Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2018. 05. 31

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:



  1. §


  1. Az Önkormányzat 2017. évi bevételi főösszegének

      

eredeti előirányzata

53 186 ezer forint

módosított előirányzata

72 140 ezer forint

2017. évi teljesítése

67 842 ezer forint


  1. A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:



Eredeti

előirányzata

Módosított

előirányzata

2016. évi

teljesítése

az önkormányzatok működési támogatásai

22 824 ezer Ft

27 707 ezer Ft

27 707 ezer Ft

az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

2 398 ezer Ft

7 936 ezer Ft

6 923 ezer Ft

a közhatalmi bevételek

5 460 ezer Ft

6 476 ezer Ft

4 107 ezer Ft

a működési bevételek

3 998 ezer Ft

4 390 ezer Ft

2 400 ezer Ft

a működési célú átvett pénzeszközök

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

a felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0 ezer Ft

750 ezer Ft

750 ezer Ft

a egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

0 ezer Ft

6 701 ezer Ft

6 701 ezer Ft

felhalmozási bevételek

3 008 ezer Ft

3 048 ezer Ft

3 048 ezer Ft

felhalmozási célú átvett pénzeszközök

366 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

az előző évi pénzmaradvány igénybevétele

15 132 ezer Ft

15 132 ezer Ft

15 132 ezer Ft

az államháztartáson belüli megelőlegezések

0 ezer Ft

0 ezer Ft

1 074 ezer Ft

az egyéb finanszírozási bevételek

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft




  1. §


  1. Az Önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegének


eredeti előirányzata

53 186 ezer forint

módosított előirányzata

72 140 ezer forint

2017. évi teljesítése

51 631 ezer forint


  1. A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:



Eredeti

előirányzata

Módosított

előirányzata

2016. évi

teljesítése

a személyi jellegű kiadások

9 536 ezer Ft

13 460 ezer Ft

13 025 ezer Ft

a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 091 ezer Ft

2 503 ezer Ft

2 380 ezer Ft

a dologi kiadások

11 183 ezer Ft

14 494 ezer Ft

13 950 ezer Ft

az ellátottak pénzbeli juttatásai

1 535 ezer Ft

1 535 ezer Ft

857 ezer Ft

az egyéb működési kiadások

2 672 ezer Ft

4 281 ezer Ft

3 694 ezer Ft

elvonások és befizetések

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

a beruházások

1 773 ezer Ft

12 312 ezer Ft

12 261 ezer Ft

a felújítások

2 999 ezer Ft

4 406 ezer Ft

4 406 ezer Ft

az egyéb felhalmozási kiadások

0 ezer Ft

145 ezer Ft

145 ezer Ft

a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

a tartalékok, céltartalékok

20 484 ezer Ft

18 091 ezer Ft

0 ezer Ft

a finanszírozási kiadások

913 ezer Ft

913 ezer Ft

913 ezer Ft



  1. §


  1. A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


  1. Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


  1. Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


  1. A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4 számú melléklete tartalmazza.





  1. §


Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.



  1. §


A képviselő-testület a 2017. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.



  1. §


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi maradványát a rendelet 7. számú melléklete szerint 16 211 ezer Ft-ban  állapítja  meg.  Ebből  kötelezettségvállalással  terhelt  maradvány 2 204 ezer Ft, szabad felhasználású maradvány 14 007 ezer Ft.


  1. Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az év folyamán 1 827 ezer Ft-tal nőtt, így 2017. december 31-én 18 038 ezer Ft volt.



  1. §


  1. Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredményét –962 ezer Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a rendelet 8. számú mellékletében található.


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegének főösszegét 431 718 ezer Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.



  1. §


  1. Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


  1. A rendelet kihirdetéséről az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.



Hegyhátszentjakab, 2018. május 29.





                        Kránicz Ferenc                                                      Tóth Jenő

                          polgármester                                                          jegyző




Záradék:


A rendelet kihirdetésre került Hegyhátszentjakab község hirdetőtábláján 2018. május 30. napján.






                                                                                                     Tóth Jenő

                                                                                                        jegyző

Mellékletek