Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2023. 10. 31Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Csörötnek Község Önkormányzatának Polgármestere - a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságai, valamint a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati intézményre terjed ki.
2. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét is - a 2020. évi költségvetésének teljesítését
adatok Ft-ban |
||
---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
116 753 667 |
2 |
- Önkormányzatok működési támogatásai |
90 156 878 |
3 |
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 594 935 |
4 |
- Elszámolásból származó bevételek |
1 854 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
6 560 173 |
6 |
Működési bevételek |
21 877 504 |
7 |
Működési bevételek összesen |
145 191 344 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
29 529 960 |
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
174 721 304 |
10 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
216 411 120 |
11 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 279 998 |
12 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
222 691 118 |
13 |
Finanszírozási bevétel |
232 419 974 |
14 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
455 111 092 |
15 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
629 832 396 |
16 |
Személyi juttatások |
69 022 226 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 076 819 |
18 |
Dologi kiadások |
73 640 002 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
885 000 |
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 546 510 |
21 |
· - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
14 779 836 |
22 |
· - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 376 118 |
23 |
· - Elvonások és befizetések |
390 556 |
24 |
Müködési kiadások összesen: |
174 170 557 |
25 |
Finanszírozási kiadások |
3 067 044 |
26 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
177 237 601 |
27 |
Beruházások |
131 251 949 |
28 |
Felújítások |
60 496 361 |
29 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 468 931 |
30 |
· - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
5 468 931 |
31 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
197 217 241 |
32 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
197 217 241 |
33 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
374 454 842 |
3. § [Az Önkormányzat létszám adatai]
Az önkormányzat és intézményénél a foglalkoztatottak létszámát a 2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § [Az Önkormányzat bevételei]
(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 629.832.396 Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeit az 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeit a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.
(4) Az önkormányzat a közhatalmi bevételekből származó bevételeit az 5. mellékletnek megfelelően fogadja el.
(5) Az önkormányzat az egyéb felhalmozási bevételeit a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.
(6) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú támogatásaiból származó bevételeit a 7. mellékletnek megfelelően fogadja el.
5. § [Az Önkormányzat kiadásai]
(1) A Képviselő-testület a 2020.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 374.454.842 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat a finanszírozási kiadásainak, finanszírozási bevételeinek teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülre kiadásait a 8. mellékletnek megfelelően fogadja el.
(4) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásait a 9. mellékletnek megfelelően fogadja el.
(5) Az önkormányzat beruházások, felújítások felhalmozási kiadásait a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(6) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak forrásait a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(7) Az önkormányzat az általános és céltartalék képzését a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(8) Az önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásait a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(9) Az önkormányzat a költségvetési szervének, a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatalnak, az intézmény finanszírozását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(10) Az önkormányzat a költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
(11) Az önkormányzat költségvetési szervének, a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatalnak a költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja.
(12) A helyi önkormányzat és intézménye előirányzat felhasználási tervet a 17. mellékletnek megfelelően fogadja el.
6. § [Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona]
(1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát 1.981.227.508 Ft összegben állapítja meg a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegadatait működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások szerinti bontásban a 19. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását bruttó érték, értékcsökkenés / értékvesztés, nettó érték szerinti bontásban a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az önkormányzat pénzeszköz változását a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
7. § [Az Önkormányzat maradvány kimutatása]
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
8. § [Az Önkormányzat eredmény kimutatása]
Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a 23. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
9. § [Közvetett támogatások részletezése]
(1) A Képviselő-testület közvetett támogatást – adókedvezményt a magánszemélyek kommunális adója esetében adott. A csörötneki állandó lakhellyel rendelkezők esetében 50%-os kedvezményt biztosított, továbbá az egy személyes háztartások esetében a kedvezmény mértéke 75%.
(2) Az Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 24. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséről nem rendelkezett.
10. § [Az önkormányzat adósságának állománya, többéves kihatással járó döntések]
(1) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az önkormányzat fennálló hitelterhének törlesztési ütemezését a 25. melléklet tartalmazza.
(2) A többéves kihatással járó feladatokkal kapcsolatos hiteltörlesztés, hitelfelvétellel kapcsolatos előirányzatokat a 26. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 27. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 28. melléklet szerint 2020. december 31-én hitellel nem rendelkezik.
11. § [A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések]
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 29. melléklet tartalmazza.
12. § [A helyi önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételei és kiadásai]
Az önkormányzat Környezetvédelmi Alap számla bevételei és kiadásainak alakulását a 30. melléklet tartalmazza.
13. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet