Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 05- 2023. 10. 05Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 87 779 472 Ft-ban
kiadási főösszegét 87 779 472 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 33 925 350 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 377 528 Ft
Közhatalmi bevételek 4 815 000 Ft
Működési bevételek 3 416 145 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 42 029 551 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 89 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 89 000 Ft
Költségvetési bevételek 43 623 023 Ft
Finanszírozási bevételek 44 156 449 Ft
Bevételek mindösszesen 87 779 472 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 23 509 061 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 169 748 Ft
Dologi kiadások 20 959 442 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 214 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 095 932 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2 116 300 Ft
Tartalékok 123 740 Ft
Működési célú kiadások 54 188 223 Ft
Beruházások 610 000 Ft
Felújítások 31 700 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 32 310 000 Ft
Költségvetési kiadások 86 498 223 Ft
Finanszírozási kiadások 1 281 249 Ft
Kiadások mindösszesen 87 779 472 Ft”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2023. költségvetési évben 123 740 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
||||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
33 925 350 |
33 925 350 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 377 528 |
1 377 528 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 815 000 |
4 815 000 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
3 416 145 |
618 406 |
2 797 739 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
43 534 023 |
40 736 284 |
2 797 739 |
0 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
89 000 |
89 000 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
89 000 |
89 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 623 023 |
40 825 284 |
2 797 739 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-42 875 200 |
-42 875 200 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
11 935 449 |
11 935 449 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
521 000 |
521 000 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
31 700 000 |
31 700 000 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 156 449 |
44 156 449 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
55 469 472 |
52 671 733 |
2 797 739 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
32 310 000 |
32 310 000 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
87 779 472 |
84 981 733 |
2 797 739 |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
23 509 061 |
23 209 061 |
300 000 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
3 169 748 |
3 130 748 |
39 000 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 959 442 |
19 515 703 |
1 443 739 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 214 000 |
1 214 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 335 972 |
4 320 972 |
1 015 000 |
0 |
Működési kiadások összesen |
54 188 223 |
51 390 484 |
2 797 739 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítás |
31 700 000 |
31 700 000 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
32 310 000 |
32 310 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
86 498 223 |
83 700 484 |
2 797 739 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 281 249 |
1 281 249 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 281 249 |
1 281 249 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
55 469 472 |
52 671 733 |
2 797 739 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
32 310 000 |
32 310 000 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
87 779 472 |
84 981 733 |
2 797 739 |
0 |
2. melléklet a 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
35 302 878 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
33 925 350 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 362 424 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 959 368 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 502 258 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 101 300 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
1 377 528 |
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
125 088 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 252 440 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 815 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
B34 |
Építményadó |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 800 000 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 800 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
B36 |
Késdelmi és önellenőrzési pótlék |
15 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
3 416 145 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 120 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
164 000 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 125 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
11 935 449 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
11 935 449 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B817 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 469 472 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
23 509 061 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
13 513 218 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
468 751 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
494 842 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
8 292 250 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
740 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 169 748 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 959 442 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 214 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
710 000 |
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
504 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 335 972 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 095 932 |
Központi költségvetési szervnek |
700 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
700 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
1 946 432 |
|
fogorvos |
59 000 |
|
védőnő |
191 500 |
|
közös önkormányzati hivatal |
1 695 932 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
449 500 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
174 000 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
217 500 |
|
Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás |
58 000 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
2 116 300 |
Helyi és egyéb civil szervezetek |
1 015 000 |
|
Víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása Vasivíz Zrt-nek |
1 101 300 |
|
K513 |
Tartalékok |
123 740 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 281 249 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 281 249 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 469 472 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet a 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
|
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
89 000 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
89 000 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
32 221 000 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
521 000 |
B812 |
Forgatási célú értékpapír bevétele |
31 700 000 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 310 000 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
610 000 |
K7 |
Felújítás |
31 700 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 310 000 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet a 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
610 000 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
10 000 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
600 000 |
Sörpad garnitúra |
400 000 |
|
Év közben szükségessé váló kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
31 700 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
31 700 000 |
Vadása út felújítása |
31 700 000 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |