
73 950 |
73 950 |
356 651 |
73 950 |
73 950 |
14 270 230 |
15 804 126 |
K6 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
150 000 |
3 000 000 |
15 000 000 |
18 150 000 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
30 066 126 |
-381 171 |
3 033 584 |
-3 306 171 |
-1 156 170 |
-8 670 |
-306 170 |
-905 669 |
2 583 629 |
-15 306 170 |
-806 170 |
-12 679 950 |
827 028 |
Összesen |
32 449 743 |
1 802 446 |
5 449 946 |
1 802 446 |
1 802 446 |
2 099 946 |
1 802 446 |
1 802 446 |
5 449 947 |
1 802 447 |
1 802 447 |
5 124 947 |
63 191 653 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján |
|||||||||||
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
||
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
||
1. |
helyi adókból származó bevétel |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
idegenforgalmi adó |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
bérleti díjak |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
4 215 000 |
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
10 915 000 |
10 915 000 |
10 915 000 |
10 915 000 |
10 915 000 |
10 915 000 |
10 915 000 |
10 915 000 |
10 915 000 |
10 915 000 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Működési mérleg |
|||
---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2027. évi eredeti előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 629 356 |
21 629 356 |
21 629 356 |
B3 Közhatalmi bevételek |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
B4 Működési bevételek |
7 240 000 |
7 240 000 |
7 240 000 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
35 569 356 |
35 569 356 |
35 569 356 |
2./ Működési kiadások: |
|||
K1 Személyi juttatások |
13 354 300 |
13 354 300 |
13 354 300 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 755 000 |
1 755 000 |
1 755 000 |
K3 Dologi kiadások |
9 306 700 |
9 306 700 |
9 306 700 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 244 499 |
3 244 499 |
3 244 499 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
22 855 137 |
29 156 148 |
35 457 159 |
Működési kiadás összesen: |
50 515 636 |
56 816 647 |
63 117 658 |
Működési mérleg |
|||
Működési bevétel |
35 569 356 |
35 569 356 |
35 569 356 |
Működési kiadás |
50 515 636 |
56 816 647 |
63 117 658 |
Működési mérleg egyenlege |
-14 946 280 |
-21 247 291 |
-27 548 302 |
Felhalmozási mérleg |
|||
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási mérleg |
|||
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
14 946 280 |
21 247 291 |
27 548 302 |
Pénzmaradvány összesen |
14 946 280 |
21 247 291 |
27 548 302 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Összevont mérleg |
|||
Bevételek összesen: |
50 515 636 |
56 816 647 |
63 117 658 |
Kiadások összesen: |
50 515 636 |
56 816 647 |
63 117 658 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |
A 2. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.