Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 05- 2023. 10. 05

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.05.

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 87 779 472 Ft-ban

kiadási főösszegét 87 779 472 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 33 925 350 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 377 528 Ft

Közhatalmi bevételek 4 815 000 Ft

Működési bevételek 3 416 145 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 42 029 551 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 89 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 89 000 Ft

Költségvetési bevételek 43 623 023 Ft

Finanszírozási bevételek 44 156 449 Ft

Bevételek mindösszesen 87 779 472 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 23 509 061 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 169 748 Ft

Dologi kiadások 20 959 442 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 214 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 095 932 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2 116 300 Ft

Tartalékok 123 740 Ft

Működési célú kiadások 54 188 223 Ft

Beruházások 610 000 Ft

Felújítások 31 700 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 32 310 000 Ft

Költségvetési kiadások 86 498 223 Ft

Finanszírozási kiadások 1 281 249 Ft

Kiadások mindösszesen 87 779 472 Ft”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Képviselő-testület 2023. költségvetési évben 123 740 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege

					adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	eredeti előirányzatból
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok
B	BEVÉTELEK
B11	Önkormányzatok müködési támogatásai	33 925 350	33 925 350	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 377 528	1 377 528	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 815 000	4 815 000	0	0
B4	Működési bevételek	3 416 145	618 406	2 797 739	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	43 534 023	40 736 284	2 797 739	0
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	89 000	89 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	89 000	89 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 623 023	40 825 284	2 797 739	0
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	-42 875 200	-42 875 200	0	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	11 935 449	11 935 449	0	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	521 000	521 000	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	31 700 000	31 700 000	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 156 449	44 156 449	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	55 469 472	52 671 733	2 797 739	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	32 310 000	32 310 000	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 779 472	84 981 733	2 797 739	0
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	eredeti előirányzatból
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok
K	KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	23 509 061	23 209 061	300 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	3 169 748	3 130 748	39 000	0
K3	Dologi kiadások	20 959 442	19 515 703	1 443 739	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 214 000	1 214 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 335 972	4 320 972	1 015 000	0
	Működési kiadások összesen	54 188 223	51 390 484	2 797 739	0
K6	Beruházások	610 000	610 000	0	0
K7	Felújítás	31 700 000	31 700 000	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0

	Felhalmozási kiadások összesen	32 310 000	32 310 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 498 223	83 700 484	2 797 739	0
	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0	0


K912	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 281 249	1 281 249	0	0
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 281 249	1 281 249	0	0
	Működési kiadások mindösszesen	55 469 472	52 671 733	2 797 739	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	32 310 000	32 310 000	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 779 472	84 981 733	2 797 739	0

”

2. melléklet a 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	35 302 878
B11	Önkormányzatok müködési támogatásai	33 925 350
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 362 424
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 959 368
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	2 502 258
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 101 300
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 377 528
B16	Fejezeti kezelésű előirányzatok	125 088
B16	Elkülönített állami pénzalapok	1 252 440
B16	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
B16	Társulások és költségvetési szerveik	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 815 000
B34	Vagyoni tipusú adók	0
B34	Építményadó	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
B351	Helyi iparűzési adó	3 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 800 000
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 800 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000
B36	Késdelmi és önellenőrzési pótlék	15 000
B36	Talajterhelési díj	0
B4	Működési bevételek	3 416 145
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 120 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 000
B404	Tulajdonosi bevételek	164 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20
B411	Egyéb működési bevételek	2 125
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	11 935 449
B8131	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	11 935 449
B811	Likvid hitel felvétele	0
B8113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0
B8121	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		55 469 472
MŰKÖDÉSI HIÁNY		0
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	23 509 061
K1101	Törvény szerinti illetmény	13 513 218
K1107	Béren kívüli juttatások	468 751
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	494 842
K121	Választott tisztviselők juttatásai	8 292 250
K122	Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt.	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	740 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	3 169 748
K3	Dologi kiadások	20 959 442
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 214 000
K48	Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli)	710 000
K48	Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (idősek)	504 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 335 972
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 095 932
	Központi költségvetési szervnek	700 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj	700 000
	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik	1 946 432
	fogorvos	59 000
	védőnő	191 500
	közös önkormányzati hivatal	1 695 932
	Társulásoknak és költségvetési szerveinek	449 500
	Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ.	174 000
	Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda	0
	Körmend és Kistérsége Önk.Társ.	217 500
	Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás	58 000
	Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése	0
K512	Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre	2 116 300
	Helyi és egyéb civil szervezetek	1 015 000
	Víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása Vasivíz Zrt-nek	1 101 300
K513	Tartalékok	123 740
K9	Működési célú finanszírozási kiadások	1 281 249
K59112	Likvid hitel törlesztése	0
K9113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0
K9121	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 281 249
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		55 469 472
MŰKÖDÉSI TÖBBLET		0

”

3. melléklet a 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
	Társulások és költségvetési szerveik	0
	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0
B5	Felhalmozási bevételek	89 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingatlanok értékesítése	89 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részesedések értékesítése	0
B55	Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszirozási bevételek	32 221 000
B811	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele	521 000
B812	Forgatási célú értékpapír bevétele	31 700 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 310 000
FELHALMOZÁSI HIÁNY		0
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
K6	Beruházások	610 000
K7	Felújítás	31 700 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K83	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	Társulások és költségvetési szerveik	0
K86	Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre	0
K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
K9111	Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése	0
K922	Befektetési célú értékpapír vásárlás	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 310 000
FELHALMOZÁSI TÖBBLET		0

”

4. melléklet a 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata 2023. évi beruházásai és felújítási kiadásai feladatonként/célonként

		adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
K6	BERUHÁZÁSOK	610 000
K61	Immateriális javak beszerzése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	600 000
	Sörpad garnitúra	400 000
	Év közben szükségessé váló kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	31 700 000
K71	Ingatlanok felújítása	31 700 000
	Vadása út felújítása	31 700 000
K72	Informaikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre	0

A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

		forrás Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala		0

Váltó kibocsátása		0

Pénzügyi lizing		0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		0

Halasztott fizetés, részletfizetés		0

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		0

”