Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 09. 22

Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 09. 22

Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

I. Fejezet

Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

a) Bevételek 64 458 666 Ft

aa) költségvetési bevételek: 36 836 369 Ft

ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 27 622 297 Ft

ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft

b) Kiadások 64 458 666 Ft

ba) költségvetési kiadások: 63 631 638 Ft

bb) finanszírozási kiadások: 827 028 Ft

c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft

ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 26 795 269 Ft

cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 26 795 269 Ft

Költségvetési bevételek

3. §2 (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből

a) működési célokat szolgáló forrás 64 458 666 Ft

b) felhalmozási célú bevétel 0 Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) működési bevétel 7 240 000 Ft

b) közhatalmi bevételek 6 700 000 Ft

c) működési célú támogatás államháztartáson belül 22 896 369 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 27 622 297 Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.

(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.

Költségvetési kiadások

5. §3 (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből

a) működési, fenntartási kiadásokra 45 176 666 Ft-ot

b) felhalmozási kiadásokra 19 282 000 Ft-ot biztosít.

6. §4 (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 16 065 100 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 2 003 352 Ft

c) dologi kiadások 10 379 562 Ft

d) egyéb működési kiadások 1 607 846 Ft

e) ellátottak pénzbeli támogatása 3 244 499 Ft

f) tartalék 11 049 279 Ft

g) finanszírozási kiadások 827 028 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

7. §5 (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások 232 000 Ft

b) felújítások 19 050 000 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.

8. §6 Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 11 049 279 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.

9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 12. melléklet mutatja be.

12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.

13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.

14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. melléklet részletezi.

15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 14. melléklet részletezi.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Mesteri pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7

Bevételek 2024.

adatok Ft-ban

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított
előirányzat

1. Működési bevételek

7 240 000

0

7 240 000

- Intézmények egyéb sajátos bevételei

7 240 000

0

7 240 000

2. Közhatalmi bevételek

6 700 000

0

6 700 000

- Helyi adók

6 700 000

0

6 700 000

- Iparűzési adó

0

0

0

- Magánszemélyek kommunális adója

3 200 000

0

3 200 000

- Talajterhelési díj

0

0

0

- idegenforgalmi adó

3 500 000

0

3 500 000

- pótlék, bírság

0

0

0

- Átengedett központi adók

0

0

0

-gépjárműadó

0

0

0

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

21 629 356

1 267 013

22 896 369

- Feladatalapú finanszírozás bevételei

21 024 016

130 447

21 154 463

- Közfoglalkoztatás támogatása

605 340

1 136 566

1 741 906

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

35 569 356

1 267 013

36 836 369

8. Finanszírozási bevételek

27 622 297

0

27 622 297

- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0

0

0

- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük)

0

0

0

Pénzmaradvány

27 622 297

0

27 622 297

- ebből szabad

26 795 269

0

26 795 269

- kötelezettséggel terhelt

827 028

0

827 028

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

63 191 653

1 267 013

64 458 666

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8

Feladatalapú finanszírozás bevételei

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím

Támogatási összeg

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

0

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél

0

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

1 957 800

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

2 264 500

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

638 265

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

1 365 140

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok

6 600 000

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

51 000

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 721 578

Összesen:

14 598 283

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát

0

1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása

0

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

0

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

0

Összesen:

0

1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

3 807 425

Összesen:

3 807 425

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

0

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

0

Összesen:

0

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

Összesen:

2 270 000

3. melléklet szerinti támogatások

2.2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

478 755

Összesen:

478 755

Mindösszesen:

21 154 463

3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9

Mesteri Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint

adatok Ft-ban

Kormányzati
funkció

Kormányzati funkció neve

Bevételek
összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Működési célú
támogatások
államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

Közhatalmi
bevételek

Működési
bevételek

Felhalmozási
bevételek

Működési célú
átvett
pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

Finanszírozási
bevételek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

21 154 463

21 154 463

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

27 622 297

27 622 297

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 741 906

1 741 906

066020

Város és községgazdálkodás

1 190 000

1 190 000

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

6 050 000

6 050 000

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

6 700 000

6 700 000

Összesen:

64 458 666

22 896 369

0

6 700 000

7 240 000

0

0

0

27 622 297

4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei 2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 896 369

22 896 369

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

6 700 000

6 700 000

B4

Működési bevételek

7 240 000

7 240 000

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

27 622 297

27 622 297

Összesen

64 458 666

0

0

64 458 666

5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11

Kiadások 2024.

adatok Ft-ban

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

1. Működési kiadások

25 166 000

3 282 014

28 448 014

Személyi juttatások

13 354 300

2 710 800

16 065 100

Munkaadót terhelő járulékok

1 755 000

248 352

2 003 352

Dologi kiadások

10 056 700

322 862

10 379 562

2. Egyéb működési kiadások

1 607 846

0

1 607 846

Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás

887 400

0

887 400

Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj

0

0

0

Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)

565 401

0

565 401

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)

5 045

0

5 045

Civil szervezetek támogatása

100 000

0

100 000

Bursa Hungarica támogatás

50 000

0

50 000

3. Ellátottak pénzbeli támogatása

3 244 499

0

3 244 499

Települési támogatás

3 244 499

0

3 244 499

4. Tartalék

14 196 280

-3 147 001

11 049 279

5. Beruházások

0

232 000

232 000

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (magasított virágágyás)

0

232 000

232 000

6. Felújítások

18 150 000

900 000

19 050 000

Falumúzeum épület felújítása

3 000 000

900 000

3 900 000

MFP - Falumúzeum épület felújítása

150 000

0

150 000

Üdülő utca útfelújítás

15 000 000

0

15 000 000

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Működési és felhalmozási kiadások

62 364 625

1 267 013

63 631 638

8. Finanszírozási kiadások

827 028

0

827 028

Előző évi megelőlegzés visszafizetése

827 028

0

827 028

KIADÁSOK ÖSSZESEN

63 191 653

1 267 013

64 458 666

6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12

Mesteri Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint 2024.

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció neve

Kiadás összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Személyi
juttatások

Munkaadót
terhelő járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási
célú kiadások

Finanszírozási
kiadások

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

21 599 079

8 236 000

1 141 500

1 172 300

11 049 279

013320

Köztemető -fenntartás és -működtetés

881 962

881 962

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

827 028

827 028

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 457 846

1 457 846

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 557 352

2 401 200

156 152

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

150 000

150 000

064010

Közvilágítás

2 292 200

2 292 200

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

27 381 800

4 152 000

539 800

3 558 000

232 000

18 900 000

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

698 700

698 700

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 441 800

1 275 900

165 900

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek

1 776 400

1 776 400

084031

Civil szervezetek működési támogatása

150 000

150 000

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

3 244 499

3 244 499

Összesen

64 458 666

16 065 100

2 003 352

10 379 562

3 244 499

12 657 125

232 000

19 050 000

0

827 028

7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13

Tervezett beruházások és felújítások 2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Saját erő

Pályázat

Beruházások

342 000

342 000

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (magasított virágágyás)

342 000

342 000

0

Felújítások

19 050 000

19 050 000

0

Falumúzeum épület felújítása

3 900 000

3 900 000

0

MFP - Falumúzeum épület felújítása

150 000

150 000

0

Üdülő utca útfelújítás

15 000 000

15 000 000

0

ÖSSZESEN:

19 392 000

19 392 000

0

8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14

Támogatások 2024.

adatok Ft-ban

Támogatás összege

Civil egyesületek támogatása:

Mesteri Sportegyesület

0

Egyéb civil szervezetek

100 000

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül

Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre

565 401

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére

887 400

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)

5 045

Bursa Hungarica támogatás

50 000

Összesen:

1 607 846

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Mindösszesen:

1 607 846

9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai 2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

K1

Személyi juttatások

16 065 100

16 065 100

K2

Munkaadót terhelő járulékok

2 003 352

2 003 352

K3

Dologi kiadások

10 379 562

10 379 562

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 244 499

3 244 499

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 557 125

100 000

12 657 125

K6

Beruházások

232 000

232 000

K7

Felújítások

19 050 000

19 050 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

827 028

827 028

Összesen

64 358 666

100 000

0

64 458 666

10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez16

Mérlegek 2024.

Működési mérleg

adatok Ft-ban

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 629 356

1 267 013

22 896 369

B3 Közhatalmi bevételek

6 700 000

0

6 700 000

B4 Működési bevételek

7 240 000

0

7 240 000

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevétel összesen:

35 569 356

1 267 013

36 836 369

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások

13 354 300

2 710 800

16 065 100

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1 755 000

248 352

2 003 352

K3 Dologi kiadások

10 056 700

322 862

10 379 562

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 244 499

0

3 244 499

K5 Egyéb működési célú kiadások

15 804 126

-3 147 001

12 657 125

Működési kiadás összesen:

44 214 625

135 013

44 349 638

Működési mérleg

Működési bevétel

35 569 356

1 267 013

36 836 369

Működési kiadás

44 214 625

135 013

44 349 638

Működési mérleg egyenlege

-8 645 269

1 132 000

-7 513 269

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

0

0

0

4./ Felhalmozási kiadások:

K6 Beruházások

0

232 000

232 000

K7 Felújítások

18 150 000

900 000

19 050 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

18 150 000

1 132 000

19 282 000

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:

0

0

0

Felhalmozási kiadás:

18 150 000

1 132 000

19 282 000

Felhalmozási mérleg egyenlege:

-18 150 000

-1 132 000

-19 282 000

Pénzmaradvány

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0

Működési célú pénzmaradvány

27 622 297

0

27 622 297

Pénzmaradvány összesen

27 622 297

0

27 622 297

Finanszírozási műveletek

Fejlesztési hitel felvétele

0

0

0

Működési hitel felvétele

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Működési hitel törlesztése

0

0

0

Fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

0

Előző évi előleg visszafizetése

827 028

0

827 028

Finanszírozási kiadások

827 028

0

827 028

Összevont mérleg

Bevételek összesen:

63 191 653

1 267 013

64 458 666

Kiadások összesen:

63 191 653

1 267 013

64 458 666

Összevont mérleg egyenlege

0

0

0

11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok 2024.

Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen

2024.01.01

2024.12.31

2024.01.01

2024.12.31

2024.01.01

2024.12.31

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Összesen

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Összesen

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Állományi létszám

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Számított létszám

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Könyvtári szolgáltatások

Állományi létszám

1

1

1

0

1

1

0

1

Számított létszám

0,3

0,3

0,3

0

0,3

0,3

0

0,3

Összesen:

Állományi létszám

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

1

2

0

2

Számított létszám

1

0

1

0

0,3

0

0,3

0

1,3

0

1,3

1,3

0

1,3

Kötelező feladat ellátásához foglalkoztatottak száma: 2 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő

12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Mesteri Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2024.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 802 446

1 802 446

1 802 446

1 802 446

1 802 446

1 802 446

1 802 446

1 802 446

1 802 447

1 802 447

1 802 447

1 802 447

21 629 356

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

3 350 000

3 350 000

6 700 000

B4

Működési bevételek

3 025 000

297 500

297 500

297 500

3 322 500

7 240 000

B5

Felhalmozási bevételek

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B8

Finanszírozási bevételek

27 622 297

27 622 297

Összesen

32 449 743

1 802 446

5 449 946

1 802 446

1 802 446

2 099 946

1 802 446

1 802 446

5 449 947

1 802 447

1 802 447

5 124 947

63 191 653

K1

Személyi juttatások

1 112 858

1 112 858

1 112 858

1 112 858

1 112 858

1 112 858

1 112 858

1 112 858

1 112 859

1 112 859

1 112 859

1 112 859

13 354 300

K2

Munkaadót terhelő járulékok

146 250

146 250

146 250

146 250

146 250

146 250

146 250

146 250

146 250

146 250

146 250

146 250

1 755 000

K3

Dologi kiadások

775 559

775 559

775 559

775 559

1 525 558

775 558

775 558

775 558

775 558

775 558

775 558

775 558

10 056 700

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

75 000

75 000

20 000

599 499

475 000

500 000

1 500 000

3 244 499

K5

Egyéb működési célú kiadások

123 950

73 950

361 695

73 950

173 950

73 950

73 950

73 950

356 651

73 950

73 950

14 270 230

15 804 126

K6

Beruházások

0

K7

Felújítások

150 000

3 000 000

15 000 000

18 150 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K9

Finanszírozási kiadások

30 066 126

-381 171

3 033 584

-3 306 171

-1 156 170

-8 670

-306 170

-905 669

2 583 629

-15 306 170

-806 170

-12 679 950

827 028

Összesen

32 449 743

1 802 446

5 449 946

1 802 446

1 802 446

2 099 946

1 802 446

1 802 446

5 449 947

1 802 447

1 802 447

5 124 947

63 191 653

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Mesteri Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei 2024.

adatok Ft-ban

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján

Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

a)

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c)

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d)

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e)

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f)

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

g)

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján

Az Önkormányzat saját bevételei

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

1.

helyi adókból származó bevétel

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

iparűzési adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

magánszemélyek kommunális adója

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

idegenforgalmi adó

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2.

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.

4 215 000

4 215 000

4 215 000

4 215 000

4 215 000

4 215 000

4 215 000

4 215 000

4 215 000

4 215 000

épület értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

földterület ért.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lakásért.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bérleti díjak

4 215 000

4 215 000

4 215 000

4 215 000

4 215 000

4 215 000

4 215 000

4 215 000

4 215 000

4 215 000

3.

osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

bírság-, pótlék-, díjbevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pótlék, bírság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

talajterhelési díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

10 915 000

10 915 000

10 915 000

10 915 000

10 915 000

10 915 000

10 915 000

10 915 000

10 915 000

10 915 000

14. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

Működési mérleg

adatok Ft-ban

2025. évi eredeti előirányzat

2026. évi eredeti előirányzat

2027. évi eredeti előirányzat

1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 629 356

21 629 356

21 629 356

B3 Közhatalmi bevételek

6 700 000

6 700 000

6 700 000

B4 Működési bevételek

7 240 000

7 240 000

7 240 000

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevétel összesen:

35 569 356

35 569 356

35 569 356

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások

13 354 300

13 354 300

13 354 300

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1 755 000

1 755 000

1 755 000

K3 Dologi kiadások

9 306 700

9 306 700

9 306 700

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 244 499

3 244 499

3 244 499

K5 Egyéb működési célú kiadások

22 855 137

29 156 148

35 457 159

Működési kiadás összesen:

50 515 636

56 816 647

63 117 658

Működési mérleg

Működési bevétel

35 569 356

35 569 356

35 569 356

Működési kiadás

50 515 636

56 816 647

63 117 658

Működési mérleg egyenlege

-14 946 280

-21 247 291

-27 548 302

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

0

0

0

4./ Felhalmozási kiadások:

K6 Beruházások

0

0

0

K7 Felújítások

0

0

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

0

0

0

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:

0

0

0

Felhalmozási kiadás:

0

0

0

Felhalmozási mérleg egyenlege:

0

0

0

Pénzmaradvány

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

Működési célú pénzmaradvány

14 946 280

21 247 291

27 548 302

Pénzmaradvány összesen

14 946 280

21 247 291

27 548 302

Finanszírozási műveletek

Fejlesztési hitel felvétele

0

0

0

Működési hitel felvétele

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Működési hitel törlesztése

0

0

0

Fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

Összevont mérleg

Bevételek összesen:

50 515 636

56 816 647

63 117 658

Kiadások összesen:

50 515 636

56 816 647

63 117 658

Összevont mérleg egyenlege

0

0

0

1

A 2. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 7. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 8. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 10. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.