Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 05. 22Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 300 442 806 Ft
aa) költségvetési bevételek: 214 139 796 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 86 303 010 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 300 442 806 Ft
ba) költségvetési kiadások: 297 523 641 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 2 919 165 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -83 383 845 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 83 383 845 Ft
Költségvetési bevételek
3. §2 (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 279 726 975 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 20 715 831 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 13 944 695 Ft
b) közhatalmi bevételek 65 555 430 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 113 923 840 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20 715 831 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 86 303 010 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.
(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.
Költségvetési kiadások
5. §3 (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 232 227 256 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 68 215 550 Ft-ot biztosít.
6. §4 (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 82 455 872 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 10 386 596 Ft
c) dologi kiadások 87 353 384 Ft
d) egyéb működési kiadások 16 621 678 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 1 150 000 Ft
f) tartalék 31 340 561 Ft
g) finanszírozási kiadások 2 919 165 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. §5 (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 13 415 550 Ft
b) felújítások 53 800 000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
8. §6 Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 31 340 561 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét az 14. melléklet mutatja be.
12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.
13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.
14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 15. melléklet részletezi.
15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 16. melléklet részletezi.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Ostffyasszonyfai pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.
Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
11 830 867 |
2 113 828 |
13 944 695 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
11 830 867 |
2 113 828 |
13 944 695 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
53 650 000 |
11 905 430 |
65 555 430 |
|
- Helyi adók |
53 650 000 |
11 905 430 |
65 555 430 |
|
- Iparűzési adó |
50 000 000 |
11 633 640 |
61 633 640 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 750 000 |
-33 000 |
1 717 000 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
- Idegenforgalmi adó |
1 900 000 |
233 200 |
2 133 200 |
|
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
0 |
53 590 |
53 590 |
|
- Pótlék, bírság |
0 |
18 000 |
18 000 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
-Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
108 990 655 |
4 933 185 |
113 923 840 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
86 933 003 |
4 104 718 |
91 037 721 |
|
- Közfoglalkoztatás támogatása |
1 485 652 |
828 467 |
2 314 119 |
|
- MEP háziorvosi szolgálatra |
20 572 000 |
0 |
20 572 000 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
20 715 831 |
20 715 831 |
|
- MFP Iskola tetőszerkezet felújítása |
0 |
20 715 831 |
20 715 831 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
174 471 522 |
39 668 274 |
214 139 796 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
86 303 010 |
0 |
86 303 010 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
86 303 010 |
0 |
86 303 010 |
|
- ebből szabad |
83 383 845 |
0 |
83 383 845 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
2 919 165 |
0 |
2 919 165 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
260 774 532 |
39 668 274 |
300 442 806 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|---|---|
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 705 000 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 752 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 699 745 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 766 940 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
4 800 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítésheznyújtott támogatás |
1 957 827 |
|
Összesen: |
17 694 262 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
5 050 558 |
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
25 953 200 |
|
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
215 100 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
6 848 400 |
|
Összesen: |
38 067 258 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
7 132 002 |
|
Összesen: |
7 132 002 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
12 271 800 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
12 265 057 |
|
Összesen: |
24 536 857 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 337 342 |
|
Összesen: |
1 337 342 |
|
Mindösszesen |
91 037 721 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3 892 000 |
3 892 000 |
|||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 021 000 |
1 021 000 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
91 037 721 |
91 037 721 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
85 561 277 |
85 561 277 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 314 119 |
2 314 119 |
|||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
20 715 831 |
20 715 831 |
|||||||
|
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
524 000 |
524 000 |
|||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
20 572 000 |
20 572 000 |
|||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
480 000 |
480 000 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
120 000 |
120 000 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
65 555 430 |
65 555 430 |
|||||||
|
Összesen: |
291 793 378 |
113 923 840 |
20 715 831 |
65 555 430 |
6 037 000 |
0 |
0 |
0 |
85 561 277 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
69 049 947 |
69 049 947 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
7 608 695 |
7 608 695 |
|||||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
299 000 |
299 000 |
|||||||
|
Összesen: |
76 957 642 |
0 |
0 |
0 |
7 907 695 |
0 |
0 |
0 |
69 049 947 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
113 923 840 |
113 923 840 |
0 |
0 |
113 923 840 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 715 831 |
20 715 831 |
0 |
0 |
20 715 831 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
65 555 430 |
65 555 430 |
0 |
0 |
65 555 430 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
6 037 000 |
6 037 000 |
7 907 695 |
7 907 695 |
13 944 695 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
85 561 277 |
85 561 277 |
69 049 947 |
69 049 947 |
154 611 224 |
||||
|
Összesen |
291 793 378 |
0 |
0 |
291 793 378 |
76 957 642 |
0 |
0 |
76 957 642 |
368 751 020 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési kiadások |
163 771 788 |
16 424 064 |
180 195 852 |
|
Személyi juttatások |
73 657 260 |
8 798 612 |
82 455 872 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
9 591 428 |
795 168 |
10 386 596 |
|
Dologi kiadások |
80 523 100 |
6 830 284 |
87 353 384 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
15 361 678 |
1 260 000 |
16 621 678 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi |
2 346 000 |
0 |
2 346 000 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY) |
6 545 |
0 |
6 545 |
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
250 200 |
0 |
250 200 |
|
Sportkör működési támogatása |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
850 000 |
250 000 |
1 100 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
10 070 779 |
0 |
10 070 779 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
238 154 |
0 |
238 154 |
|
Egyéb civil szervezetek támogatása |
0 |
1 010 000 |
1 010 000 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
1 080 000 |
70 000 |
1 150 000 |
|
Települési támogatás |
1 080 000 |
70 000 |
1 150 000 |
|
4. Tartalék |
10 181 901 |
21 158 660 |
31 340 561 |
|
5. Beruházások |
12 660 000 |
755 550 |
13 415 550 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, kávéfőző) |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Urnafal építése |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Játszótér kerítés építése |
970 430 |
0 |
970 430 |
|
Játszótér kiülős pavilon |
680 000 |
0 |
680 000 |
|
Felső iskola kerítés építése |
5 449 570 |
0 |
5 449 570 |
|
Parkolóhelyek kialakítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Laptop beszerzés (háziorvosi szolgálat) |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
Laptop beszerzés (óvoda) |
0 |
169 870 |
169 870 |
|
Bútorzat beszerzés (óvoda) |
0 |
585 680 |
585 680 |
|
6. Felújítások |
53 800 000 |
0 |
53 800 000 |
|
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca) |
3 447 600 |
0 |
3 447 600 |
|
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
MFP - iskola tetőszerkezet felújítása |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Alsó konyha homlokzat és tetőszerkezet felújítás |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Járdák felújítása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
GAMESZ épület tetőszerkezet felújítása |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
Óvoda gázkazán cseréje |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Mezei utak felújítása |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
MFP - járda felújítása |
