Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 25- 2025. 05. 25Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Mesteri Község Önkormányzata 2024. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 66 879 375 Ft
aa) költségvetési bevételek: 39 257 078 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 27 622 297 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 66 879 375 Ft
ba) költségvetési kiadások: 66 052 347 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 827 028 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 26 795 269 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 26 795 269 Ft”
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 66 879 375 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 0 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 7 240 000 Ft
b) közhatalmi bevételek 7 700 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 24 317 078 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 27 622 297 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 4. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 48 497 375 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 18 232 000 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 16 865 500 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2 055 337 Ft
c) dologi kiadások 11 310 000 Ft
d) egyéb működési kiadások 1 487 426 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 3 418 000 Ft
f) tartalék 12 534 084 Ft
g) finanszírozási kiadások 827 028 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 232 000 Ft
b) felújítások 18 150 000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 12 534 084 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
7 240 000 |
0 |
7 240 000 |
|
- Intézmények egyéb sajátos bevételei |
7 240 000 |
0 |
7 240 000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
6 700 000 |
1 000 000 |
7 700 000 |
|
- Helyi adók |
6 700 000 |
1 000 000 |
7 700 000 |
|
- Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
- idegenforgalmi adó |
3 500 000 |
1 000 000 |
4 500 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
-gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
22 896 369 |
1 420 709 |
24 317 078 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
21 154 463 |
0 |
21 154 463 |
|
- Közfoglalkoztatás támogatása |
1 741 906 |
1 420 709 |
3 162 615 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
36 836 369 |
2 420 709 |
39 257 078 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
27 622 297 |
0 |
27 622 297 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
27 622 297 |
0 |
27 622 297 |
|
- ebből szabad |
26 795 269 |
0 |
26 795 269 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
827 028 |
0 |
827 028 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 458 666 |
2 420 709 |
66 879 375 |
2. melléklet a 2/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 957 800 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 264 500 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
638 265 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 365 140 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
51 000 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
|
Összesen: |
14 598 283 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
0 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
0 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 807 425 |
|
Összesen: |
3 807 425 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
478 755 |
|
Összesen: |
478 755 |
|
Mindösszesen: |
21 154 463 |
3. melléklet a 2/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
21 154 463 |
21 154 463 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
27 622 297 |
27 622 297 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 162 615 |
3 162 615 |
|||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1 190 000 |
1 190 000 |
|||||||
|
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
6 050 000 |
6 050 000 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
7 700 000 |
7 700 000 |
|||||||
|
Összesen: |
66 879 375 |
24 317 078 |
0 |
7 700 000 |
7 240 000 |
0 |
0 |
0 |
27 622 297 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 317 078 |
24 317 078 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 700 000 |
7 700 000 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
7 240 000 |
7 240 000 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 622 297 |
27 622 297 |
||
|
Összesen |
66 879 375 |
0 |
0 |
66 879 375 |
|
5. melléklet a 2/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési kiadások |
28 448 014 |
1 782 823 |
30 230 837 |
|
Személyi juttatások |
16 065 100 |
800 400 |
16 865 500 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 003 352 |
51 985 |
2 055 337 |
|
Dologi kiadások |
10 379 562 |
930 438 |
11 310 000 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
1 607 846 |
-120 420 |
1 487 426 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
887 400 |
0 |
887 400 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
565 401 |
-120 420 |
444 981 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
5 045 |
0 |
5 045 |
|
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
3 244 499 |
173 501 |
3 418 000 |
|
Települési támogatás |
3 244 499 |
173 501 |
3 418 000 |
|
4. Tartalék |
11 049 279 |
1 484 805 |
12 534 084 |
|
5. Beruházások |
232 000 |
0 |
232 000 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (magasított virágágyás) |
