Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 21- 2024. 02. 21Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 89 679 256 Ft-ban
kiadási főösszegét 89 679 256 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 35 176 774 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 255 488 Ft
Közhatalmi bevételek 5 367 500 Ft
Működési bevételek 8 529 695 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 50 329 457 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 211 400 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 211 400 Ft
Költségvetési bevételek 50 540 857 Ft
Finanszírozási bevételek 39 138 399 Ft
Bevételek mindösszesen 89 679 256 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 24 092 461 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 169 748 Ft
Dologi kiadások 21 182 442 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 844 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 198 932 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2 051 300 Ft
Tartalékok 1 549 124 Ft
Működési célú kiadások 56 088 007 Ft
Beruházások 610 000 Ft
Felújítások 31 700 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 32 310 000 Ft
Költségvetési kiadások 88 398 007 Ft
Finanszírozási kiadások 1 281 249 Ft
Kiadások mindösszesen 89 679 256 Ft”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2023. költségvetési évben 1 549 124 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
||||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
35 176 774 |
35 176 774 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 255 488 |
1 255 488 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 367 500 |
5 367 500 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
8 529 695 |
5 731 956 |
2 797 739 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
50 329 457 |
47 531 718 |
2 797 739 |
0 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
211 400 |
211 400 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
211 400 |
211 400 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 540 857 |
47 743 118 |
2 797 739 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-37 857 150 |
-37 857 150 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
7 039 799 |
7 039 799 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
5 416 650 |
5 416 650 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
26 681 950 |
26 681 950 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 138 399 |
39 138 399 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
57 369 256 |
54 571 517 |
2 797 739 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
32 310 000 |
32 310 000 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
89 679 256 |
86 881 517 |
2 797 739 |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
24 092 461 |
23 792 461 |
300 000 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
3 169 748 |
3 130 748 |
39 000 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 182 442 |
19 738 703 |
1 443 739 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
844 000 |
844 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 799 356 |
5 784 356 |
1 015 000 |
0 |
Működési kiadások összesen |
56 088 007 |
53 290 268 |
2 797 739 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítás |
31 700 000 |
31 700 000 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
32 310 000 |
32 310 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 398 007 |
85 600 268 |
2 797 739 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 281 249 |
1 281 249 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 281 249 |
1 281 249 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
57 369 256 |
54 571 517 |
2 797 739 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
32 310 000 |
32 310 000 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
89 679 256 |
86 881 517 |
2 797 739 |
0 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
36 432 262 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
35 176 774 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 672 424 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 231 776 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 541 618 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 101 300 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
629 656 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
1 255 488 |
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
3 048 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 252 440 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 367 500 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
11 500 |
B34 |
Építményadó |
11 500 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 400 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 400 000 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 910 000 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 910 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
46 000 |
B36 |
Késdelmi és önellenőrzési pótlék |
46 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
8 529 695 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 120 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
214 500 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 018 070 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
47 125 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 039 799 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
7 039 799 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B817 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 369 256 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
24 092 461 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
13 496 308 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
468 751 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
494 842 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
8 292 250 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
1 340 310 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 169 748 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 182 442 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
844 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
710 000 |
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás |
134 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 799 356 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 198 932 |
Központi költségvetési szervnek |
750 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
750 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
2 001 932 |
|
fogorvos |
110 000 |
|
védőnő |
196 000 |
|
közös önkormányzati hivatal |
1 695 932 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
447 000 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
203 500 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
185 500 |
|
Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás |
58 000 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
2 051 300 |
Helyi és egyéb civil szervezetek |
950 000 |
|
Víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása Vasivíz Zrt-nek |
1 101 300 |
|
K513 |
Tartalékok |
1 549 124 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 281 249 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 281 249 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 369 256 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
|
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
211 400 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
211 400 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
32 098 600 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
5 416 650 |
B812 |
Forgatási célú értékpapír bevétele |
26 681 950 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 310 000 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
610 000 |
K7 |
Felújítás |
31 700 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 310 000 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzatok |
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
5 321 500 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
214 500 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
5 064 070 |
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen: |
10 600 070 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
5 300 035 |
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
9. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
10. |
Váltó kibocsátása |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
0 |
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
26 681 950 |
||
1. |
Működési célú |
26 681 950 |
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
Likvid hitelek felvétele |
|||
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
26 681 950 |
||
2. |
Felhalmozási célú |
||
Támogatásmegelőlegező hitel felvétel |
|||
Befektetési célú értékpapír értékesítése |
|||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása |
0 |
||
3. |
Működési célú |
||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
Likvid hitelek törlesztése |
|||
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
|||
4. |
Felhalmozási célú |
||
Támogatásmegelőlegező hiteltörlesztés |
|||
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
|||