152 400 |
0 |
152 400 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
257 855 367 |
39 668 274 |
297 523 641 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
2 919 165 |
0 |
2 919 165 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
2 919 165 |
0 |
2 919 165 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
260 774 532 |
39 668 274 |
300 442 806 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
56 664 970 |
12 269 309 |
1 477 000 |
11 478 100 |
31 340 561 |
100 000 |
||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
3 462 364 |
1 019 364 |
98 000 |
1 345 000 |
1 000 000 |
|||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
42 891 000 |
9 891 000 |
5 000 000 |
28 000 000 |
||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 157 319 |
238 154 |
2 919 165 |
|||||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
10 070 779 |
10 070 779 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
71 310 959 |
3 002 745 |
68 308 214 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 311 559 |
2 170 208 |
141 351 |
|||||||
|
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
1 378 000 |
1 378 000 |
||||||||
|
061030 |
Lakáshoz jutást segít támogatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 838 000 |
638 000 |
1 200 000 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
4 765 000 |
4 765 000 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
45 868 034 |
8 579 034 |
1 071 000 |
5 518 000 |
6 100 000 |
24 600 000 |
||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
19 994 872 |
10 148 728 |
1 452 144 |
8 134 000 |
260 000 |
|||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
943 000 |
943 000 |
||||||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
358 000 |
358 000 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
536 000 |
480 000 |
56 000 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közsségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
5 018 522 |
2 098 522 |
277 000 |
2 443 000 |
200 000 |
|||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
8 297 000 |
10 000 |
8 287 000 |
|||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
3 310 000 |
3 310 000 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 468 000 |
5 268 000 |
699 000 |
1 501 000 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 150 000 |
1 150 000 |
||||||||
|
Összesen |
291 793 378 |
42 043 165 |
5 271 495 |
56 679 100 |
1 150 000 |
47 962 239 |
12 660 000 |
53 800 000 |
1 000 000 |
71 227 379 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
34 453 249 |
30 118 742 |
3 724 101 |
610 406 |
||||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
327 500 |
247 500 |
80 000 |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
5 641 047 |
4 885 497 |
755 550 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
36 299 846 |
10 046 465 |
1 311 000 |
24 942 381 |
||||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
236 000 |
236 000 |
||||||||
|
Összesen |
76 957 642 |
40 412 707 |
5 115 101 |
30 674 284 |
0 |
0 |
755 550 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
|
Beruházások |
13 415 550 |
13 415 550 |
0 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, kávéfőző) |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Urnafal építése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Játszótér kerítés építése |
970 430 |
970 430 |
0 |
|
Játszótér kiülős pavilon |
680 000 |
680 000 |
0 |
|
Felső iskola kerítés építése |
5 449 570 |
5 449 570 |
0 |
|
Parkolóhelyek kialakítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
Laptop beszerzés (háziorvosi szolgálat) |
260 000 |
260 000 |
0 |
|
Laptop beszerzés (óvoda) |
169 870 |
169 870 |
0 |
|
Bútorzat beszerzés (óvoda) |
585 680 |
585 680 |
0 |
|
Felújítások |
53 800 000 |
53 800 000 |
0 |
|
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca) |
3 447 600 |
3 447 600 |
0 |
|
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
MFP - iskola tetőszerkezet felújítása |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|
Alsó konyha homlokzat és tetőszerkezet felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
Járdák felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
GAMESZ épület tetőszerkezet felújítása |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
Óvoda gázkazán cseréje |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Mezei utak felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
MFP - járda felújítása |
152 400 |
152 400 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
67 215 550 |
67 215 550 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Sportkör működési támogatása |
1 200 000 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
1 100 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
250 200 |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra |
6 545 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
2 346 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
10 070 779 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
400 000 |
|
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
238 154 |
|
Szervátültetettek Győr-Moson Sopron Megyei Egyesülete |
150 000 |
|
Celldömölki Vasúti Polgárőr Egyesület |
60 000 |
|
Medicopter Alapítvány |
50 000 |
|
Ostffyasszonyfai Nagyboldogasszony Templomért és az Egyházközségért Alapítvány |
450 000 |
|
Egyéb támogatás |
300 000 |
|
Összesen: |
16 621 678 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
|
Összesen: |
1 000 000 |
|
Mindösszesen: |
17 621 678 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
42 043 165 |
42 043 165 |
40 412 707 |
40 412 707 |
82 455 872 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 271 495 |
5 271 495 |
5 115 101 |
5 115 101 |
10 386 596 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
56 679 100 |
56 679 100 |
30 674 284 |
30 674 284 |
87 353 384 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 652 239 |
3 310 000 |
47 962 239 |
0 |
0 |
47 962 239 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
12 660 000 |
12 660 000 |
755 550 |
755 550 |
13 415 550 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
53 800 000 |
53 800 000 |
0 |
0 |
53 800 000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
71 227 379 |
71 227 379 |
0 |
0 |
71 227 379 |
||||
|
Összesen |
288 483 378 |
3 310 000 |
0 |
291 793 378 |
76 957 642 |
0 |
0 |
76 957 642 |
368 751 020 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
108 990 655 |
4 933 185 |
113 923 840 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
53 650 000 |
11 905 430 |
65 555 430 |
|
B4 Működési bevételek |
11 830 867 |
2 113 828 |
13 944 695 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
174 471 522 |
18 952 443 |
193 423 965 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
73 657 260 |
8 798 612 |
82 455 872 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
9 591 428 |
795 168 |
10 386 596 |
|
K3 Dologi kiadások |
80 523 100 |
6 830 284 |
87 353 384 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 000 |
70 000 |
1 150 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
25 543 579 |
22 418 660 |
47 962 239 |
|
Működési kiadás összesen: |
190 395 367 |
38 912 724 |
229 308 091 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
174 471 522 |
18 952 443 |
193 423 965 |
|
Működési kiadás |
190 395 367 |
38 912 724 |
229 308 091 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-15 923 845 |
-19 960 281 |
-35 884 126 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
20 715 831 |
20 715 831 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
20 715 831 |
20 715 831 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
12 660 000 |
755 550 |
13 415 550 |
|
K7 Felújítások |
53 800 000 |
0 |
53 800 000 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
67 460 000 |
755 550 |
68 215 550 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
20 715 831 |
20 715 831 |
|
Felhalmozási kiadás: |
67 460 000 |
755 550 |
68 215 550 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-67 460 000 |
19 960 281 |
-47 499 719 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
86 303 010 |
0 |
86 303 010 |
|
Pénzmaradvány összesen |
86 303 010 |
0 |
86 303 010 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
2 919 165 |
0 |
2 919 165 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 919 165 |
0 |
2 919 165 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
260 774 532 |
39 668 274 |
300 442 806 |
|
Kiadások összesen: |
260 774 532 |
39 668 274 |
300 442 806 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
||||||||||
|
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
||
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Állományi létszám |
3 |
3 |
1 |
1 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
||||
|
Számított létszám |
3 |
3 |
0,5 |
0,5 |
3,5 |
0 |
3,5 |
3,5 |
0 |
3,5 |
|||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben |
Állományi létszám |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
||||||
|
Számított létszám |
2,5 |
2,5 |
0 |
2,5 |
2,5 |
0 |
2,5 |
2,5 |
|||||||
|
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0,5 |
|||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Állományi létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|||||||
|
Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások |
Állományi létszám |
2 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
||||||
|
Számított létszám |
2 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
|
Összesen: |
Állományi létszám |
7 |
4 |
7 |
4 |
2 |
0 |
2 |
0 |
9 |
4 |
13 |
9 |
4 |
13 |
|
Számított létszám |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
1 |
0 |
1 |
0 |
8 |
3,5 |
11,5 |
8 |
3,5 |
11,5 |
|
|
Kötelező feladathoz foglalkoztatottak száma: 13 fő |
|||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő |
|||||||||||||||
14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások |
9 020 804 |
9 020 804 |
8 842 804 |
8 842 804 |
8 842 804 |
8 842 804 |
8 842 804 |
8 842 805 |
8 842 805 |
8 842 805 |
8 842 805 |
8 842 805 |
106 469 653 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 875 000 |
633 333 |
26 508 333 |
633 334 |
53 650 000 |
||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
945 522 |
945 522 |
945 522 |
945 522 |
945 522 |
945 522 |
945 522 |
945 522 |
945 522 |
945 523 |
945 523 |
945 523 |
11 346 267 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
86 303 010 |
86 303 010 |
|||||||||||
|
Összesen |
96 269 336 |
9 966 326 |
35 663 326 |
9 788 326 |
9 788 326 |
10 421 659 |
9 788 326 |
9 788 327 |
36 296 660 |
9 788 328 |
9 788 328 |
10 421 662 |
257 768 930 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
6 015 250 |
6 015 250 |
6 015 250 |
6 015 250 |
6 015 250 |
6 015 250 |
6 015 250 |
6 015 250 |
6 015 250 |
6 015 250 |
6 015 250 |
6 015 250 |
72 183 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
794 000 |
794 000 |
794 000 |
794 000 |
794 000 |
794 000 |
794 000 |
794 000 |
794 000 |
794 000 |
794 000 |
794 000 |
9 528 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 377 500 |
6 377 500 |
6 377 500 |
6 377 500 |
6 377 500 |
6 377 500 |
7 377 500 |
6 377 500 |
6 377 500 |
6 377 500 |
6 377 500 |
6 377 500 |
77 530 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
1 080 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 294 731 |
1 034 731 |
1 541 476 |
1 034 731 |
1 524 731 |
1 284 731 |
1 034 731 |
1 034 731 |
1 734 731 |
1 034 731 |
1 034 731 |
13 479 985 |
27 068 771 |
|
K6 |
Beruházások |
260 000 |
1 300 000 |
2 100 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
12 660 000 |
||||||
|
K7 |
Felújítások |
1 200 000 |
3 600 000 |
8 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
53 800 000 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
80 497 855 |
-4 605 155 |
15 745 100 |
-12 523 155 |
-12 313 155 |
-14 139 822 |
-10 723 155 |
-19 523 154 |
13 085 179 |
-11 523 153 |
-4 723 153 |
-16 335 073 |
2 919 159 |
|
Összesen |
96 269 336 |
9 966 326 |
35 663 326 |
9 788 326 |
9 788 326 |
10 421 659 |
9 788 326 |
9 788 327 |
36 296 660 |
9 788 328 |
9 788 328 |
10 421 662 |
257 768 930 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
||
|
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
|
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
|
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
|
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
|
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
|
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
|
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
53 650 000 |
53 650 000 |
53 650 000 |
53 650 000 |
53 650 000 |
53 650 000 |
53 650 000 |
53 650 000 |
53 650 000 |
53 650 000 |
|
iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
|
idegenforgalmi adó |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bérleti díjak |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pótlék, bírság |
0 |
||||||||||
|
talajterhelési díj |
0 |
||||||||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
55 315 000 |
55 315 000 |
55 315 000 |
55 315 000 |
55 315 000 |
55 315 000 |
55 315 000 |
55 315 000 |
55 315 000 |
55 315 000 |
|
16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2027. évi eredeti előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
106 469 653 |
106 469 653 |
106 469 653 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
53 650 000 |
53 650 000 |
53 650 000 |
|
B4 Működési bevételek |
11 346 267 |
11 346 267 |
11 346 267 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
171 465 920 |
171 465 920 |
171 465 920 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
72 183 000 |
72 183 000 |
72 183 000 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
9 528 000 |
9 528 000 |
9 528 000 |
|
K3 Dologi kiadások |
76 530 000 |
76 530 000 |
76 530 000 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
25 990 161 |
23 651 557 |
21 312 953 |
|
Működési kiadás összesen: |
185 311 161 |
182 972 557 |
180 633 953 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
171 465 920 |
171 465 920 |
171 465 920 |
|
Működési kiadás |
185 311 161 |
182 972 557 |
180 633 953 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-13 845 241 |
-11 506 637 |
-9 168 033 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
13 845 241 |
11 506 637 |
9 168 033 |
|
Pénzmaradvány összesen |
13 845 241 |
11 506 637 |
9 168 033 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
185 311 161 |
182 972 557 |
180 633 953 |
|
Kiadások összesen: |
185 311 161 |
182 972 557 |
180 633 953 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |
A 2. § az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.