232 000 |
0 |
232 000 |
|
6. Felújítások |
19 050 000 |
-900 000 |
18 150 000 |
|
Falumúzeum épület felújítása |
3 900 000 |
0 |
3 900 000 |
|
MFP - Falumúzeum épület felújítása |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
Üdülő utca útfelújítás |
15 000 000 |
-900 000 |
14 100 000 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
63 631 638 |
2 420 709 |
66 052 347 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
827 028 |
0 |
827 028 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
827 028 |
0 |
827 028 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 458 666 |
2 420 709 |
66 879 375 |
6. melléklet a 2/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
23 124 310 |
8 236 000 |
1 141 500 |
1 212 726 |
12 534 084 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
881 962 |
881 962 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
827 028 |
827 028 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 337 426 |
1 337 426 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 125 635 |
2 934 800 |
190 835 |
|||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
150 000 |
150 000 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 292 200 |
2 292 200 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
27 595 902 |
4 418 800 |
557 102 |
4 388 000 |
232 000 |
18 000 000 |
||||
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
698 700 |
698 700 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 441 800 |
1 275 900 |
165 900 |
|||||||
|
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek |
1 836 412 |
1 836 412 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
150 000 |
150 000 |
||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 418 000 |
3 418 000 |
||||||||
|
Összesen |
66 879 375 |
16 865 500 |
2 055 337 |
11 310 000 |
3 418 000 |
14 021 510 |
232 000 |
18 150 000 |
0 |
827 028 |
7. melléklet a 2/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|
Beruházások |
342 000 |
342 000 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (magasított virágágyás) |
342 000 |
342 000 |
0 |
|
Felújítások |
18 150 000 |
18 150 000 |
0 |
|
Falumúzeum épület felújítása |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
|
MFP - Falumúzeum épület felújítása |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
Üdülő utca útfelújítás |
14 100 000 |
14 100 000 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
18 492 000 |
18 492 000 |
0 |
8. melléklet a 2/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Mesteri Sportegyesület |
0 |
|
Egyéb civil szervezetek |
100 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
444 981 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
887 400 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
5 045 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
|
Összesen: |
1 487 426 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Mindösszesen: |
1 487 426 |
9. melléklet a 2/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
16 865 500 |
16 865 500 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 055 337 |
2 055 337 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 310 000 |
11 310 000 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 418 000 |
3 418 000 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 921 510 |
100 000 |
14 021 510 |
|
|
K6 |
Beruházások |
232 000 |
232 000 |
||
|
K7 |
Felújítások |
18 150 000 |
18 150 000 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
827 028 |
827 028 |
||
|
Összesen |
66 779 375 |
100 000 |
0 |
66 879 375 |
|
10. melléklet a 2/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 896 369 |
1 420 709 |
24 317 078 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
6 700 000 |
1 000 000 |
7 700 000 |
|
B4 Működési bevételek |
7 240 000 |
0 |
7 240 000 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
36 836 369 |
2 420 709 |
39 257 078 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
16 065 100 |
800 400 |
16 865 500 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
2 003 352 |
51 985 |
2 055 337 |
|
K3 Dologi kiadások |
10 379 562 |
930 438 |
11 310 000 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 244 499 |
173 501 |
3 418 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
12 657 125 |
1 364 385 |
14 021 510 |
|
Működési kiadás összesen: |
44 349 638 |
3 320 709 |
47 670 347 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
36 836 369 |
2 420 709 |
39 257 078 |
|
Működési kiadás |
44 349 638 |
3 320 709 |
47 670 347 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-7 513 269 |
-900 000 |
-8 413 269 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
232 000 |
0 |
232 000 |
|
K7 Felújítások |
19 050 000 |
-900 000 |
18 150 000 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
19 282 000 |
-900 000 |
18 382 000 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás: |
19 282 000 |
-900 000 |
18 382 000 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-19 282 000 |
900 000 |
-18 382 000 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
27 622 297 |
0 |
27 622 297 |
|
Pénzmaradvány összesen |
27 622 297 |
0 |
27 622 297 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
827 028 |
0 |
827 028 |
|
Finanszírozási kiadások |
827 028 |
0 |
827 028 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
64 458 666 |
2 420 709 |
66 879 375 |
|
Kiadások összesen: |
64 458 666 |
2 420 709 |
66 879 375 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |