Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 30Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 71 150 225 Ft
aa) költségvetési bevételek: 36 131 095 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 35 019 130 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 71 150 225 Ft
ba) költségvetési kiadások: 70 373 490 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 776 735 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 34 242 395 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 34 242 395 Ft
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 62 088 900 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 9 061 325 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 4 196 922 Ft
b) közhatalmi bevételek 7 288 303 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 22 884 545 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 761 325 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 35 019 130 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 4. melléklet tartalmazza.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 49 313 525 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 21 836 700 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 14 933 592 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 838 894 Ft
c) dologi kiadások 9 159 187 Ft
d) egyéb működési kiadások 2 234 418 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 3 029 908 Ft
f) tartalék 17 340 791 Ft
g) finanszírozási kiadások 776 735 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 16 736 700 Ft
b) felújítások 5 000 000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 17 340 791 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”
3. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
4 194 098 |
2 824 |
4 196 922 |
|
- Intézmények egyéb sajátos bevételei |
4 194 098 |
2 824 |
4 196 922 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
2 288 303 |
7 288 303 |
|
- Helyi adók |
5 000 000 |
2 288 303 |
7 288 303 |
|
- Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 000 |
65 625 |
3 265 625 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
- Idegenforgalmi adó |
1 800 000 |
2 132 800 |
3 932 800 |
|
- Magánszemélyek jövedelemadói |
5 781 |
5 781 |
|
|
- Pótlék, bírság |
0 |
84 097 |
84 097 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
-gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
21 872 611 |
1 011 934 |
22 884 545 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
20 143 011 |
223 680 |
20 366 691 |
|
- Közfoglalkoztatás támogatása |
1 729 600 |
788 254 |
2 517 854 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 761 325 |
0 |
1 761 325 |
|
- "Vasparipán a Vulkán Parkohoz" TOP pályázat támogatása |
1 761 325 |
0 |
1 761 325 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
32 828 034 |
3 303 061 |
36 131 095 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
35 019 130 |
0 |
35 019 130 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
|
|
Pénzmaradvány |
35 019 130 |
0 |
35 019 130 |
|
- ebből szabad |
26 942 395 |
0 |
26 942 395 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
8 076 735 |
0 |
8 076 735 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
67 847 164 |
3 303 061 |
71 150 225 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatási jogcím |
Támogatási |
|---|---|
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 957 800 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 174 500 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
638 265 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 365 140 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
56 100 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
|
Összesen: |
14 513 383 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
0 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
0 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 235 000 |
|
Összesen: |
3 235 000 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
348 308 |
|
Összesen: |
348 308 |
|
Mindösszesen: |
20 366 691 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 824 |
2 824 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
20 366 691 |
20 366 691 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
35 019 130 |
35 019 130 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 517 854 |
2 517 854 |
|||||||
|
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
1 761 325 |
1 761 325 |
|||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1 170 000 |
1 170 000 |
|||||||
|
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
3 024 098 |
3 024 098 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
7 288 303 |
7 288 303 |
|||||||
|
Összesen: |
71 150 225 |
22 884 545 |
1 761 325 |
7 288 303 |
4 196 922 |
0 |
0 |
0 |
35 019 130 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 884 545 |
22 884 545 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 761 325 |
1 761 325 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 288 303 |
7 288 303 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 196 922 |
4 196 922 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
35 019 130 |
35 019 130 |
||
|
Összesen |
71 150 225 |
0 |
0 |
71 150 225 |
|
5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési kiadások |
24 404 723 |
1 526 950 |
25 931 673 |
|
Személyi juttatások |
13 871 100 |
1 062 492 |
14 933 592 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 755 600 |
83 294 |
1 838 894 |
|
Dologi kiadások |
8 778 023 |
381 164 |
9 159 187 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
2 234 418 |
0 |
2 234 418 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
853 800 |
0 |
853 800 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
86 384 |
0 |
86 384 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés |
466 425 |
0 |
466 425 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak |
627 809 |
0 |
627 809 |
|
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Futball Clubnak |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 768 575 |
261 333 |
3 029 908 |
|
Települési támogatás |
2 768 575 |
261 333 |
3 029 908 |
|
4. Tartalék |
15 926 013 |
1 414 778 |
17 340 791 |
|
5. Beruházások |
16 736 700 |
0 |
16 736 700 |
|
Felnőtt játszótér kialakítása |
500 000 |
-500 000 |
0 |
|
Lámpaoszlopok temető mögötti területen |
500 000 |
-242 405 |
257 595 |
|
Önkormányzati ingatlan építés (eszköztároló) |
7 300 000 |
727 406 |
8 027 406 |
|
MFP - Temető kerítés építése |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
|
Termálvizes fűtés megvalósíthatósági tanulmány |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
"Vasparipán a Vulkán Parkohoz" TOP pályázat fitnesz eszközök |
1 536 700 |
0 |
1 536 700 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
14 999 |
14 999 |
|
6. Felújítások |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Falumúzeum épület felújítása |
5 000 000 |
-1 066 800 |
3 933 200 |
|
Útfelújítás (Hegyi utca és Nyárfa utca) |
0 |
1 066 800 |
1 066 800 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület támogatása |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
67 070 429 |
3 303 061 |
70 373 490 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
776 735 |
0 |
776 735 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
776 735 |
0 |
776 735 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
67 847 164 |
3 303 061 |
71 150 225 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
26 759 091 |
7 126 000 |
997 200 |
1 295 100 |
17 340 791 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
501 500 |
501 500 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
776 735 |
776 735 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 034 418 |
2 034 418 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 778 378 |
2 570 092 |
160 762 |
47 524 |
||||||
|
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevéknységek |
1 761 325 |
224 625 |
1 536 700 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 158 688 |
2 158 688 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
27 339 282 |
4 076 800 |
530 032 |
2 532 450 |
15 200 000 |
5 000 000 |
||||
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
932 500 |
932 500 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 311 600 |
1 160 700 |
150 900 |
|||||||
|
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek |
1 466 800 |
1 466 800 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||||
|
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 029 908 |
3 029 908 |
||||||||
|
Összesen |
71 150 225 |
14 933 592 |
1 838 894 |
9 159 187 |
3 029 908 |
19 575 209 |
16 736 700 |
5 000 000 |
100 000 |
776 735 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
|
Beruházások |
16 736 700 |
15 200 000 |
1 536 700 |
|
Lámpaoszlopok temető mögötti területen |
257 595 |
257 595 |
0 |
|
Önkormányzati ingatlan építés (eszköztároló) |
8 027 406 |
8 027 406 |
0 |
|
MFP - Temető kerítés építése |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
|
Termálvizes fűtés megvalósíthatósági tanulmány |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Vasparipán a Vulkán Parkhoz TOP pályázat fitnesz eszközök |
1 536 700 |
1 536 700 |
|
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
14 999 |
14 999 |
|
|
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Falumúzeum épület felújítása |
3 933 200 |
3 933 200 |
0 |
|
Útfelújítás (Hegyi utca és Nyárfa utca) |
1 066 800 |
1 066 800 |
|
|
ÖSSZESEN: |
21 736 700 |
20 200 000 |
1 536 700 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Mesteri Sportegyesület |
100 000 |
|
Egyéb civil szervezetek |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra |
86 384 |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
466 425 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
853 800 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
627 809 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
|
Összesen: |
2 234 418 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület támogatása |
100 000 |
|
Mindösszesen: |
2 334 418 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
14 933 592 |
14 933 592 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 838 894 |
1 838 894 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
9 159 187 |
9 159 187 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 029 908 |
3 029 908 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 475 209 |
100 000 |
19 575 209 |
|
|
K6 |
Beruházások |
16 736 700 |
16 736 700 |
||
|
K7 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
776 735 |
776 735 |
||
|
Összesen |
70 950 225 |
200 000 |
0 |
71 150 225 |
|
10. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 112 891 |
2 771 654 |
22 884 545 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
2 288 303 |
7 288 303 |
|
B4 Működési bevételek |
4 194 098 |
2 824 |
4 196 922 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
29 306 989 |
5 062 781 |
34 369 770 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
12 711 100 |
2 222 492 |
14 933 592 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 680 200 |
158 694 |
1 838 894 |
|
K3 Dologi kiadások |
7 983 300 |
1 175 887 |
9 159 187 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 768 575 |
261 333 |
3 029 908 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
18 206 209 |
1 369 000 |
19 575 209 |
|
Működési kiadás összesen: |
43 349 384 |
5 187 406 |
48 536 790 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
29 306 989 |
5 062 781 |
34 369 770 |
|
Működési kiadás |
43 349 384 |
5 187 406 |
48 536 790 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-14 042 395 |
-124 625 |
-14 167 020 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 761 325 |
1 761 325 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
1 761 325 |
1 761 325 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
15 200 000 |
1 536 700 |
16 736 700 |
|
K7 Felújítások |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
20 200 000 |
1 636 700 |
21 836 700 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
1 761 325 |
1 761 325 |
|
Felhalmozási kiadás: |
20 200 000 |
1 636 700 |
21 836 700 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-20 200 000 |
124 625 |
-20 075 375 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
27 719 130 |
0 |
27 719 130 |
|
Pénzmaradvány összesen |
35 019 130 |
0 |
35 019 130 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
776 735 |
0 |
776 735 |
|
Finanszírozási kiadások |
776 735 |
0 |
776 735 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
64 326 119 |
6 824 106 |
71 150 225 |
|
Kiadások összesen: |
64 326 119 |
6 824 106 |
71 150 225 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |